CIK: 0001508195
申报总市值
US$32.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 481
Retirement Planning Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 481 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.3亿，季度换手率为 16.6%。
Retirement Planning Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 481 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VOO
-5.8% -US$3328.8万
加仓 FSMD
+28.5% US$5356.7万
减仓 QGRW
+2.8% -US$1584.9万
加仓 DIVI
+14.0% US$3225.9万
减仓 VGSH
-18.5% -US$1327.0万
减仓 AAPL
-10.5% -US$807.3万
仅显示前 200 大持股（共 481 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.05% | -1.64% | -5.79% | |
| 2 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 7.17% | -0.95% | +2.77% | |
| 3 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 7.16% | +1.33% | +28.47% | |
| 4 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 6.98% | +0.64% | +14.01% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.25% | +0.19% | +12.06% | |
| 6 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.97% | +0.27% | +13.12% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.19% | +9.93% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.02% | +9.41% | |
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.25% | +5.52% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.25% | +14.20% | |
| 11 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 3.15% | +0.18% | +13.89% | |
| 12 | BNDI | Neos Enhanced INC Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.20% | +14.82% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.78% | -0.54% | -18.54% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | +0.15% | +1.22% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.27% | -0.34% | -10.51% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.17% | -2.99% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.21% | -2.05% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | -8.02% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +5.40% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | -0.15% | -8.38% | |
| 21 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | -13.76% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | -11.14% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.31% | -6.94% | |
| 24 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.63% | — | -4.60% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.63% | — | -5.10% | |
| 26 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.16% | -10.66% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -1.23% | |
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.49% | — | -12.33% | |
| 29 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +17.60% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | -6.40% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +24.07% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | — | +3.20% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | -6.81% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | +70.54% | |
| 35 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.50% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.64% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.14% | -22.38% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.83% | |
| 39 | TSEC | Touchstone Securitized INC | ETF-其他 | 0.29% | +0.22% | +367.34% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | — | +10.08% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.31% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | +8.04% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -6.17% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +7.47% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.13% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | — | -12.94% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.07% | +12.32% | |
| 48 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -5.94% | |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.49% | |
| 50 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +37.91% |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17.9%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 481 | US$32.3亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 421 | US$30.4亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 407 | US$28.8亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 304 | US$23.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 296 | US$21.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 277 | US$19.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 264 | US$18.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 231 | US$15.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 213 | US$13.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 158 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 161 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 147 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 125 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 110 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 108 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 108 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 87 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 85 | US$8.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 61 | US$7.3亿 | 6 | |
| 2020-12-31 | 62 | US$6.9亿 | 12 | |
| 2020-09-30 | 56 | US$6.1亿 | 36 | |
| 2020-06-30 | 57 | US$5.4亿 | 59 | |
| 2020-03-31 | 56 | US$4.2亿 | 27 | |
| 2019-12-31 | 74 | US$5.0亿 | 22 | |
| 2019-09-30 | 69 | US$4.7亿 | 39 | |
| 2019-06-30 | 65 | US$4.4亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 66 | US$4.1亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 66 | US$3.7亿 | 68 | |
| 2018-09-30 | 55 | US$3.9亿 | 6 | |
| 2018-06-30 | 54 | US$3.7亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 55 | US$3.7亿 | 3 | |
| 2017-12-31 | 52 | US$3.7亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 47 | US$3.5亿 | 7 | |
| 2017-06-30 | 49 | US$3.3亿 | 42 | |
| 2017-03-31 | 52 | US$3.3亿 | 6 | |
| 2016-12-31 | 52 | US$3.1亿 | 11 | |
| 2016-09-30 | 52 | US$3.1亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 56 | US$2.9亿 | 5 | |
| 2016-03-31 | 56 | US$2.8亿 | 7 | |
| 2015-12-31 | 54 | US$2.7亿 | 45 | |
| 2015-09-30 | 54 | US$2.3亿 | 9 | |
| 2015-06-30 | 59 | US$2.4亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 62 | US$2.5亿 | 34 | |
| 2014-12-31 | 67 | US$3.2亿 | 16 | |
| 2014-09-30 | 66 | US$3.2亿 | 7 | |
| 2014-06-30 | 68 | US$3.3亿 | 16 | |
| 2014-03-31 | 67 | US$3.1亿 | 24 | |
| 2013-12-31 | 73 | US$2.8亿 | 13 | |
| 2013-09-30 | 78 | US$2.8亿 | 44 | |
| 2013-06-30 | 79 | US$2.4亿 | — |
Retirement Planning Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF (MLPI); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001696726
申报总市值
US$32.2亿
890 stks
2019-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001576151
申报总市值
US$32.2亿
568 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.3%
CIK 0000045319
申报总市值
US$32.2亿
270 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0001018561
申报总市值
US$7.3亿
215 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001844197
申报总市值
US$3.0亿
156 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001845210
申报总市值
US$4.0亿
70 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF