Rollins Financial 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001853019

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 97

Rollins Financial在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.77
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 96.02
多样化: 100
仓位均衡度: 75.43

Rollins Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+37.1%　US$946.5万
加仓 QQQ
+11.8%　US$1670.2万
新建仓 FELG
减仓 KO
-92.3%　-US$277.9万
减仓 AAPL
+0.1%　US$731.6万
新建仓 FELC

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.04%	+1.33%	+11.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.67%	-0.56%	+0.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.42%	+0.44%	+3.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.93%	+0.41%	+4.18%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.25%	-0.44%	+10.25%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.48%	+1.37%	+37.09%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.98%	-0.31%	+3.21%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.11%	+0.48%	+12.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.27%	+0.17%	+7.48%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	+0.36%	+20.13%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.16%	-0.18%	-3.25%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	—	-7.03%
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.47%	-0.43%	-36.62%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.09%	+9.83%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.02%	+0.75%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.20%	+31.55%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.92%	-0.01%	+15.48%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-0.21%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-9.92%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.02%	+2.62%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-1.88%
22	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+16.94%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+13.68%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+26.35%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.47%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.19%	-18.99%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	-8.63%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.24%	+99.71%
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.10%	+49.14%
33	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.36%	-0.23%	-43.41%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.36%	—	-5.55%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.29%
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.35%	—	-9.73%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.32%	-46.28%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.79%
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-48.47%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	+0.01%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.30%	—	+9.14%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.25%	—	-9.56%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.22%	—	-9.22%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	+14.27%
46	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.20%	-0.47%	-72.46%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.20%	—	-16.45%
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.20%	-0.30%	-61.57%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.20%	—	-4.98%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+31.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.63
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.32
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.52
峰度: +0.73
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	97	US$4.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.SCHG 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.IYW
2023-09-30	105	US$4.1亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.BAC 9.ITOT 10.META
2023-06-30	106	US$3.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.ITOT 9.IVW 10.BAC
2023-03-31	120	US$3.0亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.ITOT 6.IVW 7.AMZN 8.GOOGL 9.SSO 10.IYW
2022-12-31	117	US$2.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ITOT 5.IVW 6.SSO 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYG 10.SCHD
2022-09-30	98	US$2.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.AMZN 8.SPYG 9.GOOGL 10.IYW
2022-06-30	112	US$2.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.SPYG 8.IYW 9.AMZN 10.QLD
2022-03-31	119	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.FDN 7.ITOT 8.SPYG 9.IYW 10.QLD
2021-12-31	106	US$3.5亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SSO 5.FDN 6.IYW 7.SPYG 8.ITOT 9.IVW 10.META
2021-06-30	102	US$2.7亿	92	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.FDN 5.META 6.IYW 7.ITOT 8.SPYG 9.AMZN 10.QQQJ
2021-03-31	91	US$2.3亿	12	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.ITOT 6.META 7.IYW 8.AMZN 9.SPYG 10.QQQJ
2020-12-31	81	US$2.2亿	0	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.IYW 6.ITOT 7.META 8.SPYG 9.QQQJ 10.AMZN

本季持股变动

Rollins Financial 在 2023-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Upstart Holdings INC (UPST); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS).

Rollins Financial 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+37.09%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+11.79%	加仓
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.8%	NEW	新建仓
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.5%	NEW	新建仓
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+12.47%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.25%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+4.18%	加仓
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.4%	+20.13%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	NEW	新建仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.71%	加仓
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+31.55%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	NEW	新建仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+7.48%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+26.35%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+49.14%	加仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+9.83%	加仓
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+16.94%	加仓
19	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.68%	加仓
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+0.75%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.62%	加仓
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+15.48%	加仓
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.88%	减仓
26	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	EXIT	清仓
28	O	Realty Income CORP	-0.1%	EXIT	清仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清仓
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-50.48%	减仓
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-0.21%	减仓
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	EXIT	清仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-37.96%	减仓
34	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.1%	-48.47%	减仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-48.43%	减仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	EXIT	清仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-3.25%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-18.99%	减仓
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.2%	-43.41%	减仓
41	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	EXIT	清仓
42	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
43	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-61.57%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.21%	加仓
45	HD	Home Depot INC	-0.3%	-46.28%	减仓
46	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-36.62%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+10.25%	加仓
48	ROKU	Roku INC	-0.5%	-72.46%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.11%	加仓
50	KO	Coca-cola Co/the	-0.7%	-92.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rollins Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rollins Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Rollins Financial 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rollins Financial 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7682.2万 (16.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6547.2万 (13.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4510.2万 (9.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3317.6万 (6.9%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$2992.1万 (6.3%)

Rollins Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rollins Financial 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Upstart Holdings INC (UPST); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS)

Rollins Financial 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rollins Financial 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 27.3% • Communication Services: 14.8% • Financials: 7.4% • Industrials: 1.0% • Consumer Staples: 0.8%

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Rollins Financial 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001853019

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 97

Rollins Financial在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+37.1%　US$946.5万
加仓 QQQ
+11.8%　US$1670.2万
新建仓 FELG
减仓 KO
-92.3%　-US$277.9万
减仓 AAPL
+0.1%　US$731.6万
新建仓 FELC

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.04%	+1.33%	+11.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.67%	-0.56%	+0.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.42%	+0.44%	+3.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.93%	+0.41%	+4.18%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.25%	-0.44%	+10.25%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.48%	+1.37%	+37.09%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.98%	-0.31%	+3.21%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.11%	+0.48%	+12.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.27%	+0.17%	+7.48%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	+0.36%	+20.13%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.16%	-0.18%	-3.25%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	—	-7.03%
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.47%	-0.43%	-36.62%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.09%	+9.83%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.02%	+0.75%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.20%	+31.55%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.92%	-0.01%	+15.48%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-0.21%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-9.92%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.02%	+2.62%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-1.88%
22	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+16.94%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+13.68%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+26.35%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.47%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.19%	-18.99%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	-8.63%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.24%	+99.71%
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.10%	+49.14%
33	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.36%	-0.23%	-43.41%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.36%	—	-5.55%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.29%
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.35%	—	-9.73%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.32%	-46.28%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.79%
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-48.47%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	+0.01%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.30%	—	+9.14%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.25%	—	-9.56%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.22%	—	-9.22%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	+14.27%
46	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.20%	-0.47%	-72.46%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.20%	—	-16.45%
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.20%	-0.30%	-61.57%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.20%	—	-4.98%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+31.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.63
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.32
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.52
峰度: +0.73
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	97	US$4.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.SCHG 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.IYW
2023-09-30	105	US$4.1亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.BAC 9.ITOT 10.META
2023-06-30	106	US$3.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.ITOT 9.IVW 10.BAC
2023-03-31	120	US$3.0亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.ITOT 6.IVW 7.AMZN 8.GOOGL 9.SSO 10.IYW
2022-12-31	117	US$2.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ITOT 5.IVW 6.SSO 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYG 10.SCHD
2022-09-30	98	US$2.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.AMZN 8.SPYG 9.GOOGL 10.IYW
2022-06-30	112	US$2.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.SPYG 8.IYW 9.AMZN 10.QLD
2022-03-31	119	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.FDN 7.ITOT 8.SPYG 9.IYW 10.QLD
2021-12-31	106	US$3.5亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SSO 5.FDN 6.IYW 7.SPYG 8.ITOT 9.IVW 10.META
2021-06-30	102	US$2.7亿	92	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.FDN 5.META 6.IYW 7.ITOT 8.SPYG 9.AMZN 10.QQQJ
2021-03-31	91	US$2.3亿	12	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.ITOT 6.META 7.IYW 8.AMZN 9.SPYG 10.QQQJ
2020-12-31	81	US$2.2亿	0	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.IYW 6.ITOT 7.META 8.SPYG 9.QQQJ 10.AMZN

本季持股变动

Rollins Financial 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+37.09%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+11.79%	加仓
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.8%	NEW	新建仓
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.5%	NEW	新建仓
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+12.47%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.25%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+4.18%	加仓
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.4%	+20.13%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	NEW	新建仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.71%	加仓
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+31.55%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	NEW	新建仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+7.48%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+26.35%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+49.14%	加仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+9.83%	加仓
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+16.94%	加仓
19	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.68%	加仓
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+0.75%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.62%	加仓
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+15.48%	加仓
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.88%	减仓
26	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	EXIT	清仓
28	O	Realty Income CORP	-0.1%	EXIT	清仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清仓
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-50.48%	减仓
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-0.21%	减仓
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	EXIT	清仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-37.96%	减仓
34	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.1%	-48.47%	减仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-48.43%	减仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	EXIT	清仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-3.25%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-18.99%	减仓
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.2%	-43.41%	减仓
41	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	EXIT	清仓
42	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
43	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-61.57%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.21%	加仓
45	HD	Home Depot INC	-0.3%	-46.28%	减仓
46	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-36.62%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+10.25%	加仓
48	ROKU	Roku INC	-0.5%	-72.46%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.11%	加仓
50	KO	Coca-cola Co/the	-0.7%	-92.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看