BloombergSen Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001484047

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

BloombergSen Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.35
持仓稳定性: 22.44
动能／逆势: 0
行业集中度: 69.76
多样化: 58
仓位均衡度: 86.98

BloombergSen Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CBZ
-3.3%　-US$2518.8万
减仓 CIGI
-3.5%　-US$2570.0万
减仓 BKNG
-3.3%　-US$2050.8万
加仓 MSFT
+131.4%　US$1431.5万
减仓 PGR
-3.4%　-US$2019.3万
减仓 GOOG
-3.2%　-US$1793.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 31 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	20.38%	-0.48%	-3.35%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	10.47%	-0.87%	-3.23%
3	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	8.91%	+0.19%	-3.33%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	8.14%	-1.14%	-3.35%
5	CPAY	Corpay INC	股票-科技	7.23%	-0.18%	-3.33%
6	AON	Aon plc	股票-金融	6.24%	-0.53%	-3.33%
7	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	5.08%	-0.50%	-3.33%
8	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	5.05%	+5.05%	NEW
9	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.94%	-1.30%	-3.33%
10	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	4.60%	-1.68%	-3.51%
11	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	4.23%	-0.10%	+27.08%
12	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	3.32%	-0.16%	-3.33%
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.86%	+2.86%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	+1.15%	+131.44%
15	CBZ	Cbiz INC	股票-其他	2.03%	-1.76%	-3.33%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.38%	-0.30%	-3.33%
17	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.46%	+0.01%	+30.40%
18	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.41%	-0.06%	+13.02%
19	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.36%	-0.04%	+5.73%
20	TDUP	Thredup INC - Class A	股票-其他	0.34%	-0.25%	+6.04%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.19%	+0.04%	+40.56%
22	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.18%	—	+48.92%
23	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
24	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	+0.05%	+141.23%
25	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.10%	+0.02%	+29.80%
26	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.09%	—	+60.00%
27	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
28	ROOT	Root Inc/oh -class A	股票-其他	0.09%	—	+45.48%
29	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.08%	-0.03%	-16.58%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -3%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +7.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.79
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.58
信息比率: -0.63
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: -6.6%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.48
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.41
上行潜力: +2.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$13.1亿	22	1CI 2GOOG 3HCA 主要持股2026-03-31 1.CI 2.GOOG 3.HCA 4.PGR 5.CPAY 6.AON 7.PNFP 8.SUNB 9.BKNG 10.CIGI
2025-12-31	29	US$13.7亿	32	1CI 2GOOG 3PGR 主要持股2025-12-31 1.CI 2.GOOG 3.PGR 4.HCA 5.CPAY 6.AON 7.CIGI 8.BKNG 9.PNFP 10.HURN
2025-09-30	33	US$16.1亿	30	1CI 2PGR 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.CI 2.PGR 3.GOOG 4.HCA 5.DHI 6.CPAY 7.AON 8.CIGI 9.BKNG 10.PNW
2025-06-30	31	US$16.3亿	0	1CI 2PGR 3CPAY 主要持股2025-06-30 1.CI 2.PGR 3.CPAY 4.HCA 5.AON 6.BKNG 7.PNW 8.GOOG 9.DHI 10.CIGI
2025-03-31	31	US$16.1亿	100	1CI 2PGR 3CPAY 主要持股2025-03-31 1.CI 2.PGR 3.CPAY 4.AON 5.HCA 6.PNW 7.GOOG 8.DHI 9.BKNG 10.CIGI
2024-12-31	36	US$16.4亿	0	1CI 2PGR 3CPAY 主要持股2024-12-31 1.CI 2.PGR 3.CPAY 4.GOOG 5.AON 6.PNW 7.DHI 8.CIGI 9.BKNG 10.HCA
2024-09-30	37	US$17.4亿	0	1CI 2PGR 3DHI 主要持股2024-09-30 1.CI 2.PGR 3.DHI 4.CPAY 5.HCA 6.AON 7.CIGI 8.GOOG 9.PNW 10.BKNG
2024-06-30	35	US$15.9亿	0	1CI 2PGR 3CIGI 主要持股2024-06-30 1.CI 2.PGR 3.CIGI 4.GOOG 5.CPAY 6.DHI 7.HCA 8.AON 9.CBZ 10.PNW
2024-03-31	33	US$17.2亿	0	1CI 2CIGI 3PGR 主要持股2024-03-31 1.CI 2.CIGI 3.PGR 4.CPAY 5.DHI 6.AON 7.HCA 8.GOOG 9.CBZ 10.PNW
2023-12-31	32	US$15.9亿	0	1CI 2CIGI 3PGR 主要持股2023-12-31 1.CI 2.CIGI 3.PGR 4.FLT1EUR 5.DHI 6.AON 7.PNW 8.HCA 9.GOOG 10.CHTR
2023-09-30	32	US$14.7亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2023-09-30 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.FLT1EUR 5.PGR 6.CHTR 7.GOOG 8.DHI 9.HCA 10.PNW
2023-06-30	31	US$14.6亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2023-06-30 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.FLT1EUR 5.PGR 6.DHI 7.HCA 8.GOOG 9.CHTR 10.HUM
2023-03-31	32	US$14.6亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2023-03-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.PGR 5.FLT1EUR 6.HCA 7.DHI 8.CHTR 9.HUM 10.WRB
2022-12-31	35	US$15.1亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2022-12-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.WRB 5.PGR 6.CACC 7.FLT1EUR 8.HCA 9.HUM 10.CHTR
2022-09-30	47	US$14.5亿	0	1CI 2CIGI 3WRB 主要持股2022-09-30 1.CI 2.CIGI 3.WRB 4.AON 5.PGR 6.HUM 7.GOOG 8.HCA 9.CHTR 10.DHI
2022-06-30	47	US$16.2亿	0	1CI 2CIGI 3WRB 主要持股2022-06-30 1.CI 2.CIGI 3.WRB 4.AON 5.PGR 6.CHTR 7.HUM 8.GOOG 9.ECPG 10.META
2022-03-31	41	US$18.7亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2022-03-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.WRB 5.GOOG 6.CHTR 7.PGR 8.HCA 9.HUM 10.META
2021-12-31	21	US$21.1亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2021-12-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.CHTR 5.GOOG 6.WRB 7.HUM 8.META 9.DHI 10.PGR
2021-09-30	19	US$19.5亿	0	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2021-09-30 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.AON 5.GOOG 6.C 7.WRB 8.META 9.HUM 10.HCA
2021-06-30	19	US$19.0亿	98	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2021-06-30 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.HUM 5.AON 6.GOOG 7.C 8.WRB 9.META 10.PGR
2021-03-31	20	US$18.3亿	20	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2021-03-31 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.AON 5.HUM 6.C 7.WRB 8.META 9.GOOG 10.PGR
2020-12-31	22	US$16.3亿	22	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2020-12-31 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.AON 5.HUM 6.CACC 7.C 8.WRB 9.PGR 10.GOOG
2020-09-30	22	US$13.8亿	19	1CI 2CHTR 3CIGI 主要持股2020-09-30 1.CI 2.CHTR 3.CIGI 4.CACC 5.AON 6.HUM 7.WRB 8.C 9.PGR 10.GOOG
2020-06-30	21	US$14.4亿	39	1CI 2CACC 3CHTR 主要持股2020-06-30 1.CI 2.CACC 3.CHTR 4.CIGI 5.AON 6.HUM 7.C 8.GOOG 9.PGR 10.ECPG
2020-03-31	20	US$11.6亿	67	1CI 2CACC 3CHTR 主要持股2020-03-31 1.CI 2.CACC 3.CHTR 4.AON 5.CIGI 6.HUM 7.C 8.GOOG 9.PGR 10.HCA
2019-12-31	18	US$19.5亿	18	1CI 2CHTR 3CACC 主要持股2019-12-31 1.CI 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.AON 6.C 7.HUM 8.SRG 9.ORCL 10.HCA
2019-09-30	17	US$16.8亿	10	1CI 2CHTR 3CACC 主要持股2019-09-30 1.CI 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.AON 6.SRG 7.C 8.ORCL 9.HUM 10.HCA
2019-06-30	17	US$16.6亿	15	1CI 2CHTR 3CACC 主要持股2019-06-30 1.CI 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.AON 6.SRG 7.C 8.ORCL 9.HCA 10.GME
2019-03-31	16	US$15.1亿	36	1CI 2CACC 3CHTR 主要持股2019-03-31 1.CI 2.CACC 3.CHTR 4.CIGI 5.SRG 6.AON 7.C 8.GME 9.ORCL 10.HCA
2018-12-31	16	US$12.0亿	65	1CACC 2CHTR 3CI 主要持股2018-12-31 1.CACC 2.CHTR 3.CI 4.CIGI 5.AON 6.GME 7.SRG 8.C 9.ORCL 10.HCA
2018-09-30	20	US$18.2亿	19	1AXP 2CHTR 3CACC 主要持股2018-09-30 1.AXP 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.WFC 6.GME 7.SRG 8.AON 9.C 10.ORCL
2018-06-30	19	US$15.3亿	14	1AXP 2CHTR 3CIGI 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.CHTR 3.CIGI 4.CACC 5.WFC 6.C 7.GME 8.AON 9.PRAA 10.ORCL
2018-03-31	15	US$13.8亿	8	1AXP 2CHTR 3CIGI 主要持股2018-03-31 1.AXP 2.CHTR 3.CIGI 4.CACC 5.WFC 6.GME 7.C 8.AON 9.ORCL 10.PRAA
2017-12-31	13	US$13.2亿	10	1AXP 2CHTR 3WFC 主要持股2017-12-31 1.AXP 2.CHTR 3.WFC 4.CACC 5.CIGI 6.C 7.GME 8.AON 9.PRAA 10.ORCL
2017-09-30	13	US$12.5亿	19	1CHTR 2AXP 3CACC 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.AXP 3.CACC 4.WFC 5.CIGI 6.C 7.GME 8.AON 9.PRAA 10.ORCL
2017-06-30	12	US$10.9亿	23	1CHTR 2AXP 3WFC 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.AXP 3.WFC 4.CACC 5.CIGI 6.C 7.AON 8.PRAA 9.GME 10.HCA
2017-03-31	11	US$11.9亿	14	1CHTR 2GME 3AXP 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.GME 3.AXP 4.WFC 5.CACC 6.CIGI 7.C 8.AON 9.PRAA 10.75605Y
2016-12-31	10	US$11.6亿	14	1CHTR 2CACC 3GME 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CACC 3.GME 4.AXP 5.WFC 6.C 7.PRAA 8.CIGI 9.AON 10.75605Y
2016-09-30	11	US$10.2亿	20	1CHTR 2CACC 3GME 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CACC 3.GME 4.AXP 5.WFC 6.CIGI 7.C 8.PRAA 9.AON 10.VALE
2016-06-30	11	US$9.5亿	64	1CHTR 2CACC 3C 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.CACC 3.C 4.GME 5.AXP 6.WFC 7.AON 8.CIGI 9.PRAA 10.VALE
2016-03-31	11	US$10.0亿	43	1WFC 2CHTR 3CACC 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.CHTR 3.CACC 4.C 5.GME 6.AXP 7.PRAA 8.FSV 9.CIGI 10.VALE
2015-12-31	15	US$13.5亿	83	1WFC 2CACC 3C 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.CACC 3.C 4.CHTR 5.VALE 6.AXP 7.MCO 8.GME 9.PRAA 10.AON
2015-09-30	16	US$17.7亿	0	1AXP 2VALE 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.VALE 3.WFC 4.CHTR 5.CACC 6.C 7.AON 8.PRAA 9.MCO 10.GME
2015-06-30	19	US$19.2亿	0	1VALE 2AXP 3CACC 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.AXP 3.CACC 4.CHTR 5.C 6.AON 7.PRAA 8.MCO 9.WFC 10.148887
2015-03-31	17	US$16.2亿	14	1AXP 2VALE 3CACC 主要持股2015-03-31 1.AXP 2.VALE 3.CACC 4.AON 5.CHTR 6.C 7.MCO 8.WFC 9.AXP 10.WEX
2014-12-31	17	US$14.1亿	15	1AXP 2AON 3VALE 主要持股2014-12-31 1.AXP 2.AON 3.VALE 4.CACC 5.CHTR 6.C 7.MCO 8.WFC 9.AXP 10.WEX
2014-09-30	18	US$13.5亿	31	1AXP 2VALE 3AON 主要持股2014-09-30 1.AXP 2.VALE 3.AON 4.CACC 5.CHTR 6.WEX 7.MCO 8.C 9.WFC 10.ORCL
2014-06-30	14	US$12.1亿	18	1AXP 2AON 3VALE 主要持股2014-06-30 1.AXP 2.AON 3.VALE 4.CHTR 5.CACC 6.WEX 7.MCO 8.AMCX 9.WFC 10.ORCL
2014-03-31	15	US$12.4亿	8	1AXP 2AON 3AMCX 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.AON 3.AMCX 4.VALE 5.CACC 6.ORCL 7.WEX 8.CHTR 9.MCO 10.OMC
2013-12-31	16	US$11.7亿	21	1AXP 2AON 3AMCX 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.AON 3.AMCX 4.MCO 5.WEX 6.CACC 7.CHTR 8.ORCL 9.VALE 10.OMC
2013-09-30	17	US$9.4亿	15	1AXP 2AON 3CHTR 主要持股2013-09-30 1.AXP 2.AON 3.CHTR 4.MCO 5.WEX 6.VALE 7.CACC 8.ORCL 9.AMCX 10.OMC
2013-06-30	18	US$8.1亿	0	1AXP 2AON 3CHTR 主要持股2013-06-30 1.AXP 2.AON 3.CHTR 4.MCO 5.WEX 6.AMCX 7.ORCL 8.CACC 9.OMC 10.148887

本季持股变动

BloombergSen Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 新建仓: Zscaler INC (ZS).

BloombergSen Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+131.44%	加仓
2	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	-3.33%	减仓
3	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.1%	+141.23%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	0%	+40.56%	加仓
5	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	+29.80%	加仓
6	W	Wayfair Inc- Class A	0%	+30.40%	加仓
7	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	+45.48%	加仓
8	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	+60.00%	加仓
9	DASH	Doordash INC - A	—	+48.92%	加仓
10	SWIM	Latham Group INC	0%	-16.58%	减仓
11	FA	First Advantage CORP	0%	+5.73%	加仓
12	CVNA	Carvana Co	-0.1%	+13.02%	加仓
13	HURN	Huron Consulting Group INC	-0.1%	+27.08%	加仓
14	WRB	Wr Berkley CORP	-0.2%	-3.33%	减仓
15	CPAY	Corpay INC	-0.2%	-3.33%	减仓
16	TDUP	Thredup INC - Class A	-0.3%	+6.04%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-3.33%	减仓
18	CI	THE Cigna Group	-0.5%	-3.35%	减仓
19	PNFP	Pinnacle Financial Partners	-0.5%	-3.33%	减仓
20	AON	Aon plc	-0.5%	-3.33%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-3.23%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	-1.1%	-3.35%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-1.3%	-3.33%	减仓
24	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	-1.7%	-3.51%	减仓
25	CBZ	Cbiz INC	-1.8%	-3.33%	减仓
26	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
27	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
28	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
29	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
30	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建仓
31	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BloombergSen Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BloombergSen Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

BloombergSen Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BloombergSen Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. THE Cigna Group (CI) — US$2.7亿 (20.4%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.4亿 (10.5%) 3. Hca Healthcare INC (HCA) — US$1.2亿 (8.9%) 4. Progressive CORP (PGR) — US$1.1亿 (8.1%) 5. Corpay INC (CPAY) — US$9498.6万 (7.2%)

BloombergSen Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BloombergSen Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 新建仓: Zscaler INC (ZS)

BloombergSen Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BloombergSen Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 34.9% • Financials: 26.0% • Information Technology: 14.5% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 6.8% • Industrials: 6.0%

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持仓稳定性88.1

行业集中度76.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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BloombergSen Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001484047

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

BloombergSen Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.35
持仓稳定性: 22.44
动能／逆势: 0
行业集中度: 69.76
多样化: 58
仓位均衡度: 86.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CBZ
-3.3%　-US$2518.8万
减仓 CIGI
-3.5%　-US$2570.0万
减仓 BKNG
-3.3%　-US$2050.8万
加仓 MSFT
+131.4%　US$1431.5万
减仓 PGR
-3.4%　-US$2019.3万
减仓 GOOG
-3.2%　-US$1793.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 31 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	20.38%	-0.48%	-3.35%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	10.47%	-0.87%	-3.23%
3	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	8.91%	+0.19%	-3.33%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	8.14%	-1.14%	-3.35%
5	CPAY	Corpay INC	股票-科技	7.23%	-0.18%	-3.33%
6	AON	Aon plc	股票-金融	6.24%	-0.53%	-3.33%
7	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	5.08%	-0.50%	-3.33%
8	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	5.05%	+5.05%	NEW
9	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.94%	-1.30%	-3.33%
10	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	4.60%	-1.68%	-3.51%
11	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	4.23%	-0.10%	+27.08%
12	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	3.32%	-0.16%	-3.33%
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.86%	+2.86%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	+1.15%	+131.44%
15	CBZ	Cbiz INC	股票-其他	2.03%	-1.76%	-3.33%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.38%	-0.30%	-3.33%
17	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.46%	+0.01%	+30.40%
18	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.41%	-0.06%	+13.02%
19	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.36%	-0.04%	+5.73%
20	TDUP	Thredup INC - Class A	股票-其他	0.34%	-0.25%	+6.04%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.19%	+0.04%	+40.56%
22	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.18%	—	+48.92%
23	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
24	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	+0.05%	+141.23%
25	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.10%	+0.02%	+29.80%
26	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.09%	—	+60.00%
27	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
28	ROOT	Root Inc/oh -class A	股票-其他	0.09%	—	+45.48%
29	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.08%	-0.03%	-16.58%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -3%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +7.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.79
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.58
信息比率: -0.63
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: -6.6%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.48
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.41
上行潜力: +2.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$13.1亿	22	1CI 2GOOG 3HCA 主要持股2026-03-31 1.CI 2.GOOG 3.HCA 4.PGR 5.CPAY 6.AON 7.PNFP 8.SUNB 9.BKNG 10.CIGI
2025-12-31	29	US$13.7亿	32	1CI 2GOOG 3PGR 主要持股2025-12-31 1.CI 2.GOOG 3.PGR 4.HCA 5.CPAY 6.AON 7.CIGI 8.BKNG 9.PNFP 10.HURN
2025-09-30	33	US$16.1亿	30	1CI 2PGR 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.CI 2.PGR 3.GOOG 4.HCA 5.DHI 6.CPAY 7.AON 8.CIGI 9.BKNG 10.PNW
2025-06-30	31	US$16.3亿	0	1CI 2PGR 3CPAY 主要持股2025-06-30 1.CI 2.PGR 3.CPAY 4.HCA 5.AON 6.BKNG 7.PNW 8.GOOG 9.DHI 10.CIGI
2025-03-31	31	US$16.1亿	100	1CI 2PGR 3CPAY 主要持股2025-03-31 1.CI 2.PGR 3.CPAY 4.AON 5.HCA 6.PNW 7.GOOG 8.DHI 9.BKNG 10.CIGI
2024-12-31	36	US$16.4亿	0	1CI 2PGR 3CPAY 主要持股2024-12-31 1.CI 2.PGR 3.CPAY 4.GOOG 5.AON 6.PNW 7.DHI 8.CIGI 9.BKNG 10.HCA
2024-09-30	37	US$17.4亿	0	1CI 2PGR 3DHI 主要持股2024-09-30 1.CI 2.PGR 3.DHI 4.CPAY 5.HCA 6.AON 7.CIGI 8.GOOG 9.PNW 10.BKNG
2024-06-30	35	US$15.9亿	0	1CI 2PGR 3CIGI 主要持股2024-06-30 1.CI 2.PGR 3.CIGI 4.GOOG 5.CPAY 6.DHI 7.HCA 8.AON 9.CBZ 10.PNW
2024-03-31	33	US$17.2亿	0	1CI 2CIGI 3PGR 主要持股2024-03-31 1.CI 2.CIGI 3.PGR 4.CPAY 5.DHI 6.AON 7.HCA 8.GOOG 9.CBZ 10.PNW
2023-12-31	32	US$15.9亿	0	1CI 2CIGI 3PGR 主要持股2023-12-31 1.CI 2.CIGI 3.PGR 4.FLT1EUR 5.DHI 6.AON 7.PNW 8.HCA 9.GOOG 10.CHTR
2023-09-30	32	US$14.7亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2023-09-30 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.FLT1EUR 5.PGR 6.CHTR 7.GOOG 8.DHI 9.HCA 10.PNW
2023-06-30	31	US$14.6亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2023-06-30 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.FLT1EUR 5.PGR 6.DHI 7.HCA 8.GOOG 9.CHTR 10.HUM
2023-03-31	32	US$14.6亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2023-03-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.PGR 5.FLT1EUR 6.HCA 7.DHI 8.CHTR 9.HUM 10.WRB
2022-12-31	35	US$15.1亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2022-12-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.WRB 5.PGR 6.CACC 7.FLT1EUR 8.HCA 9.HUM 10.CHTR
2022-09-30	47	US$14.5亿	0	1CI 2CIGI 3WRB 主要持股2022-09-30 1.CI 2.CIGI 3.WRB 4.AON 5.PGR 6.HUM 7.GOOG 8.HCA 9.CHTR 10.DHI
2022-06-30	47	US$16.2亿	0	1CI 2CIGI 3WRB 主要持股2022-06-30 1.CI 2.CIGI 3.WRB 4.AON 5.PGR 6.CHTR 7.HUM 8.GOOG 9.ECPG 10.META
2022-03-31	41	US$18.7亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2022-03-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.WRB 5.GOOG 6.CHTR 7.PGR 8.HCA 9.HUM 10.META
2021-12-31	21	US$21.1亿	0	1CI 2CIGI 3AON 主要持股2021-12-31 1.CI 2.CIGI 3.AON 4.CHTR 5.GOOG 6.WRB 7.HUM 8.META 9.DHI 10.PGR
2021-09-30	19	US$19.5亿	0	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2021-09-30 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.AON 5.GOOG 6.C 7.WRB 8.META 9.HUM 10.HCA
2021-06-30	19	US$19.0亿	98	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2021-06-30 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.HUM 5.AON 6.GOOG 7.C 8.WRB 9.META 10.PGR
2021-03-31	20	US$18.3亿	20	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2021-03-31 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.AON 5.HUM 6.C 7.WRB 8.META 9.GOOG 10.PGR
2020-12-31	22	US$16.3亿	22	1CI 2CIGI 3CHTR 主要持股2020-12-31 1.CI 2.CIGI 3.CHTR 4.AON 5.HUM 6.CACC 7.C 8.WRB 9.PGR 10.GOOG
2020-09-30	22	US$13.8亿	19	1CI 2CHTR 3CIGI 主要持股2020-09-30 1.CI 2.CHTR 3.CIGI 4.CACC 5.AON 6.HUM 7.WRB 8.C 9.PGR 10.GOOG
2020-06-30	21	US$14.4亿	39	1CI 2CACC 3CHTR 主要持股2020-06-30 1.CI 2.CACC 3.CHTR 4.CIGI 5.AON 6.HUM 7.C 8.GOOG 9.PGR 10.ECPG
2020-03-31	20	US$11.6亿	67	1CI 2CACC 3CHTR 主要持股2020-03-31 1.CI 2.CACC 3.CHTR 4.AON 5.CIGI 6.HUM 7.C 8.GOOG 9.PGR 10.HCA
2019-12-31	18	US$19.5亿	18	1CI 2CHTR 3CACC 主要持股2019-12-31 1.CI 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.AON 6.C 7.HUM 8.SRG 9.ORCL 10.HCA
2019-09-30	17	US$16.8亿	10	1CI 2CHTR 3CACC 主要持股2019-09-30 1.CI 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.AON 6.SRG 7.C 8.ORCL 9.HUM 10.HCA
2019-06-30	17	US$16.6亿	15	1CI 2CHTR 3CACC 主要持股2019-06-30 1.CI 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.AON 6.SRG 7.C 8.ORCL 9.HCA 10.GME
2019-03-31	16	US$15.1亿	36	1CI 2CACC 3CHTR 主要持股2019-03-31 1.CI 2.CACC 3.CHTR 4.CIGI 5.SRG 6.AON 7.C 8.GME 9.ORCL 10.HCA
2018-12-31	16	US$12.0亿	65	1CACC 2CHTR 3CI 主要持股2018-12-31 1.CACC 2.CHTR 3.CI 4.CIGI 5.AON 6.GME 7.SRG 8.C 9.ORCL 10.HCA
2018-09-30	20	US$18.2亿	19	1AXP 2CHTR 3CACC 主要持股2018-09-30 1.AXP 2.CHTR 3.CACC 4.CIGI 5.WFC 6.GME 7.SRG 8.AON 9.C 10.ORCL
2018-06-30	19	US$15.3亿	14	1AXP 2CHTR 3CIGI 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.CHTR 3.CIGI 4.CACC 5.WFC 6.C 7.GME 8.AON 9.PRAA 10.ORCL
2018-03-31	15	US$13.8亿	8	1AXP 2CHTR 3CIGI 主要持股2018-03-31 1.AXP 2.CHTR 3.CIGI 4.CACC 5.WFC 6.GME 7.C 8.AON 9.ORCL 10.PRAA
2017-12-31	13	US$13.2亿	10	1AXP 2CHTR 3WFC 主要持股2017-12-31 1.AXP 2.CHTR 3.WFC 4.CACC 5.CIGI 6.C 7.GME 8.AON 9.PRAA 10.ORCL
2017-09-30	13	US$12.5亿	19	1CHTR 2AXP 3CACC 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.AXP 3.CACC 4.WFC 5.CIGI 6.C 7.GME 8.AON 9.PRAA 10.ORCL
2017-06-30	12	US$10.9亿	23	1CHTR 2AXP 3WFC 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.AXP 3.WFC 4.CACC 5.CIGI 6.C 7.AON 8.PRAA 9.GME 10.HCA
2017-03-31	11	US$11.9亿	14	1CHTR 2GME 3AXP 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.GME 3.AXP 4.WFC 5.CACC 6.CIGI 7.C 8.AON 9.PRAA 10.75605Y
2016-12-31	10	US$11.6亿	14	1CHTR 2CACC 3GME 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CACC 3.GME 4.AXP 5.WFC 6.C 7.PRAA 8.CIGI 9.AON 10.75605Y
2016-09-30	11	US$10.2亿	20	1CHTR 2CACC 3GME 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CACC 3.GME 4.AXP 5.WFC 6.CIGI 7.C 8.PRAA 9.AON 10.VALE
2016-06-30	11	US$9.5亿	64	1CHTR 2CACC 3C 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.CACC 3.C 4.GME 5.AXP 6.WFC 7.AON 8.CIGI 9.PRAA 10.VALE
2016-03-31	11	US$10.0亿	43	1WFC 2CHTR 3CACC 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.CHTR 3.CACC 4.C 5.GME 6.AXP 7.PRAA 8.FSV 9.CIGI 10.VALE
2015-12-31	15	US$13.5亿	83	1WFC 2CACC 3C 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.CACC 3.C 4.CHTR 5.VALE 6.AXP 7.MCO 8.GME 9.PRAA 10.AON
2015-09-30	16	US$17.7亿	0	1AXP 2VALE 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.VALE 3.WFC 4.CHTR 5.CACC 6.C 7.AON 8.PRAA 9.MCO 10.GME
2015-06-30	19	US$19.2亿	0	1VALE 2AXP 3CACC 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.AXP 3.CACC 4.CHTR 5.C 6.AON 7.PRAA 8.MCO 9.WFC 10.148887
2015-03-31	17	US$16.2亿	14	1AXP 2VALE 3CACC 主要持股2015-03-31 1.AXP 2.VALE 3.CACC 4.AON 5.CHTR 6.C 7.MCO 8.WFC 9.AXP 10.WEX
2014-12-31	17	US$14.1亿	15	1AXP 2AON 3VALE 主要持股2014-12-31 1.AXP 2.AON 3.VALE 4.CACC 5.CHTR 6.C 7.MCO 8.WFC 9.AXP 10.WEX
2014-09-30	18	US$13.5亿	31	1AXP 2VALE 3AON 主要持股2014-09-30 1.AXP 2.VALE 3.AON 4.CACC 5.CHTR 6.WEX 7.MCO 8.C 9.WFC 10.ORCL
2014-06-30	14	US$12.1亿	18	1AXP 2AON 3VALE 主要持股2014-06-30 1.AXP 2.AON 3.VALE 4.CHTR 5.CACC 6.WEX 7.MCO 8.AMCX 9.WFC 10.ORCL
2014-03-31	15	US$12.4亿	8	1AXP 2AON 3AMCX 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.AON 3.AMCX 4.VALE 5.CACC 6.ORCL 7.WEX 8.CHTR 9.MCO 10.OMC
2013-12-31	16	US$11.7亿	21	1AXP 2AON 3AMCX 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.AON 3.AMCX 4.MCO 5.WEX 6.CACC 7.CHTR 8.ORCL 9.VALE 10.OMC
2013-09-30	17	US$9.4亿	15	1AXP 2AON 3CHTR 主要持股2013-09-30 1.AXP 2.AON 3.CHTR 4.MCO 5.WEX 6.VALE 7.CACC 8.ORCL 9.AMCX 10.OMC
2013-06-30	18	US$8.1亿	0	1AXP 2AON 3CHTR 主要持股2013-06-30 1.AXP 2.AON 3.CHTR 4.MCO 5.WEX 6.AMCX 7.ORCL 8.CACC 9.OMC 10.148887

本季持股变动

BloombergSen Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+131.44%	加仓
2	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	-3.33%	减仓
3	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.1%	+141.23%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	0%	+40.56%	加仓
5	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	+29.80%	加仓
6	W	Wayfair Inc- Class A	0%	+30.40%	加仓
7	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	+45.48%	加仓
8	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	+60.00%	加仓
9	DASH	Doordash INC - A	—	+48.92%	加仓
10	SWIM	Latham Group INC	0%	-16.58%	减仓
11	FA	First Advantage CORP	0%	+5.73%	加仓
12	CVNA	Carvana Co	-0.1%	+13.02%	加仓
13	HURN	Huron Consulting Group INC	-0.1%	+27.08%	加仓
14	WRB	Wr Berkley CORP	-0.2%	-3.33%	减仓
15	CPAY	Corpay INC	-0.2%	-3.33%	减仓
16	TDUP	Thredup INC - Class A	-0.3%	+6.04%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-3.33%	减仓
18	CI	THE Cigna Group	-0.5%	-3.35%	减仓
19	PNFP	Pinnacle Financial Partners	-0.5%	-3.33%	减仓
20	AON	Aon plc	-0.5%	-3.33%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-3.23%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	-1.1%	-3.35%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-1.3%	-3.33%	减仓
24	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	-1.7%	-3.51%	减仓
25	CBZ	Cbiz INC	-1.8%	-3.33%	减仓
26	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
27	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
28	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
29	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
30	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建仓
31	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看