Sage Financial Management Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001762086

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Sage Financial Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 5.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.71
持仓稳定性: 5.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.67
多样化: 100
仓位均衡度: 80.7

Sage Financial Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.8%　-US$275.8万
加仓 BIV
+4.3%　US$169.9万
加仓 BSV
+6.3%　US$161.5万
减仓 SPYG
-3.5%　-US$147.9万
加仓 SCHD
+3.7%　US$125.1万
减仓 SCHG
-0.4%　-US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	15.91%	+0.62%	+4.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.99%	-0.75%	-0.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.18%	+0.17%	-0.97%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.10%	+0.55%	+6.31%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.51%	-0.30%	+0.23%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	-0.43%	-3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.37%	+0.04%	+1.31%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.20%	+0.05%	-0.17%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+2.40%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.10%	-0.08%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.94%	+0.09%	-0.47%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.79%	+0.40%	+3.69%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.74%	-0.33%	-0.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.20%	-3.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.12%	-0.98%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+1.71%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.87%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.14%	+0.08%	+3.07%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.78%	—	-2.22%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+1.99%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	+0.02%	-0.35%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-5.68%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-4.31%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.46%	—	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	—	-0.58%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.40%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.78%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.03%	-1.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+6.53%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.04%	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-4.01%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.16%	—	-1.28%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.15%	—	-5.59%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+16.88%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
38	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.13%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-6.55%
40	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.12%	—	+9.81%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.12%	—	-5.00%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	—	-5.30%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.11%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.08%	—	-1.49%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.95
信息比率: -1.1
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +75.8%
负收益月份占比: +24.2%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.54
峰度: +0.21
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.3亿	5	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.IJH 10.SCHF
2025-12-31	58	US$3.3亿	5	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.IJH
2025-09-30	56	US$3.1亿	19	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-06-30	55	US$2.9亿	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-03-31	56	US$2.8亿	100	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.VOO 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	54	US$2.7亿	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.VYM
2024-09-30	53	US$2.6亿	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.SCHF
2024-06-30	14	US$3291.0万	0	1VCSH 2SPYG 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.SPYG 3.SPSM 4.MDY 5.BNDX 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.CB 10.XLP
2024-03-31	53	US$2.1亿	0	1IVV 2BIV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.SCHX 4.VEU 5.BSV 6.VCSH 7.SPYG 8.VOO 9.SCHG 10.SCHF
2023-12-31	45	US$1.9亿	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.SCHG 10.EFA
2023-09-30	42	US$1.7亿	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.EFA 10.VYM
2023-06-30	7	US$1665.9万	0	1SPYG 2MDY 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.MDY 3.VGSH 4.SPSM 5.BNDX 6.SPY 7.XLP
2023-03-31	36	US$1.2亿	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.VTIP 8.SCHF 9.EFA 10.SCHM
2022-12-31	41	US$1.4亿	0	1SCHX 2BIV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.VEU 4.SCHG 5.BSV 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.SCHF 10.EFA
2022-09-30	30	US$1.1亿	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.MUB 8.VOO 9.VYM 10.SCHM
2022-06-30	32	US$1.4亿	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.MUB 10.EFA
2022-03-31	30	US$1.5亿	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-12-31	47	US$1.5亿	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.BSV 5.VEU 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-09-30	5	US$398.8万	0	1MDY 2XLP 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.MDY 2.XLP 3.VGSH 4.SPY 5.CSCO
2021-06-30	27	US$1.1亿	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2021-03-31	124	US$1.3亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VGSH 5.SCHF 6.EFA 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2020-12-31	53	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGSH 5.EFA 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV

本季持股变动

Sage Financial Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.75%; 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +4.33%.

Sage Financial Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+4.33%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.31%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.69%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.97%	减仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.40%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.08%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.47%	减仓
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+3.07%	加仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+1.71%	加仓
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.31%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.99%	加仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.87%	减仓
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+16.88%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.35%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.14%	减仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.58%	减仓
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	—	不变
22	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	-5.30%	减仓
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不变
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.28%	减仓
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+9.81%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
27	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	—	不变
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+2.50%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.34%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-6.55%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
35	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-4.31%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.93%	减仓
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-4.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.53%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.68%	减仓
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.98%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.34%	减仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.23%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.45%	减仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-3.45%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	减仓
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Financial Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Financial Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Sage Financial Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5174.9万 (15.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4878.7万 (15.0%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3312.8万 (10.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2961.4万 (9.1%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2443.1万 (7.5%)

Sage Financial Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.75%; 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +4.33%

Sage Financial Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Financial Management Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Materials: 20.6% • Health Care: 15.0% • Financials: 9.3% • Industrials: 6.8% • Communication Services: 5.3%

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CIK 0001905198

申报总市值

US$3.3亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Knox Lane LP

CIK 0002109564

申报总市值

US$3.3亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Edmond De Rothschild (suisse) S.a.

CIK 0001650162

申报总市值

US$3.3亿

458 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Morris Financial Concepts, INC.

CIK 0001387386

申报总市值

US$2.9亿

195 stks

2026-03-31

集中度20.2

持仓稳定性8.7

行业集中度46.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fullen Financial Group

CIK 0001822731

申报总市值

US$1.9亿

59 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度22.7

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

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True Link Financial Advisors, LLC

CIK 0001846236

申报总市值

US$16.2亿

418 stks

2026-03-31

集中度48.0

持仓稳定性10.8

行业集中度55.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

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Sage Financial Management Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001762086

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Sage Financial Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 5.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.71
持仓稳定性: 5.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.67
多样化: 100
仓位均衡度: 80.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.8%　-US$275.8万
加仓 BIV
+4.3%　US$169.9万
加仓 BSV
+6.3%　US$161.5万
减仓 SPYG
-3.5%　-US$147.9万
加仓 SCHD
+3.7%　US$125.1万
减仓 SCHG
-0.4%　-US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	15.91%	+0.62%	+4.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.99%	-0.75%	-0.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.18%	+0.17%	-0.97%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.10%	+0.55%	+6.31%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.51%	-0.30%	+0.23%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	-0.43%	-3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.37%	+0.04%	+1.31%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.20%	+0.05%	-0.17%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+2.40%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.10%	-0.08%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.94%	+0.09%	-0.47%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.79%	+0.40%	+3.69%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.74%	-0.33%	-0.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.20%	-3.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.12%	-0.98%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+1.71%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.87%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.14%	+0.08%	+3.07%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.78%	—	-2.22%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+1.99%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	+0.02%	-0.35%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-5.68%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-4.31%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.46%	—	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	—	-0.58%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.40%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.78%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.03%	-1.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+6.53%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.04%	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-4.01%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.16%	—	-1.28%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.15%	—	-5.59%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+16.88%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
38	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.13%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-6.55%
40	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.12%	—	+9.81%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.12%	—	-5.00%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	—	-5.30%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.11%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.08%	—	-1.49%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.95
信息比率: -1.1
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +75.8%
负收益月份占比: +24.2%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.54
峰度: +0.21
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.3亿	5	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.IJH 10.SCHF
2025-12-31	58	US$3.3亿	5	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.IJH
2025-09-30	56	US$3.1亿	19	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-06-30	55	US$2.9亿	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-03-31	56	US$2.8亿	100	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.VOO 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	54	US$2.7亿	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.VYM
2024-09-30	53	US$2.6亿	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.SCHF
2024-06-30	14	US$3291.0万	0	1VCSH 2SPYG 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.SPYG 3.SPSM 4.MDY 5.BNDX 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.CB 10.XLP
2024-03-31	53	US$2.1亿	0	1IVV 2BIV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.SCHX 4.VEU 5.BSV 6.VCSH 7.SPYG 8.VOO 9.SCHG 10.SCHF
2023-12-31	45	US$1.9亿	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.SCHG 10.EFA
2023-09-30	42	US$1.7亿	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.EFA 10.VYM
2023-06-30	7	US$1665.9万	0	1SPYG 2MDY 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.MDY 3.VGSH 4.SPSM 5.BNDX 6.SPY 7.XLP
2023-03-31	36	US$1.2亿	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.VTIP 8.SCHF 9.EFA 10.SCHM
2022-12-31	41	US$1.4亿	0	1SCHX 2BIV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.VEU 4.SCHG 5.BSV 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.SCHF 10.EFA
2022-09-30	30	US$1.1亿	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.MUB 8.VOO 9.VYM 10.SCHM
2022-06-30	32	US$1.4亿	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.MUB 10.EFA
2022-03-31	30	US$1.5亿	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-12-31	47	US$1.5亿	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.BSV 5.VEU 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-09-30	5	US$398.8万	0	1MDY 2XLP 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.MDY 2.XLP 3.VGSH 4.SPY 5.CSCO
2021-06-30	27	US$1.1亿	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2021-03-31	124	US$1.3亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VGSH 5.SCHF 6.EFA 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2020-12-31	53	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGSH 5.EFA 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV

本季持股变动

Sage Financial Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+4.33%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.31%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.69%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.97%	减仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.40%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.08%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.47%	减仓
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+3.07%	加仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+1.71%	加仓
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.31%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.99%	加仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.87%	减仓
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+16.88%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.35%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.14%	减仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.58%	减仓
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	—	不变
22	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	-5.30%	减仓
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不变
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.28%	减仓
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+9.81%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
27	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	—	不变
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+2.50%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.34%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-6.55%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
35	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-4.31%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.93%	减仓
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-4.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.53%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.68%	减仓
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.98%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.34%	减仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.23%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.45%	减仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-3.45%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	减仓
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看