Performance Wealth Partners, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001908765

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$34.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 212

Performance Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.5亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.01
持仓稳定性: 15.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.34

Performance Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-99.4%　-US$5317.9万
加仓 GEV
+27.4%　US$4322.8万
减仓 MSFT
-1.6%　-US$5520.4万
减仓 VUG
-0.4%　-US$6758.7万
减仓 KKR
-98.7%　-US$2221.2万
加仓 COST
-0.6%　US$867.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 212 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	28.90%	-0.27%	-0.85%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.15%	-0.77%	-0.40%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.15%	+0.02%	+0.11%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.77%	-0.16%	-0.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.06%	-0.29%	-1.13%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	-1.17%	-1.60%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.42%	+0.14%	+1.20%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.04%	+1.37%	+27.41%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.45%	+0.02%	-1.20%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.98%	+0.11%	+0.89%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.95%	+0.36%	-0.62%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.01%	+1.41%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	-0.03%	+2.43%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.14%	-2.63%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.06%	+4.74%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	+0.06%	-0.17%
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.57%	—	+10.31%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.14%	+16.24%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.02%	+3.84%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+17.73%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.34%	+416.16%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	+2.40%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.25%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.64%
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+21.35%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.21%	+865.34%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	-3.33%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.16%	—	-0.85%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.15%	—	-4.62%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.01%	+1.15%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.13%	+0.05%	+68.81%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	+0.04%	+42.20%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.13%	-0.02%	+1.31%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+23.53%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.01%	+2.72%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.11%	—	+3.62%
39	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.10%	+0.04%	+71.11%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.40%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.10%	—	+3.91%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+2.22%
43	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.10%	—	+0.20%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+14.67%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.09%	+0.07%	+246.96%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.07%	+260.73%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	+0.03%	+3.52%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.08%	+0.03%	+49.43%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	—	-4.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+36.2%

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -12%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.38
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.3%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.34
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.01
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	212	US$34.5亿	15	1AAPL 2VUG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.GS 8.GEV 9.BRK-B 10.VIG
2025-12-31	198	US$36.9亿	7	1AAPL 2VUG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.GS 8.BRK-B 9.VIG 10.JPM
2025-09-30	203	US$35.8亿	28	1AAPL 2VUG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.GS 8.BRK-B 9.ORCL 10.VIG
2025-06-30	188	US$31.3亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.GS 8.BRK-B 9.COST 10.VIG
2025-03-31	172	US$28.0亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.GS 9.COST 10.VIG
2024-12-31	185	US$31.1亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.GS 9.COST 10.VIG
2024-09-30	197	US$29.0亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.LLY 9.VIG 10.COST
2024-06-30	164	US$27.1亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.VIG 8.BRK-B 9.LLY 10.COST
2024-03-31	167	US$23.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.NVDA 8.BRK-B 9.V 10.VYM
2023-12-31	164	US$22.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.V 9.BRK-B 10.VBK
2023-09-30	167	US$20.6亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.V 9.BRK-B 10.VBK
2023-06-30	185	US$21.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.BRK-B
2023-03-31	180	US$19.5亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.VBK
2022-12-31	162	US$16.6亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.VBK
2022-09-30	163	US$17.3亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.VBK
2022-06-30	167	US$17.8亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.VTV 8.V 9.VYM 10.VBK
2022-03-31	178	US$23.0亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.NVDA 8.V 9.VTV 10.VBK
2021-12-31	180	US$24.8亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.NVDA 8.V 9.VBK 10.ZBRA

本季持股变动

Performance Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -99.36%.

Performance Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	+27.41%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.62%	减仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+416.16%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+865.34%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	+16.24%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.20%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+17.73%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+246.96%	加仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+260.73%	加仓
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+21.35%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+4.74%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+161.21%	加仓
15	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+68.81%	加仓
16	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+71.11%	加仓
17	GE	General Electric	0%	+42.20%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+100.18%	加仓
19	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+49.43%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+144.31%	加仓
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+23.53%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+3.52%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.11%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.20%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	0%	+103.54%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+117.71%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+2.40%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.64%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.41%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+1.15%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.08%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.72%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.84%	加仓
34	FSLR	First Solar INC	0%	-2.46%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.31%	加仓
36	NOW	Servicenow INC	0%	-68.58%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	0%	-22.32%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.43%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.63%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.26%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.85%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.13%	减仓
43	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	-98.65%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-0.40%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.60%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-1.4%	-99.36%	减仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Performance Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Performance Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.5亿，分布在 212 个已申报仓位之中。

Performance Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Performance Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$10.0亿 (28.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5.6亿 (16.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5亿 (7.2%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.3亿 (6.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1亿 (6.1%)

Performance Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Performance Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -99.36%

Performance Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Performance Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.0% • Financials: 11.7% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 5.0% • Consumer Staples: 3.5%

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US$34.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 212

Performance Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.5亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.01
持仓稳定性: 15.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-99.4%　-US$5317.9万
加仓 GEV
+27.4%　US$4322.8万
减仓 MSFT
-1.6%　-US$5520.4万
减仓 VUG
-0.4%　-US$6758.7万
减仓 KKR
-98.7%　-US$2221.2万
加仓 COST
-0.6%　US$867.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 212 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	28.90%	-0.27%	-0.85%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.15%	-0.77%	-0.40%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.15%	+0.02%	+0.11%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.77%	-0.16%	-0.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.06%	-0.29%	-1.13%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	-1.17%	-1.60%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.42%	+0.14%	+1.20%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.04%	+1.37%	+27.41%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.45%	+0.02%	-1.20%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.98%	+0.11%	+0.89%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.95%	+0.36%	-0.62%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.01%	+1.41%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	-0.03%	+2.43%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.14%	-2.63%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.06%	+4.74%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	+0.06%	-0.17%
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.57%	—	+10.31%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.14%	+16.24%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.02%	+3.84%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+17.73%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.34%	+416.16%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	+2.40%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.25%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.64%
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+21.35%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.21%	+865.34%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	-3.33%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.16%	—	-0.85%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.15%	—	-4.62%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.01%	+1.15%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.13%	+0.05%	+68.81%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	+0.04%	+42.20%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.13%	-0.02%	+1.31%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+23.53%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.01%	+2.72%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.11%	—	+3.62%
39	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.10%	+0.04%	+71.11%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.40%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.10%	—	+3.91%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+2.22%
43	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.10%	—	+0.20%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+14.67%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.09%	+0.07%	+246.96%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.07%	+260.73%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	+0.03%	+3.52%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.08%	+0.03%	+49.43%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	—	-4.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+36.2%

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -12%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.38
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.3%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.34
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.01
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	212	US$34.5亿	15	1AAPL 2VUG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.GS 8.GEV 9.BRK-B 10.VIG
2025-12-31	198	US$36.9亿	7	1AAPL 2VUG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.GS 8.BRK-B 9.VIG 10.JPM
2025-09-30	203	US$35.8亿	28	1AAPL 2VUG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.GS 8.BRK-B 9.ORCL 10.VIG
2025-06-30	188	US$31.3亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.GS 8.BRK-B 9.COST 10.VIG
2025-03-31	172	US$28.0亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.GS 9.COST 10.VIG
2024-12-31	185	US$31.1亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.GS 9.COST 10.VIG
2024-09-30	197	US$29.0亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.LLY 9.VIG 10.COST
2024-06-30	164	US$27.1亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.VIG 8.BRK-B 9.LLY 10.COST
2024-03-31	167	US$23.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.NVDA 8.BRK-B 9.V 10.VYM
2023-12-31	164	US$22.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.V 9.BRK-B 10.VBK
2023-09-30	167	US$20.6亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.V 9.BRK-B 10.VBK
2023-06-30	185	US$21.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.BRK-B
2023-03-31	180	US$19.5亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.VBK
2022-12-31	162	US$16.6亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.VBK
2022-09-30	163	US$17.3亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.VYM 8.VTV 9.V 10.VBK
2022-06-30	167	US$17.8亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.VTV 8.V 9.VYM 10.VBK
2022-03-31	178	US$23.0亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.NVDA 8.V 9.VTV 10.VBK
2021-12-31	180	US$24.8亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.VIG 7.NVDA 8.V 9.VBK 10.ZBRA

本季持股变动

Performance Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	+27.41%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.62%	减仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+416.16%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+865.34%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	+16.24%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.20%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+17.73%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+246.96%	加仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+260.73%	加仓
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+21.35%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+4.74%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+161.21%	加仓
15	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+68.81%	加仓
16	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+71.11%	加仓
17	GE	General Electric	0%	+42.20%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+100.18%	加仓
19	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+49.43%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+144.31%	加仓
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+23.53%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+3.52%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.11%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.20%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	0%	+103.54%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+117.71%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+2.40%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.64%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.41%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+1.15%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.08%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.72%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.84%	加仓
34	FSLR	First Solar INC	0%	-2.46%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.31%	加仓
36	NOW	Servicenow INC	0%	-68.58%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	0%	-22.32%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.43%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.63%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.26%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.85%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.13%	减仓
43	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	-98.65%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-0.40%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.60%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-1.4%	-99.36%	减仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看