Adero Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001800593

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 259

Adero Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 200.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.27
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.06
多样化: 100
仓位均衡度: 61.56

Adero Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 DUHP
新建仓 DIHP
新建仓 AVUS
新建仓 AVDE
新建仓 DFAR
新建仓 AVEM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	15.28%	+15.28%	NEW
2	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	11.38%	+11.38%	NEW
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.03%	+10.03%	NEW
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.29%	+5.29%	NEW
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.98%	+3.98%	NEW
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.14%	+3.14%	NEW
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.08%	+3.08%	NEW
10	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.90%	+2.90%	NEW
11	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	2.89%	+2.89%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+1.96%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.54%	+1.54%	NEW
15	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
16	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.51%	+1.51%	NEW
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
19	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.93%	NEW
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	+0.79%	NEW
25	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.54%	NEW
28	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.40%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
37	DAY	Dayforce INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	RLX	Rlx Technology Inc-adr	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
41	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
43	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.21%	NEW
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.20%	+0.20%	NEW
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	+0.20%	NEW
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.12
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	259	US$15.3亿	100	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAR 6.AVEM 7.DFAC 8.NU 9.DFAS 10.DASH
2024-12-31	262	US$15.5亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAR 6.CCC 7.DFAC 8.AVEM 9.DFAS 10.NU
2024-09-30	240	US$15.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAR 5.AVDE 6.NU 7.CCC 8.DFAC 9.AVEM 10.DFAS
2024-06-30	218	US$13.7亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAR 5.AVDE 6.NU 7.DFAC 8.AVEM 9.DFAS 10.DDOG
2024-03-31	204	US$13.2亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAC 6.NU 7.AVEM 8.DFAR 9.DFAS 10.DASH
2023-12-31	192	US$11.8亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAC 6.SNOW 7.NU 8.AVEM 9.DFAS 10.CCC
2023-09-30	182	US$10.4亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.CCC 5.DFAC 6.AVDE 7.NU 8.AVEM 9.SNOW 10.DFAS
2023-06-30	165	US$10.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.CCC 5.DFAC 6.AVDE 7.SNOW 8.AVEM 9.DFAS 10.NU
2023-03-31	162	US$9.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAC 5.CCC 6.AVDE 7.AVEM 8.SNOW 9.DFAS 10.NU
2022-12-31	161	US$8.3亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAC 5.CCC 6.AVDE 7.SNOW 8.AVEM 9.DFAS 10.DDOG
2022-09-30	154	US$7.9亿	0	1DUHP 2DIHP 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.DFAC 4.AVUS 5.CCC 6.SNOW 7.IQLT 8.AVDE 9.DFAS 10.QUAL
2022-06-30	150	US$7.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.DFAC 4.AVUS 5.SNOW 6.AVDE 7.DFAS 8.DDOG 9.DASH 10.NU
2022-03-31	157	US$6.8亿	0	1DUHP 2DFAC 3AVUS 主要持股2022-03-31 1.DUHP 2.DFAC 3.AVUS 4.SNOW 5.DDOG 6.AVDE 7.DASH 8.DFAS 9.DFAT 10.AVEM
2021-12-31	155	US$6.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.SNOW 4.DDOG 5.DASH 6.AVDE 7.DFAS 8.TWLO 9.DFAT 10.AVEM
2021-09-30	144	US$5.5亿	0	1DFAC 2AVUS 3DASH 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DASH 4.DDOG 5.AVDE 6.DFAS 7.TWLO 8.RLX 9.SNOW 10.DFAT
2021-06-30	134	US$4.3亿	68	1DFAC 2AVUS 3LSPDEUR 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.LSPDEUR 4.TWLO 5.VOO 6.DFAS 7.AVDE 8.DFAT 9.DASH 10.DFUS
2021-03-31	115	US$2.2亿	64	1VOO 2TWLO 3AVUS 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.TWLO 3.AVUS 4.AVDE 5.VXUS 6.DASH 7.DAY 8.AVEM 9.VTWO 10.LYFT
2020-12-31	81	US$1.2亿	55	1VOO 2VXUS 3AVUS 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AVUS 4.VTWO 5.SPLV 6.IWM 7.AVDE 8.VNQ 9.SNAP 10.SPY
2020-09-30	85	US$1.2亿	58	1VOO 2TWLO 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TWLO 3.VXUS 4.BABA 5.SPLV 6.VTWO 7.AAPL 8.VNQ 9.IWM 10.SNAP
2020-06-30	75	US$9622.3万	56	1VOO 2SPLV 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SPLV 3.VNQ 4.TWLO 5.SNAP 6.BABA 7.IWM 8.LYFT 9.SCHZ 10.GOOG
2020-03-31	69	US$6045.4万	61	1SPLV 2VNQ 3SNAP 主要持股2020-03-31 1.SPLV 2.VNQ 3.SNAP 4.SCHZ 5.LYFT 6.IWM 7.FNDX 8.AAPL 9.UBER 10.WORK
2019-12-31	75	US$8915.5万	0	1SPLV 2VNQ 3SNAP 主要持股2019-12-31 1.SPLV 2.VNQ 3.SNAP 4.SPY 5.IWM 6.AXP 7.SCHZ 8.WFC 9.FNDX 10.INTC

本季持股变动

Adero Partners, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Dimensional International Hi (DIHP); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).

Adero Partners, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
2	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
4	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
8	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
10	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
11	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	NEW	新建仓
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
15	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
16	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建仓
19	PCOR	Procore Technologies INC	—	NEW	新建仓
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
23	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
25	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	—	NEW	新建仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
28	DT	Dynatrace INC	—	NEW	新建仓
29	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
31	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
37	DAY	Dayforce INC	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
39	RLX	Rlx Technology Inc-adr	—	NEW	新建仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
43	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
50	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adero Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Adero Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

Adero Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Adero Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2.3亿 (15.3%) 2. Dimensional International Hi (DIHP) — US$1.7亿 (11.4%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.5亿 (10.0%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$8085.1万 (5.3%) 5. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — US$7442.7万 (4.9%)

Adero Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Adero Partners, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Dimensional International Hi (DIHP); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR)

Adero Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Adero Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.1% • Consumer Discretionary: 21.3% • Communication Services: 16.3% • Financials: 6.5% • Industrials: 5.6% • Health Care: 2.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co

CIK 0001033324

申报总市值

US$15.3亿

235 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fiduciary Management Associates LLC

CIK 0000319902

申报总市值

US$15.3亿

172 stks

2016-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Atlas FRM LLC

CIK 0001879898

申报总市值

US$15.3亿

41 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Websterrogers Financial Advisors, LLC

CIK 0001841757

申报总市值

US$3.5亿

95 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性5.6

行业集中度51.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

查看详情

BSW Wealth Partners

CIK 0001512601

申报总市值

US$8.2亿

312 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性9.2

行业集中度65.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis International Equity

查看详情

Financial Consulate, INC

CIK 0001624510

申报总市值

US$8.0亿

1,402 stks

2026-03-31

集中度24.3

持仓稳定性20.3

行业集中度75.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US High Profi Et

查看详情

Adero Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001800593

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 259

Adero Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 200.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.27
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.06
多样化: 100
仓位均衡度: 61.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 DUHP
新建仓 DIHP
新建仓 AVUS
新建仓 AVDE
新建仓 DFAR
新建仓 AVEM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	15.28%	+15.28%	NEW
2	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	11.38%	+11.38%	NEW
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.03%	+10.03%	NEW
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.29%	+5.29%	NEW
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.98%	+3.98%	NEW
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.14%	+3.14%	NEW
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.08%	+3.08%	NEW
10	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.90%	+2.90%	NEW
11	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	2.89%	+2.89%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+1.96%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.54%	+1.54%	NEW
15	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
16	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.51%	+1.51%	NEW
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
19	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.93%	NEW
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	+0.79%	NEW
25	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.54%	NEW
28	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.40%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
37	DAY	Dayforce INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	RLX	Rlx Technology Inc-adr	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
41	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
43	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.21%	NEW
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.20%	+0.20%	NEW
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	+0.20%	NEW
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.12
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	259	US$15.3亿	100	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAR 6.AVEM 7.DFAC 8.NU 9.DFAS 10.DASH
2024-12-31	262	US$15.5亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAR 6.CCC 7.DFAC 8.AVEM 9.DFAS 10.NU
2024-09-30	240	US$15.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAR 5.AVDE 6.NU 7.CCC 8.DFAC 9.AVEM 10.DFAS
2024-06-30	218	US$13.7亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAR 5.AVDE 6.NU 7.DFAC 8.AVEM 9.DFAS 10.DDOG
2024-03-31	204	US$13.2亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAC 6.NU 7.AVEM 8.DFAR 9.DFAS 10.DASH
2023-12-31	192	US$11.8亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAC 6.SNOW 7.NU 8.AVEM 9.DFAS 10.CCC
2023-09-30	182	US$10.4亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.CCC 5.DFAC 6.AVDE 7.NU 8.AVEM 9.SNOW 10.DFAS
2023-06-30	165	US$10.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.CCC 5.DFAC 6.AVDE 7.SNOW 8.AVEM 9.DFAS 10.NU
2023-03-31	162	US$9.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAC 5.CCC 6.AVDE 7.AVEM 8.SNOW 9.DFAS 10.NU
2022-12-31	161	US$8.3亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVUS 4.DFAC 5.CCC 6.AVDE 7.SNOW 8.AVEM 9.DFAS 10.DDOG
2022-09-30	154	US$7.9亿	0	1DUHP 2DIHP 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.DFAC 4.AVUS 5.CCC 6.SNOW 7.IQLT 8.AVDE 9.DFAS 10.QUAL
2022-06-30	150	US$7.1亿	0	1DUHP 2DIHP 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.DFAC 4.AVUS 5.SNOW 6.AVDE 7.DFAS 8.DDOG 9.DASH 10.NU
2022-03-31	157	US$6.8亿	0	1DUHP 2DFAC 3AVUS 主要持股2022-03-31 1.DUHP 2.DFAC 3.AVUS 4.SNOW 5.DDOG 6.AVDE 7.DASH 8.DFAS 9.DFAT 10.AVEM
2021-12-31	155	US$6.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.SNOW 4.DDOG 5.DASH 6.AVDE 7.DFAS 8.TWLO 9.DFAT 10.AVEM
2021-09-30	144	US$5.5亿	0	1DFAC 2AVUS 3DASH 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DASH 4.DDOG 5.AVDE 6.DFAS 7.TWLO 8.RLX 9.SNOW 10.DFAT
2021-06-30	134	US$4.3亿	68	1DFAC 2AVUS 3LSPDEUR 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.LSPDEUR 4.TWLO 5.VOO 6.DFAS 7.AVDE 8.DFAT 9.DASH 10.DFUS
2021-03-31	115	US$2.2亿	64	1VOO 2TWLO 3AVUS 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.TWLO 3.AVUS 4.AVDE 5.VXUS 6.DASH 7.DAY 8.AVEM 9.VTWO 10.LYFT
2020-12-31	81	US$1.2亿	55	1VOO 2VXUS 3AVUS 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AVUS 4.VTWO 5.SPLV 6.IWM 7.AVDE 8.VNQ 9.SNAP 10.SPY
2020-09-30	85	US$1.2亿	58	1VOO 2TWLO 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TWLO 3.VXUS 4.BABA 5.SPLV 6.VTWO 7.AAPL 8.VNQ 9.IWM 10.SNAP
2020-06-30	75	US$9622.3万	56	1VOO 2SPLV 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SPLV 3.VNQ 4.TWLO 5.SNAP 6.BABA 7.IWM 8.LYFT 9.SCHZ 10.GOOG
2020-03-31	69	US$6045.4万	61	1SPLV 2VNQ 3SNAP 主要持股2020-03-31 1.SPLV 2.VNQ 3.SNAP 4.SCHZ 5.LYFT 6.IWM 7.FNDX 8.AAPL 9.UBER 10.WORK
2019-12-31	75	US$8915.5万	0	1SPLV 2VNQ 3SNAP 主要持股2019-12-31 1.SPLV 2.VNQ 3.SNAP 4.SPY 5.IWM 6.AXP 7.SCHZ 8.WFC 9.FNDX 10.INTC

本季持股变动

Adero Partners, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
2	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
4	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
8	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
10	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
11	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	NEW	新建仓
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
15	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
16	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建仓
19	PCOR	Procore Technologies INC	—	NEW	新建仓
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
23	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
25	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	—	NEW	新建仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
28	DT	Dynatrace INC	—	NEW	新建仓
29	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
31	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
37	DAY	Dayforce INC	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
39	RLX	Rlx Technology Inc-adr	—	NEW	新建仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
43	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
50	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看