Mendel Capital Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001911384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Mendel Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.68
持仓稳定性: 15.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.25
多样化: 100
仓位均衡度: 83.17

Mendel Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
+93.4%　-US$190.4万
减仓 IYW
-4.3%　-US$200.1万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$164.4万
加仓 SCHD
+0.2%　US$166.8万
加仓 WMT
+0.4%　US$115.4万
减仓 VOO
+0.8%　-US$21.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 102 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	9.90%	-1.43%	+93.39%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.86%	-1.38%	-4.30%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.49%	+0.55%	+0.20%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	-0.40%	+0.84%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.56%	—	+0.20%
6	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.64%	+3.64%	NEW
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.34%	+0.46%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	-0.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.77%	+0.06%	+0.07%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	+0.35%	+10.94%
11	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	2.02%	—	+1.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.95%	-1.11%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	+0.24%	+14.51%
14	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+6.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.15%	+0.54%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.13%	+18.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+0.72%
18	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.16%	+0.03%	-0.54%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.13%	+0.12%	-0.71%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.22%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.13%	-1.06%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.00%	+0.32%	+0.83%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.98%	—	+2.11%
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.93%	—	+6.01%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.17%	+2.57%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-9.49%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+6.39%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+6.95%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+2.49%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.86%	+0.08%	+0.75%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.84%	+0.15%	+3.70%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.84%	+0.08%	-0.46%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.15%	-0.26%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	+0.32%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.79%	—	-0.48%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.23%	+11.56%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.76%	—	+6.28%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	+0.09%	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-0.24%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.36%	-1.22%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	+0.10%	+4.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.20%	-2.15%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.61%	—	-8.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.77%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.10%	-0.30%
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.50%	+0.18%	—
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+100.35%
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.49%	+0.06%	+1.58%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.49%	-0.15%	+2.54%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.41
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.03
峰度: -0.32
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0亿	15	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VOO 5.VIG 6.AKRE 7.WMT 8.AAPL 9.DVY 10.FNDF
2025-09-30	99	US$1.9亿	19	1XLK 2IYW 3VOO 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IYW 3.VOO 4.SCHD 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-06-30	98	US$1.8亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-03-31	101	US$1.7亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2025-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-12-31	97	US$1.6亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-09-30	98	US$1.6亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2024-06-30	99	US$1.5亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2024-03-31	99	US$1.5亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.AAPL 9.WMT 10.TDV
2023-12-31	92	US$1.4亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2023-09-30	89	US$1.2亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.VOO 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2023-06-30	92	US$1.3亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.VOO 9.WMT 10.TDV
2023-03-31	86	US$1.1亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.IVOG 10.KR
2022-12-31	66	US$9590.2万	0	1SCHD 2XLK 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLK 3.VIG 4.IYW 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.IVOG
2022-09-30	63	US$8519.5万	0	1SCHD 2XLK 3IYW 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLK 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.KR
2022-06-30	65	US$8938.3万	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.DVY 8.WMT 9.KR 10.TSN
2022-03-31	69	US$1.1亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.KR 9.ADP 10.TSN
2021-12-31	71	US$1.1亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.ADP 9.ESGU 10.KR

本季持股变动

Mendel Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Rtx CORP (RTX).

Mendel Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+0.20%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.5%	+0.37%	加仓
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.94%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+0.83%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.56%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.18%	加仓
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.2%	—	不变
9	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.57%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.70%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.53%	加仓
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+18.96%	加仓
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	-0.71%	减仓
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+96.19%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.45%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.94%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.11%	加仓
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+6.35%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.75%	加仓
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	-0.46%	减仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.07%	加仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+6.95%	加仓
23	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+1.58%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.03%	加仓
25	KR	Kroger Co	0%	-0.54%	减仓
26	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-20.70%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.55%	减仓
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+100.35%	加仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.73%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.30%	减仓
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+7.66%	加仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.91%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.06%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.54%	加仓
35	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.26%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.54%	加仓
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-9.49%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-2.15%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.72%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.22%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+0.84%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.11%	减仓
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-4.30%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	+93.39%	加仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mendel Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mendel Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Mendel Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mendel Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1969.5万 (9.9%) 2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1562.2万 (7.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1490.5万 (7.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1329.1万 (6.7%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1305.4万 (6.6%)

Mendel Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mendel Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Rtx CORP (RTX)

Mendel Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mendel Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Consumer Staples: 19.6% • Financials: 15.1% • Health Care: 11.4% • Industrials: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Pennant Select, LLC

CIK 0002011563

申报总市值

US$2.0亿

15 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Gray Private Wealth, LLC

CIK 0001928877

申报总市值

US$2.0亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Patrick Mauro Investment Advisor, INC.

CIK 0001953787

申报总市值

US$2.0亿

40 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

University Of Chicago

CIK 0000314957

申报总市值

US$3.2亿

13 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

查看详情

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申报总市值

US$8.2亿

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持仓稳定性45.1

行业集中度74.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Planning Directions INC

CIK 0000821103

申报总市值

US$2.0亿

106 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性45.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

查看详情

Mendel Capital Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001911384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Mendel Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.68
持仓稳定性: 15.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.25
多样化: 100
仓位均衡度: 83.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
+93.4%　-US$190.4万
减仓 IYW
-4.3%　-US$200.1万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$164.4万
加仓 SCHD
+0.2%　US$166.8万
加仓 WMT
+0.4%　US$115.4万
减仓 VOO
+0.8%　-US$21.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 102 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	9.90%	-1.43%	+93.39%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.86%	-1.38%	-4.30%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.49%	+0.55%	+0.20%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	-0.40%	+0.84%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.56%	—	+0.20%
6	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.64%	+3.64%	NEW
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.34%	+0.46%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	-0.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.77%	+0.06%	+0.07%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	+0.35%	+10.94%
11	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	2.02%	—	+1.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.95%	-1.11%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	+0.24%	+14.51%
14	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+6.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.15%	+0.54%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.13%	+18.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+0.72%
18	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.16%	+0.03%	-0.54%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.13%	+0.12%	-0.71%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.22%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.13%	-1.06%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.00%	+0.32%	+0.83%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.98%	—	+2.11%
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.93%	—	+6.01%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.17%	+2.57%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-9.49%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+6.39%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+6.95%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+2.49%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.86%	+0.08%	+0.75%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.84%	+0.15%	+3.70%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.84%	+0.08%	-0.46%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.15%	-0.26%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	+0.32%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.79%	—	-0.48%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.23%	+11.56%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.76%	—	+6.28%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	+0.09%	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-0.24%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.36%	-1.22%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	+0.10%	+4.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.20%	-2.15%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.61%	—	-8.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.77%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.10%	-0.30%
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.50%	+0.18%	—
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+100.35%
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.49%	+0.06%	+1.58%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.49%	-0.15%	+2.54%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.41
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.03
峰度: -0.32
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0亿	15	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VOO 5.VIG 6.AKRE 7.WMT 8.AAPL 9.DVY 10.FNDF
2025-09-30	99	US$1.9亿	19	1XLK 2IYW 3VOO 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IYW 3.VOO 4.SCHD 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-06-30	98	US$1.8亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.WMT 9.DVY 10.TDV
2025-03-31	101	US$1.7亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2025-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-12-31	97	US$1.6亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.WMT 9.MSFT 10.TDV
2024-09-30	98	US$1.6亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.DVY 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2024-06-30	99	US$1.5亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2024-03-31	99	US$1.5亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.AAPL 9.WMT 10.TDV
2023-12-31	92	US$1.4亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.WMT 10.TDV
2023-09-30	89	US$1.2亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.VOO 8.MSFT 9.WMT 10.TDV
2023-06-30	92	US$1.3亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.VOO 9.WMT 10.TDV
2023-03-31	86	US$1.1亿	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.IVOG 10.KR
2022-12-31	66	US$9590.2万	0	1SCHD 2XLK 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLK 3.VIG 4.IYW 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.IVOG
2022-09-30	63	US$8519.5万	0	1SCHD 2XLK 3IYW 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLK 3.IYW 4.VIG 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.ADP 10.KR
2022-06-30	65	US$8938.3万	0	1XLK 2SCHD 3IYW 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.SCHD 3.IYW 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.DVY 8.WMT 9.KR 10.TSN
2022-03-31	69	US$1.1亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.KR 9.ADP 10.TSN
2021-12-31	71	US$1.1亿	0	1XLK 2IYW 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IYW 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.MSFT 7.WMT 8.ADP 9.ESGU 10.KR

本季持股变动

Mendel Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+0.20%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.5%	+0.37%	加仓
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.94%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+0.83%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.56%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.18%	加仓
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.2%	—	不变
9	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.57%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.70%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.53%	加仓
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+18.96%	加仓
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	-0.71%	减仓
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+96.19%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.45%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.94%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.11%	加仓
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+6.35%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.75%	加仓
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	-0.46%	减仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.07%	加仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+6.95%	加仓
23	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+1.58%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.03%	加仓
25	KR	Kroger Co	0%	-0.54%	减仓
26	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-20.70%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.55%	减仓
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+100.35%	加仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.73%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.30%	减仓
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+7.66%	加仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.91%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.06%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.54%	加仓
35	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.26%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.54%	加仓
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-9.49%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-2.15%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.72%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.22%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+0.84%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.11%	减仓
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-4.30%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	+93.39%	加仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看