True Link Financial Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001846236

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 418

True Link Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 418 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.03
持仓稳定性: 10.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.58
多样化: 100
仓位均衡度: 29.78

True Link Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 418 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-99.3%　-US$4183.5万
加仓 DFCF
+15.2%　US$2254.1万
减仓 IVV
-7.5%　-US$2444.7万
加仓 BIV
+2.5%　US$654.7万
加仓 IAGG
+36.0%　US$1191.0万
加仓 BSV
+3.9%　US$633.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 418 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	25.54%	+0.82%	+2.53%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.02%	+0.58%	+3.89%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.35%	-1.30%	-7.46%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	11.12%	+1.55%	+15.23%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.53%	-0.48%	-4.35%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.86%	+0.17%	+0.66%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.54%	+0.18%	+1.27%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.80%	+0.28%	+2.26%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.80%	-0.06%	+0.16%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.65%	+0.17%	-2.37%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.63%	+0.01%	+0.90%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.77%	+0.76%	+36.00%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.96%	+0.08%	+4.83%
14	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-7.95%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	+2.75%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.23%	+0.03%	+13.33%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+17.73%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.21%	—	—
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.18%	+0.03%	-3.82%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.14%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.16%	—	—
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.13%	-0.04%	-26.55%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.11%	+0.02%	+17.75%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.09%	—	+0.48%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.08%	—	+7.19%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	-7.92%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.06%	—	-4.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.03%	-13.75%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.06%	—	-4.37%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	-9.33%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.05%	—	-6.49%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.05%	—	-3.60%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	+0.02%	+83.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	—	+5.18%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.04%	—	+2.55%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.04%	—	-0.62%
38	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
39	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.04%	—	-1.69%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.04%	—	-1.44%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	-2.16%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.03%	—	-23.62%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	—	+18.56%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.03%	—	-7.95%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.03%	-0.02%	-27.41%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	—	+2.00%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.03%	—	-5.47%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.03%	—	-8.72%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.03%	—	-1.25%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.03%	—	-6.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +5.5%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +8.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +2.64
信息比率: -1.16
跟踪误差: +9%
下行标准差: +2.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +15.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.3
峰度: -0.08
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	418	US$16.2亿	11	1BIV 2BSV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.QUAL 10.DFIV
2025-12-31	114	US$16.5亿	19	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.QUAL 9.VIG 10.DFAE
2025-09-30	92	US$15.5亿	38	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.DFIV 10.SHV
2025-06-30	87	US$14.5亿	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.SHV 7.IEFA 8.DFAE 9.DFIV 10.VTIP
2025-03-31	94	US$13.4亿	100	1BIV 2BSV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-12-31	73	US$11.9亿	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-09-30	66	US$11.8亿	0	1BIV 2BSV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.DFAE 10.DFIV
2024-06-30	64	US$10.8亿	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.DFAE 9.SCHD 10.DFIV
2024-03-31	63	US$10.4亿	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.SCHD 9.DFIV 10.VTIP
2023-12-31	61	US$9.2亿	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.DFIV 8.IEFA 9.DFAE 10.SCHD
2023-09-30	103	US$8.3亿	0	1BSV 2IVV 3BIV 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.BIV 4.ITOT 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.SHV 10.BSGT
2023-06-30	113	US$8.3亿	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.BIV 5.IEFA 6.DFIV 7.VMBS 8.VTIP 9.BSGT 10.IEMG
2023-03-31	119	US$8.0亿	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.ESGU 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.BSGT 10.BSCP
2022-12-31	115	US$7.4亿	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.ITOT 5.VTIP 6.DFIV 7.IEFA 8.VMBS 9.BSGT 10.BSCP
2022-09-30	127	US$6.9亿	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCO 9.DFIV 10.BSCP
2022-06-30	122	US$6.6亿	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	128	US$6.9亿	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.ESGU 5.BIV 6.IEFA 7.TIP 8.ITOT 9.VMBS 10.VLUE
2021-12-31	770	US$7.5亿	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.BIV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-09-30	807	US$7.3亿	0	1BSV 2IGSB 3BIV 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-06-30	732	US$6.8亿	22	1BSV 2IGSB 3BIV 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-03-31	701	US$6.9亿	15	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.IGSB 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.TIP 10.ESGE
2020-12-31	747	US$6.4亿	0	1BSV 2IVV 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IVV 3.IGSB 4.BIV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.VGIT 10.ESGE

本季持股变动

True Link Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

True Link Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+1.6%	+15.23%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+2.53%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+36.00%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+3.89%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+2.26%	加仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1.27%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-2.37%	减仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.66%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.83%	加仓
10	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+17.73%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.82%	减仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+13.33%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+83.90%	加仓
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+17.75%	加仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.90%	加仓
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-79.83%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	-7.92%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.33%	减仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-71.76%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	0%	-96.93%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-27.41%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-13.75%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-7.95%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-26.55%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.16%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-78.39%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-97.48%	减仓
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-95.93%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-98.64%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-4.35%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-7.46%	减仓
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.5%	-99.28%	减仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清仓
36	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	DIM	Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund	—	EXIT	清仓
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
45	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
46	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
47	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

True Link Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

True Link Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 418 个已申报仓位之中。

True Link Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，True Link Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4.1亿 (25.5%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1.9亿 (12.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8亿 (11.3%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.8亿 (11.1%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.1亿 (6.5%)

True Link Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，True Link Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)

True Link Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，True Link Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Industrials: 26.2% • Financials: 13.3% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.1%

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CIK 0001316539

申报总市值

US$16.2亿

278 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Kynam Capital Management, LP

CIK 0001907884

申报总市值

US$16.2亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Truepoint, Inc.

CIK 0001427748

申报总市值

US$44.8亿

149 stks

2026-03-31

集中度27.3

持仓稳定性5.0

行业集中度61.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Bond ETF

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TD Capital Management LLC

CIK 0001483824

申报总市值

US$11.1亿

853 stks

2026-03-31

集中度20.6

持仓稳定性5.0

行业集中度68.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

查看详情

Ullmann Wealth Partners Group, LLC

CIK 0001697725

申报总市值

US$9.6亿

156 stks

2026-03-31

集中度25.5

持仓稳定性11.9

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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True Link Financial Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001846236

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 418

True Link Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 418 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.03
持仓稳定性: 10.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.58
多样化: 100
仓位均衡度: 29.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-99.3%　-US$4183.5万
加仓 DFCF
+15.2%　US$2254.1万
减仓 IVV
-7.5%　-US$2444.7万
加仓 BIV
+2.5%　US$654.7万
加仓 IAGG
+36.0%　US$1191.0万
加仓 BSV
+3.9%　US$633.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 418 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	25.54%	+0.82%	+2.53%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.02%	+0.58%	+3.89%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.35%	-1.30%	-7.46%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	11.12%	+1.55%	+15.23%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.53%	-0.48%	-4.35%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.86%	+0.17%	+0.66%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.54%	+0.18%	+1.27%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.80%	+0.28%	+2.26%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.80%	-0.06%	+0.16%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.65%	+0.17%	-2.37%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.63%	+0.01%	+0.90%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.77%	+0.76%	+36.00%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.96%	+0.08%	+4.83%
14	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-7.95%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	+2.75%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.23%	+0.03%	+13.33%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+17.73%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.21%	—	—
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.18%	+0.03%	-3.82%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.14%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.16%	—	—
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.13%	-0.04%	-26.55%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.11%	+0.02%	+17.75%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.09%	—	+0.48%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.08%	—	+7.19%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	-7.92%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.06%	—	-4.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.03%	-13.75%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.06%	—	-4.37%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	-9.33%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.05%	—	-6.49%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.05%	—	-3.60%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	+0.02%	+83.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	—	+5.18%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.04%	—	+2.55%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.04%	—	-0.62%
38	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
39	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.04%	—	-1.69%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.04%	—	-1.44%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	-2.16%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.03%	—	-23.62%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	—	+18.56%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.03%	—	-7.95%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.03%	-0.02%	-27.41%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	—	+2.00%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.03%	—	-5.47%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.03%	—	-8.72%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.03%	—	-1.25%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.03%	—	-6.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +5.5%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +8.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +2.64
信息比率: -1.16
跟踪误差: +9%
下行标准差: +2.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +15.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.3
峰度: -0.08
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	418	US$16.2亿	11	1BIV 2BSV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.QUAL 10.DFIV
2025-12-31	114	US$16.5亿	19	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.QUAL 9.VIG 10.DFAE
2025-09-30	92	US$15.5亿	38	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.DFIV 10.SHV
2025-06-30	87	US$14.5亿	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.SHV 7.IEFA 8.DFAE 9.DFIV 10.VTIP
2025-03-31	94	US$13.4亿	100	1BIV 2BSV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-12-31	73	US$11.9亿	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-09-30	66	US$11.8亿	0	1BIV 2BSV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.DFAE 10.DFIV
2024-06-30	64	US$10.8亿	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.DFAE 9.SCHD 10.DFIV
2024-03-31	63	US$10.4亿	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.SCHD 9.DFIV 10.VTIP
2023-12-31	61	US$9.2亿	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.DFIV 8.IEFA 9.DFAE 10.SCHD
2023-09-30	103	US$8.3亿	0	1BSV 2IVV 3BIV 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.BIV 4.ITOT 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.SHV 10.BSGT
2023-06-30	113	US$8.3亿	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.BIV 5.IEFA 6.DFIV 7.VMBS 8.VTIP 9.BSGT 10.IEMG
2023-03-31	119	US$8.0亿	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.ESGU 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.BSGT 10.BSCP
2022-12-31	115	US$7.4亿	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.ITOT 5.VTIP 6.DFIV 7.IEFA 8.VMBS 9.BSGT 10.BSCP
2022-09-30	127	US$6.9亿	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCO 9.DFIV 10.BSCP
2022-06-30	122	US$6.6亿	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	128	US$6.9亿	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.ESGU 5.BIV 6.IEFA 7.TIP 8.ITOT 9.VMBS 10.VLUE
2021-12-31	770	US$7.5亿	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.BIV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-09-30	807	US$7.3亿	0	1BSV 2IGSB 3BIV 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-06-30	732	US$6.8亿	22	1BSV 2IGSB 3BIV 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-03-31	701	US$6.9亿	15	1BSV 2BIV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.IGSB 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.TIP 10.ESGE
2020-12-31	747	US$6.4亿	0	1BSV 2IVV 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IVV 3.IGSB 4.BIV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.VGIT 10.ESGE

本季持股变动

True Link Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+1.6%	+15.23%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+2.53%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+36.00%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+3.89%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+2.26%	加仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1.27%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-2.37%	减仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.66%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.83%	加仓
10	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+17.73%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.82%	减仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+13.33%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+83.90%	加仓
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+17.75%	加仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.90%	加仓
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-79.83%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	-7.92%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.33%	减仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-71.76%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	0%	-96.93%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-27.41%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-13.75%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-7.95%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-26.55%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.16%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-78.39%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-97.48%	减仓
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-95.93%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-98.64%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-4.35%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-7.46%	减仓
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.5%	-99.28%	减仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清仓
36	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	DIM	Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund	—	EXIT	清仓
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
45	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
46	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
47	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看