Bill Few Associates, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001914644

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 227

Bill Few Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 18.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.89
多样化: 100
仓位均衡度: 79.53

Bill Few Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-2.5%　US$708.6万
清仓 HON
减仓 XOM
-1.1%　-US$172.0万
加仓 VOO
+30.4%　US$300.4万
加仓 CSCO
+1.2%　US$258.9万
新建仓 ITOT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	9.23%	-0.26%	+10.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.23%	-0.04%	-1.84%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.14%	+1.65%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	—	+0.45%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.99%	+0.23%	-0.86%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.93%	+1.33%	-2.53%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.07%	-1.80%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.07%	-0.15%	-9.36%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.37%	-0.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.48%	+30.40%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+2.43%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	+0.42%	+1.20%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+2.70%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.49%	+0.26%	-1.36%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	-0.59%	-1.11%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.38%	—	+0.56%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	+0.11%	+6.35%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.17%	-0.04%	+1.39%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	-0.02%	-0.46%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.13%	-0.34%	+2.53%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+0.30%
22	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.20%	+8.23%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.10%	—	+1.61%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	—	+1.07%
25	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.30%	-2.24%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	-0.42%	-0.15%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	—	-0.72%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	+0.06%	-2.03%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	+0.03%	-2.28%
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	-1.37%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.86%	-0.24%	-0.27%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.23%	+1.30%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	+0.04%	+3.51%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.31%	+49.84%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.06%	+2.97%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.74%	—	+1.28%
37	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.50%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.69%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.97%
40	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.69%	—	+4.31%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.67%	—	-1.44%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.67%	—	-7.09%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	+2.02%
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+1.00%
45	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	0.63%	+0.29%	+93.90%
46	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.89%
47	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+1.47%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.55%	—	+0.10%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-1.16%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+48.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9%
偏度: -0.17
峰度: -0.51
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	227	US$4.7亿	19	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.JPM 8.ABBV 9.TJX 10.VOO
2026-03-31	212	US$4.2亿	14	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.AMAT
2025-12-31	197	US$4.1亿	12	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.ABBV 8.TJX 9.ORCL 10.AXP
2025-09-30	201	US$3.9亿	33	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-06-30	194	US$3.5亿	0	1JMTG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JMTG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-03-31	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.TJX 7.GOOG 8.ORCL 9.PG 10.BRK-B
2024-12-31	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.BX 10.HD
2024-09-30	178	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.JPM 6.ABBV 7.TJX 8.GOOG 9.HD 10.PG
2024-06-30	173	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.JPM 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.PG
2024-03-31	169	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.GOOG 7.TJX 8.ORCL 9.HD 10.XOM
2023-12-31	156	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.TJX 7.ABBV 8.HD 9.BX 10.ORCL
2023-09-30	139	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TJX 5.XOM 6.GOOG 7.ABBV 8.ORCL 9.JPM 10.CVX
2023-06-30	134	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.NVDA 5.TJX 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	132	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.TJX 5.XOM 6.PG 7.JPM 8.ORCL 9.CVX 10.PEP
2022-12-31	130	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.TJX 6.ROK 7.PG 8.HD 9.JPM 10.UGI
2022-09-30	115	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.ROK 6.TJX 7.HD 8.UGI 9.PG 10.PEP
2022-06-30	117	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.UGI 6.PG 7.AMT 8.HD 9.PFE 10.VZ
2022-03-31	121	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.ROK 6.BX 7.GOOG 8.PG 9.JPM 10.HD
2021-12-31	119	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3TJX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TJX 4.ROK 5.HD 6.UGI 7.ABBV 8.BX 9.JPM 10.GOOG

本季持股变动

Bill Few Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -2.53%.

Bill Few Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	-2.53%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+30.40%	加仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+1.20%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	NEW	新建仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+49.84%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+10.34%	加仓
7	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	+0.3%	+93.90%	加仓
8	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+183.57%	加仓
9	ROK	Rockwell Automation INC	+0.3%	-1.36%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.86%	减仓
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+8.23%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+48.07%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.65%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+42.26%	加仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+6.35%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-8.74%	减仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.22%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+2.43%	加仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.70%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.03%	减仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.97%	加仓
24	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+14.66%	加仓
25	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.1%	+11.89%	加仓
26	USB	US Bancorp	0%	+3.51%	加仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.97%	加仓
28	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-2.28%	减仓
29	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.00%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.48%	加仓
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+1.47%	加仓
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-1.37%	减仓
33	D	Dominion Energy INC	—	+1.61%	加仓
34	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+1.69%	加仓
35	AXP	American Express Co	0%	-0.46%	减仓
36	AAPL	Apple INC	0%	-1.84%	减仓
37	HD	Home Depot INC	0%	+1.39%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.80%	减仓
39	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-9.36%	减仓
40	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.30%	加仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.27%	减仓
42	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.3%	+10.19%	加仓
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	EXIT	清仓
44	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	-0.3%	-41.43%	减仓
45	COR	Cencora INC	-0.3%	-2.24%	减仓
46	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+2.53%	加仓
47	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-0.57%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.15%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-1.11%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bill Few Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bill Few Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 227 个已申报仓位之中。

Bill Few Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bill Few Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$4337.8万 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2930.3万 (6.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1871.2万 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1505.9万 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1406.1万 (3.0%)

Bill Few Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bill Few Associates, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -2.53%

Bill Few Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bill Few Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.6%

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2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性12.4

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Bill Few Associates, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001914644

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 227

Bill Few Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 18.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.89
多样化: 100
仓位均衡度: 79.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-2.5%　US$708.6万
清仓 HON
减仓 XOM
-1.1%　-US$172.0万
加仓 VOO
+30.4%　US$300.4万
加仓 CSCO
+1.2%　US$258.9万
新建仓 ITOT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	9.23%	-0.26%	+10.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.23%	-0.04%	-1.84%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.14%	+1.65%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	—	+0.45%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.99%	+0.23%	-0.86%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.93%	+1.33%	-2.53%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.07%	-1.80%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.07%	-0.15%	-9.36%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.37%	-0.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.48%	+30.40%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+2.43%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	+0.42%	+1.20%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+2.70%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.49%	+0.26%	-1.36%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	-0.59%	-1.11%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.38%	—	+0.56%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	+0.11%	+6.35%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.17%	-0.04%	+1.39%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	-0.02%	-0.46%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.13%	-0.34%	+2.53%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+0.30%
22	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.20%	+8.23%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.10%	—	+1.61%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	—	+1.07%
25	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.30%	-2.24%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	-0.42%	-0.15%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	—	-0.72%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	+0.06%	-2.03%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	+0.03%	-2.28%
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	-1.37%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.86%	-0.24%	-0.27%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.23%	+1.30%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	+0.04%	+3.51%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.31%	+49.84%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.06%	+2.97%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.74%	—	+1.28%
37	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.50%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.69%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.97%
40	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.69%	—	+4.31%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.67%	—	-1.44%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.67%	—	-7.09%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	+2.02%
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+1.00%
45	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	0.63%	+0.29%	+93.90%
46	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.89%
47	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+1.47%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.55%	—	+0.10%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-1.16%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+48.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9%
偏度: -0.17
峰度: -0.51
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	227	US$4.7亿	19	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.JPM 8.ABBV 9.TJX 10.VOO
2026-03-31	212	US$4.2亿	14	1JMTG 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JMTG 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.AMAT
2025-12-31	197	US$4.1亿	12	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.ABBV 8.TJX 9.ORCL 10.AXP
2025-09-30	201	US$3.9亿	33	1JMTG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JMTG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-06-30	194	US$3.5亿	0	1JMTG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JMTG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.GOOG 8.TJX 9.ABBV 10.BX
2025-03-31	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.TJX 7.GOOG 8.ORCL 9.PG 10.BRK-B
2024-12-31	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.BX 10.HD
2024-09-30	178	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.JPM 6.ABBV 7.TJX 8.GOOG 9.HD 10.PG
2024-06-30	173	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.JPM 6.ORCL 7.TJX 8.ABBV 9.XOM 10.PG
2024-03-31	169	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.ABBV 6.GOOG 7.TJX 8.ORCL 9.HD 10.XOM
2023-12-31	156	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOG 6.TJX 7.ABBV 8.HD 9.BX 10.ORCL
2023-09-30	139	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TJX 5.XOM 6.GOOG 7.ABBV 8.ORCL 9.JPM 10.CVX
2023-06-30	134	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.NVDA 5.TJX 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.PG 10.ABBV
2023-03-31	132	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.TJX 5.XOM 6.PG 7.JPM 8.ORCL 9.CVX 10.PEP
2022-12-31	130	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.TJX 6.ROK 7.PG 8.HD 9.JPM 10.UGI
2022-09-30	115	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.ABBV 5.ROK 6.TJX 7.HD 8.UGI 9.PG 10.PEP
2022-06-30	117	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.UGI 6.PG 7.AMT 8.HD 9.PFE 10.VZ
2022-03-31	121	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.ROK 6.BX 7.GOOG 8.PG 9.JPM 10.HD
2021-12-31	119	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3TJX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TJX 4.ROK 5.HD 6.UGI 7.ABBV 8.BX 9.JPM 10.GOOG

本季持股变动

Bill Few Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	-2.53%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+30.40%	加仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+1.20%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	NEW	新建仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+49.84%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+10.34%	加仓
7	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	+0.3%	+93.90%	加仓
8	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+183.57%	加仓
9	ROK	Rockwell Automation INC	+0.3%	-1.36%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.86%	减仓
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+8.23%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+48.07%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.65%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+42.26%	加仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+6.35%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-8.74%	减仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.22%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+2.43%	加仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.70%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.03%	减仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.97%	加仓
24	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+14.66%	加仓
25	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.1%	+11.89%	加仓
26	USB	US Bancorp	0%	+3.51%	加仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.97%	加仓
28	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-2.28%	减仓
29	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.00%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.48%	加仓
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+1.47%	加仓
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-1.37%	减仓
33	D	Dominion Energy INC	—	+1.61%	加仓
34	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+1.69%	加仓
35	AXP	American Express Co	0%	-0.46%	减仓
36	AAPL	Apple INC	0%	-1.84%	减仓
37	HD	Home Depot INC	0%	+1.39%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.80%	减仓
39	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-9.36%	减仓
40	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.30%	加仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.27%	减仓
42	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.3%	+10.19%	加仓
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	EXIT	清仓
44	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	-0.3%	-41.43%	减仓
45	COR	Cencora INC	-0.3%	-2.24%	减仓
46	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+2.53%	加仓
47	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-0.57%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.15%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-1.11%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看