Precision Wealth Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001844197

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

Precision Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.49
持仓稳定性: 42.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.52

Precision Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NFLX
-81.8%　-US$587.1万
减仓 VOO
-11.7%　-US$549.1万
加仓 BIL
+40.8%　US$371.6万
加仓 MU
+209.6%　US$318.6万
加仓 CAT
+274.7%　US$305.8万
减仓 OZ
-2.5%　-US$325.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.69%	-1.55%	-11.65%
2	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	股票-其他	4.25%	-0.95%	-2.54%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.22%	+1.30%	+40.82%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.94%	—	+7.19%
5	GE	General Electric	股票-工业	2.89%	—	+8.92%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.86%	+0.81%	+29.05%
7	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	2.82%	+0.79%	+35.80%
8	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.80%	+0.77%	+34.98%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.32%	-0.41%	-16.49%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.19%	-0.33%	-16.07%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	—	+1.80%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	+0.83%	+106.28%
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.63%	—	-11.78%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.59%	-0.56%	-16.64%
15	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.58%	—	+7.80%
16	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.47%	—	-11.89%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.45%	+1.06%	+209.62%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.44%	—	-10.01%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.30%	+12.97%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.29%	+1.02%	+274.68%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.22%	—	+3.84%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.92%	+258.67%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.15%	—	+11.45%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	+7.97%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-14.65%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.00%	-0.21%	-18.66%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.99%	+0.99%	NEW
29	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.92%	+0.92%	NEW
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	—	-6.83%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-10.63%
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.82%	—	+1.61%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	-15.27%
34	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.79%	—	+31.76%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	—	-10.00%
36	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.71%	—	+29.99%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	—	-16.36%
38	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.66%	+0.35%	+30.22%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.28%	-10.91%
41	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
42	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.56%	—	+0.23%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+2.80%
45	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	股票-其他	0.54%	—	-29.90%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	—	-12.00%
47	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.49%	—	-31.15%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.47%	—	+0.11%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.46%	—	+48.22%
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-9.02%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.0亿	42	1VOO 2OZ 3BIL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.OZ 3.BIL 4.PYLD 5.GE 6.MAR 7.CSHI 8.UYLD 9.BSV 10.IEFA
2025-12-31	160	US$3.1亿	33	1VOO 2OZ 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.OZ 3.PYLD 4.BIL 5.GE 6.BSV 7.IEFA 8.NFLX 9.META 10.MAR
2025-09-30	163	US$3.1亿	81	1VOO 2OZ 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.OZ 3.PYLD 4.BSV 5.IEFA 6.NFLX 7.GE 8.BIV 9.META 10.HEFA
2025-06-30	177	US$3.1亿	0	1VOO 2OZ 3BSV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.OZ 3.BSV 4.BIL 5.PYLD 6.IEFA 7.BIV 8.NFLX 9.SCHG 10.HEFA
2025-03-31	101	US$1.3亿	100	1OZ 2PYLD 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.OZ 2.PYLD 3.NVDA 4.SCHG 5.CSHI 6.MINT 7.CARY 8.JAAA 9.NFLX 10.META
2024-12-31	109	US$1.3亿	0	1OZ 2PYLD 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.OZ 2.PYLD 3.NVDA 4.CSHI 5.MINT 6.JAAA 7.CARY 8.META 9.BILZ 10.NFLX
2024-09-30	106	US$1.1亿	0	1OZ 2PYLD 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.OZ 2.PYLD 3.NVDA 4.MINT 5.CSHI 6.JAAA 7.META 8.CARY 9.GE 10.NFLX
2024-06-30	103	US$9679.8万	0	1OZ 2PYLD 3MINT 主要持股2024-06-30 1.OZ 2.PYLD 3.MINT 4.CSHI 5.JAAA 6.NVDA 7.CARY 8.META 9.UYLD 10.NFLX
2024-03-31	100	US$1.1亿	0	1OZ 2PYLD 3CSHI 主要持股2024-03-31 1.OZ 2.PYLD 3.CSHI 4.MINT 5.JAAA 6.CARY 7.SCHG 8.UYLD 9.BILZ 10.META
2023-12-31	90	US$1.0亿	0	1OZ 2CSHI 3MINT 主要持股2023-12-31 1.OZ 2.CSHI 3.MINT 4.GSST 5.JUCY 6.SCHX 7.LDUR 8.SHV 9.BILZ 10.SCHG
2023-09-30	83	US$9220.8万	0	1OZ 2MINT 3GSST 主要持股2023-09-30 1.OZ 2.MINT 3.GSST 4.CSHI 5.BOND 6.JUCY 7.LDUR 8.IGSB 9.SCHX 10.SHV
2023-06-30	64	US$6108.3万	0	1OZ 2GSST 3MINT 主要持股2023-06-30 1.OZ 2.GSST 3.MINT 4.SHV 5.LDUR 6.HYS 7.BOND 8.RDVI 9.QQEW 10.USB
2023-03-31	72	US$6375.4万	0	1OZ 2SHV 3HYS 主要持股2023-03-31 1.OZ 2.SHV 3.HYS 4.GSST 5.MINT 6.LDUR 7.RDVI 8.USB 9.AAAU 10.QQEW
2022-12-31	107	US$9592.6万	0	1OZ 2SCHD 3ACIO 主要持股2022-12-31 1.OZ 2.SCHD 3.ACIO 4.ADME 5.AAAU 6.QQEW 7.SCHG 8.SHV 9.XLU 10.NOBL
2022-09-30	127	US$1.1亿	0	1OZ 2ACIO 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.OZ 2.ACIO 3.SCHD 4.ADME 5.AAAU 6.QQEW 7.GOOGL 8.XLU 9.SCHG 10.AAPL
2022-06-30	147	US$1.3亿	0	1OZ 2SCHD 3ACIO 主要持股2022-06-30 1.OZ 2.SCHD 3.ACIO 4.ADME 5.NOBL 6.AAAU 7.GOOGL 8.OSCV 9.AAPL 10.XLU
2022-03-31	174	US$1.7亿	0	1OZ 2DRSK 3ACIO 主要持股2022-03-31 1.OZ 2.DRSK 3.ACIO 4.ADME 5.SCHD 6.AAAU 7.NOBL 8.AAPL 9.OSCV 10.GOOGL
2021-12-31	128	US$1.4亿	0	1DRSK 2OZ 3ACIO 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.OZ 3.ACIO 4.ADME 5.SCHD 6.AAAU 7.XLRE 8.AAPL 9.ICSH 10.IVOL
2021-09-30	120	US$1.3亿	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.XLRE 5.SCHD 6.ICSH 7.SHY 8.IVOL 9.NOBL 10.QQEW
2021-06-30	114	US$1.2亿	100	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.IVOL 5.KNG 6.QQEW 7.SCHX 8.ICSH 9.OSCV 10.SHY
2021-03-31	89	US$1.0亿	60	1DRSK 2IVOL 3ACIO 主要持股2021-03-31 1.DRSK 2.IVOL 3.ACIO 4.ADME 5.KNG 6.QQQ 7.ICSH 8.AAAU 9.SHY 10.OSCV
2020-12-31	57	US$9216.7万	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SHY 5.SHV 6.GLD 7.26922A 8.QQQ 9.OSCV 10.BILL

本季持股变动

Precision Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Precision Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+40.82%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.1%	+209.62%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+1%	+274.68%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+258.67%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+106.28%	加仓
6	MAR	Marriott International -cl A	+0.8%	+29.05%	加仓
7	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.8%	+35.80%	加仓
8	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.8%	+34.98%	加仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+30.22%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	+12.97%	加仓
11	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.2%	-18.66%	减仓
12	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-33.46%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.91%	减仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-16.07%	减仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	-16.49%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-16.64%	减仓
17	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	-1%	-2.54%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-11.65%	减仓
19	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-81.81%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
23	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
25	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
26	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
28	CGAU	Centerra Gold INC	—	NEW	新建仓
29	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	NEW	新建仓
30	SPNT	SiriusPoint Ltd.	—	NEW	新建仓
31	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
32	RSI	Rush Street Interactive INC	—	EXIT	清仓
33	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
34	✓	Nexxen Intl LTD	—	EXIT	清仓
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
37	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
38	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
39	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	—	EXIT	清仓
40	TBPH	Theravance Biopharma, Inc.	—	NEW	新建仓
41	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
42	HCI	Hci Group INC	—	NEW	新建仓
43	CYD	China Yuchai International Limited	—	EXIT	清仓
44	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
45	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	清仓
46	RDVT	Red Violet INC	—	NEW	新建仓
47	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新建仓
48	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	—	NEW	新建仓
49	MCHB	Mechanics Bancorp-a	—	EXIT	清仓
50	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Precision Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Precision Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Precision Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Precision Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2921.5万 (9.7%) 2. Belpointe Prep Llc- Class A (OZ) — US$1280.5万 (4.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1273.0万 (4.2%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1186.4万 (3.9%) 5. General Electric (GE) — US$871.7万 (2.9%)

Precision Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Precision Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Precision Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Precision Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Industrials: 20.0% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 General Electric

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Acorn Financial Advisory Services INC /adv

CIK 0001018561

申报总市值

US$7.3亿

215 stks

2026-03-31

集中度13.7

持仓稳定性53.4

行业集中度65.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Retirement Planning Group, LLC

CIK 0001508195

申报总市值

US$32.3亿

481 stks

2026-03-31

集中度15.8

持仓稳定性16.6

行业集中度52.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Precision Wealth Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001844197

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

Precision Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.49
持仓稳定性: 42.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NFLX
-81.8%　-US$587.1万
减仓 VOO
-11.7%　-US$549.1万
加仓 BIL
+40.8%　US$371.6万
加仓 MU
+209.6%　US$318.6万
加仓 CAT
+274.7%　US$305.8万
减仓 OZ
-2.5%　-US$325.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.69%	-1.55%	-11.65%
2	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	股票-其他	4.25%	-0.95%	-2.54%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.22%	+1.30%	+40.82%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.94%	—	+7.19%
5	GE	General Electric	股票-工业	2.89%	—	+8.92%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.86%	+0.81%	+29.05%
7	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	2.82%	+0.79%	+35.80%
8	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.80%	+0.77%	+34.98%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.32%	-0.41%	-16.49%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.19%	-0.33%	-16.07%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	—	+1.80%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	+0.83%	+106.28%
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.63%	—	-11.78%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.59%	-0.56%	-16.64%
15	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.58%	—	+7.80%
16	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.47%	—	-11.89%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.45%	+1.06%	+209.62%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.44%	—	-10.01%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.30%	+12.97%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.29%	+1.02%	+274.68%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.22%	—	+3.84%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.92%	+258.67%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.15%	—	+11.45%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	+7.97%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-14.65%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.00%	-0.21%	-18.66%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.99%	+0.99%	NEW
29	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.92%	+0.92%	NEW
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	—	-6.83%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-10.63%
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.82%	—	+1.61%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	-15.27%
34	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.79%	—	+31.76%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	—	-10.00%
36	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.71%	—	+29.99%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	—	-16.36%
38	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.66%	+0.35%	+30.22%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.28%	-10.91%
41	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
42	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.56%	—	+0.23%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+2.80%
45	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	股票-其他	0.54%	—	-29.90%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	—	-12.00%
47	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.49%	—	-31.15%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.47%	—	+0.11%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.46%	—	+48.22%
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-9.02%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.0亿	42	1VOO 2OZ 3BIL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.OZ 3.BIL 4.PYLD 5.GE 6.MAR 7.CSHI 8.UYLD 9.BSV 10.IEFA
2025-12-31	160	US$3.1亿	33	1VOO 2OZ 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.OZ 3.PYLD 4.BIL 5.GE 6.BSV 7.IEFA 8.NFLX 9.META 10.MAR
2025-09-30	163	US$3.1亿	81	1VOO 2OZ 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.OZ 3.PYLD 4.BSV 5.IEFA 6.NFLX 7.GE 8.BIV 9.META 10.HEFA
2025-06-30	177	US$3.1亿	0	1VOO 2OZ 3BSV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.OZ 3.BSV 4.BIL 5.PYLD 6.IEFA 7.BIV 8.NFLX 9.SCHG 10.HEFA
2025-03-31	101	US$1.3亿	100	1OZ 2PYLD 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.OZ 2.PYLD 3.NVDA 4.SCHG 5.CSHI 6.MINT 7.CARY 8.JAAA 9.NFLX 10.META
2024-12-31	109	US$1.3亿	0	1OZ 2PYLD 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.OZ 2.PYLD 3.NVDA 4.CSHI 5.MINT 6.JAAA 7.CARY 8.META 9.BILZ 10.NFLX
2024-09-30	106	US$1.1亿	0	1OZ 2PYLD 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.OZ 2.PYLD 3.NVDA 4.MINT 5.CSHI 6.JAAA 7.META 8.CARY 9.GE 10.NFLX
2024-06-30	103	US$9679.8万	0	1OZ 2PYLD 3MINT 主要持股2024-06-30 1.OZ 2.PYLD 3.MINT 4.CSHI 5.JAAA 6.NVDA 7.CARY 8.META 9.UYLD 10.NFLX
2024-03-31	100	US$1.1亿	0	1OZ 2PYLD 3CSHI 主要持股2024-03-31 1.OZ 2.PYLD 3.CSHI 4.MINT 5.JAAA 6.CARY 7.SCHG 8.UYLD 9.BILZ 10.META
2023-12-31	90	US$1.0亿	0	1OZ 2CSHI 3MINT 主要持股2023-12-31 1.OZ 2.CSHI 3.MINT 4.GSST 5.JUCY 6.SCHX 7.LDUR 8.SHV 9.BILZ 10.SCHG
2023-09-30	83	US$9220.8万	0	1OZ 2MINT 3GSST 主要持股2023-09-30 1.OZ 2.MINT 3.GSST 4.CSHI 5.BOND 6.JUCY 7.LDUR 8.IGSB 9.SCHX 10.SHV
2023-06-30	64	US$6108.3万	0	1OZ 2GSST 3MINT 主要持股2023-06-30 1.OZ 2.GSST 3.MINT 4.SHV 5.LDUR 6.HYS 7.BOND 8.RDVI 9.QQEW 10.USB
2023-03-31	72	US$6375.4万	0	1OZ 2SHV 3HYS 主要持股2023-03-31 1.OZ 2.SHV 3.HYS 4.GSST 5.MINT 6.LDUR 7.RDVI 8.USB 9.AAAU 10.QQEW
2022-12-31	107	US$9592.6万	0	1OZ 2SCHD 3ACIO 主要持股2022-12-31 1.OZ 2.SCHD 3.ACIO 4.ADME 5.AAAU 6.QQEW 7.SCHG 8.SHV 9.XLU 10.NOBL
2022-09-30	127	US$1.1亿	0	1OZ 2ACIO 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.OZ 2.ACIO 3.SCHD 4.ADME 5.AAAU 6.QQEW 7.GOOGL 8.XLU 9.SCHG 10.AAPL
2022-06-30	147	US$1.3亿	0	1OZ 2SCHD 3ACIO 主要持股2022-06-30 1.OZ 2.SCHD 3.ACIO 4.ADME 5.NOBL 6.AAAU 7.GOOGL 8.OSCV 9.AAPL 10.XLU
2022-03-31	174	US$1.7亿	0	1OZ 2DRSK 3ACIO 主要持股2022-03-31 1.OZ 2.DRSK 3.ACIO 4.ADME 5.SCHD 6.AAAU 7.NOBL 8.AAPL 9.OSCV 10.GOOGL
2021-12-31	128	US$1.4亿	0	1DRSK 2OZ 3ACIO 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.OZ 3.ACIO 4.ADME 5.SCHD 6.AAAU 7.XLRE 8.AAPL 9.ICSH 10.IVOL
2021-09-30	120	US$1.3亿	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.XLRE 5.SCHD 6.ICSH 7.SHY 8.IVOL 9.NOBL 10.QQEW
2021-06-30	114	US$1.2亿	100	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.IVOL 5.KNG 6.QQEW 7.SCHX 8.ICSH 9.OSCV 10.SHY
2021-03-31	89	US$1.0亿	60	1DRSK 2IVOL 3ACIO 主要持股2021-03-31 1.DRSK 2.IVOL 3.ACIO 4.ADME 5.KNG 6.QQQ 7.ICSH 8.AAAU 9.SHY 10.OSCV
2020-12-31	57	US$9216.7万	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SHY 5.SHV 6.GLD 7.26922A 8.QQQ 9.OSCV 10.BILL

本季持股变动

Precision Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+40.82%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.1%	+209.62%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+1%	+274.68%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+258.67%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+106.28%	加仓
6	MAR	Marriott International -cl A	+0.8%	+29.05%	加仓
7	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.8%	+35.80%	加仓
8	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.8%	+34.98%	加仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+30.22%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	+12.97%	加仓
11	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.2%	-18.66%	减仓
12	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-33.46%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.91%	减仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-16.07%	减仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	-16.49%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-16.64%	减仓
17	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	-1%	-2.54%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-11.65%	减仓
19	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-81.81%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
23	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
25	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
26	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
28	CGAU	Centerra Gold INC	—	NEW	新建仓
29	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	NEW	新建仓
30	SPNT	SiriusPoint Ltd.	—	NEW	新建仓
31	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
32	RSI	Rush Street Interactive INC	—	EXIT	清仓
33	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
34	✓	Nexxen Intl LTD	—	EXIT	清仓
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
37	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
38	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
39	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	—	EXIT	清仓
40	TBPH	Theravance Biopharma, Inc.	—	NEW	新建仓
41	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
42	HCI	Hci Group INC	—	NEW	新建仓
43	CYD	China Yuchai International Limited	—	EXIT	清仓
44	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
45	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	清仓
46	RDVT	Red Violet INC	—	NEW	新建仓
47	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新建仓
48	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	—	NEW	新建仓
49	MCHB	Mechanics Bancorp-a	—	EXIT	清仓
50	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看