Richard Bernstein Advisors LLC SEC 13F 投资组合（US$34.5亿）

CIK: 0001528214

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$34.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 227

Richard Bernstein Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.5亿，季度换手率为 129.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.42
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.72
多样化: 100
仓位均衡度: 60.3

Richard Bernstein Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IQLT
-99.8%　-US$5.8亿
减仓 JMBS
-99.4%　-US$4.0亿
加仓 QUAL
+2726.6%　US$3.4亿
减仓 SPTI
-100.0%　-US$2.3亿
减仓 SPTS
-99.9%　-US$2.1亿
减仓 FTEC
-55.5%　-US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.98%	+14.98%	NEW
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	10.27%	+9.89%	+2726.61%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	10.17%	+10.17%	NEW
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	9.30%	+9.30%	NEW
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.76%	+1.98%	+25.65%
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	6.07%	+4.00%	+199.36%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.52%	-3.81%	-41.65%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.82%	+0.65%	+11.86%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	+16486930.00%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.23%	+4.23%	+39816200.00%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.58%	-5.23%	-55.47%
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.88%	+0.14%	-2.02%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.08%	-1.24%	-49.94%
14	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.08%	-2.60%	-69.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.09%	-1.76%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.10%	-3.74%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+4.62%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	+0.39%	+2219.86%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-3.36%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	-7.39%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.40%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	-4.74%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-5.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-11.24%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	-11.06%
28	AGX	Argan INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
30	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	—	—
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.10%	+0.07%	+262.85%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	—	—
36	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-17.97%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
39	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.09%	—	—
41	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
43	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
46	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.08%	—	-12.22%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
49	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.08%	—	-32.54%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.29
峰度: -0.59
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	227	US$34.5亿	100	1IDEV 2QUAL 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.QUAL 3.IEF 4.CLOA 5.EMXC 6.PZA 7.VTV 8.SDY 9.MBB 10.BIL
2025-12-31	174	US$34.0亿	11	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-09-30	204	US$35.1亿	55	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-06-30	212	US$40.5亿	0	1JMBS 2IQLT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JMBS 2.IQLT 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.TLH 9.SDY 10.IXJ
2025-03-31	223	US$41.3亿	100	1JMBS 2SPTS 3VTV 主要持股2025-03-31 1.JMBS 2.SPTS 3.VTV 4.EMXC 5.IQLT 6.FTEC 7.TLH 8.SDY 9.XLF 10.IXJ
2024-12-31	219	US$44.1亿	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-12-31 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.FDIS
2024-09-30	225	US$46.6亿	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.EXI
2024-06-30	209	US$45.1亿	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.MCHI 6.USFR 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2024-03-31	213	US$46.6亿	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.USFR 6.MCHI 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2023-12-31	227	US$45.1亿	0	1JMBS 2TLH 3USFR 主要持股2023-12-31 1.JMBS 2.TLH 3.USFR 4.MCHI 5.VTV 6.RSPT 7.EMXC 8.SDY 9.IQLT 10.SPSM
2023-09-30	202	US$44.8亿	0	1TLH 2MCHI 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TLH 2.MCHI 3.USFR 4.MBB 5.SDY 6.RSPT 7.EMXC 8.JAAA 9.JMBS 10.IQLT
2023-06-30	175	US$47.3亿	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-06-30 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.RSPT
2023-03-31	203	US$47.2亿	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-03-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.VTV
2022-12-31	204	US$44.8亿	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2022-12-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.LQD 6.KXI 7.SDY 8.IQLT 9.JAAA 10.IXJ
2022-09-30	210	US$40.0亿	0	1TLH 2MBB 3LQD 主要持股2022-09-30 1.TLH 2.MBB 3.LQD 4.IQLT 5.USFR 6.SDY 7.MCHI 8.JAAA 9.IEF 10.VTV
2022-06-30	236	US$46.1亿	0	1USFR 2QUAL 3LQD 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.QUAL 3.LQD 4.MBB 5.IQLT 6.SDY 7.JAAA 8.IEF 9.LQDH 10.MCHI
2022-03-31	260	US$50.6亿	0	1QUAL 2USFR 3IQLT 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.USFR 3.IQLT 4.HYEM 5.LQDH 6.LQD 7.JAAA 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-12-31	263	US$51.8亿	0	1QUAL 2WDRN 3IQLT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.WDRN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.LQDH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-09-30	291	US$49.6亿	0	1QUAL 2IWN 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IWN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.IGBH 7.IEF 8.HYS 9.ILF 10.SCZ
2021-06-30	316	US$48.3亿	95	1QUAL 2IWN 3IGHG 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IWN 3.IGHG 4.HYEM 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.ILF 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	298	US$43.8亿	44	1QUAL 2LMBS 3IWN 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.LMBS 3.IWN 4.IGHG 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.TLH 9.HYS 10.IEF
2020-12-31	278	US$40.7亿	63	1QUAL 2MCHI 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.MCHI 3.LMBS 4.IGHG 5.IQLT 6.TLH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.XLV
2020-09-30	248	US$35.6亿	13	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-06-30	248	US$31.9亿	72	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-03-31	201	US$28.2亿	30	1SCHP 2SHY 3LMBS 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SHY 3.LMBS 4.MCHI 5.QUAL 6.IQLT 7.XLV 8.BAR 9.VGK 10.XLP
2019-12-31	225	US$30.9亿	6	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-09-30	221	US$30.5亿	27	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-06-30	221	US$30.1亿	36	1SHY 2WDRN 3MCHI 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.WDRN 3.MCHI 4.QUAL 5.XLV 6.IQLT 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2019-03-31	251	US$30.8亿	100	1QUAL 2SHY 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.WDRN 4.XLV 5.IQLT 6.MCHI 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2018-12-31	328	US$27.2亿	41	1SHY 2VGT 3XLI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VGT 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLV 7.IEMG 8.MCHI 9.VAW 10.VT
2018-09-30	346	US$34.8亿	21	1VGT 2SHY 3XLI 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SHY 3.XLI 4.SHYG 5.XLF 6.IEMG 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.XLV
2018-06-30	332	US$31.2亿	35	1IEMG 2VGT 3SHY 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.VGT 3.SHY 4.SHYG 5.XLI 6.XLF 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.VAW
2018-03-31	322	US$28.2亿	43	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2018-03-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHY 5.SHYG 6.XLI 7.XLY 8.MCHI 9.VAW 10.GLD
2017-12-31	327	US$22.8亿	46	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2017-12-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHYG 5.EZU 6.SHY 7.MCHI 8.XLY 9.90002USD 10.GDXJ
2017-09-30	207	US$14.4亿	14	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-09-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.MCHI 7.EZU 8.GDXJ 9.SHY 10.AAPL
2017-06-30	195	US$13.1亿	30	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-06-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.EZU 7.GDXJ 8.SHY 9.AAPL 10.XLY
2017-03-31	222	US$12.9亿	14	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2017-03-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.VGT 6.SCHA 7.AAPL 8.IEMG 9.SHY 10.MBB
2016-12-31	228	US$11.9亿	36	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2016-12-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.AAPL 6.SCHA 7.VGT 8.MSFT 9.MBB 10.IEMG
2016-09-30	225	US$10.5亿	27	1SMHC 2GDXJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.AAPL 4.XLF 5.SCHA 6.VGT 7.MSFT 8.XOM 9.HEDJ 10.SHY
2016-06-30	232	US$10.5亿	30	1SMHC 2GDXJ 3HEDJ 主要持股2016-06-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.HEDJ 4.XLF 5.AAPL 6.SCHA 7.XOM 8.VGT 9.MSFT 10.SHY
2016-03-31	233	US$10.0亿	92	1SMHC 2HEDJ 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.HEDJ 3.AAPL 4.XLF 5.MSFT 6.VGT 7.SCHA 8.XOM 9.SMHC 10.AEP
2015-12-31	134	US$7.8亿	13	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.MSFT 6.VTV 7.IEI 8.AEP 9.JNJ 10.MINT
2015-09-30	158	US$7.3亿	24	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.VTV 6.MSFT 7.IEI 8.MINT 9.JNJ 10.AEP
2015-06-30	193	US$8.3亿	57	1SMHC 2AAPL 3VUG 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AEP 7.JNJ 8.MINT 9.PFE 10.IEI
2015-03-31	264	US$7.6亿	44	1SMHC 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.JPM 6.MINT 7.AEP 8.GM 9.ORCL 10.WHR
2014-12-31	310	US$9.7亿	18	1SMHC 2HYMB 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.HYMB 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.MINT 8.AEP 9.PFE 10.CVX
2014-09-30	309	US$9.5亿	20	1SMHC 2HYMB 3VDE 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.HYMB 3.VDE 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.JPM 8.MINT 9.CVX 10.PFE
2014-06-30	249	US$8.5亿	32	1SMHC 2AAPL 3HYMB 主要持股2014-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HYMB 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.PFE 8.AEP 9.ORCL 10.T
2014-03-31	247	US$7.0亿	51	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.VXF 8.CVX 9.AEP 10.HYMB
2013-12-31	247	US$4.9亿	69	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.VXF 5.GOOG 6.MSFT 7.CVX 8.PFE 9.AEP 10.ORCL
2013-09-30	242	US$3.4亿	13	1XLY 2SMHC 3VXF 主要持股2013-09-30 1.XLY 2.SMHC 3.VXF 4.AEP 5.PG 6.ORCL 7.IBM 8.JNJ 9.UPS 10.KO
2013-06-30	238	US$3.0亿	0	1XLY 2VXF 3SMHC 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.VXF 3.SMHC 4.AEP 5.PG 6.IBM 7.ORCL 8.JNJ 9.KO 10.T

本季持股变动

Richard Bernstein Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建仓: Argan INC (AGX); 新建仓: Mastec INC (MTZ).

Richard Bernstein Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+9.9%	+2726.61%	加仓
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+4.5%	+16486930.00%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.2%	+39816200.00%	加仓
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+4%	+199.36%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+2%	+25.65%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.7%	+11.86%	加仓
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+2219.86%	加仓
8	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-2.02%	减仓
9	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+262.85%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.76%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.74%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.62%	加仓
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1.2%	-49.94%	减仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.3%	-99.88%	减仓
15	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.4%	-99.45%	减仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.6%	-99.97%	减仓
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-2.6%	-69.08%	减仓
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-3.1%	-99.87%	减仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-41.65%	减仓
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-5.2%	-55.47%	减仓
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-6.1%	-99.95%	减仓
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-6.7%	-99.98%	减仓
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-11.9%	-99.44%	减仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-17%	-99.77%	减仓
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
27	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
28	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
29	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
30	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
31	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
32	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
33	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
34	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
35	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建仓
36	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
38	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
41	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
43	CNM	Core & Main Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
45	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
46	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richard Bernstein Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richard Bernstein Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.5亿，分布在 227 个已申报仓位之中。

Richard Bernstein Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richard Bernstein Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$5.2亿 (15.0%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3.5亿 (10.3%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3.5亿 (10.2%) 4. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$3.2亿 (9.3%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2.7亿 (7.8%)

Richard Bernstein Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Richard Bernstein Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建仓: Argan INC (AGX); 新建仓: Mastec INC (MTZ)

Richard Bernstein Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richard Bernstein Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.1% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 6.4%

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申报总市值

US$34.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 227

Richard Bernstein Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.5亿，季度换手率为 129.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.42
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.72
多样化: 100
仓位均衡度: 60.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IQLT
-99.8%　-US$5.8亿
减仓 JMBS
-99.4%　-US$4.0亿
加仓 QUAL
+2726.6%　US$3.4亿
减仓 SPTI
-100.0%　-US$2.3亿
减仓 SPTS
-99.9%　-US$2.1亿
减仓 FTEC
-55.5%　-US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.98%	+14.98%	NEW
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	10.27%	+9.89%	+2726.61%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	10.17%	+10.17%	NEW
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	9.30%	+9.30%	NEW
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.76%	+1.98%	+25.65%
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	6.07%	+4.00%	+199.36%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.52%	-3.81%	-41.65%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.82%	+0.65%	+11.86%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	+16486930.00%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.23%	+4.23%	+39816200.00%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.58%	-5.23%	-55.47%
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.88%	+0.14%	-2.02%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.08%	-1.24%	-49.94%
14	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.08%	-2.60%	-69.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.09%	-1.76%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.10%	-3.74%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+4.62%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	+0.39%	+2219.86%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-3.36%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	-7.39%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.40%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	-4.74%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-5.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-11.24%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	-11.06%
28	AGX	Argan INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
30	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	—	—
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.10%	+0.07%	+262.85%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	—	—
36	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-17.97%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
39	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.09%	—	—
41	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
43	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
46	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.08%	—	-12.22%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
49	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.08%	—	-32.54%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.29
峰度: -0.59
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	227	US$34.5亿	100	1IDEV 2QUAL 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.QUAL 3.IEF 4.CLOA 5.EMXC 6.PZA 7.VTV 8.SDY 9.MBB 10.BIL
2025-12-31	174	US$34.0亿	11	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-09-30	204	US$35.1亿	55	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-06-30	212	US$40.5亿	0	1JMBS 2IQLT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JMBS 2.IQLT 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.TLH 9.SDY 10.IXJ
2025-03-31	223	US$41.3亿	100	1JMBS 2SPTS 3VTV 主要持股2025-03-31 1.JMBS 2.SPTS 3.VTV 4.EMXC 5.IQLT 6.FTEC 7.TLH 8.SDY 9.XLF 10.IXJ
2024-12-31	219	US$44.1亿	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-12-31 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.FDIS
2024-09-30	225	US$46.6亿	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.EXI
2024-06-30	209	US$45.1亿	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.MCHI 6.USFR 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2024-03-31	213	US$46.6亿	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.USFR 6.MCHI 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2023-12-31	227	US$45.1亿	0	1JMBS 2TLH 3USFR 主要持股2023-12-31 1.JMBS 2.TLH 3.USFR 4.MCHI 5.VTV 6.RSPT 7.EMXC 8.SDY 9.IQLT 10.SPSM
2023-09-30	202	US$44.8亿	0	1TLH 2MCHI 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TLH 2.MCHI 3.USFR 4.MBB 5.SDY 6.RSPT 7.EMXC 8.JAAA 9.JMBS 10.IQLT
2023-06-30	175	US$47.3亿	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-06-30 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.RSPT
2023-03-31	203	US$47.2亿	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-03-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.VTV
2022-12-31	204	US$44.8亿	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2022-12-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.LQD 6.KXI 7.SDY 8.IQLT 9.JAAA 10.IXJ
2022-09-30	210	US$40.0亿	0	1TLH 2MBB 3LQD 主要持股2022-09-30 1.TLH 2.MBB 3.LQD 4.IQLT 5.USFR 6.SDY 7.MCHI 8.JAAA 9.IEF 10.VTV
2022-06-30	236	US$46.1亿	0	1USFR 2QUAL 3LQD 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.QUAL 3.LQD 4.MBB 5.IQLT 6.SDY 7.JAAA 8.IEF 9.LQDH 10.MCHI
2022-03-31	260	US$50.6亿	0	1QUAL 2USFR 3IQLT 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.USFR 3.IQLT 4.HYEM 5.LQDH 6.LQD 7.JAAA 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-12-31	263	US$51.8亿	0	1QUAL 2WDRN 3IQLT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.WDRN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.LQDH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-09-30	291	US$49.6亿	0	1QUAL 2IWN 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IWN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.IGBH 7.IEF 8.HYS 9.ILF 10.SCZ
2021-06-30	316	US$48.3亿	95	1QUAL 2IWN 3IGHG 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IWN 3.IGHG 4.HYEM 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.ILF 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	298	US$43.8亿	44	1QUAL 2LMBS 3IWN 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.LMBS 3.IWN 4.IGHG 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.TLH 9.HYS 10.IEF
2020-12-31	278	US$40.7亿	63	1QUAL 2MCHI 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.MCHI 3.LMBS 4.IGHG 5.IQLT 6.TLH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.XLV
2020-09-30	248	US$35.6亿	13	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-06-30	248	US$31.9亿	72	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-03-31	201	US$28.2亿	30	1SCHP 2SHY 3LMBS 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SHY 3.LMBS 4.MCHI 5.QUAL 6.IQLT 7.XLV 8.BAR 9.VGK 10.XLP
2019-12-31	225	US$30.9亿	6	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-09-30	221	US$30.5亿	27	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-06-30	221	US$30.1亿	36	1SHY 2WDRN 3MCHI 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.WDRN 3.MCHI 4.QUAL 5.XLV 6.IQLT 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2019-03-31	251	US$30.8亿	100	1QUAL 2SHY 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.WDRN 4.XLV 5.IQLT 6.MCHI 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2018-12-31	328	US$27.2亿	41	1SHY 2VGT 3XLI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VGT 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLV 7.IEMG 8.MCHI 9.VAW 10.VT
2018-09-30	346	US$34.8亿	21	1VGT 2SHY 3XLI 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SHY 3.XLI 4.SHYG 5.XLF 6.IEMG 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.XLV
2018-06-30	332	US$31.2亿	35	1IEMG 2VGT 3SHY 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.VGT 3.SHY 4.SHYG 5.XLI 6.XLF 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.VAW
2018-03-31	322	US$28.2亿	43	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2018-03-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHY 5.SHYG 6.XLI 7.XLY 8.MCHI 9.VAW 10.GLD
2017-12-31	327	US$22.8亿	46	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2017-12-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHYG 5.EZU 6.SHY 7.MCHI 8.XLY 9.90002USD 10.GDXJ
2017-09-30	207	US$14.4亿	14	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-09-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.MCHI 7.EZU 8.GDXJ 9.SHY 10.AAPL
2017-06-30	195	US$13.1亿	30	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-06-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.EZU 7.GDXJ 8.SHY 9.AAPL 10.XLY
2017-03-31	222	US$12.9亿	14	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2017-03-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.VGT 6.SCHA 7.AAPL 8.IEMG 9.SHY 10.MBB
2016-12-31	228	US$11.9亿	36	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2016-12-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.AAPL 6.SCHA 7.VGT 8.MSFT 9.MBB 10.IEMG
2016-09-30	225	US$10.5亿	27	1SMHC 2GDXJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.AAPL 4.XLF 5.SCHA 6.VGT 7.MSFT 8.XOM 9.HEDJ 10.SHY
2016-06-30	232	US$10.5亿	30	1SMHC 2GDXJ 3HEDJ 主要持股2016-06-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.HEDJ 4.XLF 5.AAPL 6.SCHA 7.XOM 8.VGT 9.MSFT 10.SHY
2016-03-31	233	US$10.0亿	92	1SMHC 2HEDJ 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.HEDJ 3.AAPL 4.XLF 5.MSFT 6.VGT 7.SCHA 8.XOM 9.SMHC 10.AEP
2015-12-31	134	US$7.8亿	13	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.MSFT 6.VTV 7.IEI 8.AEP 9.JNJ 10.MINT
2015-09-30	158	US$7.3亿	24	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.VTV 6.MSFT 7.IEI 8.MINT 9.JNJ 10.AEP
2015-06-30	193	US$8.3亿	57	1SMHC 2AAPL 3VUG 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AEP 7.JNJ 8.MINT 9.PFE 10.IEI
2015-03-31	264	US$7.6亿	44	1SMHC 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.JPM 6.MINT 7.AEP 8.GM 9.ORCL 10.WHR
2014-12-31	310	US$9.7亿	18	1SMHC 2HYMB 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.HYMB 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.MINT 8.AEP 9.PFE 10.CVX
2014-09-30	309	US$9.5亿	20	1SMHC 2HYMB 3VDE 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.HYMB 3.VDE 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.JPM 8.MINT 9.CVX 10.PFE
2014-06-30	249	US$8.5亿	32	1SMHC 2AAPL 3HYMB 主要持股2014-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HYMB 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.PFE 8.AEP 9.ORCL 10.T
2014-03-31	247	US$7.0亿	51	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.VXF 8.CVX 9.AEP 10.HYMB
2013-12-31	247	US$4.9亿	69	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.VXF 5.GOOG 6.MSFT 7.CVX 8.PFE 9.AEP 10.ORCL
2013-09-30	242	US$3.4亿	13	1XLY 2SMHC 3VXF 主要持股2013-09-30 1.XLY 2.SMHC 3.VXF 4.AEP 5.PG 6.ORCL 7.IBM 8.JNJ 9.UPS 10.KO
2013-06-30	238	US$3.0亿	0	1XLY 2VXF 3SMHC 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.VXF 3.SMHC 4.AEP 5.PG 6.IBM 7.ORCL 8.JNJ 9.KO 10.T

本季持股变动

Richard Bernstein Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+9.9%	+2726.61%	加仓
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+4.5%	+16486930.00%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.2%	+39816200.00%	加仓
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+4%	+199.36%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+2%	+25.65%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.7%	+11.86%	加仓
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+2219.86%	加仓
8	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-2.02%	减仓
9	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+262.85%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.76%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.74%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.62%	加仓
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1.2%	-49.94%	减仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.3%	-99.88%	减仓
15	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.4%	-99.45%	减仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.6%	-99.97%	减仓
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-2.6%	-69.08%	减仓
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-3.1%	-99.87%	减仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-41.65%	减仓
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-5.2%	-55.47%	减仓
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-6.1%	-99.95%	减仓
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-6.7%	-99.98%	减仓
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-11.9%	-99.44%	减仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-17%	-99.77%	减仓
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
27	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
28	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
29	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
30	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
31	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
32	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
33	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
34	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
35	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建仓
36	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
38	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
41	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
43	CNM	Core & Main Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
45	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
46	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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