New Wave Wealth Advisors LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002035324

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 52.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.25
持仓稳定性: 52.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.41
多样化: 100
仓位均衡度: 79.17

New Wave Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ITA
+330.8%　US$800.4万
减仓 QQQM
-42.3%　-US$338.1万
加仓 BILS
+105.0%　US$334.7万
加仓 EMXC
+55.3%　US$335.0万
减仓 XLI
-40.0%　-US$185.7万
减仓 XLF
-28.0%　-US$183.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	12.14%	+0.67%	+0.02%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.60%	+2.74%	+330.78%
3	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	3.41%	-0.40%	-6.36%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.35%	—	+3.55%
5	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	3.12%	—	-0.97%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.87%	+1.07%	+55.29%
7	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.81%	+0.07%	+14.49%
9	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
10	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.26%	+1.10%	+104.98%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.99%	-0.66%	-14.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.64%	-17.19%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+0.06%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.58%	—	-10.06%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.44%	+0.43%	+51.58%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.39%	-1.31%	-42.29%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	—	+5.53%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-4.56%
21	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.73%	-27.97%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.08%	-0.74%	-39.96%
24	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-其他	1.07%	—	+2.32%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.60%	+144.13%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	—	+0.44%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.52%	+100.88%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.99%	-0.52%	-25.01%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.43%	-4.23%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.33%	-13.27%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.91%	—	-8.44%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.89%	-0.36%	-20.79%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	—	+3.37%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.77%	+0.36%	+28.47%
35	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.64%	+0.18%	+56.73%
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	-15.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.68%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	+38.95%
39	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.57%	—	-3.28%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	—	+5.95%
43	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.49%	—	+0.94%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.50%	-39.26%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	-0.49%	-53.27%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	-13.28%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+24.90%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.43%	—	+26.21%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	—	-0.23%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.45
信息比率: +0.13
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +15.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: -0.17
峰度: +0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$2.9亿	52	1WMT 2ITA 3FYC 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.ITA 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.EMXC 7.DTCR 8.JEPQ 9.GDEC 10.IVES
2025-12-31	188	US$2.7亿	20	1WMT 2GJUL 3FYC 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.GJUL 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.JEPQ 7.QQQM 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-09-30	177	US$2.6亿	58	1WMT 2GJUL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.GJUL 3.SPY 4.FYC 5.IEV 6.QQQM 7.JEPQ 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-06-30	142	US$2.4亿	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQM 5.FYC 6.JEPQ 7.INDA 8.XLK 9.QQQ 10.VBK
2025-03-31	134	US$2.2亿	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.FYC 5.XLK 6.XLF 7.TSN 8.INDA 9.JEPQ 10.VBK
2024-12-31	708	US$2.4亿	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.FYC 5.QQQ 6.XLK 7.AAPL 8.VBK 9.TSN 10.NVDA
2024-09-30	149	US$2.2亿	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	135	US$1.9亿	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQ 5.XLK 6.TSN 7.AAPL 8.INDA 9.HYGH 10.IUSG

本季持股变动

New Wave Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建仓: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA).

New Wave Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+2.7%	+330.78%	加仓
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.1%	+104.98%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+55.29%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.7%	+0.02%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+144.13%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+100.88%	加仓
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+51.58%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+28.47%	加仓
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+56.73%	加仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.49%	加仓
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-76.56%	减仓
12	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	-0.3%	-39.51%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-53.49%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-48.06%	减仓
15	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-54.75%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.27%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-53.31%	减仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-20.79%	减仓
19	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.4%	-6.36%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.23%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-53.27%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-39.26%	减仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-25.01%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-17.19%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-14.15%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-64.03%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-27.97%	减仓
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.7%	-39.96%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	-42.29%	减仓
30	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
31	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
32	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
33	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新建仓
34	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	—	NEW	新建仓
37	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
40	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	—	NEW	新建仓
41	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
43	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
44	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
45	✓	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
46	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
47	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	EXIT	清仓
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New Wave Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New Wave Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

New Wave Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New Wave Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$3498.8万 (12.1%) 2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$1036.6万 (3.6%) 3. First Trust Small Cap Growth (FYC) — US$984.0万 (3.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$965.1万 (3.4%) 5. Ishares Europe ETF (IEV) — US$899.0万 (3.1%)

New Wave Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New Wave Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建仓: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA)

New Wave Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New Wave Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 35.6% • Information Technology: 20.9% • Industrials: 10.6% • Communication Services: 7.9% • Financials: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.2%

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集中度: 11.25
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近期动向

加仓 ITA
+330.8%　US$800.4万
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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	12.14%	+0.67%	+0.02%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.60%	+2.74%	+330.78%
3	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	3.41%	-0.40%	-6.36%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.35%	—	+3.55%
5	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	3.12%	—	-0.97%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.87%	+1.07%	+55.29%
7	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.81%	+0.07%	+14.49%
9	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
10	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.26%	+1.10%	+104.98%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.99%	-0.66%	-14.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.64%	-17.19%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+0.06%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.58%	—	-10.06%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.44%	+0.43%	+51.58%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.39%	-1.31%	-42.29%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	—	+5.53%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-4.56%
21	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.73%	-27.97%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.08%	-0.74%	-39.96%
24	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-其他	1.07%	—	+2.32%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.60%	+144.13%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	—	+0.44%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.52%	+100.88%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.99%	-0.52%	-25.01%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.43%	-4.23%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.33%	-13.27%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.91%	—	-8.44%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.89%	-0.36%	-20.79%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	—	+3.37%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.77%	+0.36%	+28.47%
35	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.64%	+0.18%	+56.73%
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	-15.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.68%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	+38.95%
39	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.57%	—	-3.28%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	—	+5.95%
43	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.49%	—	+0.94%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.50%	-39.26%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	-0.49%	-53.27%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	-13.28%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+24.90%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.43%	—	+26.21%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	—	-0.23%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.45
信息比率: +0.13
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +15.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: -0.17
峰度: +0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$2.9亿	52	1WMT 2ITA 3FYC 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.ITA 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.EMXC 7.DTCR 8.JEPQ 9.GDEC 10.IVES
2025-12-31	188	US$2.7亿	20	1WMT 2GJUL 3FYC 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.GJUL 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.JEPQ 7.QQQM 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-09-30	177	US$2.6亿	58	1WMT 2GJUL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.GJUL 3.SPY 4.FYC 5.IEV 6.QQQM 7.JEPQ 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-06-30	142	US$2.4亿	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQM 5.FYC 6.JEPQ 7.INDA 8.XLK 9.QQQ 10.VBK
2025-03-31	134	US$2.2亿	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.FYC 5.XLK 6.XLF 7.TSN 8.INDA 9.JEPQ 10.VBK
2024-12-31	708	US$2.4亿	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.FYC 5.QQQ 6.XLK 7.AAPL 8.VBK 9.TSN 10.NVDA
2024-09-30	149	US$2.2亿	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	135	US$1.9亿	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQ 5.XLK 6.TSN 7.AAPL 8.INDA 9.HYGH 10.IUSG

本季持股变动

New Wave Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+2.7%	+330.78%	加仓
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.1%	+104.98%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+55.29%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.7%	+0.02%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+144.13%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+100.88%	加仓
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+51.58%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+28.47%	加仓
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+56.73%	加仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.49%	加仓
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-76.56%	减仓
12	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	-0.3%	-39.51%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-53.49%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-48.06%	减仓
15	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-54.75%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.27%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-53.31%	减仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-20.79%	减仓
19	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.4%	-6.36%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.23%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-53.27%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-39.26%	减仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-25.01%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-17.19%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-14.15%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-64.03%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-27.97%	减仓
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.7%	-39.96%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	-42.29%	减仓
30	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
31	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
32	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
33	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新建仓
34	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	—	NEW	新建仓
37	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
40	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	—	NEW	新建仓
41	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
43	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
44	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
45	✓	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
46	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
47	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	EXIT	清仓
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看