Pennant Select, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002011563

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Pennant Select, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 45.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 48.1
持仓稳定性: 45.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.55
多样化: 30
仓位均衡度: 90.72

Pennant Select, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 PRM
-89.7%　-US$1425.9万
减仓 ECHO
-23.3%　-US$1038.1万
加仓 QXO
+269.8%　US$1129.2万
加仓 AMZN
+94.7%　US$1088.3万
加仓 ASML
0.0%　US$301.2万
减仓 MSFT
+28.5%　-US$41.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	24.84%	-6.80%	-23.27%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.70%	+5.09%	+94.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.58%	-0.88%	+28.52%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.97%	+1.18%	—
5	QXO	Qxo INC	股票-工业	7.76%	+5.57%	+269.77%
6	VMI	Valmont Industries	股票-工业	6.63%	-0.40%	—
7	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	4.62%	+4.62%	NEW
8	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	4.55%	+0.66%	—
9	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.85%	-0.22%	—
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	3.61%	-0.75%	—
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	3.14%	+3.14%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.91%	-0.42%	—
13	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	股票-其他	2.75%	+2.75%	NEW
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.36%	+0.43%	—
15	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.72%	-7.58%	-89.70%

投资组合表现

Q3 2026表现

-9.9%

近4个季度表现

+95%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +32.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +36.4%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +62.5%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +5.3
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.55
斯特林比率: +2.59
卡玛比率: +3.97
信息比率: +1.22
跟踪误差: +29.8%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +179.9%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +1.05
夏普比率: +1.68
行业分散度: +8%
偏度: +0.93
峰度: +0.82
上行潜力: +6.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$2.0亿	45	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.QXO 6.VMI 7.FLS 8.AR 9.EXE 10.TDG
2025-12-31	13	US$1.9亿	22	1ECHO 2MSFT 3PRM 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.MSFT 3.PRM 4.AMZN 5.VMI 6.ASML 7.NPKI 8.TDG 9.EXE 10.AR
2025-09-30	12	US$1.6亿	33	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.NPKI 6.ASML 7.TDG 8.EXE 9.AR 10.VRT
2025-06-30	12	US$1.3亿	0	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.ASML 6.TDG 7.NPKI 8.AR 9.EXE 10.VRT
2025-03-31	11	US$1.3亿	0	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.EXE 6.AR 7.TDG 8.PRM 9.GOOGL 10.NPKI
2024-12-31	10	US$1.3亿	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-12-31 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.PRM 7.MSFT 8.NPKI 9.TDG 10.EXE
2024-09-30	10	US$1.4亿	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-09-30 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.TDG 6.GOOGL 7.PRM 8.MSFT 9.NPKI 10.ODP1
2024-06-30	10	US$1.4亿	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-06-30 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.MSFT 7.TDG 8.ODP1 9.NPKI 10.PRM
2024-03-31	10	US$1.3亿	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.MSFT 6.GOOGL 7.TDG 8.ENOV 9.ODP1 10.PRM
2023-12-31	7	US$1.1亿	0	1ECHO 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ODP1 6.AR 7.PRM

本季持股变动

Pennant Select, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Npk International INC (NPKI); 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 新建仓: Airjoule Technologies CORP (AIRJ); 减仓: Perimeter Solutions INC (PRM) — 股数 -89.70%.

Pennant Select, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QXO	Qxo INC	+5.6%	+269.77%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.1%	+94.70%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	—	不变
4	AR	Antero Resources CORP	+0.7%	—	不变
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不变
6	EXE	Expand Energy CORP	-0.2%	—	不变
7	VMI	Valmont Industries	-0.4%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不变
9	TDG	Transdigm Group INC	-0.8%	—	不变
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+28.52%	加仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	-6.8%	-23.27%	减仓
12	PRM	Perimeter Solutions INC	-7.6%	-89.70%	减仓
13	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清仓
14	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建仓
15	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pennant Select, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pennant Select, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Pennant Select, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pennant Select, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Echostar Corp-a (ECHO) — US$4940.4万 (24.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2526.3万 (12.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2502.3万 (12.6%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1585.0万 (8.0%) 5. Qxo INC (QXO) — US$1543.9万 (7.8%)

Pennant Select, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pennant Select, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Npk International INC (NPKI); 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 新建仓: Airjoule Technologies CORP (AIRJ); 减仓: Perimeter Solutions INC (PRM) — 股数 -89.70%

Pennant Select, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pennant Select, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 28.7% • Industrials: 28.1% • Information Technology: 21.3% • Consumer Discretionary: 13.2% • Energy: 8.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Mendel Capital Management LLC

CIK 0001911384

申报总市值

US$2.0亿

102 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Patrick Mauro Investment Advisor, INC.

CIK 0001953787

申报总市值

US$2.0亿

40 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Gray Private Wealth, LLC

CIK 0001928877

申报总市值

US$2.0亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Triple Frond Partners LLC

CIK 0001454502

申报总市值

US$9.6亿

12 stks

2026-03-31

集中度42.0

持仓稳定性29.8

行业集中度66.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 ASML Holding N.V.

查看详情

Tiptree Advisors, LLC

CIK 0001455452

申报总市值

US$1.7亿

22 stks

2026-03-31

集中度24.0

持仓稳定性52.5

行业集中度65.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Echostar Corp-a

查看详情

Consulta Ltd

CIK 0001510677

申报总市值

US$20.1亿

13 stks

2026-03-31

集中度36.7

持仓稳定性36.1

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Pennant Select, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002011563

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Pennant Select, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 45.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 48.1
持仓稳定性: 45.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.55
多样化: 30
仓位均衡度: 90.72

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 PRM
-89.7%　-US$1425.9万
减仓 ECHO
-23.3%　-US$1038.1万
加仓 QXO
+269.8%　US$1129.2万
加仓 AMZN
+94.7%　US$1088.3万
加仓 ASML
0.0%　US$301.2万
减仓 MSFT
+28.5%　-US$41.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	24.84%	-6.80%	-23.27%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.70%	+5.09%	+94.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.58%	-0.88%	+28.52%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.97%	+1.18%	—
5	QXO	Qxo INC	股票-工业	7.76%	+5.57%	+269.77%
6	VMI	Valmont Industries	股票-工业	6.63%	-0.40%	—
7	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	4.62%	+4.62%	NEW
8	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	4.55%	+0.66%	—
9	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.85%	-0.22%	—
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	3.61%	-0.75%	—
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	3.14%	+3.14%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.91%	-0.42%	—
13	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	股票-其他	2.75%	+2.75%	NEW
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.36%	+0.43%	—
15	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.72%	-7.58%	-89.70%

投资组合表现

Q3 2026表现

-9.9%

近4个季度表现

+95%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +32.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +36.4%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +62.5%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +5.3
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.55
斯特林比率: +2.59
卡玛比率: +3.97
信息比率: +1.22
跟踪误差: +29.8%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +179.9%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +1.05
夏普比率: +1.68
行业分散度: +8%
偏度: +0.93
峰度: +0.82
上行潜力: +6.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$2.0亿	45	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.QXO 6.VMI 7.FLS 8.AR 9.EXE 10.TDG
2025-12-31	13	US$1.9亿	22	1ECHO 2MSFT 3PRM 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.MSFT 3.PRM 4.AMZN 5.VMI 6.ASML 7.NPKI 8.TDG 9.EXE 10.AR
2025-09-30	12	US$1.6亿	33	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.NPKI 6.ASML 7.TDG 8.EXE 9.AR 10.VRT
2025-06-30	12	US$1.3亿	0	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.ASML 6.TDG 7.NPKI 8.AR 9.EXE 10.VRT
2025-03-31	11	US$1.3亿	0	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.EXE 6.AR 7.TDG 8.PRM 9.GOOGL 10.NPKI
2024-12-31	10	US$1.3亿	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-12-31 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.PRM 7.MSFT 8.NPKI 9.TDG 10.EXE
2024-09-30	10	US$1.4亿	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-09-30 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.TDG 6.GOOGL 7.PRM 8.MSFT 9.NPKI 10.ODP1
2024-06-30	10	US$1.4亿	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-06-30 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.MSFT 7.TDG 8.ODP1 9.NPKI 10.PRM
2024-03-31	10	US$1.3亿	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.MSFT 6.GOOGL 7.TDG 8.ENOV 9.ODP1 10.PRM
2023-12-31	7	US$1.1亿	0	1ECHO 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ODP1 6.AR 7.PRM

本季持股变动

Pennant Select, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QXO	Qxo INC	+5.6%	+269.77%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.1%	+94.70%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	—	不变
4	AR	Antero Resources CORP	+0.7%	—	不变
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不变
6	EXE	Expand Energy CORP	-0.2%	—	不变
7	VMI	Valmont Industries	-0.4%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不变
9	TDG	Transdigm Group INC	-0.8%	—	不变
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+28.52%	加仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	-6.8%	-23.27%	减仓
12	PRM	Perimeter Solutions INC	-7.6%	-89.70%	减仓
13	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清仓
14	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建仓
15	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看