Quantum Financial Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001929139

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 251

Quantum Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.11
持仓稳定性: 15.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.65
多样化: 100
仓位均衡度: 68.74

Quantum Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUS
+3.4%　US$1861.0万
加仓 DCOR
+7.6%　US$1343.1万
减仓 GLDM
-4.1%　-US$286.3万
加仓 IBII
+604.4%　US$477.7万
减仓 DFSI
-1.1%　US$184.9万
减仓 IBIC
-19.8%　-US$165.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	11.50%	+0.55%	+3.35%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	10.98%	-0.09%	-0.92%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.26%	+0.54%	+7.63%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.09%	-0.26%	+1.41%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.71%	-0.29%	-1.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	+0.02%	-0.10%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.30%	+0.11%	-2.13%
8	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	+2.70%
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.04%	-3.21%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.36%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+7.31%
12	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.11%	+0.15%	+20.93%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.10%	-0.19%	+0.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.03%	+0.06%	+3.54%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.91%	-0.11%	+5.40%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	-0.06%	+1.21%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.86%	—	+3.70%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.74%	-0.03%	-0.57%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-0.48%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.31%	-0.49%	-4.09%
21	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.96%	-0.02%	+10.62%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.96%	+0.02%	-2.62%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.31%
24	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.95%	—	+6.67%
25	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+7.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.37%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.02%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.14%	+19.70%
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.73%	—	+1.01%
30	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.68%	-0.28%	-19.84%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+15.73%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+8.56%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.53%
34	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.61%	—	+3.76%
35	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.55%	+0.46%	+604.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.16%	+38.72%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.46%
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.18%	-18.62%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	+6.33%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.05%	+2.20%
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.41%	—	-0.47%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	+0.03%	+0.51%
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.34%	—	+5.81%
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-23.19%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.31%	—	-14.04%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.31%	+0.23%	+343.30%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+1.93%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.29%	—	—
50	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.28%	-0.15%	-25.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.38
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	251	US$10.1亿	16	1AVUS 2DFSU 3DCOR 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2026-03-31	231	US$8.9亿	20	1DFSU 2AVUS 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.AVUS 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2025-12-31	220	US$8.9亿	12	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.AAPL 6.AVEM 7.DFSB 8.DFAU 9.DFSE 10.AVDV
2025-09-30	201	US$8.2亿	25	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.DFSB 6.AVEM 7.DFAU 8.DFSE 9.AAPL 10.AVDV
2025-06-30	181	US$7.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFAU 6.DFSB 7.AVEM 8.DFSE 9.DFGR 10.DISV
2025-03-31	175	US$6.7亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFSB 6.DFAU 7.DFSE 8.DFGR 9.AVEM 10.DFAI
2024-12-31	189	US$6.6亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFAU 5.AVDE 6.DFGR 7.DFSB 8.DFSE 9.AAPL 10.DFAI
2024-09-30	189	US$6.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.AVEM 10.AVRE
2024-06-30	165	US$5.7亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.DFAT 10.AVEM
2024-03-31	174	US$5.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAT 8.DFSE 9.AVRE 10.AVEM
2023-12-31	123	US$4.1亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFGR 5.AVDE 6.AVRE 7.VMBS 8.DFAT 9.DFSE 10.AVEM
2023-09-30	116	US$3.4亿	0	1DFSU 2AVUS 3AVRE 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.AVUS 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-06-30	99	US$3.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3AVRE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-03-31	94	US$3.2亿	0	1AVRE 2AVUS 3DFSU 主要持股2023-03-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFSU 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-12-31	89	US$2.2亿	0	1AVRE 2AVUS 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFAT 4.AVDE 5.AVEM 6.AVUV 7.AAPL 8.AVIG 9.DFAI 10.VMBS
2022-09-30	83	US$2.3亿	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-06-30	96	US$2.7亿	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV

本季持股变动

Quantum Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF (IBMU); 清仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建仓: ; 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +3.35%; 加仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股数 +7.63%.

Quantum Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+3.35%	加仓
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+7.63%	加仓
3	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.5%	+604.44%	加仓
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+343.30%	加仓
5	IBMU	Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.83%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+38.72%	加仓
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+20.93%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.70%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+3103.46%	加仓
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-2.13%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+96.93%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.16%	减仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+21.55%	加仓
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+315.32%	加仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-0.89%	减仓
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+1.36%	加仓
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.54%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.95%	减仓
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+884.42%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.20%	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.39%	加仓
24	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+7.31%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.51%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.10%	减仓
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.62%	减仓
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+6.33%	加仓
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+15.73%	加仓
31	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	0%	+10.62%	加仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.57%	减仓
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-3.21%	减仓
34	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	-0.1%	+7.97%	加仓
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+1.21%	加仓
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.92%	减仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.40%	加仓
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-22.08%	减仓
39	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.48%	减仓
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.2%	-25.34%	减仓
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-23.19%	减仓
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	-0.2%	-26.34%	减仓
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.62%	减仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.50%	加仓
46	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.41%	加仓
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	-0.3%	+2.70%	加仓
48	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	-0.3%	-19.84%	减仓
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.3%	-1.11%	减仓
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-4.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantum Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantum Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

Quantum Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantum Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.2亿 (11.5%) 2. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$1.1亿 (11.0%) 3. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$7335.3万 (7.3%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$4132.8万 (4.1%) 5. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$3748.3万 (3.7%)

Quantum Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quantum Financial Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF (IBMU); 清仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建仓: ; 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +3.35%; 加仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股数 +7.63%

Quantum Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quantum Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.1% • Industrials: 9.6% • Financials: 9.0% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 6.9%

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Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申报总市值

US$4.1亿

76 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度59.5

持仓稳定性0.0

行业集中度52.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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Quantum Financial Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001929139

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 251

Quantum Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.11
持仓稳定性: 15.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.65
多样化: 100
仓位均衡度: 68.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUS
+3.4%　US$1861.0万
加仓 DCOR
+7.6%　US$1343.1万
减仓 GLDM
-4.1%　-US$286.3万
加仓 IBII
+604.4%　US$477.7万
减仓 DFSI
-1.1%　US$184.9万
减仓 IBIC
-19.8%　-US$165.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	11.50%	+0.55%	+3.35%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	10.98%	-0.09%	-0.92%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.26%	+0.54%	+7.63%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.09%	-0.26%	+1.41%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.71%	-0.29%	-1.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	+0.02%	-0.10%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.30%	+0.11%	-2.13%
8	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	+2.70%
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.04%	-3.21%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.36%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+7.31%
12	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.11%	+0.15%	+20.93%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.10%	-0.19%	+0.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.03%	+0.06%	+3.54%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.91%	-0.11%	+5.40%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	-0.06%	+1.21%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.86%	—	+3.70%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.74%	-0.03%	-0.57%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-0.48%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.31%	-0.49%	-4.09%
21	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.96%	-0.02%	+10.62%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.96%	+0.02%	-2.62%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.31%
24	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.95%	—	+6.67%
25	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+7.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.37%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.02%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.14%	+19.70%
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.73%	—	+1.01%
30	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.68%	-0.28%	-19.84%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+15.73%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+8.56%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.53%
34	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.61%	—	+3.76%
35	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.55%	+0.46%	+604.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.16%	+38.72%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.46%
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.18%	-18.62%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	+6.33%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.05%	+2.20%
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.41%	—	-0.47%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	+0.03%	+0.51%
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.34%	—	+5.81%
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-23.19%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.31%	—	-14.04%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.31%	+0.23%	+343.30%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+1.93%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.29%	—	—
50	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.28%	-0.15%	-25.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.38
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	251	US$10.1亿	16	1AVUS 2DFSU 3DCOR 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2026-03-31	231	US$8.9亿	20	1DFSU 2AVUS 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.AVUS 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2025-12-31	220	US$8.9亿	12	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.AAPL 6.AVEM 7.DFSB 8.DFAU 9.DFSE 10.AVDV
2025-09-30	201	US$8.2亿	25	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.DFSB 6.AVEM 7.DFAU 8.DFSE 9.AAPL 10.AVDV
2025-06-30	181	US$7.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFAU 6.DFSB 7.AVEM 8.DFSE 9.DFGR 10.DISV
2025-03-31	175	US$6.7亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFSB 6.DFAU 7.DFSE 8.DFGR 9.AVEM 10.DFAI
2024-12-31	189	US$6.6亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFAU 5.AVDE 6.DFGR 7.DFSB 8.DFSE 9.AAPL 10.DFAI
2024-09-30	189	US$6.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.AVEM 10.AVRE
2024-06-30	165	US$5.7亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.DFAT 10.AVEM
2024-03-31	174	US$5.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAT 8.DFSE 9.AVRE 10.AVEM
2023-12-31	123	US$4.1亿	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFGR 5.AVDE 6.AVRE 7.VMBS 8.DFAT 9.DFSE 10.AVEM
2023-09-30	116	US$3.4亿	0	1DFSU 2AVUS 3AVRE 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.AVUS 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-06-30	99	US$3.4亿	0	1AVUS 2DFSU 3AVRE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-03-31	94	US$3.2亿	0	1AVRE 2AVUS 3DFSU 主要持股2023-03-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFSU 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-12-31	89	US$2.2亿	0	1AVRE 2AVUS 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFAT 4.AVDE 5.AVEM 6.AVUV 7.AAPL 8.AVIG 9.DFAI 10.VMBS
2022-09-30	83	US$2.3亿	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-06-30	96	US$2.7亿	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV

本季持股变动

Quantum Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+3.35%	加仓
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+7.63%	加仓
3	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.5%	+604.44%	加仓
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+343.30%	加仓
5	IBMU	Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.83%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+38.72%	加仓
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+20.93%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.70%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+3103.46%	加仓
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-2.13%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+96.93%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.16%	减仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+21.55%	加仓
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+315.32%	加仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-0.89%	减仓
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+1.36%	加仓
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.54%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.95%	减仓
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+884.42%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.20%	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.39%	加仓
24	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+7.31%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.51%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.10%	减仓
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.62%	减仓
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+6.33%	加仓
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+15.73%	加仓
31	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	0%	+10.62%	加仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.57%	减仓
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-3.21%	减仓
34	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	-0.1%	+7.97%	加仓
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+1.21%	加仓
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.92%	减仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.40%	加仓
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-22.08%	减仓
39	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.48%	减仓
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.2%	-25.34%	减仓
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-23.19%	减仓
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	-0.2%	-26.34%	减仓
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.62%	减仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.50%	加仓
46	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.41%	加仓
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	-0.3%	+2.70%	加仓
48	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	-0.3%	-19.84%	减仓
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.3%	-1.11%	减仓
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-4.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看