CIK: 0002010095
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 6.4%。
Sard Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 FV
-0.4% -US$128.3万
加仓 SCHD
+0.2% US$150.7万
减仓 VTI
-0.6% -US$91.5万
加仓 AAPL
+34.8% US$64.8万
加仓 SDY
+0.3% US$68.7万
减仓 MSFT
-1.0% -US$53.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 15.39% | -0.85% | -0.41% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 14.37% | +0.09% | +2.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.72% | -0.60% | -0.58% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.41% | -0.06% | +0.07% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.63% | +0.76% | +0.16% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 7.63% | +0.31% | +0.27% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.85% | +0.12% | -0.03% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.69% | -0.30% | -1.13% | |
| 9 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.86% | +0.16% | +5.01% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.09% | -0.23% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.79% | — | +0.28% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.72% | +0.34% | +34.78% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.02% | -0.55% | |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | +0.20% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.30% | -1.04% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.19% | +42.34% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +0.49% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.06% | -11.33% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.19% | -1.27% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.11% | -6.56% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.03% | -0.70% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | +0.12% | +42.21% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.44% | +0.03% | -0.59% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.26% | |
| 25 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.06% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.02% | -2.22% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.10% | -0.23% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.04% | +19.71% | |
| 29 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +0.36% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | — | +0.16% | |
| 31 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +10.85% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | +27.42% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.02% | -2.82% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 35 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.04% | +0.39% | |
| 36 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 0.25% | +0.01% | +0.48% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | -1.87% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.22% | +0.02% | +10.03% | |
| 39 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事业 | 0.21% | +0.02% | +0.23% | |
| 40 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.29% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.03% | +2.36% | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.46% | |
| 43 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 46 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +6.53% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.15% | -0.12% | -41.78% | |
| 48 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | +13.38% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.08% |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+15.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | US$1.8亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 58 | US$1.8亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$1.8亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 46 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 42 | US$9907.1万 | 0 |
Sard Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 清仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001772954
申报总市值
US$1.8亿
60 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001994434
申报总市值
US$1.8亿
196 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001641643
申报总市值
US$1.8亿
32 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000831457
申报总市值
US$3.7亿
89 stks
2019-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001063516
申报总市值
US$2.9亿
28 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Fidelity Total Bond ETF
CIK 0001105876
申报总市值
US$3.5亿
102 stks
2019-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF