CIK: 0001356249
申报总市值
US$32.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73
Fund Evaluation Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.5亿，季度换手率为 10.9%。
Fund Evaluation Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VTI
+5818.0% US$9338.2万
减仓 IVV
+4.7% -US$166.0万
减仓 SCHX
-2.3% -US$1764.6万
减仓 SCHG
+13.1% US$291.8万
减仓 VOO
-0.1% -US$629.6万
加仓 IXUS
+14.1% US$2905.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 34.16% | -2.67% | +4.70% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 12.67% | -0.21% | +6.47% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.56% | -0.63% | +13.11% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.31% | -1.14% | -2.30% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.21% | +0.49% | +14.10% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.34% | -3.38% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.86% | -0.51% | -0.06% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.92% | +2.86% | +5817.99% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.28% | +0.34% | +25.62% | |
| 10 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.09% | +7.70% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | -3.54% | |
| 12 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +9.12% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.05% | +2.38% | |
| 15 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +0.10% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.06% | -5.08% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +7.37% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 22 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.42% | +1913.99% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | — | — | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -5.59% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -13.60% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -3.71% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.28% | -0.31% | -45.24% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +11.11% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | +0.24% | +1138.50% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.29% | |
| 36 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.14% | +0.07% | +129.02% | |
| 38 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.09% | -34.99% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +5.02% | |
| 40 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 41 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +21.39% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.22% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -6.76% | |
| 46 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +58.42% | |
| 47 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.05% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73 | US$32.5亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 62 | US$30.2亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 75 | US$27.6亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 79 | US$25.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | US$23.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 38 | US$21.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$16.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$16.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | US$13.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | US$14.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | US$10.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 26 | US$9.2亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 26 | US$8.5亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 26 | US$8.0亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$7.2亿 | 64 | |
| 2020-03-31 | 39 | US$5.9亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 38 | US$6.1亿 | 17 | |
| 2019-09-30 | 20 | US$5.4亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 20 | US$5.9亿 | 14 | |
| 2019-03-31 | 20 | US$5.3亿 | 35 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$4.0亿 | 43 | |
| 2018-09-30 | 88 | US$6.1亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 83 | US$6.3亿 | 65 | |
| 2018-03-31 | 83 | US$9.0亿 | 8 | |
| 2017-12-31 | 85 | US$9.3亿 | 39 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$6.2亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 19 | US$7.4亿 | 23 | |
| 2017-03-31 | 21 | US$7.6亿 | 7 | |
| 2016-12-31 | 23 | US$7.6亿 | 30 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$6.4亿 | 7 | |
| 2016-06-30 | 20 | US$6.1亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 20 | US$6.0亿 | 66 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$4.5亿 | 28 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$4.7亿 | 84 | |
| 2015-06-30 | 19 | US$5.3亿 | 26 | |
| 2015-03-31 | 14 | US$5.7亿 | 53 | |
| 2014-12-31 | 12 | US$3.3亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 12 | US$3.1亿 | 4 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$3.0亿 | 10 | |
| 2014-03-31 | 13 | US$2.8亿 | 3 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$2.7亿 | 11 | |
| 2013-09-30 | 17 | US$2.6亿 | 53 | |
| 2013-06-30 | 17 | US$2.3亿 | — |
Fund Evaluation Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Tcw Transform 500 ETF (VOTE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001055980
申报总市值
US$32.5亿
3,722 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000862469
申报总市值
US$32.5亿
908 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001978879
申报总市值
US$32.6亿
2,197 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0002057318
申报总市值
US$1.7亿
89 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0000022657
申报总市值
US$20.1亿
329 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000036104
申报总市值
US$823.9亿
8,287 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF