Sentinel Pension Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.8亿）

CIK: 0001802290

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.59
持仓稳定性: 13.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.1

Sentinel Pension Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXF
+6337.7%　US$1620.8万
减仓 SPY
0.0%　-US$452.0万
减仓 BKLC
+3.3%　-US$184.0万
减仓 CLOI
-89.6%　-US$590.0万
减仓 BKIE
-3.4%　-US$137.1万
加仓 GLDM
+0.8%　US$320.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	18.40%	-1.00%	+3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.76%	-1.23%	—
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.79%	+0.01%	+4.62%
4	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	7.99%	-0.53%	-3.38%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.51%	+0.28%	+0.77%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.00%	-0.02%	+3.97%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
8	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.53%	-0.21%	+6.78%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.43%	+2.39%	+6337.73%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	+3.61%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+4.79%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.70%	-0.18%	-1.96%
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.67%	+0.12%	+13.19%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.39%	-0.03%	+3.71%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.10%	+1.98%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.14%	-0.12%	-5.45%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	-0.02%	-0.49%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.27%
19	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
20	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.92%	-0.14%	-11.68%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.25%	-22.40%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.81%	+0.08%	+15.31%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-0.72%
24	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.51%
26	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	—
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.58%	+0.03%	+4.37%
28	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.54%	—	-0.13%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	+0.07%	+10.03%
30	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.43%	—	-10.58%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.10%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+6.37%
33	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	+0.02%	+4.12%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-5.39%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+11.38%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.37%	—	+5.47%
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.56%
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.19%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.56%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-2.51%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	—	-0.17%
42	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+40.71%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.22%
44	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.23%	—	-1.36%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.07%	+5.98%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.22%	—	+0.59%
47	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.01%
48	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
49	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.20%	—	+0.41%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-7.88%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +19.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.09
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.8亿	13	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.RLY 8.FELG 9.VXF 10.FBND
2025-12-31	131	US$6.5亿	15	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SPEM
2025-09-30	123	US$6.3亿	26	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-06-30	122	US$5.9亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-03-31	111	US$5.4亿	100	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-12-31	110	US$5.4亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.SCHR
2024-09-30	111	US$5.2亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-06-30	110	US$4.8亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.BSCP
2024-03-31	108	US$4.7亿	0	1BKLC 2SPY 3BKAG 主要持股2024-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.BKAG 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BSCP 10.BSCQ
2023-12-31	98	US$4.2亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.PHYS 7.BSCP 8.SPTM 9.FBND 10.BSCQ
2023-09-30	100	US$4.1亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.SPTI 5.BKIE 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2023-06-30	98	US$4.1亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.BSCO 7.PHYS 8.BSCP 9.BSCQ 10.SPTM
2023-03-31	90	US$3.9亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTS 6.BSGT 7.PHYS 8.BSCO 9.BSCP 10.BSCQ
2022-12-31	85	US$3.2亿	0	1BKLC 2BKAG 3BKIE 主要持股2022-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.BKIE 4.SPTS 5.BSGT 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2022-09-30	83	US$2.9亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要持股2022-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-06-30	88	US$3.0亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要持股2022-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-03-31	89	US$2.9亿	0	1BKAG 2BKLC 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.BKAG 2.BKLC 3.SCHX 4.BKIE 5.BSGT 6.PHYS 7.SPTM 8.FBND 9.SPDW 10.BSCO
2021-12-31	102	US$3.2亿	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCO 9.PHYS 10.SCHZ
2021-09-30	87	US$2.9亿	0	1SPAB 2SPTM 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCL 9.PHYS 10.SCHZ
2021-06-30	90	US$2.9亿	98	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSGT 8.FBND 9.PHYS 10.SCHZ
2021-03-31	67	US$2.7亿	52	1SPAB 2SPTM 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SCHO 4.SPDW 5.SCHA 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.BSGT 9.PHYS 10.DNL
2020-12-31	78	US$2.7亿	12	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSGT 10.BLFS
2020-09-30	81	US$2.6亿	23	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BLFS
2020-06-30	71	US$2.4亿	19	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.BLFS 5.SPDW 6.PHYS 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSCK 10.SCHX
2020-03-31	69	US$2.1亿	59	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.BLFS 6.BSCL 7.BSCK 8.PHYS 9.BSCMUSD 10.IWB
2019-12-31	53	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.BSCL 5.BSCK 6.BSCMUSD 7.SCHX 8.DGRW 9.SCHZ 10.QUS

本季持股变动

Sentinel Pension Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Isharesibonddec2030munibdetf (IBMS); 清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL).

Sentinel Pension Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+2.4%	+6337.73%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+0.77%	加仓
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.19%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+15.31%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.03%	加仓
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+0.1%	+40.71%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.37%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+78.51%	加仓
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+30.22%	加仓
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.79%	加仓
11	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	+4.12%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.37%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+20.11%	加仓
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+4.62%	加仓
15	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	—	不变
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.97%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.49%	减仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+3.61%	加仓
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-18.05%	减仓
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.71%	加仓
21	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	-5.39%	减仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.51%	加仓
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-25.56%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.98%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.98%	加仓
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-5.45%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.72%	减仓
28	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	-0.1%	-11.68%	减仓
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-1.96%	减仓
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-68.56%	减仓
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+6.78%	加仓
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-22.40%	减仓
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.5%	-3.38%	减仓
34	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.9%	-89.58%	减仓
35	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-1%	+3.27%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	—	不变
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
40	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建仓
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清仓
42	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	清仓
43	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sentinel Pension Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sentinel Pension Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Sentinel Pension Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sentinel Pension Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$1.2亿 (18.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9307.8万 (13.8%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$5948.9万 (8.8%) 4. Bny Mellon Intl Eqty ETF (BKIE) — US$5408.0万 (8.0%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$3724.3万 (5.5%)

Sentinel Pension Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sentinel Pension Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Isharesibonddec2030munibdetf (IBMS); 清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL)

Sentinel Pension Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sentinel Pension Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.3% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 5.9% • Consumer Staples: 4.5% • Financials: 4.3%

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行业集中度66.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Sentinel Pension Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.8亿）

CIK: 0001802290

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.59
持仓稳定性: 13.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXF
+6337.7%　US$1620.8万
减仓 SPY
0.0%　-US$452.0万
减仓 BKLC
+3.3%　-US$184.0万
减仓 CLOI
-89.6%　-US$590.0万
减仓 BKIE
-3.4%　-US$137.1万
加仓 GLDM
+0.8%　US$320.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	18.40%	-1.00%	+3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.76%	-1.23%	—
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.79%	+0.01%	+4.62%
4	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	7.99%	-0.53%	-3.38%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.51%	+0.28%	+0.77%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.00%	-0.02%	+3.97%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
8	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.53%	-0.21%	+6.78%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.43%	+2.39%	+6337.73%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	+3.61%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+4.79%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.70%	-0.18%	-1.96%
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.67%	+0.12%	+13.19%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.39%	-0.03%	+3.71%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.10%	+1.98%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.14%	-0.12%	-5.45%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	-0.02%	-0.49%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.27%
19	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
20	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.92%	-0.14%	-11.68%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.25%	-22.40%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.81%	+0.08%	+15.31%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-0.72%
24	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.51%
26	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	—
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.58%	+0.03%	+4.37%
28	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.54%	—	-0.13%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	+0.07%	+10.03%
30	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.43%	—	-10.58%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.10%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+6.37%
33	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	+0.02%	+4.12%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-5.39%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+11.38%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.37%	—	+5.47%
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.56%
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.19%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.56%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-2.51%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	—	-0.17%
42	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+40.71%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.22%
44	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.23%	—	-1.36%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.07%	+5.98%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.22%	—	+0.59%
47	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.01%
48	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
49	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.20%	—	+0.41%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-7.88%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +19.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.09
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.8亿	13	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.RLY 8.FELG 9.VXF 10.FBND
2025-12-31	131	US$6.5亿	15	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SPEM
2025-09-30	123	US$6.3亿	26	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-06-30	122	US$5.9亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-03-31	111	US$5.4亿	100	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-12-31	110	US$5.4亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.SCHR
2024-09-30	111	US$5.2亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-06-30	110	US$4.8亿	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.BSCP
2024-03-31	108	US$4.7亿	0	1BKLC 2SPY 3BKAG 主要持股2024-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.BKAG 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BSCP 10.BSCQ
2023-12-31	98	US$4.2亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.PHYS 7.BSCP 8.SPTM 9.FBND 10.BSCQ
2023-09-30	100	US$4.1亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.SPTI 5.BKIE 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2023-06-30	98	US$4.1亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.BSCO 7.PHYS 8.BSCP 9.BSCQ 10.SPTM
2023-03-31	90	US$3.9亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTS 6.BSGT 7.PHYS 8.BSCO 9.BSCP 10.BSCQ
2022-12-31	85	US$3.2亿	0	1BKLC 2BKAG 3BKIE 主要持股2022-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.BKIE 4.SPTS 5.BSGT 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2022-09-30	83	US$2.9亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要持股2022-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-06-30	88	US$3.0亿	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要持股2022-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-03-31	89	US$2.9亿	0	1BKAG 2BKLC 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.BKAG 2.BKLC 3.SCHX 4.BKIE 5.BSGT 6.PHYS 7.SPTM 8.FBND 9.SPDW 10.BSCO
2021-12-31	102	US$3.2亿	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCO 9.PHYS 10.SCHZ
2021-09-30	87	US$2.9亿	0	1SPAB 2SPTM 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCL 9.PHYS 10.SCHZ
2021-06-30	90	US$2.9亿	98	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSGT 8.FBND 9.PHYS 10.SCHZ
2021-03-31	67	US$2.7亿	52	1SPAB 2SPTM 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SCHO 4.SPDW 5.SCHA 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.BSGT 9.PHYS 10.DNL
2020-12-31	78	US$2.7亿	12	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSGT 10.BLFS
2020-09-30	81	US$2.6亿	23	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BLFS
2020-06-30	71	US$2.4亿	19	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.BLFS 5.SPDW 6.PHYS 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSCK 10.SCHX
2020-03-31	69	US$2.1亿	59	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.BLFS 6.BSCL 7.BSCK 8.PHYS 9.BSCMUSD 10.IWB
2019-12-31	53	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.BSCL 5.BSCK 6.BSCMUSD 7.SCHX 8.DGRW 9.SCHZ 10.QUS

本季持股变动

Sentinel Pension Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+2.4%	+6337.73%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+0.77%	加仓
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.19%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+15.31%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.03%	加仓
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+0.1%	+40.71%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.37%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+78.51%	加仓
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+30.22%	加仓
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.79%	加仓
11	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	+4.12%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.37%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+20.11%	加仓
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+4.62%	加仓
15	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	—	不变
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.97%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.49%	减仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+3.61%	加仓
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-18.05%	减仓
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.71%	加仓
21	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	-5.39%	减仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.51%	加仓
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-25.56%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.98%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.98%	加仓
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-5.45%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.72%	减仓
28	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	-0.1%	-11.68%	减仓
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-1.96%	减仓
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-68.56%	减仓
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+6.78%	加仓
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-22.40%	减仓
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.5%	-3.38%	减仓
34	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.9%	-89.58%	减仓
35	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-1%	+3.27%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	—	不变
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
40	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建仓
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清仓
42	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	清仓
43	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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