Morling Financial Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001905198

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Morling Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.46
持仓稳定性: 18.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.71
多样化: 100
仓位均衡度: 73.65

Morling Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TOTL
+9.0%　US$309.9万
加仓 VGSH
+8.0%　US$214.0万
加仓 FLXR
+7.5%　US$192.8万
减仓 SCHX
-2.8%　-US$91.1万
减仓 DFAU
+1.6%　-US$52.0万
减仓 TSLA
-0.1%　-US$84.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 107 大持股（共 108 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	13.46%	+0.67%	+9.02%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.73%	-0.19%	+5.27%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	9.58%	+0.39%	+7.49%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	9.25%	+0.47%	+8.01%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	8.01%	+0.24%	+1.34%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.47%	-0.33%	+1.55%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.74%	+5.74%	NEW
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.42%	+0.13%	+2.97%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.52%	-0.36%	-2.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.22%	+2.16%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.19%	-0.01%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.00%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.12%	-0.49%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.43%	—	-4.57%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.30%	-0.09%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	—	-2.74%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	-0.06%	-0.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.03%	+13.06%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	-0.09%	-1.39%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+12.09%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	—	+2.09%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	-1.88%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	+0.14%	+59.20%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-2.69%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-4.25%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	+0.03%	—
27	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.10%	-21.37%
32	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.03%	+3.63%
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.14%	+14.59%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.25%	—	-1.98%
36	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-8.40%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	-0.02%	-8.78%
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.07%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.17%	-27.77%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.17%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.57%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.15%	-0.03%	—
44	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.15%	—	-4.97%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.14%	—	-0.51%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	—
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.13%	—	-8.61%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-1.00%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.13
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +48.3%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.05
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.6
峰度: +0.04
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$3.3亿	18	1TOTL 2VTI 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.FLXR 4.VGSH 5.DFAE 6.DFAU 7.VGIT 8.DFAI 9.SCHX 10.AAPL
2025-12-31	103	US$3.2亿	7	1VTI 2TOTL 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.TOTL 3.FLXR 4.VGSH 5.DFAU 6.DFAE 7.MTBA 8.DFAI 9.SCHX 10.AAPL
2025-09-30	105	US$3.0亿	42	1VTI 2TOTL 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.TOTL 3.FLXR 4.VGSH 5.DFAU 6.DFAE 7.MTBA 8.DFAI 9.SCHX 10.AAPL
2025-06-30	102	US$3.1亿	0	1TOTL 2VTI 3FLXR 主要持股2025-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.FLXR 4.COIN 5.VGSH 6.DFAU 7.DFAE 8.MTBA 9.DFAI 10.SCHX
2025-03-31	121	US$2.9亿	0	1TOTL 2UCON 3VTI 主要持股2025-03-31 1.TOTL 2.UCON 3.VTI 4.VGSH 5.DFAU 6.DFAE 7.MTBA 8.COIN 9.DFAI 10.AAPL
2024-12-31	121	US$2.9亿	0	1TOTL 2VTI 3UCON 主要持股2024-12-31 1.TOTL 2.VTI 3.UCON 4.DFAU 5.VGSH 6.COIN 7.DFAE 8.MTBA 9.SCHX 10.AAPL
2024-09-30	100	US$2.6亿	0	1TOTL 2UCON 3VTI 主要持股2024-09-30 1.TOTL 2.UCON 3.VTI 4.DFAU 5.VGSH 6.DFAE 7.COIN 8.SCHX 9.AAPL 10.DFAI
2024-06-30	90	US$2.3亿	0	1TOTL 2VTI 3UCON 主要持股2024-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.UCON 4.DFAU 5.COIN 6.VGSH 7.DFAE 8.SCHX 9.AAPL 10.SPYM
2024-03-31	104	US$1.7亿	0	1VTI 2COIN 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.COIN 3.DFAU 4.VGSH 5.DFAE 6.SCHX 7.AAPL 8.SPYM 9.DFAI 10.ITOT
2023-12-31	81	US$1.2亿	0	1VTI 2COIN 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.COIN 3.DFAE 4.SCHX 5.AAPL 6.SPYM 7.DFAI 8.ITOT 9.IVV 10.AVUS
2023-09-30	73	US$1.0亿	0	1VTI 2SCHX 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.DFAE 4.AAPL 5.COIN 6.SPYM 7.ITOT 8.IVV 9.DFAI 10.AVUS
2023-06-30	76	US$1.0亿	0	1VTI 2AAPL 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHX 4.DFAE 5.SPYM 6.COIN 7.IVV 8.ITOT 9.AVUS 10.IEMG
2023-03-31	85	US$9273.9万	0	1VTI 2SCHX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.AAPL 4.SPYM 5.COIN 6.DFAE 7.IVV 8.ITOT 9.AVUS 10.IEMG
2022-12-31	75	US$7841.1万	0	1VTI 2SCHX 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SPYM 4.AAPL 5.IVV 6.ITOT 7.DFAE 8.AVUS 9.IEMG 10.COIN
2022-09-30	69	US$7343.0万	0	1SCHX 2VTI 3COIN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.COIN 4.SPYM 5.AAPL 6.DFAU 7.IVV 8.ITOT 9.IEMG 10.VEA
2022-06-30	74	US$7662.8万	0	1SCHX 2VTI 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VTI 3.SPYM 4.AAPL 5.COIN 6.DFAU 7.IVV 8.ITOT 9.IEMG 10.VEA
2022-03-31	81	US$7908.8万	0	1SCHX 2VTI 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SPYM 4.AAPL 5.ITOT 6.IEMG 7.IVV 8.VEA 9.SCHE 10.META
2021-12-31	80	US$1.0亿	0	1COIN 2SCHX 3VTI 主要持股2021-12-31 1.COIN 2.SCHX 3.VTI 4.SPYM 5.AAPL 6.IVV 7.IEMG 8.VEA 9.META 10.SPTM

本季持股变动

Morling Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新建仓: Dynex Capital INC (DX); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Morling Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.7%	+9.02%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+8.01%	加仓
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+7.49%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.34%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+59.20%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.97%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.06%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+34.90%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.78%	减仓
11	NOW	Servicenow INC	0%	—	不变
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.63%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-32.69%	减仓
14	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-0.98%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不变
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	-12.50%	减仓
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-55.87%	减仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.69%	减仓
21	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-4.25%	减仓
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.1%	-34.84%	减仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.64%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.39%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.37%	减仓
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.1%	-66.67%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
29	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+14.59%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.77%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-0.01%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+5.27%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.09%	减仓
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+1.55%	加仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-2.79%	减仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
38	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	EXIT	清仓
39	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新建仓
40	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
43	SPPP	Sprott Physical Platinum And	—	EXIT	清仓
44	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
47	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建仓
49	IVR	Invesco Mortgage Capital	—	NEW	新建仓
50	BTG	B2gold CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Morling Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morling Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Morling Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morling Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$4379.2万 (13.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4140.2万 (12.7%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$3116.7万 (9.6%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3007.9万 (9.3%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$2604.8万 (8.0%)

Morling Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morling Financial Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新建仓: Dynex Capital INC (DX); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Morling Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morling Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.9% • Consumer Discretionary: 21.2% • Communication Services: 18.5% • Financials: 4.9% • Materials: 2.6% • Health Care: 2.5%

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US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Morling Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.46
持仓稳定性: 18.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.71
多样化: 100
仓位均衡度: 73.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TOTL
+9.0%　US$309.9万
加仓 VGSH
+8.0%　US$214.0万
加仓 FLXR
+7.5%　US$192.8万
减仓 SCHX
-2.8%　-US$91.1万
减仓 DFAU
+1.6%　-US$52.0万
减仓 TSLA
-0.1%　-US$84.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 107 大持股（共 108 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	13.46%	+0.67%	+9.02%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.73%	-0.19%	+5.27%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	9.58%	+0.39%	+7.49%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	9.25%	+0.47%	+8.01%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	8.01%	+0.24%	+1.34%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.47%	-0.33%	+1.55%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.74%	+5.74%	NEW
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.42%	+0.13%	+2.97%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.52%	-0.36%	-2.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.22%	+2.16%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.19%	-0.01%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.00%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.12%	-0.49%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.43%	—	-4.57%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.30%	-0.09%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	—	-2.74%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	-0.06%	-0.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.03%	+13.06%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	-0.09%	-1.39%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+12.09%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	—	+2.09%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	-1.88%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	+0.14%	+59.20%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-2.69%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-4.25%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	+0.03%	—
27	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.10%	-21.37%
32	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.03%	+3.63%
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.14%	+14.59%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.25%	—	-1.98%
36	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-8.40%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	-0.02%	-8.78%
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.07%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.17%	-27.77%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.17%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.57%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.15%	-0.03%	—
44	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.15%	—	-4.97%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.14%	—	-0.51%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	—
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.13%	—	-8.61%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-1.00%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.13
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +48.3%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.05
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.6
峰度: +0.04
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$3.3亿	18	1TOTL 2VTI 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.FLXR 4.VGSH 5.DFAE 6.DFAU 7.VGIT 8.DFAI 9.SCHX 10.AAPL
2025-12-31	103	US$3.2亿	7	1VTI 2TOTL 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.TOTL 3.FLXR 4.VGSH 5.DFAU 6.DFAE 7.MTBA 8.DFAI 9.SCHX 10.AAPL
2025-09-30	105	US$3.0亿	42	1VTI 2TOTL 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.TOTL 3.FLXR 4.VGSH 5.DFAU 6.DFAE 7.MTBA 8.DFAI 9.SCHX 10.AAPL
2025-06-30	102	US$3.1亿	0	1TOTL 2VTI 3FLXR 主要持股2025-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.FLXR 4.COIN 5.VGSH 6.DFAU 7.DFAE 8.MTBA 9.DFAI 10.SCHX
2025-03-31	121	US$2.9亿	0	1TOTL 2UCON 3VTI 主要持股2025-03-31 1.TOTL 2.UCON 3.VTI 4.VGSH 5.DFAU 6.DFAE 7.MTBA 8.COIN 9.DFAI 10.AAPL
2024-12-31	121	US$2.9亿	0	1TOTL 2VTI 3UCON 主要持股2024-12-31 1.TOTL 2.VTI 3.UCON 4.DFAU 5.VGSH 6.COIN 7.DFAE 8.MTBA 9.SCHX 10.AAPL
2024-09-30	100	US$2.6亿	0	1TOTL 2UCON 3VTI 主要持股2024-09-30 1.TOTL 2.UCON 3.VTI 4.DFAU 5.VGSH 6.DFAE 7.COIN 8.SCHX 9.AAPL 10.DFAI
2024-06-30	90	US$2.3亿	0	1TOTL 2VTI 3UCON 主要持股2024-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.UCON 4.DFAU 5.COIN 6.VGSH 7.DFAE 8.SCHX 9.AAPL 10.SPYM
2024-03-31	104	US$1.7亿	0	1VTI 2COIN 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.COIN 3.DFAU 4.VGSH 5.DFAE 6.SCHX 7.AAPL 8.SPYM 9.DFAI 10.ITOT
2023-12-31	81	US$1.2亿	0	1VTI 2COIN 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.COIN 3.DFAE 4.SCHX 5.AAPL 6.SPYM 7.DFAI 8.ITOT 9.IVV 10.AVUS
2023-09-30	73	US$1.0亿	0	1VTI 2SCHX 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.DFAE 4.AAPL 5.COIN 6.SPYM 7.ITOT 8.IVV 9.DFAI 10.AVUS
2023-06-30	76	US$1.0亿	0	1VTI 2AAPL 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHX 4.DFAE 5.SPYM 6.COIN 7.IVV 8.ITOT 9.AVUS 10.IEMG
2023-03-31	85	US$9273.9万	0	1VTI 2SCHX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.AAPL 4.SPYM 5.COIN 6.DFAE 7.IVV 8.ITOT 9.AVUS 10.IEMG
2022-12-31	75	US$7841.1万	0	1VTI 2SCHX 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SPYM 4.AAPL 5.IVV 6.ITOT 7.DFAE 8.AVUS 9.IEMG 10.COIN
2022-09-30	69	US$7343.0万	0	1SCHX 2VTI 3COIN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.COIN 4.SPYM 5.AAPL 6.DFAU 7.IVV 8.ITOT 9.IEMG 10.VEA
2022-06-30	74	US$7662.8万	0	1SCHX 2VTI 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VTI 3.SPYM 4.AAPL 5.COIN 6.DFAU 7.IVV 8.ITOT 9.IEMG 10.VEA
2022-03-31	81	US$7908.8万	0	1SCHX 2VTI 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SPYM 4.AAPL 5.ITOT 6.IEMG 7.IVV 8.VEA 9.SCHE 10.META
2021-12-31	80	US$1.0亿	0	1COIN 2SCHX 3VTI 主要持股2021-12-31 1.COIN 2.SCHX 3.VTI 4.SPYM 5.AAPL 6.IVV 7.IEMG 8.VEA 9.META 10.SPTM

本季持股变动

Morling Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.7%	+9.02%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+8.01%	加仓
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+7.49%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.34%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+59.20%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.97%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.06%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+34.90%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.78%	减仓
11	NOW	Servicenow INC	0%	—	不变
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.63%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-32.69%	减仓
14	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-0.98%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不变
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	-12.50%	减仓
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-55.87%	减仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.69%	减仓
21	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-4.25%	减仓
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.1%	-34.84%	减仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.64%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.39%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.37%	减仓
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.1%	-66.67%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
29	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+14.59%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.77%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-0.01%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+5.27%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.09%	减仓
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+1.55%	加仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-2.79%	减仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
38	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	EXIT	清仓
39	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新建仓
40	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
43	SPPP	Sprott Physical Platinum And	—	EXIT	清仓
44	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
47	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建仓
49	IVR	Invesco Mortgage Capital	—	NEW	新建仓
50	BTG	B2gold CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看