Relyea Zuckerberg Hanson LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001793691

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 302

Relyea Zuckerberg Hanson LLC在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 22.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 22.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.58
多样化: 100
仓位均衡度: 70.13

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 302 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+52.5%　US$1520.4万
减仓 VTV
-0.1%　US$999.0万
减仓 BIL
+4.4%　US$203.9万
加仓 XLK
+37.6%　US$941.2万
减仓 SGOV
+3.9%　US$128.8万
加仓 XLI
+180.3%　US$516.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.74%	-0.09%	+506.57%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.42%	-0.73%	-0.09%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.78%	-0.22%	+296.33%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.36%	-0.08%	+4.40%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.03%	-0.63%	+4.40%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.93%	+0.02%	+9.16%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	+0.91%	+52.47%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.88%	-0.47%	+3.86%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.29%	+21.04%
10	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	2.22%	-0.13%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	-0.16%	-2.81%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	1.68%	-0.07%	—
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.64%	-0.15%	+3.91%
14	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.61%	-0.06%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	—	-1.13%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.59%	+0.62%	+37.64%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.01%	+4.25%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.15%	+20.10%
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.01%	+496.73%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	+0.08%	+1.66%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.07%	-0.05%	+0.28%
22	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	1.04%	+0.27%	—
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.02%	+0.28%	+36.40%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	+0.16%	+16.06%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	+0.18%	+19.91%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.13%	+25.18%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+25.15%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.55%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.01%	-1.12%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+6.85%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	+0.01%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.05%	+13.51%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	—	+0.85%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.72%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	+0.02%	+10.81%
36	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.67%	—	-0.15%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.64%	—	+3.56%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+180.26%
39	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	-0.51%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-1.22%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+3.91%
42	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.43%	—	-0.07%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	+0.75%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.27%	+232.09%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.18%	+0.12%
46	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.39%	-0.37%	-0.96%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+4.39%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+16.62%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.20%	-2.02%
50	NYM	AB New York Inter Muni ETF	ETF-其他	0.36%	—	+7.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.46
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	302	US$12.0亿	22	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.VEA 7.AAPL 8.SGOV 9.SPY 10.AAUS
2026-03-31	276	US$9.9亿	18	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.BIL 5.IWD 6.VEA 7.SGOV 8.AAUS 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	262	US$9.9亿	8	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.VEA 7.AAUS 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	270	US$9.5亿	27	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.AAUS 7.VEA 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	259	US$8.5亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.MSFT 7.VEA 8.AAPL 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	252	US$7.4亿	100	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.VEA 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	254	US$7.4亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.MSFT 6.VEA 7.AAPL 8.NVDA 9.SPY 10.VOOG
2024-09-30	246	US$6.6亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.VOOG 10.VOOV
2024-06-30	235	US$6.0亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOG 10.VOOV
2024-03-31	236	US$5.7亿	0	1VUG 2VTV 3IWD 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOV 10.VOOG
2023-12-31	232	US$5.1亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOV 10.VBR
2023-09-30	194	US$4.4亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOV 10.VBR
2023-06-30	196	US$4.5亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.VBR 9.VOOV 10.SPY
2023-03-31	184	US$4.1亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VBR 10.VOOV
2022-12-31	169	US$3.5亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.VOOV 10.VWO
2022-09-30	143	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.VEA 7.ARKK 8.VOOV 9.SPY 10.VBK
2022-06-30	140	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IWD 5.AAPL 6.VOOV 7.VEA 8.ARKK 9.Y2187A 10.SPY
2022-03-31	151	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.ARKK 4.AAPL 5.VBR 6.Y2187A 7.IWF 8.VOOV 9.VEA 10.VOOG
2021-12-31	145	US$2.8亿	0	1VUG 2VTV 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ARKK 4.AAPL 5.VBK 6.VBR 7.VOOV 8.SPYG 9.SPY 10.VOOG
2021-09-30	143	US$2.6亿	0	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VBK 5.VBR 6.AAPL 7.SPYG 8.VEA 9.VOOG 10.VOOV
2021-06-30	131	US$2.4亿	96	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VBK 5.SPYG 6.VBR 7.VOOV 8.VOOG 9.AAPL 10.VEA
2021-03-31	125	US$2.3亿	23	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VBK 5.SPYG 6.VOOV 7.VBR 8.VOOG 9.AAPL 10.Y2187A
2020-12-31	118	US$1.9亿	20	1ARKK 2VUG 3VTV 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.VUG 3.VTV 4.VOOG 5.VBK 6.AAPL 7.SPYG 8.VOOV 9.VTI 10.IWF
2020-09-30	114	US$1.6亿	28	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VOOG 5.AAPL 6.SPYG 7.VBK 8.VOOV 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	111	US$1.3亿	37	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VOOG 5.SPYG 6.VOOV 7.VBK 8.AAPL 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	106	US$9134.6万	47	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VOOV 5.VOOG 6.SPYG 7.VTI 8.AAPL 9.SPY 10.VBK
2019-12-31	105	US$1.0亿	0	1VTV 2ARKK 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.ARKK 3.VUG 4.SPYG 5.VEU 6.MRSH 7.VTI 8.AAPL 9.VBK 10.IWD

本季持股变动

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +52.47%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.09%.

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+52.47%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+37.64%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+180.26%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.04%	加仓
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+36.40%	加仓
6	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	+0.3%	—	不变
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+232.09%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+11.25%	加仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+19.91%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.12%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+8.23%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+236.39%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+16.06%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+20.10%	加仓
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+25.15%	加仓
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	NEW	新建仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+25.18%	加仓
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+141.02%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.80%	加仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.66%	加仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+63.46%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+2.04%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.51%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.10%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.91%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+9.16%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+10.81%	加仓
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+496.73%	加仓
31	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	-0.15%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+4.25%	加仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.12%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.01%	加仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.28%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+6.85%	加仓
37	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	-0.1%	—	不变
38	AVTM	Avantis Total Equity ETF	-0.1%	—	不变
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+4.40%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+506.57%	加仓
41	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.1%	—	不变
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+3.91%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.81%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.02%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+296.33%	加仓
46	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.4%	-0.96%	减仓
47	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.4%	-67.13%	减仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	+3.86%	加仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	+4.40%	加仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-0.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 302 个已申报仓位之中。

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Relyea Zuckerberg Hanson LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (10.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.0亿 (8.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5738.2万 (4.8%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$5226.0万 (4.4%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4836.1万 (4.0%)

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Relyea Zuckerberg Hanson LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +52.47%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.09%

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Relyea Zuckerberg Hanson LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Financials: 11.8% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Amplius Wealth Advisors, LLC

CIK 0001900584

申报总市值

US$12.0亿

175 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Guardian Partners Inc.

CIK 0001884799

申报总市值

US$12.0亿

192 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Maryland Capital Management

CIK 0001356643

申报总市值

US$12.0亿

270 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

JOYN Advisors, Inc.

CIK 0001493936

申报总市值

US$3.0亿

108 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

集中度31.7

持仓稳定性53.4

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

查看详情

Waldron Private Wealth LLC

CIK 0001598180

申报总市值

US$25.6亿

342 stks

2026-03-31

集中度24.4

持仓稳定性10.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Meramec Financial Planners, LLC

CIK 0002100778

申报总市值

US$2.5亿

551 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性7.2

行业集中度72.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

查看详情

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001793691

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 302

Relyea Zuckerberg Hanson LLC在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 22.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 22.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.58
多样化: 100
仓位均衡度: 70.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+52.5%　US$1520.4万
减仓 VTV
-0.1%　US$999.0万
减仓 BIL
+4.4%　US$203.9万
加仓 XLK
+37.6%　US$941.2万
减仓 SGOV
+3.9%　US$128.8万
加仓 XLI
+180.3%　US$516.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.74%	-0.09%	+506.57%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.42%	-0.73%	-0.09%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.78%	-0.22%	+296.33%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.36%	-0.08%	+4.40%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.03%	-0.63%	+4.40%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.93%	+0.02%	+9.16%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	+0.91%	+52.47%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.88%	-0.47%	+3.86%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.29%	+21.04%
10	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	2.22%	-0.13%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	-0.16%	-2.81%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	1.68%	-0.07%	—
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.64%	-0.15%	+3.91%
14	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.61%	-0.06%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	—	-1.13%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.59%	+0.62%	+37.64%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.01%	+4.25%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.15%	+20.10%
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.01%	+496.73%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	+0.08%	+1.66%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.07%	-0.05%	+0.28%
22	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	1.04%	+0.27%	—
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.02%	+0.28%	+36.40%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	+0.16%	+16.06%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	+0.18%	+19.91%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.13%	+25.18%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+25.15%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.55%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.01%	-1.12%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+6.85%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	+0.01%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.05%	+13.51%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	—	+0.85%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.72%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	+0.02%	+10.81%
36	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.67%	—	-0.15%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.64%	—	+3.56%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+180.26%
39	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	-0.51%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-1.22%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+3.91%
42	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.43%	—	-0.07%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	+0.75%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.27%	+232.09%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.18%	+0.12%
46	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.39%	-0.37%	-0.96%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+4.39%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+16.62%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.20%	-2.02%
50	NYM	AB New York Inter Muni ETF	ETF-其他	0.36%	—	+7.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.46
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	302	US$12.0亿	22	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.VEA 7.AAPL 8.SGOV 9.SPY 10.AAUS
2026-03-31	276	US$9.9亿	18	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.BIL 5.IWD 6.VEA 7.SGOV 8.AAUS 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	262	US$9.9亿	8	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.VEA 7.AAUS 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	270	US$9.5亿	27	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.AAUS 7.VEA 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	259	US$8.5亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.MSFT 7.VEA 8.AAPL 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	252	US$7.4亿	100	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.BIL 6.VEA 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	254	US$7.4亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.MSFT 6.VEA 7.AAPL 8.NVDA 9.SPY 10.VOOG
2024-09-30	246	US$6.6亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.VOOG 10.VOOV
2024-06-30	235	US$6.0亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IWD 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOG 10.VOOV
2024-03-31	236	US$5.7亿	0	1VUG 2VTV 3IWD 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOV 10.VOOG
2023-12-31	232	US$5.1亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOV 10.VBR
2023-09-30	194	US$4.4亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOOV 10.VBR
2023-06-30	196	US$4.5亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.VBR 9.VOOV 10.SPY
2023-03-31	184	US$4.1亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VBR 10.VOOV
2022-12-31	169	US$3.5亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.VOOV 10.VWO
2022-09-30	143	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3IWD 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.VEA 7.ARKK 8.VOOV 9.SPY 10.VBK
2022-06-30	140	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IWD 5.AAPL 6.VOOV 7.VEA 8.ARKK 9.Y2187A 10.SPY
2022-03-31	151	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.ARKK 4.AAPL 5.VBR 6.Y2187A 7.IWF 8.VOOV 9.VEA 10.VOOG
2021-12-31	145	US$2.8亿	0	1VUG 2VTV 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ARKK 4.AAPL 5.VBK 6.VBR 7.VOOV 8.SPYG 9.SPY 10.VOOG
2021-09-30	143	US$2.6亿	0	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VBK 5.VBR 6.AAPL 7.SPYG 8.VEA 9.VOOG 10.VOOV
2021-06-30	131	US$2.4亿	96	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VBK 5.SPYG 6.VBR 7.VOOV 8.VOOG 9.AAPL 10.VEA
2021-03-31	125	US$2.3亿	23	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VBK 5.SPYG 6.VOOV 7.VBR 8.VOOG 9.AAPL 10.Y2187A
2020-12-31	118	US$1.9亿	20	1ARKK 2VUG 3VTV 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.VUG 3.VTV 4.VOOG 5.VBK 6.AAPL 7.SPYG 8.VOOV 9.VTI 10.IWF
2020-09-30	114	US$1.6亿	28	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VOOG 5.AAPL 6.SPYG 7.VBK 8.VOOV 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	111	US$1.3亿	37	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VOOG 5.SPYG 6.VOOV 7.VBK 8.AAPL 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	106	US$9134.6万	47	1VUG 2ARKK 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.ARKK 3.VTV 4.VOOV 5.VOOG 6.SPYG 7.VTI 8.AAPL 9.SPY 10.VBK
2019-12-31	105	US$1.0亿	0	1VTV 2ARKK 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.ARKK 3.VUG 4.SPYG 5.VEU 6.MRSH 7.VTI 8.AAPL 9.VBK 10.IWD

本季持股变动

Relyea Zuckerberg Hanson LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+52.47%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+37.64%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+180.26%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.04%	加仓
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+36.40%	加仓
6	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	+0.3%	—	不变
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+232.09%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+11.25%	加仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+19.91%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.12%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+8.23%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+236.39%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+16.06%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+20.10%	加仓
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+25.15%	加仓
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	NEW	新建仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+25.18%	加仓
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+141.02%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.80%	加仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.66%	加仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+63.46%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+2.04%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.51%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.10%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.91%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+9.16%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+10.81%	加仓
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+496.73%	加仓
31	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	-0.15%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+4.25%	加仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.12%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.01%	加仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.28%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+6.85%	加仓
37	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	-0.1%	—	不变
38	AVTM	Avantis Total Equity ETF	-0.1%	—	不变
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+4.40%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+506.57%	加仓
41	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.1%	—	不变
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+3.91%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.81%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.02%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+296.33%	加仓
46	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.4%	-0.96%	减仓
47	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.4%	-67.13%	减仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	+3.86%	加仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	+4.40%	加仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-0.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看