RB Capital Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001695582

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

RB Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.73
持仓稳定性: 14.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.01
多样化: 100
仓位均衡度: 76.66

RB Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-10.8%　-US$1363.4万
减仓 QBTS
-81.3%　-US$376.0万
加仓 COST
-0.2%　US$218.4万
减仓 MSFT
-2.4%　-US$351.2万
加仓 CVX
-1.0%　US$169.2万
加仓 SPY
+15.9%　US$116.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.43%	-1.77%	-10.79%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.67%	+0.10%	+0.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.23%	+0.14%	+3.52%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.50%	+0.66%	-0.24%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.17%	-0.14%	-1.93%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.60%	+0.40%	+15.87%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.55%	-2.44%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	-0.05%	+1.04%
9	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	2.02%	+0.06%	+1.33%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-0.12%	-4.33%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.99%	-0.09%	+0.04%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.95%	-0.15%	+0.39%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	+0.01%	+3.05%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.80%	-0.12%	+1.82%
15	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.79%	—	+1.48%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.66%	+0.18%	+5.41%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.41%	+0.24%	-8.96%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	+0.42%	-0.99%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.20%	+0.14%	-1.19%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.12%	-0.16%	+0.28%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.10%	-0.06%	+1.42%
22	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.03%	+0.25%	+0.31%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.17%	+0.40%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-1.66%
25	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.98%	+0.16%	+2.52%
26	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.97%	—	-0.66%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	-0.29%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.04%	+4.67%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.31%	+1.40%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.85%	—	+2.37%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.83%	-0.01%	-6.93%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.83%	—	+0.55%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	—	+0.40%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.80%	-0.30%	-3.21%
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	-0.06%	+6.02%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.24%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-5.38%
38	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.60%	—	+0.23%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.59%	+0.14%	-0.28%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.58%	—	+1.49%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.57%	+0.12%	-1.41%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.05%	-8.68%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-5.18%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.11%	-1.82%
45	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.29%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.48%	—	+3.04%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-0.94%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	+1.72%
49	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.46%	—	-0.37%
50	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.46%	—	+6.19%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.03
峰度: +0.14
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$4.7亿	15	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.GOOG 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.WFC 7.5 PERP L 10.GOOGL
2025-12-31	198	US$5.0亿	14	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.GOOG 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2025-09-30	188	US$4.8亿	22	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.META 8.SPY 9.AVGO 10.AMZN
2025-06-30	177	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.META 7.SPY 8.AMZN 9.V 10.WFC 7.5 PERP L
2025-03-31	179	US$4.3亿	100	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.NVDA 5.MSFT 6.WFC 7.5 PERP L 7.V 8.SPY 9.META 10.GOOG
2024-12-31	190	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.WFC 7.5 PERP L 8.AMZN 9.SPY 10.META
2024-09-30	187	US$4.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.WFC 7.5 PERP L 7.GOOG 8.SPY 9.META 10.BAC 7.25 PERP L
2024-06-30	181	US$4.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BRK-B 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.WFC 7.5 PERP L 8.AMZN 9.SPY 10.BAC 7.25 PERP L
2024-03-31	181	US$3.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.NVDA 5.MSFT 6.WFC 7.5 PERP L 7.GOOG 8.BAC 7.25 PERP L 9.AMZN 10.SPY
2023-12-31	176	US$3.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.WFC 7.5 PERP L 5.MSFT 6.GOOG 7.BAC 7.25 PERP L 8.SPY 9.NVDA 10.SBUX
2023-09-30	172	US$3.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.WFC 7.5 PERP L 5.GOOG 6.BAC 7.25 PERP L 7.MSFT 8.SBUX 9.SPY 10.NVDA
2023-06-30	176	US$3.3亿	—	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.COST 5.BAC 7.25 PERP L 6.MSFT 7.GOOG 8.SBUX 9.SPY 10.NKE
2023-03-31	177	US$3.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.COST 5.BAC 7.25 PERP L 6.SBUX 7.NKE 8.GOOG 9.MSFT 10.SPY
2022-12-31	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.SBUX 7.NKE 8.SPY 9.GOOG 10.ABT
2022-09-30	176	US$2.6亿	0	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.GOOG 7.SBUX 8.MSFT 9.SPY 10.ABT
2022-06-30	168	US$2.7亿	0	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.GOOG 7.NKE 8.MSFT 9.SBUX 10.ABT
2022-03-31	171	US$3.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.GOOG 7.NKE 8.MSFT 9.SBUX 10.AMCR
2021-12-31	174	US$3.2亿	0	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.GOOG 6.COST 7.NKE 8.SBUX 9.AMCR 10.MSFT
2021-09-30	176	US$2.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.SBUX 5.NKE 6.COST 7.AMCR 8.CRM 9.META 10.MSFT
2021-06-30	169	US$2.6亿	92	1AAPL 2BRK-B 3NKE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NKE 4.SBUX 5.GOOG 6.COST 7.AMCR 8.META 9.SPY 10.DIS
2021-03-31	150	US$2.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.NKE 5.AMCR 6.GOOG 7.COST 8.DIS 9.SPY 10.CRM
2020-12-31	148	US$2.2亿	20	1AAPL 2BRK-B 3NKE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NKE 4.SBUX 5.AMCR 6.COST 7.GOOG 8.DIS 9.AMZN 10.CRM
2020-09-30	144	US$2.1亿	18	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.NKE 5.BAC 7.25 PERP L 6.AMCR 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.CRM
2020-06-30	140	US$1.9亿	26	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.AMCR 5.BAC 7.25 PERP L 6.NKE 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.GOOG
2020-03-31	137	US$1.6亿	28	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.AMCR 6.COST 7.SBUX 8.NKE 9.IWM 10.GOOG
2019-12-31	140	US$1.8亿	14	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.SBUX 6.AMCR 7.NKE 8.COST 9.GOOG 10.DIS
2019-09-30	134	US$1.6亿	20	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.SBUX 6.COST 7.AMCR 8.NKE 9.GOOG 10.CRM
2019-06-30	133	US$1.4亿	23	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.AMCR 6.SBUX 7.COST 8.NKE 9.GOOG 10.CRM
2019-03-31	119	US$1.2亿	24	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.081437 6.SBUX 7.COST 8.NKE 9.CRM 10.META
2018-12-31	109	US$9918.3万	29	1AAPL 2BRK-B 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 7.25 PERP L 4.081437 5.SBUX 6.NKE 7.COST 8.CRM 9.GOOG 10.BCX
2018-09-30	121	US$1.1亿	32	1WFC 7.5 PERP L 2BRK-B 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2018-09-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.BRK-B 3.BAC 7.25 PERP L 4.081437 5.NKE 6.COST 7.SBUX 8.CRM 9.META 10.BCX
2018-06-30	139	US$1.3亿	13	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.VOO 6.TDF 7.081437 8.NKE 9.COST 10.META
2018-03-31	138	US$1.3亿	19	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.TDF 6.VOO 7.081437 8.SBUX 9.COST 10.NKE
2017-12-31	138	US$1.4亿	100	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.TDF 7.081437 8.VOO 9.SBUX 10.COST
2017-09-30	131	US$75.9亿	100	1MMM 2UBFO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.UBFO 3.AAPL 4.BRK-B 5.WFC 7.5 PERP L 6.BAC 7.25 PERP L 7.TDF 8.081437 9.VOO 10.SBUX
2017-06-30	122	US$1.2亿	14	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.TDF 7.081437 8.VOO 9.SBUX 10.COST
2017-03-31	110	US$1.1亿	12	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.081437 7.TDF 8.VOO 9.SBUX 10.COST
2016-12-31	113	US$1.0亿	0	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.081437 6.TDF 7.WFC 7.5 PERP L 8.VOO 9.SBUX 10.COST

本季持股变动

RB Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH).

RB Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.24%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.99%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+15.87%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.40%	加仓
5	IRM	Iron Mountain INC	+0.3%	+0.31%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.96%	减仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+5.41%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.40%	加仓
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.2%	+2.52%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.28%	减仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.19%	减仓
13	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-0.48%	减仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.41%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.82%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.33%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.52%	加仓
18	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	+1.33%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.05%	加仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-6.93%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.67%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.04%	加仓
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-7.14%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.60%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.68%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.42%	加仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+6.02%	加仓
29	✓	On Hldg AG	-0.1%	+0.87%	加仓
30	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-9.45%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.99%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.04%	加仓
33	SGMT	Sagimet Biosciences Inc-a	-0.1%	-45.20%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.33%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.82%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.93%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-28.63%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.39%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.28%	加仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.21%	减仓
41	INTU	Intuit INC	-0.3%	-65.02%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	减仓
43	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.7%	-81.29%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1.8%	-10.79%	减仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RB Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RB Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 187 个已申报仓位之中。

RB Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RB Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6791.6万 (14.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2199.4万 (4.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1992.4万 (4.2%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1648.1万 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1493.5万 (3.2%)

RB Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RB Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH)

RB Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RB Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Financials: 20.3% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 8.8% • Consumer Staples: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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RB Capital Management, LLC 13F 申报浏览器

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申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

RB Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.73
持仓稳定性: 14.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.01
多样化: 100
仓位均衡度: 76.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-10.8%　-US$1363.4万
减仓 QBTS
-81.3%　-US$376.0万
加仓 COST
-0.2%　US$218.4万
减仓 MSFT
-2.4%　-US$351.2万
加仓 CVX
-1.0%　US$169.2万
加仓 SPY
+15.9%　US$116.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.43%	-1.77%	-10.79%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.67%	+0.10%	+0.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.23%	+0.14%	+3.52%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.50%	+0.66%	-0.24%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.17%	-0.14%	-1.93%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.60%	+0.40%	+15.87%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.55%	-2.44%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	-0.05%	+1.04%
9	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	2.02%	+0.06%	+1.33%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-0.12%	-4.33%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.99%	-0.09%	+0.04%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.95%	-0.15%	+0.39%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	+0.01%	+3.05%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.80%	-0.12%	+1.82%
15	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.79%	—	+1.48%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.66%	+0.18%	+5.41%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.41%	+0.24%	-8.96%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	+0.42%	-0.99%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.20%	+0.14%	-1.19%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.12%	-0.16%	+0.28%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.10%	-0.06%	+1.42%
22	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.03%	+0.25%	+0.31%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.17%	+0.40%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-1.66%
25	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.98%	+0.16%	+2.52%
26	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.97%	—	-0.66%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	-0.29%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.04%	+4.67%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.31%	+1.40%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.85%	—	+2.37%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.83%	-0.01%	-6.93%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.83%	—	+0.55%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	—	+0.40%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.80%	-0.30%	-3.21%
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	-0.06%	+6.02%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.24%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-5.38%
38	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.60%	—	+0.23%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.59%	+0.14%	-0.28%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.58%	—	+1.49%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.57%	+0.12%	-1.41%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.05%	-8.68%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-5.18%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.11%	-1.82%
45	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.29%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.48%	—	+3.04%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-0.94%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.47%	—	+1.72%
49	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.46%	—	-0.37%
50	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.46%	—	+6.19%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.03
峰度: +0.14
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$4.7亿	15	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.GOOG 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.WFC 7.5 PERP L 10.GOOGL
2025-12-31	198	US$5.0亿	14	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.GOOG 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2025-09-30	188	US$4.8亿	22	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.META 8.SPY 9.AVGO 10.AMZN
2025-06-30	177	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.META 7.SPY 8.AMZN 9.V 10.WFC 7.5 PERP L
2025-03-31	179	US$4.3亿	100	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.NVDA 5.MSFT 6.WFC 7.5 PERP L 7.V 8.SPY 9.META 10.GOOG
2024-12-31	190	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.WFC 7.5 PERP L 8.AMZN 9.SPY 10.META
2024-09-30	187	US$4.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.WFC 7.5 PERP L 7.GOOG 8.SPY 9.META 10.BAC 7.25 PERP L
2024-06-30	181	US$4.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BRK-B 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.WFC 7.5 PERP L 8.AMZN 9.SPY 10.BAC 7.25 PERP L
2024-03-31	181	US$3.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.NVDA 5.MSFT 6.WFC 7.5 PERP L 7.GOOG 8.BAC 7.25 PERP L 9.AMZN 10.SPY
2023-12-31	176	US$3.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.WFC 7.5 PERP L 5.MSFT 6.GOOG 7.BAC 7.25 PERP L 8.SPY 9.NVDA 10.SBUX
2023-09-30	172	US$3.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.WFC 7.5 PERP L 5.GOOG 6.BAC 7.25 PERP L 7.MSFT 8.SBUX 9.SPY 10.NVDA
2023-06-30	176	US$3.3亿	—	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.COST 5.BAC 7.25 PERP L 6.MSFT 7.GOOG 8.SBUX 9.SPY 10.NKE
2023-03-31	177	US$3.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.COST 5.BAC 7.25 PERP L 6.SBUX 7.NKE 8.GOOG 9.MSFT 10.SPY
2022-12-31	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.SBUX 7.NKE 8.SPY 9.GOOG 10.ABT
2022-09-30	176	US$2.6亿	0	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.GOOG 7.SBUX 8.MSFT 9.SPY 10.ABT
2022-06-30	168	US$2.7亿	0	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.GOOG 7.NKE 8.MSFT 9.SBUX 10.ABT
2022-03-31	171	US$3.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.COST 6.GOOG 7.NKE 8.MSFT 9.SBUX 10.AMCR
2021-12-31	174	US$3.2亿	0	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.GOOG 6.COST 7.NKE 8.SBUX 9.AMCR 10.MSFT
2021-09-30	176	US$2.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.SBUX 5.NKE 6.COST 7.AMCR 8.CRM 9.META 10.MSFT
2021-06-30	169	US$2.6亿	92	1AAPL 2BRK-B 3NKE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NKE 4.SBUX 5.GOOG 6.COST 7.AMCR 8.META 9.SPY 10.DIS
2021-03-31	150	US$2.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.NKE 5.AMCR 6.GOOG 7.COST 8.DIS 9.SPY 10.CRM
2020-12-31	148	US$2.2亿	20	1AAPL 2BRK-B 3NKE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NKE 4.SBUX 5.AMCR 6.COST 7.GOOG 8.DIS 9.AMZN 10.CRM
2020-09-30	144	US$2.1亿	18	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.NKE 5.BAC 7.25 PERP L 6.AMCR 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.CRM
2020-06-30	140	US$1.9亿	26	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.AMCR 5.BAC 7.25 PERP L 6.NKE 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.GOOG
2020-03-31	137	US$1.6亿	28	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.AMCR 6.COST 7.SBUX 8.NKE 9.IWM 10.GOOG
2019-12-31	140	US$1.8亿	14	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.SBUX 6.AMCR 7.NKE 8.COST 9.GOOG 10.DIS
2019-09-30	134	US$1.6亿	20	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.SBUX 6.COST 7.AMCR 8.NKE 9.GOOG 10.CRM
2019-06-30	133	US$1.4亿	23	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.AMCR 6.SBUX 7.COST 8.NKE 9.GOOG 10.CRM
2019-03-31	119	US$1.2亿	24	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.081437 6.SBUX 7.COST 8.NKE 9.CRM 10.META
2018-12-31	109	US$9918.3万	29	1AAPL 2BRK-B 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 7.25 PERP L 4.081437 5.SBUX 6.NKE 7.COST 8.CRM 9.GOOG 10.BCX
2018-09-30	121	US$1.1亿	32	1WFC 7.5 PERP L 2BRK-B 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2018-09-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.BRK-B 3.BAC 7.25 PERP L 4.081437 5.NKE 6.COST 7.SBUX 8.CRM 9.META 10.BCX
2018-06-30	139	US$1.3亿	13	1AAPL 2WFC 7.5 PERP L 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.WFC 7.5 PERP L 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.VOO 6.TDF 7.081437 8.NKE 9.COST 10.META
2018-03-31	138	US$1.3亿	19	1AAPL 2BRK-B 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.TDF 6.VOO 7.081437 8.SBUX 9.COST 10.NKE
2017-12-31	138	US$1.4亿	100	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.TDF 7.081437 8.VOO 9.SBUX 10.COST
2017-09-30	131	US$75.9亿	100	1MMM 2UBFO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.UBFO 3.AAPL 4.BRK-B 5.WFC 7.5 PERP L 6.BAC 7.25 PERP L 7.TDF 8.081437 9.VOO 10.SBUX
2017-06-30	122	US$1.2亿	14	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.TDF 7.081437 8.VOO 9.SBUX 10.COST
2017-03-31	110	US$1.1亿	12	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.081437 7.TDF 8.VOO 9.SBUX 10.COST
2016-12-31	113	US$1.0亿	0	1UBFO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.UBFO 2.AAPL 3.BRK-B 4.BAC 7.25 PERP L 5.081437 6.TDF 7.WFC 7.5 PERP L 8.VOO 9.SBUX 10.COST

本季持股变动

RB Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.24%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.99%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+15.87%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.40%	加仓
5	IRM	Iron Mountain INC	+0.3%	+0.31%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.96%	减仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+5.41%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.40%	加仓
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.2%	+2.52%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.28%	减仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.19%	减仓
13	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-0.48%	减仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.41%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.82%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.33%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.52%	加仓
18	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	+1.33%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.05%	加仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-6.93%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.67%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.04%	加仓
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-7.14%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.60%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.68%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.42%	加仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+6.02%	加仓
29	✓	On Hldg AG	-0.1%	+0.87%	加仓
30	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-9.45%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.99%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.04%	加仓
33	SGMT	Sagimet Biosciences Inc-a	-0.1%	-45.20%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.33%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.82%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.93%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-28.63%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.39%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.28%	加仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.21%	减仓
41	INTU	Intuit INC	-0.3%	-65.02%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	减仓
43	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.7%	-81.29%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1.8%	-10.79%	减仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看