Polaris Wealth Advisory Group, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001582968

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 169

Polaris Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.16
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.3

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	—	+77.28%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.20%	—	+30.55%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.04%	—	-6.48%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	—	-6.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.83%	—	+22.07%
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.41%	—	-1.81%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.41%	—	+0.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.40%	—	+2.44%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.37%	—	+0.60%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	—	-1.79%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	—	+20.12%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.02%	—	+4.99%
13	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.96%	—	+0.73%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.80%	—	-37.13%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.67%	—	-2.25%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.52%	—	-20.58%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	—	+36.89%
18	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.50%	—	+193.67%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.49%	—	+13.41%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+19.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.40%	—	-3.71%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.33%	—	-33.07%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.26%	—	-4.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.32%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+1.77%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	—	+4.02%
27	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.16%	—	+5.39%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	—	+0.30%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.11%	—	+72.27%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	—	+127.84%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.10%	—	-1.93%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.04%	—	+169.65%
33	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	—	—
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.03%	—	+0.66%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	—	-13.15%
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.99%	—	—
38	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.99%	—	+196.33%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	—	+13.55%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	—	-1.59%
41	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	-25.80%
42	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.84%	—	-4.44%
43	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.84%	—	+11.81%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.84%	—	-6.08%
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.82%	—	—
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.82%	—	+12.11%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+14.68%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.78%	—	—
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.75%	—	-59.66%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-5.64%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.94
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.35
峰度: -0.42
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	169	US$13.1亿	0	1AAPL 2IGIB 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IGIB 3.IWF 4.IVE 5.MSFT 6.IEI 7.ABBV 8.IEF 9.LQD 10.JNJ
2023-06-30	138	US$13.2亿	0	1IWF 2IVE 3WMT 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.WMT 4.AAPL 5.IGIB 6.IEI 7.LQD 8.MSFT 9.NEE 10.IEF
2023-03-31	173	US$13.6亿	0	1AAPL 2IGIB 3LQD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IGIB 3.LQD 4.BKLN 5.WMT 6.IEI 7.MSFT 8.CMCSA 9.ABBV 10.TGT
2022-12-31	173	US$13.4亿	0	1HYG 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.ABBV 4.WMT 5.IVE 6.IGIB 7.BKLN 8.IEI 9.CMCSA 10.TGT
2022-09-30	159	US$12.0亿	0	1AAPL 2TGT 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.CVS 4.ABBV 5.WMT 6.BKLN 7.IEI 8.LOW 9.IGIB 10.MSFT
2022-06-30	134	US$12.5亿	0	1AAPL 2CMCSA 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.ABBV 4.IEI 5.BKLN 6.MBB 7.CVS 8.CHRW 9.IEF 10.D
2022-03-31	157	US$15.0亿	0	1CSX 2BKLN 3ZBH 主要持股2022-03-31 1.CSX 2.BKLN 3.ZBH 4.GPN 5.CHRW 6.MDT 7.COST 8.VZ 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-12-31	173	US$17.4亿	0	1BKLN 2HYG 3IEF 主要持股2021-12-31 1.BKLN 2.HYG 3.IEF 4.TLT 5.PHM 6.T 7.CSCO 8.AAPL 9.JNJ 10.GS
2021-09-30	167	US$16.7亿	0	1LQD 2HYG 3CWB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.HYG 3.CWB 4.TLT 5.SYY 6.WLK 7.DAL 8.C 9.GS 10.LMT
2021-06-30	170	US$16.8亿	96	1TLT 2LQD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.LQD 3.AAPL 4.CWB 5.IGIB 6.0VVB 7.COF 8.AEP 9.CCL1EUR 10.SWKS
2021-03-31	171	US$15.6亿	85	1BKLN 2HYG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BKLN 2.HYG 3.AAPL 4.CWB 5.MBB 6.BA 7.COF 8.CCL1EUR 9.AEP 10.SPG
2020-12-31	179	US$13.4亿	100	1BKLN 2HYG 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BKLN 2.HYG 3.AAPL 4.CWB 5.LQD 6.COF 7.IJR 8.TGT 9.6D8 10.WMT
2020-09-30	154	US$10.6亿	84	1IEI 2BKLN 3IEF 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.BKLN 3.IEF 4.CWB 5.AAPL 6.IWF 7.TGT 8.COF 9.WMT 10.DAL
2020-06-30	145	US$12.6亿	100	1IGIB 2LQD 3CWB 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.LQD 3.CWB 4.BKLN 5.AAPL 6.MSFT 7.TGT 8.IWP 9.WMT 10.0VVB
2020-03-31	120	US$9.2亿	100	1IEF 2IEI 3TIP 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IEI 3.TIP 4.AGG 5.AAPL 6.SPIB 7.MBB 8.MSFT 9.ATVIEUR 10.WMT
2019-12-31	152	US$15.0亿	100	1HYG 2TIP 3IWF 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.TIP 3.IWF 4.PFF 5.VEU 6.IWP 7.CVS 8.IVE 9.ABBV 10.MPT
2019-09-30	146	US$12.2亿	71	1IEF 2BNDX 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.BNDX 3.IWF 4.MSFT 5.NEM 6.CVS 7.V 8.IVE 9.DG 10.T
2019-06-30	140	US$13.2亿	79	1IEF 2BNDX 3JPST 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.BNDX 3.JPST 4.IWF 5.MSFT 6.IWP 7.V 8.NEM 9.AXP 10.DHR
2019-03-31	151	US$13.3亿	78	1BNDX 2CWB 3JPST 主要持股2019-03-31 1.BNDX 2.CWB 3.JPST 4.IWP 5.MSFT 6.V 7.NVDA 8.DHR 9.IVE 10.AXP
2018-12-31	143	US$10.6亿	47	1BNDX 2JPST 3CWB 主要持股2018-12-31 1.BNDX 2.JPST 3.CWB 4.DHR 5.MSFT 6.IVE 7.FIS 8.IWF 9.NDAQ 10.V
2018-09-30	519	US$14.5亿	77	1BNDX 2CWB 3SRLN 主要持股2018-09-30 1.BNDX 2.CWB 3.SRLN 4.IVE 5.MSFT 6.IWF 7.ATVIEUR 8.DHR 9.NVDA 10.ACN
2018-06-30	253	US$11.8亿	3	1IWP 2CWB 3EMB 主要持股2018-06-30 1.IWP 2.CWB 3.EMB 4.SRLN 5.IVE 6.NVDA 7.MAR 8.IWF 9.RTN1USD 10.VEU
2018-03-31	466	US$12.3亿	23	1IWP 2CWB 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IWP 2.CWB 3.EMB 4.SRLN 5.IVE 6.NVDA 7.MAR 8.IWF 9.RTN1USD 10.VEU
2017-12-31	143	US$12.2亿	34	1IWP 2EMB 3CWB 主要持股2017-12-31 1.IWP 2.EMB 3.CWB 4.SRLN 5.IVE 6.VEU 7.IWF 8.MAR 9.JPM 10.MS
2017-09-30	145	US$11.4亿	41	1TOTL 2IWP 3CWB 主要持股2017-09-30 1.TOTL 2.IWP 3.CWB 4.SRLN 5.IVE 6.VEU 7.IWF 8.AMAT 9.BNDX 10.MAR
2017-06-30	121	US$8.8亿	49	1TOTL 2BNDX 3CWB 主要持股2017-06-30 1.TOTL 2.BNDX 3.CWB 4.IWP 5.SRLN 6.VEU 7.NVDA 8.IVE 9.G27823 10.IWF
2017-03-31	105	US$9.2亿	38	1BNDX 2AGG 3CWB 主要持股2017-03-31 1.BNDX 2.AGG 3.CWB 4.IWP 5.SRLN 6.IVE 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.IWF 10.NVDA
2016-12-31	114	US$8.6亿	51	1BNDX 2AGG 3SRLN 主要持股2016-12-31 1.BNDX 2.AGG 3.SRLN 4.CWB 5.IWP 6.IVE 7.NVDA 8.LNC 9.FITB 10.IWF
2016-09-30	109	US$8.4亿	45	1BNDX 2AGG 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.BNDX 2.AGG 3.VNQ 4.BIV 5.IWP 6.IVE 7.NVDA 8.IWF 9.SWKS 10.DVN
2016-06-30	103	US$6.4亿	50	1BNDX 2AGG 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.BNDX 2.AGG 3.VNQ 4.BIV 5.IWP 6.IVE 7.NVDA 8.IWF 9.JNJ 10.TSS
2016-03-31	105	US$6.4亿	96	1VEU 2BNDX 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.BNDX 3.AGG 4.IWP 5.BIV 6.VNQ 7.IVE 8.IWF 9.AAPL 10.DG
2015-12-31	140	US$6.2亿	39	1IWP 2BNDX 3AGG 主要持股2015-12-31 1.IWP 2.BNDX 3.AGG 4.PFF 5.SHY 6.IVE 7.IWF 8.IWS 9.IJS 10.MBB
2015-09-30	67	US$4.9亿	51	1BNDX 2AGG 3IVE 主要持股2015-09-30 1.BNDX 2.AGG 3.IVE 4.SHY 5.PFF 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.MBB 10.IJS
2015-06-30	68	US$5.0亿	41	1IWP 2IVE 3ACWX 主要持股2015-06-30 1.IWP 2.IVE 3.ACWX 4.BNDX 5.PFF 6.AGG 7.IWS 8.IWF 9.IJS 10.MBB
2015-03-31	76	US$5.5亿	51	1IWP 2IVE 3AGG 主要持股2015-03-31 1.IWP 2.IVE 3.AGG 4.BNDX 5.PFF 6.IWS 7.IWF 8.IJS 9.MBB 10.ACWX
2014-12-31	75	US$4.9亿	57	1IWP 2IVE 3IWS 主要持股2014-12-31 1.IWP 2.IVE 3.IWS 4.IWF 5.AGG 6.BNDX 7.PFF 8.IJS 9.MBB 10.XLV
2014-09-30	67	US$4.5亿	58	1IVE 2IWS 3IWF 主要持股2014-09-30 1.IVE 2.IWS 3.IWF 4.AGG 5.PFF 6.EMB 7.IGSB 8.IWP 9.MBB 10.IJS
2014-06-30	72	US$4.5亿	83	1IWS 2IVE 3IJS 主要持股2014-06-30 1.IWS 2.IVE 3.IJS 4.IWP 5.PFF 6.AGG 7.SJNK 8.IGSB 9.MBB 10.MINT
2014-03-31	162	US$4.3亿	20	1IWP 2IWF 3IWO 主要持股2014-03-31 1.IWP 2.IWF 3.IWO 4.IWS 5.CWB 6.SJNK 7.73936Q 8.IGSB 9.IVE 10.EZU
2013-12-31	189	US$4.1亿	47	1IWP 2IWF 3IWO 主要持股2013-12-31 1.IWP 2.IWF 3.IWO 4.IWS 5.CWB 6.SJNK 7.73936Q 8.IGSB 9.IVE 10.EZU
2013-09-30	143	US$3.2亿	63	1IWS 2IVE 3IWP 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.IVE 3.IWP 4.IWF 5.IGSB 6.SJNK 7.73936Q 8.CWB 9.IJS 10.SHY
2013-06-30	166	US$2.5亿	0	1IWS 2IVE 3HYG 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.IVE 3.HYG 4.IWP 5.PFF 6.IWF 7.IJS 8.XLV 9.IYC 10.FLOT

本季持股变动

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 169 个已申报仓位之中。

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Polaris Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5528.0万 (4.2%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4201.9万 (3.2%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3997.6万 (3.0%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3881.4万 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3713.2万 (2.8%)

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Polaris Wealth Advisory Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Polaris Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.1% • Health Care: 19.7% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 11.3% • Financials: 9.3% • Industrials: 9.0%

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集中度2.4

持仓稳定性29.6

行业集中度51.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Polaris Wealth Advisory Group, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001582968

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 169

Polaris Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.16
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	—	+77.28%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.20%	—	+30.55%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.04%	—	-6.48%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	—	-6.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.83%	—	+22.07%
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.41%	—	-1.81%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.41%	—	+0.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.40%	—	+2.44%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.37%	—	+0.60%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	—	-1.79%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	—	+20.12%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.02%	—	+4.99%
13	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.96%	—	+0.73%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.80%	—	-37.13%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.67%	—	-2.25%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.52%	—	-20.58%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	—	+36.89%
18	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.50%	—	+193.67%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.49%	—	+13.41%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+19.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.40%	—	-3.71%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.33%	—	-33.07%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.26%	—	-4.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.32%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+1.77%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	—	+4.02%
27	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.16%	—	+5.39%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	—	+0.30%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.11%	—	+72.27%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	—	+127.84%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.10%	—	-1.93%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.04%	—	+169.65%
33	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	—	—
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.03%	—	+0.66%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	—	-13.15%
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.99%	—	—
38	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.99%	—	+196.33%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	—	+13.55%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	—	-1.59%
41	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	-25.80%
42	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.84%	—	-4.44%
43	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.84%	—	+11.81%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.84%	—	-6.08%
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.82%	—	—
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.82%	—	+12.11%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+14.68%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.78%	—	—
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.75%	—	-59.66%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-5.64%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.94
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.35
峰度: -0.42
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	169	US$13.1亿	0	1AAPL 2IGIB 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IGIB 3.IWF 4.IVE 5.MSFT 6.IEI 7.ABBV 8.IEF 9.LQD 10.JNJ
2023-06-30	138	US$13.2亿	0	1IWF 2IVE 3WMT 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.WMT 4.AAPL 5.IGIB 6.IEI 7.LQD 8.MSFT 9.NEE 10.IEF
2023-03-31	173	US$13.6亿	0	1AAPL 2IGIB 3LQD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IGIB 3.LQD 4.BKLN 5.WMT 6.IEI 7.MSFT 8.CMCSA 9.ABBV 10.TGT
2022-12-31	173	US$13.4亿	0	1HYG 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.ABBV 4.WMT 5.IVE 6.IGIB 7.BKLN 8.IEI 9.CMCSA 10.TGT
2022-09-30	159	US$12.0亿	0	1AAPL 2TGT 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.CVS 4.ABBV 5.WMT 6.BKLN 7.IEI 8.LOW 9.IGIB 10.MSFT
2022-06-30	134	US$12.5亿	0	1AAPL 2CMCSA 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.ABBV 4.IEI 5.BKLN 6.MBB 7.CVS 8.CHRW 9.IEF 10.D
2022-03-31	157	US$15.0亿	0	1CSX 2BKLN 3ZBH 主要持股2022-03-31 1.CSX 2.BKLN 3.ZBH 4.GPN 5.CHRW 6.MDT 7.COST 8.VZ 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-12-31	173	US$17.4亿	0	1BKLN 2HYG 3IEF 主要持股2021-12-31 1.BKLN 2.HYG 3.IEF 4.TLT 5.PHM 6.T 7.CSCO 8.AAPL 9.JNJ 10.GS
2021-09-30	167	US$16.7亿	0	1LQD 2HYG 3CWB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.HYG 3.CWB 4.TLT 5.SYY 6.WLK 7.DAL 8.C 9.GS 10.LMT
2021-06-30	170	US$16.8亿	96	1TLT 2LQD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.LQD 3.AAPL 4.CWB 5.IGIB 6.0VVB 7.COF 8.AEP 9.CCL1EUR 10.SWKS
2021-03-31	171	US$15.6亿	85	1BKLN 2HYG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BKLN 2.HYG 3.AAPL 4.CWB 5.MBB 6.BA 7.COF 8.CCL1EUR 9.AEP 10.SPG
2020-12-31	179	US$13.4亿	100	1BKLN 2HYG 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BKLN 2.HYG 3.AAPL 4.CWB 5.LQD 6.COF 7.IJR 8.TGT 9.6D8 10.WMT
2020-09-30	154	US$10.6亿	84	1IEI 2BKLN 3IEF 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.BKLN 3.IEF 4.CWB 5.AAPL 6.IWF 7.TGT 8.COF 9.WMT 10.DAL
2020-06-30	145	US$12.6亿	100	1IGIB 2LQD 3CWB 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.LQD 3.CWB 4.BKLN 5.AAPL 6.MSFT 7.TGT 8.IWP 9.WMT 10.0VVB
2020-03-31	120	US$9.2亿	100	1IEF 2IEI 3TIP 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IEI 3.TIP 4.AGG 5.AAPL 6.SPIB 7.MBB 8.MSFT 9.ATVIEUR 10.WMT
2019-12-31	152	US$15.0亿	100	1HYG 2TIP 3IWF 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.TIP 3.IWF 4.PFF 5.VEU 6.IWP 7.CVS 8.IVE 9.ABBV 10.MPT
2019-09-30	146	US$12.2亿	71	1IEF 2BNDX 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.BNDX 3.IWF 4.MSFT 5.NEM 6.CVS 7.V 8.IVE 9.DG 10.T
2019-06-30	140	US$13.2亿	79	1IEF 2BNDX 3JPST 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.BNDX 3.JPST 4.IWF 5.MSFT 6.IWP 7.V 8.NEM 9.AXP 10.DHR
2019-03-31	151	US$13.3亿	78	1BNDX 2CWB 3JPST 主要持股2019-03-31 1.BNDX 2.CWB 3.JPST 4.IWP 5.MSFT 6.V 7.NVDA 8.DHR 9.IVE 10.AXP
2018-12-31	143	US$10.6亿	47	1BNDX 2JPST 3CWB 主要持股2018-12-31 1.BNDX 2.JPST 3.CWB 4.DHR 5.MSFT 6.IVE 7.FIS 8.IWF 9.NDAQ 10.V
2018-09-30	519	US$14.5亿	77	1BNDX 2CWB 3SRLN 主要持股2018-09-30 1.BNDX 2.CWB 3.SRLN 4.IVE 5.MSFT 6.IWF 7.ATVIEUR 8.DHR 9.NVDA 10.ACN
2018-06-30	253	US$11.8亿	3	1IWP 2CWB 3EMB 主要持股2018-06-30 1.IWP 2.CWB 3.EMB 4.SRLN 5.IVE 6.NVDA 7.MAR 8.IWF 9.RTN1USD 10.VEU
2018-03-31	466	US$12.3亿	23	1IWP 2CWB 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IWP 2.CWB 3.EMB 4.SRLN 5.IVE 6.NVDA 7.MAR 8.IWF 9.RTN1USD 10.VEU
2017-12-31	143	US$12.2亿	34	1IWP 2EMB 3CWB 主要持股2017-12-31 1.IWP 2.EMB 3.CWB 4.SRLN 5.IVE 6.VEU 7.IWF 8.MAR 9.JPM 10.MS
2017-09-30	145	US$11.4亿	41	1TOTL 2IWP 3CWB 主要持股2017-09-30 1.TOTL 2.IWP 3.CWB 4.SRLN 5.IVE 6.VEU 7.IWF 8.AMAT 9.BNDX 10.MAR
2017-06-30	121	US$8.8亿	49	1TOTL 2BNDX 3CWB 主要持股2017-06-30 1.TOTL 2.BNDX 3.CWB 4.IWP 5.SRLN 6.VEU 7.NVDA 8.IVE 9.G27823 10.IWF
2017-03-31	105	US$9.2亿	38	1BNDX 2AGG 3CWB 主要持股2017-03-31 1.BNDX 2.AGG 3.CWB 4.IWP 5.SRLN 6.IVE 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.IWF 10.NVDA
2016-12-31	114	US$8.6亿	51	1BNDX 2AGG 3SRLN 主要持股2016-12-31 1.BNDX 2.AGG 3.SRLN 4.CWB 5.IWP 6.IVE 7.NVDA 8.LNC 9.FITB 10.IWF
2016-09-30	109	US$8.4亿	45	1BNDX 2AGG 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.BNDX 2.AGG 3.VNQ 4.BIV 5.IWP 6.IVE 7.NVDA 8.IWF 9.SWKS 10.DVN
2016-06-30	103	US$6.4亿	50	1BNDX 2AGG 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.BNDX 2.AGG 3.VNQ 4.BIV 5.IWP 6.IVE 7.NVDA 8.IWF 9.JNJ 10.TSS
2016-03-31	105	US$6.4亿	96	1VEU 2BNDX 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.BNDX 3.AGG 4.IWP 5.BIV 6.VNQ 7.IVE 8.IWF 9.AAPL 10.DG
2015-12-31	140	US$6.2亿	39	1IWP 2BNDX 3AGG 主要持股2015-12-31 1.IWP 2.BNDX 3.AGG 4.PFF 5.SHY 6.IVE 7.IWF 8.IWS 9.IJS 10.MBB
2015-09-30	67	US$4.9亿	51	1BNDX 2AGG 3IVE 主要持股2015-09-30 1.BNDX 2.AGG 3.IVE 4.SHY 5.PFF 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.MBB 10.IJS
2015-06-30	68	US$5.0亿	41	1IWP 2IVE 3ACWX 主要持股2015-06-30 1.IWP 2.IVE 3.ACWX 4.BNDX 5.PFF 6.AGG 7.IWS 8.IWF 9.IJS 10.MBB
2015-03-31	76	US$5.5亿	51	1IWP 2IVE 3AGG 主要持股2015-03-31 1.IWP 2.IVE 3.AGG 4.BNDX 5.PFF 6.IWS 7.IWF 8.IJS 9.MBB 10.ACWX
2014-12-31	75	US$4.9亿	57	1IWP 2IVE 3IWS 主要持股2014-12-31 1.IWP 2.IVE 3.IWS 4.IWF 5.AGG 6.BNDX 7.PFF 8.IJS 9.MBB 10.XLV
2014-09-30	67	US$4.5亿	58	1IVE 2IWS 3IWF 主要持股2014-09-30 1.IVE 2.IWS 3.IWF 4.AGG 5.PFF 6.EMB 7.IGSB 8.IWP 9.MBB 10.IJS
2014-06-30	72	US$4.5亿	83	1IWS 2IVE 3IJS 主要持股2014-06-30 1.IWS 2.IVE 3.IJS 4.IWP 5.PFF 6.AGG 7.SJNK 8.IGSB 9.MBB 10.MINT
2014-03-31	162	US$4.3亿	20	1IWP 2IWF 3IWO 主要持股2014-03-31 1.IWP 2.IWF 3.IWO 4.IWS 5.CWB 6.SJNK 7.73936Q 8.IGSB 9.IVE 10.EZU
2013-12-31	189	US$4.1亿	47	1IWP 2IWF 3IWO 主要持股2013-12-31 1.IWP 2.IWF 3.IWO 4.IWS 5.CWB 6.SJNK 7.73936Q 8.IGSB 9.IVE 10.EZU
2013-09-30	143	US$3.2亿	63	1IWS 2IVE 3IWP 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.IVE 3.IWP 4.IWF 5.IGSB 6.SJNK 7.73936Q 8.CWB 9.IJS 10.SHY
2013-06-30	166	US$2.5亿	0	1IWS 2IVE 3HYG 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.IVE 3.HYG 4.IWP 5.PFF 6.IWF 7.IJS 8.XLV 9.IYC 10.FLOT

本季持股变动

Polaris Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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