Mill Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001901166

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Mill Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.96
持仓稳定性: 16.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.49
多样化: 100
仓位均衡度: 80.27

Mill Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-0.0%　US$1803.2万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$2236.9万
减仓 CPAY
-98.3%　-US$1616.5万
减仓 BRK-A
-12.8%　-US$1506.1万
减仓 GOOG
-3.0%　-US$1211.0万
加仓 ASML
-0.3%　US$497.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.75%	-0.21%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.24%	-0.50%	-2.96%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.67%	-1.33%	+0.51%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.57%	-0.80%	-12.82%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.72%	+1.54%	-0.02%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.47%	-0.38%	+1.52%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.44%	-0.17%	+0.17%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.28%	+0.35%	+11.16%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.13%	+0.36%	-9.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.06%	-0.13%	+1.02%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.02%	-0.36%	+0.08%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.80%	-0.45%	-0.19%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.48%	+0.31%	+3.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.21%	+0.44%	+0.05%
15	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.20%	-0.19%	+0.23%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.02%	+0.46%	-0.34%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.36%	+1.15%
18	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.81%	—	+3.47%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	-0.14%	-4.72%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.63%	+0.32%	+0.06%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.62%	+0.06%	+0.27%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.56%	—	+6.84%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.55%	+0.31%	+2.09%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
25	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.31%	+0.15%	+0.44%
26	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.27%	+0.10%	+0.10%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.22%	-1.33%
28	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.14%	-0.12%	+1.12%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.91%	+0.07%	—
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-0.30%	-0.16%
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.85%	-0.06%	+0.42%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.84%	—	+8.08%
33	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.71%	-0.03%	+39.56%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.10%	—
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	-1.42%
36	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.56%	+0.06%	-1.12%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.48%	-0.07%	-2.45%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.10%	-3.88%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	-0.24%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	-0.01%	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-5.12%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.07%	-19.69%
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	-2.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.32%	+0.05%	—
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.29%	+0.08%	—
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.28%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	—	-6.38%
48	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.03%	—
49	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.22%	+0.04%	-7.47%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.20%	—	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.7%

近4个季度表现

+38.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.58
信息比率: +0.19
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8%
偏度: +0.5
峰度: +0.59
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$13.1亿	16	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.XOM 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.MU 10.AMZN
2025-12-31	129	US$13.9亿	12	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.V 6.JPM 7.TMO 8.AXP 9.AMZN 10.XOM
2025-09-30	122	US$13.5亿	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.XOM 10.BRK-B
2025-06-30	120	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.TDG 10.XOM
2025-03-31	119	US$12.5亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.TMO 10.TDG
2024-12-31	124	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.XOM 10.AXP
2024-09-30	124	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.BRK-B 10.TDG
2024-06-30	120	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.TDG
2024-03-31	121	US$12.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.TDG 10.UNP
2023-12-31	119	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.UNP 10.CMCSA
2023-09-30	117	US$10.2亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.CMCSA 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	126	US$10.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.CMCSA 10.UNP
2023-03-31	132	US$9.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.JPM 8.CMCSA 9.XOM 10.UNP
2022-12-31	133	US$9.1亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.V 6.GOOG 7.JPM 8.XOM 9.UNP 10.CMCSA
2022-09-30	123	US$8.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.UNP 8.AMT 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	125	US$9.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.AMT 8.CMCSA 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	134	US$10.5亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.UNP 8.CMCSA 9.JPM 10.AMT
2021-12-31	124	US$9.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.JPM 8.CMCSA 9.AMT 10.UNP

本季持股变动

Mill Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: S&p Global INC (SPGI); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.02%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.51%; 减仓: Corpay INC (CPAY) — 股数 -98.26%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 -12.82%.

Mill Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-0.02%	减仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.34%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.05%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-9.32%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.16%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+0.06%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.09%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+3.27%	加仓
9	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+0.44%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.42%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.88%	减仓
14	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+0.10%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不变
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+50.55%	加仓
18	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.12%	减仓
19	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+37.52%	加仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.78%	减仓
23	COP	Conocophillips	0%	-11.26%	减仓
24	SHEL	Shell Plc-adr	0%	-7.47%	减仓
25	GE	General Electric	0%	—	不变
26	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+39.56%	加仓
27	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-17.27%	减仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	-21.63%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	+0.42%	加仓
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-19.69%	减仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.45%	减仓
34	CPRT	Copart INC	-0.1%	+1.12%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.02%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.17%	加仓
38	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+0.23%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.33%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.16%	减仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+0.08%	加仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+1.15%	加仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.52%	加仓
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.19%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-2.96%	减仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	-12.82%	减仓
48	CPAY	Corpay INC	-1.2%	-98.26%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.51%	加仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mill Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mill Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Mill Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mill Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.3亿 (9.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9515.8万 (7.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7460.9万 (5.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$7325.0万 (5.6%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$6206.2万 (4.7%)

Mill Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mill Capital Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: S&p Global INC (SPGI); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.02%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.51%; 减仓: Corpay INC (CPAY) — 股数 -98.26%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 -12.82%

Mill Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mill Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 20.8% • Health Care: 12.7% • Industrials: 12.0% • Communication Services: 9.9% • Energy: 6.1%

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申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Mill Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.96
持仓稳定性: 16.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.49
多样化: 100
仓位均衡度: 80.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-0.0%　US$1803.2万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$2236.9万
减仓 CPAY
-98.3%　-US$1616.5万
减仓 BRK-A
-12.8%　-US$1506.1万
减仓 GOOG
-3.0%　-US$1211.0万
加仓 ASML
-0.3%　US$497.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.75%	-0.21%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.24%	-0.50%	-2.96%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.67%	-1.33%	+0.51%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.57%	-0.80%	-12.82%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.72%	+1.54%	-0.02%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.47%	-0.38%	+1.52%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.44%	-0.17%	+0.17%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.28%	+0.35%	+11.16%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.13%	+0.36%	-9.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.06%	-0.13%	+1.02%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.02%	-0.36%	+0.08%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.80%	-0.45%	-0.19%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.48%	+0.31%	+3.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.21%	+0.44%	+0.05%
15	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.20%	-0.19%	+0.23%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.02%	+0.46%	-0.34%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.36%	+1.15%
18	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.81%	—	+3.47%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	-0.14%	-4.72%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.63%	+0.32%	+0.06%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.62%	+0.06%	+0.27%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.56%	—	+6.84%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.55%	+0.31%	+2.09%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
25	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.31%	+0.15%	+0.44%
26	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.27%	+0.10%	+0.10%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.22%	-1.33%
28	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.14%	-0.12%	+1.12%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.91%	+0.07%	—
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-0.30%	-0.16%
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.85%	-0.06%	+0.42%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.84%	—	+8.08%
33	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.71%	-0.03%	+39.56%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.10%	—
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	-1.42%
36	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.56%	+0.06%	-1.12%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.48%	-0.07%	-2.45%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.10%	-3.88%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	-0.24%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	-0.01%	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-5.12%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.07%	-19.69%
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	-2.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.32%	+0.05%	—
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.29%	+0.08%	—
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.28%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	—	-6.38%
48	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.03%	—
49	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.22%	+0.04%	-7.47%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.20%	—	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.7%

近4个季度表现

+38.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.58
信息比率: +0.19
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8%
偏度: +0.5
峰度: +0.59
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$13.1亿	16	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.XOM 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.MU 10.AMZN
2025-12-31	129	US$13.9亿	12	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.V 6.JPM 7.TMO 8.AXP 9.AMZN 10.XOM
2025-09-30	122	US$13.5亿	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.XOM 10.BRK-B
2025-06-30	120	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.TDG 10.XOM
2025-03-31	119	US$12.5亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.TMO 10.TDG
2024-12-31	124	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.XOM 10.AXP
2024-09-30	124	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.BRK-B 10.TDG
2024-06-30	120	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.TDG
2024-03-31	121	US$12.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.TDG 10.UNP
2023-12-31	119	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.UNP 10.CMCSA
2023-09-30	117	US$10.2亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.CMCSA 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	126	US$10.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.CMCSA 10.UNP
2023-03-31	132	US$9.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.JPM 8.CMCSA 9.XOM 10.UNP
2022-12-31	133	US$9.1亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.V 6.GOOG 7.JPM 8.XOM 9.UNP 10.CMCSA
2022-09-30	123	US$8.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.UNP 8.AMT 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	125	US$9.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.AMT 8.CMCSA 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	134	US$10.5亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.UNP 8.CMCSA 9.JPM 10.AMT
2021-12-31	124	US$9.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.JPM 8.CMCSA 9.AMT 10.UNP

本季持股变动

Mill Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-0.02%	减仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.34%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.05%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-9.32%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.16%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+0.06%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.09%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+3.27%	加仓
9	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+0.44%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.42%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.88%	减仓
14	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+0.10%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不变
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+50.55%	加仓
18	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.12%	减仓
19	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+37.52%	加仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.78%	减仓
23	COP	Conocophillips	0%	-11.26%	减仓
24	SHEL	Shell Plc-adr	0%	-7.47%	减仓
25	GE	General Electric	0%	—	不变
26	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+39.56%	加仓
27	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-17.27%	减仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	-21.63%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	+0.42%	加仓
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-19.69%	减仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.45%	减仓
34	CPRT	Copart INC	-0.1%	+1.12%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.02%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.17%	加仓
38	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+0.23%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.33%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.16%	减仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+0.08%	加仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+1.15%	加仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.52%	加仓
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.19%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-2.96%	减仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	-12.82%	减仓
48	CPAY	Corpay INC	-1.2%	-98.26%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.51%	加仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看