Realta Investment Advisors — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001776792

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 367

Realta Investment Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 367 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 28.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.1
持仓稳定性: 28.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.87
多样化: 100
仓位均衡度: 76.49

Realta Investment Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 367 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRWD
-28.3%　-US$179.8万
减仓 AAPL
-5.9%　-US$282.5万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$175.6万
加仓 CVX
+193.5%　US$130.9万
减仓 VGT
-20.2%　-US$161.1万
加仓 UNP
+438.9%　US$103.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 367 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	-0.52%	-5.88%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.96%	-0.32%	-4.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.33%	-4.69%
4	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	3.11%	-0.16%	-30.50%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	-0.08%	+0.23%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.33%	-0.30%	+1.55%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.20%	-0.17%	+6.39%
8	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.97%	—	-0.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.47%	-1.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	-0.14%	-2.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.14%	-7.45%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.58%	-0.44%	-20.19%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.47%	—	+4.76%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	—	-2.46%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	1.34%	+1.34%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+6.25%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+3.14%
18	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密货币	1.02%	-0.13%	+8.82%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	—	-7.26%
20	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.99%	—	-1.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	—	-8.68%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+26.80%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	—	+10.54%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.92%	-0.54%	-28.35%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.88%	—	-15.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.27%	-24.79%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.86%	—	+2.29%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	—	-3.23%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.82%	—	+13.45%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.80%	—	-1.30%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.79%	—	+2.78%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+7.65%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.73%	-0.20%	-17.48%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.71%	—	+2.48%
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-0.19%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.70%	—	-10.49%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.23%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.67%	—	-14.45%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.15%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+3.49%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.47%	+193.53%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-5.19%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	—	-13.01%
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+48.51%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-15.91%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.53%	-0.17%	-22.10%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	+49.63%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+53.89%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.49%	—	-3.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15%
偏度: +0.09
峰度: -0.32
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	367	US$2.9亿	28	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.GDXJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	346	US$3.1亿	21	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.MSFT 9.VGT 10.AVGO
2025-09-30	330	US$3.0亿	51	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.MSFT 7.AG 8.GOOG 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	302	US$2.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSTR 5.MSFT 6.AVGO 7.TSLA 8.PLTR 9.OXLC 10.GOOG
2025-03-31	321	US$2.2亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.OXLC 5.MSFT 6.MSTR 7.GOOG 8.TSLA 9.QQQ 10.GRNY
2024-12-31	339	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOG 7.OXLC 8.MSTR 9.AVGO 10.QQQ
2024-09-30	356	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.OXLC 8.XLK 9.AVGO 10.COST
2024-06-30	779	US$5.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2024-03-31	800	US$4.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2023-12-31	443	US$4.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.TSLA 9.XLK 10.META
2023-09-30	779	US$4.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-06-30	828	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-03-31	425	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.PG 7.GOOG 8.ALB 9.NVDA 10.MOAT
2022-12-31	847	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.QQQ 6.GOOG 7.BRK-B 8.ALB 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	816	US$3.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.PG 7.ALB 8.BRK-B 9.TSLA 10.IWM
2022-06-30	391	US$4.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.GOOG 8.PG 9.QQQ 10.ALB
2022-03-31	426	US$5.0亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.GOOG 7.IJR 8.QQQ 9.PG 10.TSLA
2021-12-31	417	US$4.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.ALB 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.IWM
2021-09-30	406	US$4.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.XYZ 7.NVDA 8.ALB 9.TSLA 10.IWM
2021-06-30	397	US$4.2亿	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.PG 7.XYZ 8.PYPL 9.TSLA 10.IWM
2021-03-31	375	US$3.8亿	38	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.QQQ 6.XYZ 7.TSLA 8.DIS 9.IWM 10.BRK-B
2020-12-31	330	US$3.5亿	29	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.XYZ 8.TSLA 9.QQQ 10.PYPL
2020-09-30	317	US$3.0亿	39	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.META 8.IJR 9.TSLA 10.BRK-B
2020-06-30	341	US$3.0亿	36	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.DIS 8.IJR 9.CCIF 10.QQQ
2020-03-31	297	US$2.3亿	59	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WORK 6.IWR 7.SJB 8.IJR 9.CCIF 10.ITA
2019-12-31	24266	US$3.7亿	21	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.ITA 5.IWR 6.MSFT 7.APOG 8.IJR 9.CCIF 10.BRK-B
2019-09-30	24253	US$3.7亿	24	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AXP 5.PG 6.ITA 7.MSFT 8.APOG 9.IWR 10.KO
2019-06-30	25510	US$3.6亿	60	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.ITA 5.APOG 6.WORK 7.MSFT 8.IWR 9.IJR 10.KO
2019-03-31	17315	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWM 5.MSFT 6.PFF 7.DIS 8.QQQ 9.T 10.CSCO

本季持股变动

Realta Investment Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 清仓: Oxford Lane Capital CORP (OXLC); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Expedia Group INC (EXPE).

Realta Investment Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+193.53%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+438.87%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+53.89%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+48.51%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.23%	加仓
6	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	+8.82%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.45%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	减仓
9	AG	First Majestic Silver CORP	-0.2%	-30.50%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.39%	加仓
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.10%	减仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-32.86%	减仓
13	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-99.74%	减仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-17.48%	减仓
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-89.63%	减仓
16	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.99%	减仓
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.3%	-99.99%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-24.79%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.55%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.18%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.69%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-20.19%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.50%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.88%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-28.35%	减仓
26	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建仓
27	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清仓
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
30	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
32	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
35	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
43	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建仓
48	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建仓
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
50	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Realta Investment Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Realta Investment Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 367 个已申报仓位之中。

Realta Investment Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Realta Investment Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2045.8万 (7.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1718.7万 (6.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$980.5万 (3.4%) 4. First Majestic Silver CORP (AG) — US$895.5万 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$803.1万 (2.8%)

Realta Investment Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Realta Investment Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 清仓: Oxford Lane Capital CORP (OXLC); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Expedia Group INC (EXPE)

Realta Investment Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Realta Investment Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.5% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 13.3% • Industrials: 7.1% • Financials: 6.7% • Consumer Staples: 2.7%

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行业集中度41.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Realta Investment Advisors — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001776792

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 367

Realta Investment Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 367 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 28.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.1
持仓稳定性: 28.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.87
多样化: 100
仓位均衡度: 76.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRWD
-28.3%　-US$179.8万
减仓 AAPL
-5.9%　-US$282.5万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$175.6万
加仓 CVX
+193.5%　US$130.9万
减仓 VGT
-20.2%　-US$161.1万
加仓 UNP
+438.9%　US$103.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 367 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	-0.52%	-5.88%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.96%	-0.32%	-4.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.33%	-4.69%
4	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	3.11%	-0.16%	-30.50%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	-0.08%	+0.23%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.33%	-0.30%	+1.55%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.20%	-0.17%	+6.39%
8	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.97%	—	-0.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.47%	-1.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	-0.14%	-2.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.14%	-7.45%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.58%	-0.44%	-20.19%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.47%	—	+4.76%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	—	-2.46%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	1.34%	+1.34%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+6.25%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+3.14%
18	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密货币	1.02%	-0.13%	+8.82%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	—	-7.26%
20	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.99%	—	-1.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	—	-8.68%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+26.80%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	—	+10.54%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.92%	-0.54%	-28.35%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.88%	—	-15.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.27%	-24.79%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.86%	—	+2.29%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	—	-3.23%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.82%	—	+13.45%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.80%	—	-1.30%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.79%	—	+2.78%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+7.65%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.73%	-0.20%	-17.48%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.71%	—	+2.48%
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-0.19%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.70%	—	-10.49%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.23%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.67%	—	-14.45%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.15%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+3.49%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.47%	+193.53%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-5.19%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	—	-13.01%
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+48.51%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-15.91%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.53%	-0.17%	-22.10%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	+49.63%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+53.89%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.49%	—	-3.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15%
偏度: +0.09
峰度: -0.32
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	367	US$2.9亿	28	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.GDXJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	346	US$3.1亿	21	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.MSFT 9.VGT 10.AVGO
2025-09-30	330	US$3.0亿	51	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.MSFT 7.AG 8.GOOG 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	302	US$2.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSTR 5.MSFT 6.AVGO 7.TSLA 8.PLTR 9.OXLC 10.GOOG
2025-03-31	321	US$2.2亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.OXLC 5.MSFT 6.MSTR 7.GOOG 8.TSLA 9.QQQ 10.GRNY
2024-12-31	339	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOG 7.OXLC 8.MSTR 9.AVGO 10.QQQ
2024-09-30	356	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.OXLC 8.XLK 9.AVGO 10.COST
2024-06-30	779	US$5.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2024-03-31	800	US$4.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2023-12-31	443	US$4.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.TSLA 9.XLK 10.META
2023-09-30	779	US$4.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-06-30	828	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-03-31	425	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.PG 7.GOOG 8.ALB 9.NVDA 10.MOAT
2022-12-31	847	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.QQQ 6.GOOG 7.BRK-B 8.ALB 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	816	US$3.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.PG 7.ALB 8.BRK-B 9.TSLA 10.IWM
2022-06-30	391	US$4.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.GOOG 8.PG 9.QQQ 10.ALB
2022-03-31	426	US$5.0亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.GOOG 7.IJR 8.QQQ 9.PG 10.TSLA
2021-12-31	417	US$4.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.ALB 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.IWM
2021-09-30	406	US$4.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.XYZ 7.NVDA 8.ALB 9.TSLA 10.IWM
2021-06-30	397	US$4.2亿	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.PG 7.XYZ 8.PYPL 9.TSLA 10.IWM
2021-03-31	375	US$3.8亿	38	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.QQQ 6.XYZ 7.TSLA 8.DIS 9.IWM 10.BRK-B
2020-12-31	330	US$3.5亿	29	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.XYZ 8.TSLA 9.QQQ 10.PYPL
2020-09-30	317	US$3.0亿	39	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.META 8.IJR 9.TSLA 10.BRK-B
2020-06-30	341	US$3.0亿	36	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.DIS 8.IJR 9.CCIF 10.QQQ
2020-03-31	297	US$2.3亿	59	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WORK 6.IWR 7.SJB 8.IJR 9.CCIF 10.ITA
2019-12-31	24266	US$3.7亿	21	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.ITA 5.IWR 6.MSFT 7.APOG 8.IJR 9.CCIF 10.BRK-B
2019-09-30	24253	US$3.7亿	24	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AXP 5.PG 6.ITA 7.MSFT 8.APOG 9.IWR 10.KO
2019-06-30	25510	US$3.6亿	60	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.ITA 5.APOG 6.WORK 7.MSFT 8.IWR 9.IJR 10.KO
2019-03-31	17315	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWM 5.MSFT 6.PFF 7.DIS 8.QQQ 9.T 10.CSCO

本季持股变动

Realta Investment Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+193.53%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+438.87%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+53.89%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+48.51%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.23%	加仓
6	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	+8.82%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.45%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	减仓
9	AG	First Majestic Silver CORP	-0.2%	-30.50%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.39%	加仓
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.10%	减仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-32.86%	减仓
13	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-99.74%	减仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-17.48%	减仓
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-89.63%	减仓
16	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.99%	减仓
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.3%	-99.99%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-24.79%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.55%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.18%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.69%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-20.19%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.50%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.88%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-28.35%	减仓
26	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建仓
27	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清仓
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
30	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
32	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
35	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
43	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建仓
48	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建仓
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
50	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓

申报历史

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2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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