CIK: 0001607618
申报总市值
US$5353.0
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 5
RAVEN ROCK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$5353.0，季度换手率为 100.0%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 GECBLE 4.5 11-15-29
-39.7% -US$1190.0
加仓 CSV 2.75 03-15-21
-43.8% -US$875.0
加仓 ICON 1.5 03-15-18
-71.3% -US$2140.0
加仓 BCOR 4.25 04-01-19
-68.8% -US$1720.0
加仓 MHO 3.25 09-15-17
-82.1% -US$3565.0
清仓 ASRT 2.5 09-01-21
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GECBLE 4.5 11-15-29 | General Cable CORP | 股票-其他 | 33.81% | +25.90% | -39.67% | |
| 2 | CSV 2.75 03-15-21 | Carriage Services INC | 股票-其他 | 21.02% | +15.75% | -43.75% | |
| 3 | ICON 1.5 03-15-18 | Iconix Brand Group INC | 股票-其他 | 16.07% | +8.16% | -71.33% | |
| 4 | BCOR 4.25 04-01-19 | Blucora INC | 股票-其他 | 14.57% | +7.98% | -68.80% | |
| 5 | MHO 3.25 09-15-17 | M/i Homes INC | 股票-周期性消费 | 14.53% | +3.08% | -82.09% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 5 | US$5353.0 | 100 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$3.8万 | 49 | |
| 2015-06-30 | 12 | US$4.4万 | 32 | |
| 2015-03-31 | 11 | US$3.9万 | 62 | |
| 2014-12-31 | 20 | US$7.1万 | 77 | |
| 2014-09-30 | 22 | US$10.9万 | 76 | |
| 2014-06-30 | 26 | US$14.6万 | 53 | |
| 2014-03-31 | 27 | US$16.4万 | 0 |
Raven Rock Capital Management, LLC 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Assertio Therapeutics In (ASRT 2.5 09-01-21); 清仓: Encore Capital Group INC (ECPG 3 11-27-17); 清仓: Ascent Capital Group INC (ASCMA 4 07-15-20); 清仓: Accuray INC (ARAY 3.5 02-01-18); 清仓: Exelixis INC (EXEL 4.25 08-15-19).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GECBLE 4.5 11-15-29 | General Cable CORP | +25.9% | -39.67% | 减仓 |
| 2 | CSV 2.75 03-15-21 | Carriage Services INC | +15.8% | -43.75% | 减仓 |
| 3 | ICON 1.5 03-15-18 | Iconix Brand Group INC | +8.2% | -71.33% | 减仓 |
| 4 | BCOR 4.25 04-01-19 | Blucora INC | +8% | -68.80% | 减仓 |
| 5 | MHO 3.25 09-15-17 | M/i Homes INC | +3.1% | -82.09% | 减仓 |
| 6 | ASRT 2.5 09-01-21 | Assertio Therapeutics In | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | ECPG 3 11-27-17 | Encore Capital Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | ASCMA 4 07-15-20 | Ascent Capital Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | ARAY 3.5 02-01-18 | Accuray INC | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | EXEL 4.25 08-15-19 | Exelixis INC | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | LGND 0.75 08-15-19 | Ligand Pharmaceuticals I | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ENOC 2.25 08-15-19 | Enel X North America INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AMAG 2.5 02-15-19 | Amag Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | AFFX 4 07-01-19 | Affymetrix INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-07-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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