Shoker Investment Counsel, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001599623

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Shoker Investment Counsel, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 9.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.08
持仓稳定性: 9.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.79

Shoker Investment Counsel, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MPC
-5.1%　US$221.0万
减仓 AMZN
-19.7%　-US$177.4万
加仓 XOM
-4.3%　US$160.4万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$168.2万
加仓 IJR
-1.0%　US$94.8万
加仓 IJH
+0.5%　US$90.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.09%	+0.43%	-1.02%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.57%	+0.39%	+0.54%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.21%	—	-0.70%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.13%	-0.33%	-9.21%
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.32%	+0.11%	+1.18%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	-0.13%	-1.57%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.51%	+0.17%	-12.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.26%	-4.15%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.20%	+0.67%	-5.13%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.95%	-0.22%	-6.72%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.91%	-0.29%	-6.41%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.49%	-4.32%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.34%	-7.79%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.63%	-0.06%	-23.75%
15	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.47%	+0.21%	-2.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.45%	+0.21%	-13.13%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.50%	-19.66%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.10%	-3.43%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-4.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.32%	+0.16%	-4.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.31%	-5.07%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.27%	-0.05%	-5.49%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	+0.11%	-7.96%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.02%	+0.11%	-3.01%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.02%	+0.07%	-5.12%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.97%	-0.04%	-3.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-8.73%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.96%	—	-3.81%
29	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.94%	-0.12%	-3.32%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.89%	+0.08%	-1.82%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.09%	-3.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	-6.43%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.84%	-0.14%	-32.08%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.84%	—	-13.55%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.83%	—	-0.07%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.06%	-5.47%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	-0.10%	-11.26%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.74%	-0.11%	-14.94%
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.74%	-0.11%	-5.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.71%	—	-8.16%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.25%	-16.15%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	-0.48%
44	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	0.65%	+0.06%	-2.10%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.07%	-2.67%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.62%	-0.15%	-2.88%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	—	-4.23%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	-0.04%	-13.00%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.11%	+0.12%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.53%	—	-8.95%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+29.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.18
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.8
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.4亿	10	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.KLAC 8.AAPL 9.MPC 10.SPY
2025-12-31	111	US$3.4亿	8	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.KLAC 9.JPM 10.SPY
2025-09-30	111	US$3.4亿	29	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.JPM 9.KLAC 10.SPY
2025-06-30	111	US$3.2亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.IVV 10.SPY
2025-03-31	104	US$3.0亿	100	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	103	US$3.0亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.AAPL 6.SCZ 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	103	US$3.0亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.KLAC
2024-06-30	99	US$2.8亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MSFT 8.KLAC 9.SPY 10.MPC
2024-03-31	100	US$2.8亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.MPC 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.AMZN
2023-12-31	92	US$2.6亿	0	1IJR 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IEFA 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.MPC 10.AMZN
2023-09-30	88	US$2.3亿	0	1IEFA 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MPC 8.SPY 9.IVV 10.MSFT
2023-06-30	90	US$2.4亿	0	1IEFA 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IJR 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	92	US$2.3亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MPC 9.IVV 10.MSFT
2022-12-31	89	US$2.2亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.SPY 7.AAPL 8.MPC 9.XOM 10.IVV
2022-09-30	84	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3PG 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.PG 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.EFA 9.MPC 10.SCZ
2022-06-30	88	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.EFA 8.ABBV 9.MSFT 10.EPD
2022-03-31	94	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.EFA 8.MSFT 9.ABBV 10.EPD
2021-12-31	101	US$2.2亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.IGSB 8.EFA 9.SCZ 10.MSFT
2021-09-30	96	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.IVV 8.EFA 9.SCZ 10.JPM
2021-06-30	94	US$2.0亿	100	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2021-03-31	92	US$1.9亿	11	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.JPM 10.MSFT
2020-12-31	92	US$1.8亿	18	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	85	US$1.5亿	16	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.SCZ 10.PEP
2020-06-30	82	US$1.4亿	22	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCZ
2020-03-31	78	US$1.2亿	32	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.EFA 7.PEP 8.JNJ 9.SCZ 10.JPM
2019-12-31	98	US$1.5亿	11	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.JPM 9.SCZ 10.VEU
2019-09-30	97	US$1.4亿	16	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.VEU 9.SCZ 10.JPM
2019-06-30	99	US$1.4亿	11	1IJR 2EFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.SCZ 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	101	US$1.4亿	20	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VEU 7.IGSB 8.EEM 9.SCZ 10.CSCO
2018-12-31	100	US$1.2亿	28	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.EEM 9.SCZ 10.JPM
2018-09-30	102	US$1.4亿	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.IGSB 8.PG 9.EEM 10.JPM
2018-06-30	105	US$1.3亿	14	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.PG 8.EEM 9.VEU 10.JPM
2018-03-31	102	US$1.3亿	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.SCZ 6.VGK 7.EEM 8.PG 9.IGSB 10.JPM
2017-12-31	104	US$1.4亿	11	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.EEM 9.IGSB 10.VEU
2017-09-30	105	US$1.3亿	13	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.SCZ 8.IGSB 9.EEM 10.VEU
2017-06-30	104	US$1.3亿	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.IGSB 8.SCZ 9.EEM 10.KYN
2017-03-31	101	US$1.2亿	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.KYN 8.VGK 9.SCZ 10.AEP
2016-12-31	105	US$1.2亿	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-09-30	105	US$1.2亿	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.IGSB 5.SPY 6.PG 7.VGK 8.KYN 9.SCZ 10.AEP
2016-06-30	104	US$1.1亿	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-03-31	104	US$1.1亿	15	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.AEP 8.SCZ 9.JNJ 10.VEU
2015-12-31	101	US$1.0亿	16	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.AEP 9.VEU 10.JNJ
2015-09-30	94	US$9479.5万	15	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.QNDX 7.KYN 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2015-06-30	98	US$1.1亿	6	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.KYN 7.QNDX 8.EEM 9.SCZ 10.PG
2015-03-31	96	US$1.1亿	9	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.PG 9.EEM 10.VEU
2014-12-31	99	US$1.1亿	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.SPY 6.VGK 7.PG 8.QNDX 9.EEM 10.VEU
2014-09-30	89	US$1.1亿	10	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2014-06-30	86	US$1.1亿	14	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.EEM 10.VEU
2014-03-31	85	US$1.1亿	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.VGK 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.VEU 9.PG 10.EEM
2013-12-31	86	US$1.1亿	—	1EFA 2IJR 3VGK 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.IJR 3.VGK 4.IJH 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.EWG 9.VEU 10.PG

本季持股变动

Shoker Investment Counsel, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tpg INC (TPG); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Markel Group INC (MKL).

Shoker Investment Counsel, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	-5.13%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.32%	减仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.02%	减仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.54%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.07%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.13%	减仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-2.41%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-12.69%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.95%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.01%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.96%	减仓
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+1.18%	加仓
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.03%	减仓
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	-1.82%	减仓
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	-2.67%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-5.12%	减仓
18	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.16%	减仓
19	FFBC	First Financial Bancorp	+0.1%	-2.10%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-5.47%	减仓
21	EMR	Emerson Electric Co	0%	-3.67%	减仓
22	RTX	Rtx CORP	0%	-13.00%	减仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.49%	减仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-31.97%	减仓
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-23.75%	减仓
26	USB	US Bancorp	-0.1%	-11.26%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.43%	减仓
28	MMM	3m Co	-0.1%	-5.44%	减仓
29	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-14.94%	减仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-3.32%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-32.08%	减仓
33	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-2.88%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.72%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-16.15%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.15%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-22.50%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.41%	减仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-9.21%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.79%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.59%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-19.66%	减仓
43	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清仓
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
47	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
49	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shoker Investment Counsel, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shoker Investment Counsel, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Shoker Investment Counsel, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shoker Investment Counsel, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4073.0万 (12.1%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3223.4万 (9.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3102.4万 (9.2%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1392.4万 (4.1%) 5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1119.9万 (3.3%)

Shoker Investment Counsel, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shoker Investment Counsel, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tpg INC (TPG); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Markel Group INC (MKL)

Shoker Investment Counsel, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shoker Investment Counsel, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Energy: 13.9% • Industrials: 13.0% • Consumer Staples: 12.4% • Health Care: 11.9% • Financials: 8.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Schiavi & Co LLC

CIK 0001840014

申报总市值

US$3.4亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BFI Infinity Ltd.

CIK 0002043810

申报总市值

US$3.4亿

64 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Freedom Investment Management, Inc.

CIK 0001566653

申报总市值

US$3.4亿

153 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

LTG Capital LLC

CIK 0001936987

申报总市值

US$1.3亿

23 stks

2026-03-31

集中度55.0

持仓稳定性3.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

查看详情

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申报总市值

US$3.3亿

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Torch Wealth Management LLC

CIK 0001598898

申报总市值

US$1.8亿

111 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度9.3

持仓稳定性10.1

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Procter & Gamble Co/the

查看详情

Shoker Investment Counsel, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001599623

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Shoker Investment Counsel, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 9.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.08
持仓稳定性: 9.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MPC
-5.1%　US$221.0万
减仓 AMZN
-19.7%　-US$177.4万
加仓 XOM
-4.3%　US$160.4万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$168.2万
加仓 IJR
-1.0%　US$94.8万
加仓 IJH
+0.5%　US$90.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.09%	+0.43%	-1.02%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.57%	+0.39%	+0.54%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.21%	—	-0.70%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.13%	-0.33%	-9.21%
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.32%	+0.11%	+1.18%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	-0.13%	-1.57%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.51%	+0.17%	-12.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.26%	-4.15%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.20%	+0.67%	-5.13%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.95%	-0.22%	-6.72%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.91%	-0.29%	-6.41%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.49%	-4.32%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.34%	-7.79%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.63%	-0.06%	-23.75%
15	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.47%	+0.21%	-2.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.45%	+0.21%	-13.13%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.50%	-19.66%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.10%	-3.43%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-4.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.32%	+0.16%	-4.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.31%	-5.07%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.27%	-0.05%	-5.49%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	+0.11%	-7.96%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.02%	+0.11%	-3.01%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.02%	+0.07%	-5.12%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.97%	-0.04%	-3.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-8.73%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.96%	—	-3.81%
29	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.94%	-0.12%	-3.32%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.89%	+0.08%	-1.82%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.09%	-3.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	-6.43%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.84%	-0.14%	-32.08%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.84%	—	-13.55%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.83%	—	-0.07%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.06%	-5.47%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	-0.10%	-11.26%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.74%	-0.11%	-14.94%
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.74%	-0.11%	-5.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.71%	—	-8.16%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.25%	-16.15%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	-0.48%
44	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	0.65%	+0.06%	-2.10%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.07%	-2.67%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.62%	-0.15%	-2.88%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	—	-4.23%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	-0.04%	-13.00%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.11%	+0.12%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.53%	—	-8.95%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+29.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.18
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.8
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.4亿	10	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.KLAC 8.AAPL 9.MPC 10.SPY
2025-12-31	111	US$3.4亿	8	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.KLAC 9.JPM 10.SPY
2025-09-30	111	US$3.4亿	29	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.JPM 9.KLAC 10.SPY
2025-06-30	111	US$3.2亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.IVV 10.SPY
2025-03-31	104	US$3.0亿	100	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	103	US$3.0亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.AAPL 6.SCZ 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	103	US$3.0亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.KLAC
2024-06-30	99	US$2.8亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MSFT 8.KLAC 9.SPY 10.MPC
2024-03-31	100	US$2.8亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.MPC 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.AMZN
2023-12-31	92	US$2.6亿	0	1IJR 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IEFA 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.MPC 10.AMZN
2023-09-30	88	US$2.3亿	0	1IEFA 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MPC 8.SPY 9.IVV 10.MSFT
2023-06-30	90	US$2.4亿	0	1IEFA 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IJR 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	92	US$2.3亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MPC 9.IVV 10.MSFT
2022-12-31	89	US$2.2亿	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.SPY 7.AAPL 8.MPC 9.XOM 10.IVV
2022-09-30	84	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3PG 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.PG 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.EFA 9.MPC 10.SCZ
2022-06-30	88	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.EFA 8.ABBV 9.MSFT 10.EPD
2022-03-31	94	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.EFA 8.MSFT 9.ABBV 10.EPD
2021-12-31	101	US$2.2亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.IGSB 8.EFA 9.SCZ 10.MSFT
2021-09-30	96	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.IVV 8.EFA 9.SCZ 10.JPM
2021-06-30	94	US$2.0亿	100	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2021-03-31	92	US$1.9亿	11	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.JPM 10.MSFT
2020-12-31	92	US$1.8亿	18	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	85	US$1.5亿	16	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.SCZ 10.PEP
2020-06-30	82	US$1.4亿	22	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCZ
2020-03-31	78	US$1.2亿	32	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.EFA 7.PEP 8.JNJ 9.SCZ 10.JPM
2019-12-31	98	US$1.5亿	11	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.JPM 9.SCZ 10.VEU
2019-09-30	97	US$1.4亿	16	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.VEU 9.SCZ 10.JPM
2019-06-30	99	US$1.4亿	11	1IJR 2EFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.SCZ 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	101	US$1.4亿	20	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VEU 7.IGSB 8.EEM 9.SCZ 10.CSCO
2018-12-31	100	US$1.2亿	28	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.EEM 9.SCZ 10.JPM
2018-09-30	102	US$1.4亿	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.IGSB 8.PG 9.EEM 10.JPM
2018-06-30	105	US$1.3亿	14	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.PG 8.EEM 9.VEU 10.JPM
2018-03-31	102	US$1.3亿	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.SCZ 6.VGK 7.EEM 8.PG 9.IGSB 10.JPM
2017-12-31	104	US$1.4亿	11	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.EEM 9.IGSB 10.VEU
2017-09-30	105	US$1.3亿	13	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.SCZ 8.IGSB 9.EEM 10.VEU
2017-06-30	104	US$1.3亿	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.IGSB 8.SCZ 9.EEM 10.KYN
2017-03-31	101	US$1.2亿	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.KYN 8.VGK 9.SCZ 10.AEP
2016-12-31	105	US$1.2亿	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-09-30	105	US$1.2亿	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.IGSB 5.SPY 6.PG 7.VGK 8.KYN 9.SCZ 10.AEP
2016-06-30	104	US$1.1亿	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-03-31	104	US$1.1亿	15	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.AEP 8.SCZ 9.JNJ 10.VEU
2015-12-31	101	US$1.0亿	16	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.AEP 9.VEU 10.JNJ
2015-09-30	94	US$9479.5万	15	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.QNDX 7.KYN 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2015-06-30	98	US$1.1亿	6	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.KYN 7.QNDX 8.EEM 9.SCZ 10.PG
2015-03-31	96	US$1.1亿	9	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.PG 9.EEM 10.VEU
2014-12-31	99	US$1.1亿	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.SPY 6.VGK 7.PG 8.QNDX 9.EEM 10.VEU
2014-09-30	89	US$1.1亿	10	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2014-06-30	86	US$1.1亿	14	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.EEM 10.VEU
2014-03-31	85	US$1.1亿	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.VGK 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.VEU 9.PG 10.EEM
2013-12-31	86	US$1.1亿	—	1EFA 2IJR 3VGK 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.IJR 3.VGK 4.IJH 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.EWG 9.VEU 10.PG

本季持股变动

Shoker Investment Counsel, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	-5.13%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.32%	减仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.02%	减仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.54%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.07%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.13%	减仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-2.41%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-12.69%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.95%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.01%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.96%	减仓
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+1.18%	加仓
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.03%	减仓
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	-1.82%	减仓
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	-2.67%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-5.12%	减仓
18	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.16%	减仓
19	FFBC	First Financial Bancorp	+0.1%	-2.10%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-5.47%	减仓
21	EMR	Emerson Electric Co	0%	-3.67%	减仓
22	RTX	Rtx CORP	0%	-13.00%	减仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.49%	减仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-31.97%	减仓
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-23.75%	减仓
26	USB	US Bancorp	-0.1%	-11.26%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.43%	减仓
28	MMM	3m Co	-0.1%	-5.44%	减仓
29	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-14.94%	减仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-3.32%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-32.08%	减仓
33	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-2.88%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.72%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-16.15%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.15%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-22.50%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.41%	减仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-9.21%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.79%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.59%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-19.66%	减仓
43	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清仓
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
47	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
49	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看