Teamwork Financial Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001629931

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 215

Teamwork Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 32.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.94
持仓稳定性: 32.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.29
多样化: 100
仓位均衡度: 85.15

Teamwork Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CVX
-86.4%　-US$1319.5万
新建仓 LLY
加仓 UNH
+1854.7%　US$1258.2万
加仓 NOW
+389.2%　US$1204.8万
加仓 PM
+2662.6%　US$1149.2万
减仓 CRWD
-88.9%　-US$952.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 184 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.15%	-1.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.19%	-0.43%	-7.91%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	—	-11.84%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.37%	+0.99%	+64.88%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.55%	+0.10%	+4.61%
6	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	2.36%	+0.24%	+3.15%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.22%	+0.14%	+0.08%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.19%	+0.25%	-53.84%
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.18%	+0.17%	+12.97%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.15%	+0.22%	+12.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	—	-4.05%
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.01%	+0.39%	+0.18%
13	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.88%	—	+9.07%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.88%	+0.54%	+698.00%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	—	+8.25%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.07%	+6.62%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.69%	-0.04%	-15.39%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	-0.75%	-0.20%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.62%	+0.08%	-11.62%
20	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.52%	-0.08%	-15.48%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	-6.33%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.44%	+0.16%	-13.32%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.39%	+1.04%	+389.18%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	—	-10.48%
25	GE	General Electric	股票-工业	1.29%	+0.20%	+4.36%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	—	-1.42%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.25%	+0.15%	+17.48%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.24%	—	-5.77%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.22%	-0.65%	+2.31%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.22%	+0.15%	+11.85%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.02%	+2.72%
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.19%	+0.12%	-2.47%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.18%	+1.13%	+1854.68%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	NEW
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.14%	—	-7.30%
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.14%	+0.40%	+94.05%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.14%	-0.46%	+4.16%
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.12%	+0.09%	+13.48%
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+22.73%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.10%	—	-15.47%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+6.74%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.09%	+0.06%	+9.41%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.08%	+1.04%	+2662.62%
44	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.07%	—	-2.73%
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.06%	—	-21.11%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.06%	—	-2.84%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.01%	—	+0.54%
48	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.97%	+0.97%	NEW
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.94%	+0.68%	+330.02%
50	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.92%	+0.92%	NEW

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: 0%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.02
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.58
峰度: +0.88
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	215	US$11.0亿	32	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.BIL 5.CGDV 6.GRNJ 7.GOOGL 8.AMD 9.XAR 10.PAVE
2026-03-31	216	US$9.5亿	48	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.XOM 7.BIL 8.GRNJ 9.GOOGL 10.ICOW
2025-12-31	205	US$9.9亿	32	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.BIL 6.META 7.CGDV 8.GOOGL 9.COWG 10.TSLA
2025-09-30	205	US$9.7亿	79	1AAPL 2AMZN 3BIL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BIL 4.MSFT 5.NVDA 6.JEPI 7.COWG 8.TSLA 9.GOOGL 10.ANET
2025-06-30	190	US$8.6亿	0	1AMZN 2JEPI 3BIL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.JEPI 3.BIL 4.KNG 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.SCHV 9.META 10.JEPQ
2025-03-31	173	US$7.5亿	100	1AMZN 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JEPI 4.NVDA 5.JEPQ 6.COWZ 7.TSLA 8.BRK-B 9.ANET 10.XLI
2024-12-31	176	US$7.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JEPI 4.MSFT 5.NVDA 6.TSLA 7.ANET 8.COWZ 9.GOOGL 10.CALF
2024-09-30	159	US$7.2亿	0	1AAPL 2JEPI 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JEPI 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.COWZ 7.ANETEUR 8.CALF 9.GOOGL 10.BIL
2024-06-30	138	US$6.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JEPI 4.MSFT 5.FANG 6.NVDA 7.COWZ 8.GOOGL 9.CALF 10.ANETEUR
2024-03-31	182	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.COWZ 6.CALF 7.FANG 8.JEPI 9.GOOGL 10.JEPQ
2023-12-31	184	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BIL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BIL 4.FANG 5.AMZN 6.JEPI 7.NVDA 8.GOOGL 9.COWZ 10.JEPQ
2023-09-30	200	US$6.1亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.FANG 5.AMZN 6.JEPI 7.DVN 8.COWZ 9.NVDA 10.XOM
2023-06-30	191	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BIL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIL 4.FANG 5.AMZN 6.DVN 7.JEPI 8.HDV 9.COWZ 10.GOOGL
2023-03-31	181	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FANG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FANG 4.DVN 5.JEPI 6.BIL 7.HDV 8.FDL 9.COWZ 10.GOOGL
2022-12-31	193	US$5.0亿	0	1AAPL 2DVN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DVN 3.MSFT 4.FANG 5.HDV 6.FDL 7.XLV 8.PXDEUR 9.BRK-B 10.EPD
2022-09-30	200	US$4.6亿	0	1AAPL 2DVN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DVN 3.MSFT 4.FANG 5.FDL 6.HDV 7.GOOGL 8.AMZN 9.EPD 10.BRK-B
2022-06-30	203	US$4.6亿	0	1AAPL 2DVN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DVN 3.MSFT 4.FANG 5.FDL 6.HDV 7.EPD 8.BRK-B 9.CVX 10.NVDA
2022-03-31	241	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3DVN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DVN 4.FANG 5.EPD 6.AMZN 7.BRK-B 8.NVDA 9.V 10.CVX
2021-12-31	294	US$5.4亿	0	1AAPL 2PINS 3V 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PINS 3.V 4.DVN 5.TTD 6.MSFT 7.AMZN 8.EPD 9.FANG 10.SE
2021-09-30	269	US$5.1亿	0	1AAPL 2PINS 3V 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PINS 3.V 4.SE 5.OIH 6.EPD 7.MELI 8.AMZN 9.TTD 10.SHOP
2021-06-30	243	US$4.9亿	100	1AAPL 2PINS 3OIH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PINS 3.OIH 4.V 5.SE 6.MELI 7.EPD 8.SHOP 9.TTD 10.PYPL
2021-03-31	229	US$4.3亿	39	1AAPL 2PINS 3V 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PINS 3.V 4.SE 5.MELI 6.EPD 7.SPHB 8.MGM 9.AMZN 10.PYPL
2020-12-31	196	US$4.2亿	33	1AAPL 2PINS 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PINS 3.TTD 4.V 5.VGSH 6.MELI 7.SE 8.AMZN 9.TDOC 10.SHOP
2020-09-30	177	US$3.2亿	49	1AAPL 2V 3PINS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.V 3.PINS 4.TTD 5.VGSH 6.SE 7.AMZN 8.MELI 9.SHOP 10.HDV
2020-06-30	185	US$2.8亿	73	1AAPL 2V 3TTD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.TTD 4.AMZN 5.DIS 6.SHOP 7.HDV 8.PINS 9.EPD 10.SE
2020-03-31	112	US$1.6亿	47	1AAPL 2V 3TTD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.TTD 4.BRK-B 5.PINS 6.DIS 7.HDV 8.EPD 9.SHOP 10.AMZN
2019-12-31	108	US$1.7亿	—	1AAPL 2V 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.SHY 5.TJX 6.TTD 7.EPD 8.DIS 9.BAM 10.SPTL

本季持股变动

Teamwork Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 清仓: Ppg Industries INC (PPG); 新建仓: .

Teamwork Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	NEW	新建仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.1%	+1854.68%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+1%	+389.18%	加仓
4	PM	Philip Morris International	+1%	+2662.62%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+64.88%	加仓
6	MP	Mp Materials CORP	+1%	NEW	新建仓
7	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.9%	NEW	新建仓
8	✓		+0.7%	NEW	新建仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	+330.02%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+698.00%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+50.52%	加仓
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.4%	+94.05%	加仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.4%	+0.18%	加仓
14	NTRA	Natera INC	+0.3%	NEW	新建仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-53.84%	减仓
16	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.2%	+3.15%	加仓
17	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+12.16%	加仓
18	GE	General Electric	+0.2%	+4.36%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+71.32%	加仓
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+12.97%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-13.32%	减仓
22	DE	Deere & Co	+0.2%	+17.48%	加仓
23	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+11.85%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.08%	加仓
25	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	-2.47%	减仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+4.61%	加仓
27	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	+13.48%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-5.60%	减仓
29	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-11.62%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+6.62%	加仓
31	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+22.73%	加仓
32	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+9.41%	加仓
33	AXP	American Express Co	0%	+2.72%	加仓
34	GEV	GE Vernova INC	0%	-15.39%	减仓
35	PWR	Quanta Services INC	-0.1%	-15.48%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.08%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	EXIT	清仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-89.83%	减仓
40	EMR	Emerson Electric Co	-0.4%	-92.97%	减仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-94.92%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.91%	减仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+4.16%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	+2.31%	加仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.7%	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-0.20%	减仓
47	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	-78.81%	减仓
48	PPG	Ppg Industries INC	-1%	EXIT	清仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-88.92%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-1.4%	-86.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Teamwork Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Teamwork Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

Teamwork Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Teamwork Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5076.2万 (4.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$4612.1万 (4.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3742.6万 (3.4%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3718.6万 (3.4%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2807.3万 (2.5%)

Teamwork Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Teamwork Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 清仓: Ppg Industries INC (PPG); 新建仓:

Teamwork Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Teamwork Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 13.2% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 7.9% • Energy: 6.9%

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Teamwork Financial Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

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申报总市值

US$11.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 215

Teamwork Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 32.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.94
持仓稳定性: 32.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.29
多样化: 100
仓位均衡度: 85.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CVX
-86.4%　-US$1319.5万
新建仓 LLY
加仓 UNH
+1854.7%　US$1258.2万
加仓 NOW
+389.2%　US$1204.8万
加仓 PM
+2662.6%　US$1149.2万
减仓 CRWD
-88.9%　-US$952.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 184 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.15%	-1.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.19%	-0.43%	-7.91%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	—	-11.84%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.37%	+0.99%	+64.88%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.55%	+0.10%	+4.61%
6	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	2.36%	+0.24%	+3.15%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.22%	+0.14%	+0.08%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.19%	+0.25%	-53.84%
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.18%	+0.17%	+12.97%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.15%	+0.22%	+12.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	—	-4.05%
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.01%	+0.39%	+0.18%
13	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.88%	—	+9.07%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.88%	+0.54%	+698.00%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	—	+8.25%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.07%	+6.62%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.69%	-0.04%	-15.39%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	-0.75%	-0.20%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.62%	+0.08%	-11.62%
20	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.52%	-0.08%	-15.48%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	-6.33%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.44%	+0.16%	-13.32%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.39%	+1.04%	+389.18%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	—	-10.48%
25	GE	General Electric	股票-工业	1.29%	+0.20%	+4.36%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	—	-1.42%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.25%	+0.15%	+17.48%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.24%	—	-5.77%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.22%	-0.65%	+2.31%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.22%	+0.15%	+11.85%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.02%	+2.72%
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.19%	+0.12%	-2.47%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.18%	+1.13%	+1854.68%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	NEW
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.14%	—	-7.30%
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.14%	+0.40%	+94.05%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.14%	-0.46%	+4.16%
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.12%	+0.09%	+13.48%
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+22.73%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.10%	—	-15.47%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+6.74%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.09%	+0.06%	+9.41%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.08%	+1.04%	+2662.62%
44	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.07%	—	-2.73%
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.06%	—	-21.11%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.06%	—	-2.84%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.01%	—	+0.54%
48	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.97%	+0.97%	NEW
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.94%	+0.68%	+330.02%
50	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.92%	+0.92%	NEW

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: 0%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.02
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.58
峰度: +0.88
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	215	US$11.0亿	32	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.BIL 5.CGDV 6.GRNJ 7.GOOGL 8.AMD 9.XAR 10.PAVE
2026-03-31	216	US$9.5亿	48	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.XOM 7.BIL 8.GRNJ 9.GOOGL 10.ICOW
2025-12-31	205	US$9.9亿	32	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.BIL 6.META 7.CGDV 8.GOOGL 9.COWG 10.TSLA
2025-09-30	205	US$9.7亿	79	1AAPL 2AMZN 3BIL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BIL 4.MSFT 5.NVDA 6.JEPI 7.COWG 8.TSLA 9.GOOGL 10.ANET
2025-06-30	190	US$8.6亿	0	1AMZN 2JEPI 3BIL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.JEPI 3.BIL 4.KNG 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.SCHV 9.META 10.JEPQ
2025-03-31	173	US$7.5亿	100	1AMZN 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JEPI 4.NVDA 5.JEPQ 6.COWZ 7.TSLA 8.BRK-B 9.ANET 10.XLI
2024-12-31	176	US$7.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JEPI 4.MSFT 5.NVDA 6.TSLA 7.ANET 8.COWZ 9.GOOGL 10.CALF
2024-09-30	159	US$7.2亿	0	1AAPL 2JEPI 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JEPI 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.COWZ 7.ANETEUR 8.CALF 9.GOOGL 10.BIL
2024-06-30	138	US$6.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JEPI 4.MSFT 5.FANG 6.NVDA 7.COWZ 8.GOOGL 9.CALF 10.ANETEUR
2024-03-31	182	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.COWZ 6.CALF 7.FANG 8.JEPI 9.GOOGL 10.JEPQ
2023-12-31	184	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BIL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BIL 4.FANG 5.AMZN 6.JEPI 7.NVDA 8.GOOGL 9.COWZ 10.JEPQ
2023-09-30	200	US$6.1亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.FANG 5.AMZN 6.JEPI 7.DVN 8.COWZ 9.NVDA 10.XOM
2023-06-30	191	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BIL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIL 4.FANG 5.AMZN 6.DVN 7.JEPI 8.HDV 9.COWZ 10.GOOGL
2023-03-31	181	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FANG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FANG 4.DVN 5.JEPI 6.BIL 7.HDV 8.FDL 9.COWZ 10.GOOGL
2022-12-31	193	US$5.0亿	0	1AAPL 2DVN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DVN 3.MSFT 4.FANG 5.HDV 6.FDL 7.XLV 8.PXDEUR 9.BRK-B 10.EPD
2022-09-30	200	US$4.6亿	0	1AAPL 2DVN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DVN 3.MSFT 4.FANG 5.FDL 6.HDV 7.GOOGL 8.AMZN 9.EPD 10.BRK-B
2022-06-30	203	US$4.6亿	0	1AAPL 2DVN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DVN 3.MSFT 4.FANG 5.FDL 6.HDV 7.EPD 8.BRK-B 9.CVX 10.NVDA
2022-03-31	241	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3DVN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DVN 4.FANG 5.EPD 6.AMZN 7.BRK-B 8.NVDA 9.V 10.CVX
2021-12-31	294	US$5.4亿	0	1AAPL 2PINS 3V 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PINS 3.V 4.DVN 5.TTD 6.MSFT 7.AMZN 8.EPD 9.FANG 10.SE
2021-09-30	269	US$5.1亿	0	1AAPL 2PINS 3V 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PINS 3.V 4.SE 5.OIH 6.EPD 7.MELI 8.AMZN 9.TTD 10.SHOP
2021-06-30	243	US$4.9亿	100	1AAPL 2PINS 3OIH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PINS 3.OIH 4.V 5.SE 6.MELI 7.EPD 8.SHOP 9.TTD 10.PYPL
2021-03-31	229	US$4.3亿	39	1AAPL 2PINS 3V 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PINS 3.V 4.SE 5.MELI 6.EPD 7.SPHB 8.MGM 9.AMZN 10.PYPL
2020-12-31	196	US$4.2亿	33	1AAPL 2PINS 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PINS 3.TTD 4.V 5.VGSH 6.MELI 7.SE 8.AMZN 9.TDOC 10.SHOP
2020-09-30	177	US$3.2亿	49	1AAPL 2V 3PINS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.V 3.PINS 4.TTD 5.VGSH 6.SE 7.AMZN 8.MELI 9.SHOP 10.HDV
2020-06-30	185	US$2.8亿	73	1AAPL 2V 3TTD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.TTD 4.AMZN 5.DIS 6.SHOP 7.HDV 8.PINS 9.EPD 10.SE
2020-03-31	112	US$1.6亿	47	1AAPL 2V 3TTD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.TTD 4.BRK-B 5.PINS 6.DIS 7.HDV 8.EPD 9.SHOP 10.AMZN
2019-12-31	108	US$1.7亿	—	1AAPL 2V 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.SHY 5.TJX 6.TTD 7.EPD 8.DIS 9.BAM 10.SPTL

本季持股变动

Teamwork Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	NEW	新建仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.1%	+1854.68%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+1%	+389.18%	加仓
4	PM	Philip Morris International	+1%	+2662.62%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+64.88%	加仓
6	MP	Mp Materials CORP	+1%	NEW	新建仓
7	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.9%	NEW	新建仓
8	✓		+0.7%	NEW	新建仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	+330.02%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+698.00%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+50.52%	加仓
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.4%	+94.05%	加仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.4%	+0.18%	加仓
14	NTRA	Natera INC	+0.3%	NEW	新建仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-53.84%	减仓
16	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.2%	+3.15%	加仓
17	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+12.16%	加仓
18	GE	General Electric	+0.2%	+4.36%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+71.32%	加仓
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+12.97%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-13.32%	减仓
22	DE	Deere & Co	+0.2%	+17.48%	加仓
23	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+11.85%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.08%	加仓
25	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	-2.47%	减仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+4.61%	加仓
27	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	+13.48%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-5.60%	减仓
29	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-11.62%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+6.62%	加仓
31	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+22.73%	加仓
32	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+9.41%	加仓
33	AXP	American Express Co	0%	+2.72%	加仓
34	GEV	GE Vernova INC	0%	-15.39%	减仓
35	PWR	Quanta Services INC	-0.1%	-15.48%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.08%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	EXIT	清仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-89.83%	减仓
40	EMR	Emerson Electric Co	-0.4%	-92.97%	减仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-94.92%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.91%	减仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+4.16%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	+2.31%	加仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.7%	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-0.20%	减仓
47	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	-78.81%	减仓
48	PPG	Ppg Industries INC	-1%	EXIT	清仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-88.92%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-1.4%	-86.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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