Shore Point Advisors, LLC 13F 持仓总览（76 只）

CIK: 0001907092

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Shore Point Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 30.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22
持仓稳定性: 30.03
动能／逆势: 0
行业集中度: 68.67
多样化: 100
仓位均衡度: 82.05

Shore Point Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EES
-64.2%　-US$954.1万
减仓 FNDA
-40.2%　-US$783.8万
加仓 DFIS
+67.8%　US$811.3万
加仓 PULS
+231.0%　US$727.9万
减仓 SCZ
-48.3%　-US$450.2万
减仓 FNDC
-50.5%　-US$283.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	13.65%	-0.72%	+3.14%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.99%	-0.24%	+4.95%
3	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	7.69%	+2.89%	+67.78%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	7.43%	+7.42%	NEW
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	7.01%	-0.44%	-0.31%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+2.78%	+231.00%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.92%	-0.07%	+6.29%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	-3.52%	-40.21%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.74%	—	-3.48%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.61%	-1.39%	-50.48%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.40%	—	+4.21%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.30%	-0.12%	+8.93%
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.16%	-4.19%	-64.25%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.95%	-2.04%	-48.29%
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.70%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.69%	—	+0.81%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-2.75%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.01%	+10.17%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+7.42%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.24%	-0.07%	+1.08%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.23%	-0.14%	+0.17%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.19%	+0.69%	+154.61%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	+0.66%	+171.57%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.96%	—	-3.25%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.78%	-0.07%	+1.03%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.77%	—	-21.96%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.74%	—	+5.82%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+1.27%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	-0.53%	-40.22%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	—
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+10.43%
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.43%	—	-0.75%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	+0.01%	-4.95%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.01%	-17.09%
38	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	—	-2.02%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.35%	-0.09%	+8.26%
40	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.35%	+0.04%	-0.87%
41	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	-0.15%	-28.69%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.32%	—	+0.06%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-3.04%
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.27%	—	-0.04%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.25%	—	+0.05%
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	—	-1.65%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.10%	+144.32%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.01%	+0.17%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	-1.96%
50	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.17%	—	+0.99%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.63
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.15
峰度: -0.77
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.5亿	30	1JMOM 2VTV 3DFIS 主要持股2026-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.DFIS 4.AVSC 5.IMTM 6.PULS 7.DUSB 8.FNDA 9.USMV 10.DFAE
2025-12-31	75	US$2.4亿	13	1JMOM 2VTV 3IMTM 主要持股2025-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.IMTM 4.FNDA 5.EES 6.DFIS 7.FNDC 8.SCZ 9.USMV 10.DUSB
2025-09-30	72	US$2.3亿	19	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DFAE 10.DUSB
2025-06-30	70	US$2.1亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.DFAE 9.USMV 10.DUSB
2025-03-31	66	US$1.9亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DUHP 10.DUSB
2024-12-31	64	US$1.9亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DUHP 8.USMV 9.FNDC 10.DFAE
2024-09-30	63	US$1.9亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.FNDC
2024-06-30	58	US$1.8亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.VWOB
2024-03-31	59	US$1.8亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.DGS 10.USMV
2023-12-31	56	US$1.6亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2023-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2023-09-30	49	US$1.4亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-06-30	49	US$1.4亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-03-31	48	US$1.3亿	0	1SCZ 2VTV 3EES 主要持股2023-03-31 1.SCZ 2.VTV 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-12-31	47	US$1.2亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.JMOM 6.IMTM 7.FNDA 8.DFAE 9.USMV 10.VWOB
2022-09-30	35	US$1.0亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-06-30	37	US$1.1亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-03-31	36	US$1.2亿	0	1MTUM 2VTV 3SCZ 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2021-12-31	214	US$1.2亿	0	1MTUM 2SCZ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.SCZ 3.VTV 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.XSOE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS

本季持股变动

Shore Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Dbl Comm Real Est Debt (DCRE); 清仓: Zions Bancorp NA (ZION).

Shore Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+2.9%	+67.78%	加仓
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+2.8%	+231.00%	加仓
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.7%	+154.61%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+171.57%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+144.32%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.42%	加仓
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-1.96%	减仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+49.94%	加仓
10	NJR	New Jersey Resources CORP	0%	-0.87%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.80%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+10.17%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+10.43%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	-17.09%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-4.95%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.17%	加仓
17	T	At&t INC	0%	—	不变
18	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	0%	+18.44%	加仓
19	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	+3.70%	加仓
20	LVHI	Franklin International Low V	—	-2.02%	减仓
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	—	不变
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.91%	加仓
23	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不变
24	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不变
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.04%	减仓
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-2.75%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.98%	减仓
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	+6.29%	加仓
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+1.03%	加仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+1.08%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+8.26%	加仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.93%	加仓
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+0.17%	加仓
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-28.69%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+4.95%	加仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.32%	加仓
37	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.4%	-0.31%	减仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-40.22%	减仓
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.7%	+3.14%	加仓
40	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-1.4%	-50.48%	减仓
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-48.29%	减仓
42	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-3.5%	-40.21%	减仓
43	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-4.2%	-64.25%	减仓
44	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	—	NEW	新建仓
48	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清仓
49	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shore Point Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shore Point Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Shore Point Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shore Point Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan US Momentum Factor (JMOM) — US$3456.7万 (13.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2530.0万 (10.0%) 3. Dimensional International Sm (DFIS) — US$1946.0万 (7.7%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$1880.1万 (7.4%) 5. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$1774.5万 (7.0%)

Shore Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shore Point Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Dbl Comm Real Est Debt (DCRE); 清仓: Zions Bancorp NA (ZION)

Shore Point Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shore Point Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Energy: 21.1% • Health Care: 12.8% • Utilities: 8.5% • Financials: 6.3% • Communication Services: 5.6%

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Shore Point Advisors, LLC 13F 持仓总览（76 只）

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US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Shore Point Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 30.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22
持仓稳定性: 30.03
动能／逆势: 0
行业集中度: 68.67
多样化: 100
仓位均衡度: 82.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EES
-64.2%　-US$954.1万
减仓 FNDA
-40.2%　-US$783.8万
加仓 DFIS
+67.8%　US$811.3万
加仓 PULS
+231.0%　US$727.9万
减仓 SCZ
-48.3%　-US$450.2万
减仓 FNDC
-50.5%　-US$283.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	13.65%	-0.72%	+3.14%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.99%	-0.24%	+4.95%
3	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	7.69%	+2.89%	+67.78%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	7.43%	+7.42%	NEW
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	7.01%	-0.44%	-0.31%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+2.78%	+231.00%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.92%	-0.07%	+6.29%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	-3.52%	-40.21%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+0.32%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.74%	—	-3.48%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.61%	-1.39%	-50.48%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.40%	—	+4.21%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.30%	-0.12%	+8.93%
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.16%	-4.19%	-64.25%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.95%	-2.04%	-48.29%
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.70%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.69%	—	+0.81%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-2.75%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.01%	+10.17%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+7.42%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.24%	-0.07%	+1.08%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.23%	-0.14%	+0.17%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.19%	+0.69%	+154.61%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	+0.66%	+171.57%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.96%	—	-3.25%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.78%	-0.07%	+1.03%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.77%	—	-21.96%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.74%	—	+5.82%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+1.27%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	-0.53%	-40.22%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	—
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+10.43%
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.43%	—	-0.75%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	+0.01%	-4.95%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.01%	-17.09%
38	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	—	-2.02%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.35%	-0.09%	+8.26%
40	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.35%	+0.04%	-0.87%
41	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	-0.15%	-28.69%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.32%	—	+0.06%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-3.04%
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.27%	—	-0.04%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.25%	—	+0.05%
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	—	-1.65%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.10%	+144.32%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.01%	+0.17%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	-1.96%
50	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.17%	—	+0.99%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.63
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.15
峰度: -0.77
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.5亿	30	1JMOM 2VTV 3DFIS 主要持股2026-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.DFIS 4.AVSC 5.IMTM 6.PULS 7.DUSB 8.FNDA 9.USMV 10.DFAE
2025-12-31	75	US$2.4亿	13	1JMOM 2VTV 3IMTM 主要持股2025-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.IMTM 4.FNDA 5.EES 6.DFIS 7.FNDC 8.SCZ 9.USMV 10.DUSB
2025-09-30	72	US$2.3亿	19	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DFAE 10.DUSB
2025-06-30	70	US$2.1亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.DFAE 9.USMV 10.DUSB
2025-03-31	66	US$1.9亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2025-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.IMTM 5.EES 6.FNDA 7.FNDC 8.USMV 9.DUHP 10.DUSB
2024-12-31	64	US$1.9亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DUHP 8.USMV 9.FNDC 10.DFAE
2024-09-30	63	US$1.9亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-09-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.FNDC
2024-06-30	58	US$1.8亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-06-30 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.DGS 9.USMV 10.VWOB
2024-03-31	59	US$1.8亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2024-03-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.DGS 10.USMV
2023-12-31	56	US$1.6亿	0	1JMOM 2VTV 3SCZ 主要持股2023-12-31 1.JMOM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2023-09-30	49	US$1.4亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-06-30	49	US$1.4亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2023-03-31	48	US$1.3亿	0	1SCZ 2VTV 3EES 主要持股2023-03-31 1.SCZ 2.VTV 3.EES 4.JMOM 5.IMTM 6.MTUM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-12-31	47	US$1.2亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.JMOM 6.IMTM 7.FNDA 8.DFAE 9.USMV 10.VWOB
2022-09-30	35	US$1.0亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-06-30	37	US$1.1亿	0	1VTV 2SCZ 3EES 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCZ 3.EES 4.MTUM 5.IMTM 6.JMOM 7.DFAE 8.FNDA 9.VWOB 10.USMV
2022-03-31	36	US$1.2亿	0	1MTUM 2VTV 3SCZ 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.VTV 3.SCZ 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.DFAE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS
2021-12-31	214	US$1.2亿	0	1MTUM 2SCZ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.SCZ 3.VTV 4.EES 5.IMTM 6.FNDA 7.XSOE 8.VWOB 9.USMV 10.DGS

本季持股变动

Shore Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+2.9%	+67.78%	加仓
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+2.8%	+231.00%	加仓
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.7%	+154.61%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+171.57%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+144.32%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.42%	加仓
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-1.96%	减仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+49.94%	加仓
10	NJR	New Jersey Resources CORP	0%	-0.87%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.80%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+10.17%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+10.43%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	-17.09%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-4.95%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.17%	加仓
17	T	At&t INC	0%	—	不变
18	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	0%	+18.44%	加仓
19	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	+3.70%	加仓
20	LVHI	Franklin International Low V	—	-2.02%	减仓
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	—	不变
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.91%	加仓
23	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不变
24	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不变
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.04%	减仓
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-2.75%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.98%	减仓
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	+6.29%	加仓
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+1.03%	加仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+1.08%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+8.26%	加仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.93%	加仓
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+0.17%	加仓
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-28.69%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+4.95%	加仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.32%	加仓
37	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.4%	-0.31%	减仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-40.22%	减仓
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.7%	+3.14%	加仓
40	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-1.4%	-50.48%	减仓
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-48.29%	减仓
42	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-3.5%	-40.21%	减仓
43	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-4.2%	-64.25%	减仓
44	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	—	NEW	新建仓
48	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清仓
49	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看