Provident Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001799797

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Provident Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 6.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.47
持仓稳定性: 6.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.51
多样化: 100
仓位均衡度: 67.4

Provident Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.2%　-US$438.2万
加仓 COWZ
-0.2%　US$184.3万
减仓 TSPA
-0.8%　-US$304.5万
减仓 SCHX
-0.1%　-US$141.3万
加仓 IDEQ
+11.9%　US$72.2万
加仓 DGRO
-0.9%　US$6.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	16.96%	-0.55%	-0.79%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	15.48%	+0.87%	-0.23%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.32%	-1.06%	+0.24%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.91%	+0.21%	-0.88%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.37%	-0.24%	-0.15%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.54%	+0.19%	-0.58%
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	2.34%	+0.14%	-1.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.27%	+0.11%	-0.63%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.27%	+0.20%	-0.98%
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.23%	—	-0.93%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.19%	-0.13%	+0.26%
12	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.02%	+0.07%	+1.16%
13	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.67%	+0.07%	-0.73%
14	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+0.41%
15	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.50%	+0.24%	+11.88%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.04%	-0.35%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.70%	-0.02%	-5.72%
18	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+10.07%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.01%	-2.88%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	-0.01%	-3.63%
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-0.97%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.02%	-5.09%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-2.99%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.62%	+0.11%	+10.28%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+10.65%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-3.98%
27	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-6.27%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+14.05%
29	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.51%	-0.09%	—
30	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.48%	—	-1.99%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-3.44%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.05%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	+0.09%
34	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.73%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.08%	—
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	—
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.25%	—	-9.72%
38	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.18%	+0.02%	-6.24%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.18%	-0.01%	-14.32%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+3.78%
41	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.16%	—	-4.38%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.15%	—	-2.82%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	—
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	+0.03%	—
47	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.13%	—	-3.31%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.41%
50	VPC	Virtus Private Credit Strate	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-0.63%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.18
峰度: -0.73
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.3亿	6	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.XSMO 8.IJR 9.AVUV 10.FSMD
2025-12-31	138	US$3.4亿	5	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.XSMO 9.FSMD 10.IJR
2025-09-30	138	US$3.3亿	16	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.XSMO 9.FSMD 10.IJR
2025-06-30	137	US$3.1亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.XSMO 9.FSMD 10.IJR
2025-03-31	136	US$2.9亿	100	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.FSMD 9.XSMO 10.IJR
2024-12-31	125	US$3.0亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.IJR 9.SLYV 10.FSMD
2024-09-30	125	US$2.9亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.IJR 9.SCHA 10.XSMO
2024-06-30	119	US$2.7亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.PVAL 8.MOAT 9.VOT 10.WINN
2024-03-31	110	US$2.7亿	0	1COWZ 2SCHG 3VOOV 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.VOOV 4.DGRO 5.TSPA 6.SCHX 7.MOAT 8.VOE 9.WINN 10.RSP
2023-12-31	88	US$2.3亿	0	1COWZ 2SCHG 3VOOV 主要持股2023-12-31 1.COWZ 2.SCHG 3.VOOV 4.DGRO 5.SCHX 6.MOAT 7.VOE 8.CDC 9.RSP 10.VOT
2023-09-30	84	US$2.1亿	0	1COWZ 2SCHG 3VOOV 主要持股2023-09-30 1.COWZ 2.SCHG 3.VOOV 4.DGRO 5.SCHX 6.MOAT 7.GNLX 8.VOE 9.CDC 10.RSP
2023-06-30	92	US$2.0亿	0	1COWZ 2VOOV 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.COWZ 2.VOOV 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.MOAT 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2023-03-31	98	US$2.0亿	0	1COWZ 2VOOV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.VOOV 3.DGRO 4.SCHG 5.SCHX 6.MOAT 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2022-12-31	91	US$1.7亿	0	1VOOV 2DGRO 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.VOOV 2.DGRO 3.SCHX 4.SCHG 5.MOAT 6.COWZ 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2022-09-30	93	US$1.7亿	0	1VOOV 2DGRO 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.VOOV 2.DGRO 3.SCHG 4.SCHX 5.MOAT 6.COWZ 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2022-06-30	97	US$1.6亿	0	1VOOV 2DGRO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.DGRO 3.SCHX 4.SCHG 5.CDC 6.MOAT 7.VOE 8.VEA 9.RSP 10.SLYV
2022-03-31	99	US$1.6亿	0	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.VOE 6.VEA 7.CDC 8.RSP 9.SLYV 10.IJR
2021-12-31	85	US$1.5亿	0	1SCHX 2DGRO 3VOOV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.VOOV 4.MOAT 5.VEA 6.RSP 7.VOE 8.CDC 9.ICVT 10.SLYV
2021-09-30	76	US$1.3亿	0	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.VEA 6.RSP 7.VOE 8.ICVT 9.CDC 10.IWO
2021-06-30	77	US$1.2亿	86	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.RSP 6.VOE 7.VEA 8.ICVT 9.CDC 10.IWO
2021-03-31	66	US$9035.2万	59	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.ARKK 6.CDC 7.SPEM 8.IWO 9.IWM 10.PEY
2020-12-31	63	US$8608.9万	33	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.IGM 5.ILTB 6.BLV 7.CDC 8.IWM 9.IWO 10.CWB
2020-09-30	288	US$8625.3万	42	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.USMV 5.IGM 6.CDC 7.BLV 8.ILTB 9.IWM 10.IWO
2020-06-30	69	US$9080.6万	43	1SPYG 2SCHX 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SCHX 3.USMV 4.DGRO 5.VOOV 6.IMCG 7.IGM 8.BLV 9.ILTB 10.SPY
2020-03-31	51	US$8187.9万	46	1SPYG 2SCHX 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SCHX 3.USMV 4.DGRO 5.VOOV 6.IMCG 7.ISCG 8.IGM 9.FPX 10.ILTB
2019-12-31	59	US$1.1亿	0	1SPYG 2USMV 3SPHD 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.USMV 3.SPHD 4.SCHX 5.VOOV 6.IMCG 7.ISCG 8.IWM 9.IGM 10.FPX

本季持股变动

Provident Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Mainstreet Bancshares INC (MNSB); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).

Provident Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.9%	-0.23%	减仓
2	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.2%	+11.88%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	-0.88%	减仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.98%	减仓
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.58%	减仓
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-1.30%	减仓
7	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+10.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+10.28%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.63%	减仓
11	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+10.65%	加仓
12	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+14.05%	加仓
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.1%	+1.16%	加仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	-0.73%	减仓
15	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	+0.1%	+0.41%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
17	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-0.97%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-3.24%	减仓
19	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	-6.24%	减仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-2.99%	减仓
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-2.88%	减仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-3.63%	减仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-3.44%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-14.32%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-5.09%	减仓
27	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-5.72%	减仓
28	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	0%	—	不变
29	VPC	Virtus Private Credit Strate	0%	-0.63%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	0%	-0.35%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-3.98%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	-6.27%	减仓
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
38	GNLX	Genelux CORP	-0.1%	—	不变
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.15%	减仓
41	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.6%	-0.79%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+0.24%	加仓
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	MNSB	Mainstreet Bancshares INC	—	EXIT	清仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Provident Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Provident Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Provident Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Provident Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$5608.3万 (17.0%) 2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$5116.5万 (15.5%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3741.9万 (11.3%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2944.4万 (8.9%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2766.5万 (8.4%)

Provident Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Provident Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Mainstreet Bancshares INC (MNSB); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)

Provident Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Provident Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Consumer Staples: 27.1% • Health Care: 16.4% • Energy: 9.5% • Industrials: 6.7% • Communication Services: 5.7%

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集中度23.2

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Provident Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001799797

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Provident Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 6.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.47
持仓稳定性: 6.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.51
多样化: 100
仓位均衡度: 67.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.2%　-US$438.2万
加仓 COWZ
-0.2%　US$184.3万
减仓 TSPA
-0.8%　-US$304.5万
减仓 SCHX
-0.1%　-US$141.3万
加仓 IDEQ
+11.9%　US$72.2万
加仓 DGRO
-0.9%　US$6.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	16.96%	-0.55%	-0.79%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	15.48%	+0.87%	-0.23%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.32%	-1.06%	+0.24%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.91%	+0.21%	-0.88%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.37%	-0.24%	-0.15%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.54%	+0.19%	-0.58%
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	2.34%	+0.14%	-1.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.27%	+0.11%	-0.63%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.27%	+0.20%	-0.98%
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.23%	—	-0.93%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.19%	-0.13%	+0.26%
12	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.02%	+0.07%	+1.16%
13	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.67%	+0.07%	-0.73%
14	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+0.41%
15	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.50%	+0.24%	+11.88%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.04%	-0.35%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.70%	-0.02%	-5.72%
18	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+10.07%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.01%	-2.88%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	-0.01%	-3.63%
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-0.97%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.02%	-5.09%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-2.99%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.62%	+0.11%	+10.28%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+10.65%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-3.98%
27	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-6.27%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+14.05%
29	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.51%	-0.09%	—
30	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.48%	—	-1.99%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-3.44%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.05%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	+0.09%
34	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.73%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.08%	—
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	—
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.25%	—	-9.72%
38	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.18%	+0.02%	-6.24%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.18%	-0.01%	-14.32%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+3.78%
41	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.16%	—	-4.38%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.15%	—	-2.82%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	—
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	+0.03%	—
47	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.13%	—	-3.31%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.41%
50	VPC	Virtus Private Credit Strate	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-0.63%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.18
峰度: -0.73
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.3亿	6	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.XSMO 8.IJR 9.AVUV 10.FSMD
2025-12-31	138	US$3.4亿	5	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.XSMO 9.FSMD 10.IJR
2025-09-30	138	US$3.3亿	16	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.XSMO 9.FSMD 10.IJR
2025-06-30	137	US$3.1亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.XSMO 9.FSMD 10.IJR
2025-03-31	136	US$2.9亿	100	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.FSMD 9.XSMO 10.IJR
2024-12-31	125	US$3.0亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.IJR 9.SLYV 10.FSMD
2024-09-30	125	US$2.9亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.VOT 8.IJR 9.SCHA 10.XSMO
2024-06-30	119	US$2.7亿	0	1TSPA 2COWZ 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.TSPA 2.COWZ 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.VOE 7.PVAL 8.MOAT 9.VOT 10.WINN
2024-03-31	110	US$2.7亿	0	1COWZ 2SCHG 3VOOV 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.VOOV 4.DGRO 5.TSPA 6.SCHX 7.MOAT 8.VOE 9.WINN 10.RSP
2023-12-31	88	US$2.3亿	0	1COWZ 2SCHG 3VOOV 主要持股2023-12-31 1.COWZ 2.SCHG 3.VOOV 4.DGRO 5.SCHX 6.MOAT 7.VOE 8.CDC 9.RSP 10.VOT
2023-09-30	84	US$2.1亿	0	1COWZ 2SCHG 3VOOV 主要持股2023-09-30 1.COWZ 2.SCHG 3.VOOV 4.DGRO 5.SCHX 6.MOAT 7.GNLX 8.VOE 9.CDC 10.RSP
2023-06-30	92	US$2.0亿	0	1COWZ 2VOOV 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.COWZ 2.VOOV 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHX 6.MOAT 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2023-03-31	98	US$2.0亿	0	1COWZ 2VOOV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.VOOV 3.DGRO 4.SCHG 5.SCHX 6.MOAT 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2022-12-31	91	US$1.7亿	0	1VOOV 2DGRO 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.VOOV 2.DGRO 3.SCHX 4.SCHG 5.MOAT 6.COWZ 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2022-09-30	93	US$1.7亿	0	1VOOV 2DGRO 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.VOOV 2.DGRO 3.SCHG 4.SCHX 5.MOAT 6.COWZ 7.CDC 8.VOE 9.RSP 10.VOT
2022-06-30	97	US$1.6亿	0	1VOOV 2DGRO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.DGRO 3.SCHX 4.SCHG 5.CDC 6.MOAT 7.VOE 8.VEA 9.RSP 10.SLYV
2022-03-31	99	US$1.6亿	0	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.VOE 6.VEA 7.CDC 8.RSP 9.SLYV 10.IJR
2021-12-31	85	US$1.5亿	0	1SCHX 2DGRO 3VOOV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.VOOV 4.MOAT 5.VEA 6.RSP 7.VOE 8.CDC 9.ICVT 10.SLYV
2021-09-30	76	US$1.3亿	0	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.VEA 6.RSP 7.VOE 8.ICVT 9.CDC 10.IWO
2021-06-30	77	US$1.2亿	86	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.RSP 6.VOE 7.VEA 8.ICVT 9.CDC 10.IWO
2021-03-31	66	US$9035.2万	59	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.MOAT 5.ARKK 6.CDC 7.SPEM 8.IWO 9.IWM 10.PEY
2020-12-31	63	US$8608.9万	33	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.IGM 5.ILTB 6.BLV 7.CDC 8.IWM 9.IWO 10.CWB
2020-09-30	288	US$8625.3万	42	1SCHX 2VOOV 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VOOV 3.DGRO 4.USMV 5.IGM 6.CDC 7.BLV 8.ILTB 9.IWM 10.IWO
2020-06-30	69	US$9080.6万	43	1SPYG 2SCHX 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SCHX 3.USMV 4.DGRO 5.VOOV 6.IMCG 7.IGM 8.BLV 9.ILTB 10.SPY
2020-03-31	51	US$8187.9万	46	1SPYG 2SCHX 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SCHX 3.USMV 4.DGRO 5.VOOV 6.IMCG 7.ISCG 8.IGM 9.FPX 10.ILTB
2019-12-31	59	US$1.1亿	0	1SPYG 2USMV 3SPHD 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.USMV 3.SPHD 4.SCHX 5.VOOV 6.IMCG 7.ISCG 8.IWM 9.IGM 10.FPX

本季持股变动

Provident Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.9%	-0.23%	减仓
2	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.2%	+11.88%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	-0.88%	减仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.98%	减仓
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.58%	减仓
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-1.30%	减仓
7	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+10.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+10.28%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.63%	减仓
11	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+10.65%	加仓
12	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+14.05%	加仓
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.1%	+1.16%	加仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	-0.73%	减仓
15	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	+0.1%	+0.41%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
17	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-0.97%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-3.24%	减仓
19	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	-6.24%	减仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-2.99%	减仓
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-2.88%	减仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-3.63%	减仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-3.44%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-14.32%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-5.09%	减仓
27	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-5.72%	减仓
28	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	0%	—	不变
29	VPC	Virtus Private Credit Strate	0%	-0.63%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	0%	-0.35%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-3.98%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	-6.27%	减仓
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
38	GNLX	Genelux CORP	-0.1%	—	不变
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.15%	减仓
41	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.6%	-0.79%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+0.24%	加仓
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	MNSB	Mainstreet Bancshares INC	—	EXIT	清仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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