Consulta Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001510677

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Consulta Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.1亿，季度换手率为 36.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.73
持仓稳定性: 36.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.68
多样化: 26
仓位均衡度: 95.42

Consulta Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 NFLX
+100.0%　US$7390.5万
减仓 CP
-40.7%　-US$6131.7万
减仓 GOOGL
-26.1%　-US$5970.9万
加仓 PGR
+117.0%　US$5599.4万
加仓 V
+50.0%　US$5132.5万
减仓 UNP
-30.8%　-US$4117.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.44%	+1.05%	+40.63%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.23%	-1.13%	—
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	11.32%	+1.33%	+20.00%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.28%	+2.68%	+50.00%
5	QXO	Qxo INC	股票-工业	10.63%	+1.16%	+10.00%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.18%	+3.73%	+100.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.30%	-2.84%	-26.05%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.92%	+2.83%	+117.05%
9	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	5.66%	-1.08%	—
10	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	5.43%	-1.95%	-30.77%
11	MSCI	Msci INC	股票-金融	5.37%	+5.37%	NEW
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	5.29%	-2.93%	-40.66%
13	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	0.94%	-0.23%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.4
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.27
峰度: +0.48
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$20.1亿	36	1MSFT 2AMZN 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ABNB 4.V 5.QXO 6.NFLX 7.GOOGL 8.PGR 9.DHR 10.UNP
2025-12-31	14	US$20.4亿	46	1AMZN 2MSFT 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.ABNB 4.QXO 5.GOOGL 6.V 7.CP 8.UNP 9.DHR 10.HLT
2025-09-30	12	US$17.6亿	58	1MSFT 2DHR 3CP 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.CP 4.GOOGL 5.ABNB 6.AMZN 7.UNP 8.QXO 9.LOW 10.HLT
2025-06-30	10	US$15.6亿	0	1MSFT 2CP 3DHR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CP 3.DHR 4.ABNB 5.GOOGL 6.QXO 7.HCA 8.HLT 9.LOW 10.HHH
2025-03-31	10	US$14.8亿	100	1MSFT 2CP 3HCA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.CP 3.HCA 4.DHR 5.ABNB 6.V 7.GOOGL 8.HLT 9.LOW 10.QXO
2024-12-31	13	US$15.3亿	0	1V 2GOOGL 3CP 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.CP 4.HCA 5.MSFT 6.UNH 7.DHR 8.HLT 9.MCD 10.LOW
2024-09-30	15	US$16.2亿	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2024-09-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.MSFT 6.CP 7.HCA 8.QXO 9.LOW 10.CNI
2024-06-30	14	US$14.7亿	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.DHR 5.MSFT 6.HCA 7.JPM 8.CMCSA 9.SBUX 10.CNI
2024-03-31	14	US$15.5亿	0	1GOOGL 2V 3HCA 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.V 3.HCA 4.DHR 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SBUX 9.MSFT 10.CNI
2023-12-31	14	US$15.2亿	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.HCA 5.CMCSA 6.DHR 7.LOW 8.JPM 9.CNI 10.MSFT
2023-09-30	13	US$13.9亿	0	1UNH 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOGL 3.V 4.DHR 5.CMCSA 6.JPM 7.LOW 8.CNI 9.HCA 10.MSFT
2023-06-30	14	US$14.4亿	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.CMCSA 6.LOW 7.JPM 8.BRK-B 9.MSFT 10.CNI
2023-03-31	13	US$12.7亿	0	1V 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.V 2.GOOGL 3.BRK-B 4.UNH 5.CMCSA 6.DHR 7.HCA 8.CNI 9.CP 10.MSFT
2022-12-31	12	US$11.7亿	0	1GOOGL 2V 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.V 3.BRK-B 4.HCA 5.CMCSA 6.CNI 7.CP 8.JPM 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	11	US$10.0亿	0	1HCA 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.HCA 2.V 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMCSA 8.CNI 9.CP 10.HLT
2022-06-30	11	US$15.3亿	0	1V 2AMZN 3CHTR 主要持股2022-06-30 1.V 2.AMZN 3.CHTR 4.CMCSA 5.META 6.GOOGL 7.CNI 8.TMUS 9.HCA 10.UNH
2022-03-31	11	US$19.9亿	0	1AMZN 2V 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.V 3.CMCSA 4.GOOGL 5.XYZ 6.CNI 7.META 8.UNH 9.HCA 10.NFLX
2021-12-31	10	US$20.3亿	0	1V 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.V 2.UNH 3.AMZN 4.CMCSA 5.HCA 6.GOOGL 7.HLT 8.CNI 9.XYZ 10.TMUS
2021-09-30	10	US$20.1亿	0	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2021-09-30 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.CNI 10.XYZ
2021-06-30	10	US$21.2亿	19	1AMZN 2UNH 3V 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.UNH 3.V 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.JPM 10.XYZ
2021-03-31	9	US$19.4亿	32	1UNH 2AMZN 3V 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.HCA 6.CMCSA 7.JPM 8.HLT 9.TMUS
2020-12-31	10	US$18.4亿	35	1UNH 2JPM 3HCA 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.JPM 3.HCA 4.V 5.AMZN 6.CMCSA 7.GOOGL 8.HLT 9.UNP 10.QSR
2020-09-30	10	US$14.9亿	54	1UNH 2HCA 3JPM 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.HCA 3.JPM 4.V 5.GOOGL 6.CMCSA 7.AMZN 8.QSR 9.CHTR 10.UNP
2020-06-30	12	US$13.2亿	54	1UNH 2HCA 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.UNH 2.HCA 3.BRK-B 4.CHTR 5.AMZN 6.MSFT 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.JPM
2020-03-31	13	US$12.1亿	68	1CMCSA 2UNH 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.CMCSA 2.UNH 3.GOOGL 4.HCA 5.AMZN 6.BRK-B 7.V 8.DIS 9.JPM 10.CHTR
2019-12-31	10	US$12.0亿	42	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.UNH 5.CHTR 6.WFC 7.AIG 8.HCA 9.DAL 10.DIS
2019-09-30	17	US$11.6亿	17	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.WFC 6.AIG 7.DIS 8.HHC* 9.UNH 10.JPM
2019-06-30	17	US$11.4亿	21	1CMCSA 2BRK-B 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.CHTR 4.GOOGL 5.JPM 6.AIG 7.HHC* 8.DIS 9.WFC 10.ST
2019-03-31	17	US$10.1亿	35	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.JPM 6.HHC* 7.WFC 8.AIG 9.XRAY 10.HCA
2018-12-31	18	US$10.1亿	28	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HCA 5.JPM 6.CHTR 7.HHC* 8.IQV 9.AIG 10.TMO
2018-09-30	12	US$10.7亿	21	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.CHTR 6.IQV 7.DVA 8.HHC* 9.TMO 10.JPM
2018-06-30	12	US$10.1亿	12	1CMCSA 2HCA 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.BRK-B 4.GOOGL 5.IQV 6.DVA 7.HHC* 8.CHTR 9.TMO 10.SBUX
2018-03-31	13	US$9.8亿	19	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.IQV 6.HHC* 7.DVA 8.SBUX 9.TMO 10.CHTR
2017-12-31	11	US$8.5亿	31	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.GOOGL 7.SBUX 8.IQV 9.TMO 10.JPM
2017-09-30	12	US$7.5亿	29	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.SBUX 7.NKE 8.74876Y 9.TMO 10.JPM
2017-06-30	14	US$8.2亿	30	1BRK-B 2HCA 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.CMCSA 4.DVA 5.NKE 6.HHC* 7.V 8.SBUX 9.CHTR 10.74876Y
2017-03-31	13	US$8.3亿	15	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.CHTR 7.SBUX 8.TMO 9.V 10.ST
2016-12-31	11	US$7.8亿	39	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2016-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.CHTR 6.DVA 7.TMO 8.ST 9.V 10.NKE
2016-09-30	14	US$7.7亿	27	1HCA 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.HCA 2.BRK-B 3.CMCSA 4.HHC* 5.DVA 6.ST 7.CHTR 8.V 9.AIG 10.NKE
2016-06-30	11	US$7.9亿	51	1BRK-B 2HCA 3HHC* 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.HHC* 4.CMCSA 5.CHTR 6.DVA 7.ST 8.V 9.ALSN 10.AIG
2016-03-31	13	US$8.2亿	58	1HHC2HCA 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.HHC 2.HCA 3.CHTR 4.DVA 5.CMCSA 6.ALSN 7.ST 8.BRK-B 9.V 10.WFC
2015-12-31	13	US$7.6亿	55	1CHTR 2HHC3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.CHTR 2.HHC 3.BRK-B 4.ALSN 5.HCA 6.ST 7.DVA 8.TMO 9.CMCSA 10.72766Q
2015-09-30	13	US$9.5亿	91	1ST 2CHTR 3HHC* 主要持股2015-09-30 1.ST 2.CHTR 3.HHC* 4.VALE 5.ALSN 6.G0177J 7.HCA 8.TMO 9.JAHEUR 10.DVA
2015-06-30	11	US$11.0亿	47	1VALE 2ALSN 3HHC* 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.ALSN 3.HHC* 4.72766Q 5.61166W 6.ST 7.XXI 8.N63218 9.CHTR 10.268747
2015-03-31	11	US$9.8亿	26	1HHC2VALE372766Q 主要持股2015-03-31 1.HHC 2.VALE 3.72766Q 4.ALSN 5.ST 6.61166W 7.XXI 8.C 9.JAHEUR 10.AIG
2014-12-31	9	US$8.4亿	47	1VALE272766Q3ST 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.72766Q 3.ST 4.HHC* 5.XXI 6.JAHEUR 7.61166W 8.C 9.ALSN
2014-09-30	12	US$10.2亿	60	1ST 2JAHEUR 3XXI 主要持股2014-09-30 1.ST 2.JAHEUR 3.XXI 4.C 5.ALSN 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.ETRA 10.DG
2014-06-30	12	US$10.7亿	71	1ST 2JAHEUR 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.ST 2.JAHEUR 3.CMCSA 4.XXI 5.C 6.VALE 7.DG 8.HHC* 9.72766Q 10.HCA
2014-03-31	14	US$7.6亿	100	1ST 2CMCSA 3XXI 主要持股2014-03-31 1.ST 2.CMCSA 3.XXI 4.ALSN 5.LBEUR 6.C 7.JAHEUR 8.DG 9.HHC* 10.OASEUR
2013-12-31	15	US$6.9亿	53	1ST 2TGT 3XXI 主要持股2013-12-31 1.ST 2.TGT 3.XXI 4.ALSN 5.ORCL 6.BRK-B 7.TMO 8.JPM 9.DDS 10.VALE
2013-09-30	16	US$6.5亿	54	1JPM 2XXI 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.XXI 3.ORCL 4.ALSN 5.ST 6.DDS 7.TGT 8.CMCSA 9.DHR 10.BRK-B
2013-06-30	18	US$6.7亿	0	1ST 2JPM 3CMCSA 主要持股2013-06-30 1.ST 2.JPM 3.CMCSA 4.ORCL 5.DHR 6.65248E 7.DDS 8.TGT 9.SPY 10.ALSN

本季持股变动

Consulta Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Msci INC (MSCI); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清仓: Linde plc (LIN); 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +100.00%; 减仓: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 股数 -40.66%.

Consulta Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+3.7%	+100.00%	加仓
2	PGR	Progressive CORP	+2.8%	+117.05%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+2.7%	+50.00%	加仓
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+1.3%	+20.00%	加仓
5	QXO	Qxo INC	+1.2%	+10.00%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+40.63%	加仓
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	—	不变
8	DHR	Danaher CORP	-1.1%	—	不变
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不变
10	UNP	Union Pacific CORP	-2%	-30.77%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.8%	-26.05%	减仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	-2.9%	-40.66%	减仓
13	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
14	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
15	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Consulta Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Consulta Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.1亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Consulta Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Consulta Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.5亿 (12.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.5亿 (12.2%) 3. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2.3亿 (11.3%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.3亿 (11.3%) 5. Qxo INC (QXO) — US$2.1亿 (10.6%)

Consulta Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Consulta Ltd 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Msci INC (MSCI); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清仓: Linde plc (LIN); 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +100.00%; 减仓: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 股数 -40.66%

Consulta Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Consulta Ltd 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 23.6% • Financials: 22.6% • Industrials: 21.4% • Communication Services: 13.5% • Information Technology: 12.4% • Health Care: 5.7%

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集中度2.4

持仓稳定性72.3

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Consulta Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001510677

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Consulta Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.1亿，季度换手率为 36.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.73
持仓稳定性: 36.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.68
多样化: 26
仓位均衡度: 95.42

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 NFLX
+100.0%　US$7390.5万
减仓 CP
-40.7%　-US$6131.7万
减仓 GOOGL
-26.1%　-US$5970.9万
加仓 PGR
+117.0%　US$5599.4万
加仓 V
+50.0%　US$5132.5万
减仓 UNP
-30.8%　-US$4117.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.44%	+1.05%	+40.63%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.23%	-1.13%	—
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	11.32%	+1.33%	+20.00%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.28%	+2.68%	+50.00%
5	QXO	Qxo INC	股票-工业	10.63%	+1.16%	+10.00%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.18%	+3.73%	+100.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.30%	-2.84%	-26.05%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.92%	+2.83%	+117.05%
9	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	5.66%	-1.08%	—
10	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	5.43%	-1.95%	-30.77%
11	MSCI	Msci INC	股票-金融	5.37%	+5.37%	NEW
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	5.29%	-2.93%	-40.66%
13	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	0.94%	-0.23%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.4
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.27
峰度: +0.48
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$20.1亿	36	1MSFT 2AMZN 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ABNB 4.V 5.QXO 6.NFLX 7.GOOGL 8.PGR 9.DHR 10.UNP
2025-12-31	14	US$20.4亿	46	1AMZN 2MSFT 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.ABNB 4.QXO 5.GOOGL 6.V 7.CP 8.UNP 9.DHR 10.HLT
2025-09-30	12	US$17.6亿	58	1MSFT 2DHR 3CP 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.CP 4.GOOGL 5.ABNB 6.AMZN 7.UNP 8.QXO 9.LOW 10.HLT
2025-06-30	10	US$15.6亿	0	1MSFT 2CP 3DHR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CP 3.DHR 4.ABNB 5.GOOGL 6.QXO 7.HCA 8.HLT 9.LOW 10.HHH
2025-03-31	10	US$14.8亿	100	1MSFT 2CP 3HCA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.CP 3.HCA 4.DHR 5.ABNB 6.V 7.GOOGL 8.HLT 9.LOW 10.QXO
2024-12-31	13	US$15.3亿	0	1V 2GOOGL 3CP 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.CP 4.HCA 5.MSFT 6.UNH 7.DHR 8.HLT 9.MCD 10.LOW
2024-09-30	15	US$16.2亿	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2024-09-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.MSFT 6.CP 7.HCA 8.QXO 9.LOW 10.CNI
2024-06-30	14	US$14.7亿	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.DHR 5.MSFT 6.HCA 7.JPM 8.CMCSA 9.SBUX 10.CNI
2024-03-31	14	US$15.5亿	0	1GOOGL 2V 3HCA 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.V 3.HCA 4.DHR 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SBUX 9.MSFT 10.CNI
2023-12-31	14	US$15.2亿	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.HCA 5.CMCSA 6.DHR 7.LOW 8.JPM 9.CNI 10.MSFT
2023-09-30	13	US$13.9亿	0	1UNH 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOGL 3.V 4.DHR 5.CMCSA 6.JPM 7.LOW 8.CNI 9.HCA 10.MSFT
2023-06-30	14	US$14.4亿	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.CMCSA 6.LOW 7.JPM 8.BRK-B 9.MSFT 10.CNI
2023-03-31	13	US$12.7亿	0	1V 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.V 2.GOOGL 3.BRK-B 4.UNH 5.CMCSA 6.DHR 7.HCA 8.CNI 9.CP 10.MSFT
2022-12-31	12	US$11.7亿	0	1GOOGL 2V 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.V 3.BRK-B 4.HCA 5.CMCSA 6.CNI 7.CP 8.JPM 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	11	US$10.0亿	0	1HCA 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.HCA 2.V 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMCSA 8.CNI 9.CP 10.HLT
2022-06-30	11	US$15.3亿	0	1V 2AMZN 3CHTR 主要持股2022-06-30 1.V 2.AMZN 3.CHTR 4.CMCSA 5.META 6.GOOGL 7.CNI 8.TMUS 9.HCA 10.UNH
2022-03-31	11	US$19.9亿	0	1AMZN 2V 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.V 3.CMCSA 4.GOOGL 5.XYZ 6.CNI 7.META 8.UNH 9.HCA 10.NFLX
2021-12-31	10	US$20.3亿	0	1V 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.V 2.UNH 3.AMZN 4.CMCSA 5.HCA 6.GOOGL 7.HLT 8.CNI 9.XYZ 10.TMUS
2021-09-30	10	US$20.1亿	0	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2021-09-30 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.CNI 10.XYZ
2021-06-30	10	US$21.2亿	19	1AMZN 2UNH 3V 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.UNH 3.V 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.JPM 10.XYZ
2021-03-31	9	US$19.4亿	32	1UNH 2AMZN 3V 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.HCA 6.CMCSA 7.JPM 8.HLT 9.TMUS
2020-12-31	10	US$18.4亿	35	1UNH 2JPM 3HCA 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.JPM 3.HCA 4.V 5.AMZN 6.CMCSA 7.GOOGL 8.HLT 9.UNP 10.QSR
2020-09-30	10	US$14.9亿	54	1UNH 2HCA 3JPM 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.HCA 3.JPM 4.V 5.GOOGL 6.CMCSA 7.AMZN 8.QSR 9.CHTR 10.UNP
2020-06-30	12	US$13.2亿	54	1UNH 2HCA 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.UNH 2.HCA 3.BRK-B 4.CHTR 5.AMZN 6.MSFT 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.JPM
2020-03-31	13	US$12.1亿	68	1CMCSA 2UNH 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.CMCSA 2.UNH 3.GOOGL 4.HCA 5.AMZN 6.BRK-B 7.V 8.DIS 9.JPM 10.CHTR
2019-12-31	10	US$12.0亿	42	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.UNH 5.CHTR 6.WFC 7.AIG 8.HCA 9.DAL 10.DIS
2019-09-30	17	US$11.6亿	17	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.WFC 6.AIG 7.DIS 8.HHC* 9.UNH 10.JPM
2019-06-30	17	US$11.4亿	21	1CMCSA 2BRK-B 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.CHTR 4.GOOGL 5.JPM 6.AIG 7.HHC* 8.DIS 9.WFC 10.ST
2019-03-31	17	US$10.1亿	35	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.JPM 6.HHC* 7.WFC 8.AIG 9.XRAY 10.HCA
2018-12-31	18	US$10.1亿	28	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HCA 5.JPM 6.CHTR 7.HHC* 8.IQV 9.AIG 10.TMO
2018-09-30	12	US$10.7亿	21	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.CHTR 6.IQV 7.DVA 8.HHC* 9.TMO 10.JPM
2018-06-30	12	US$10.1亿	12	1CMCSA 2HCA 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.BRK-B 4.GOOGL 5.IQV 6.DVA 7.HHC* 8.CHTR 9.TMO 10.SBUX
2018-03-31	13	US$9.8亿	19	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.IQV 6.HHC* 7.DVA 8.SBUX 9.TMO 10.CHTR
2017-12-31	11	US$8.5亿	31	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.GOOGL 7.SBUX 8.IQV 9.TMO 10.JPM
2017-09-30	12	US$7.5亿	29	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.SBUX 7.NKE 8.74876Y 9.TMO 10.JPM
2017-06-30	14	US$8.2亿	30	1BRK-B 2HCA 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.CMCSA 4.DVA 5.NKE 6.HHC* 7.V 8.SBUX 9.CHTR 10.74876Y
2017-03-31	13	US$8.3亿	15	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.CHTR 7.SBUX 8.TMO 9.V 10.ST
2016-12-31	11	US$7.8亿	39	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2016-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.CHTR 6.DVA 7.TMO 8.ST 9.V 10.NKE
2016-09-30	14	US$7.7亿	27	1HCA 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.HCA 2.BRK-B 3.CMCSA 4.HHC* 5.DVA 6.ST 7.CHTR 8.V 9.AIG 10.NKE
2016-06-30	11	US$7.9亿	51	1BRK-B 2HCA 3HHC* 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.HHC* 4.CMCSA 5.CHTR 6.DVA 7.ST 8.V 9.ALSN 10.AIG
2016-03-31	13	US$8.2亿	58	1HHC2HCA 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.HHC 2.HCA 3.CHTR 4.DVA 5.CMCSA 6.ALSN 7.ST 8.BRK-B 9.V 10.WFC
2015-12-31	13	US$7.6亿	55	1CHTR 2HHC3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.CHTR 2.HHC 3.BRK-B 4.ALSN 5.HCA 6.ST 7.DVA 8.TMO 9.CMCSA 10.72766Q
2015-09-30	13	US$9.5亿	91	1ST 2CHTR 3HHC* 主要持股2015-09-30 1.ST 2.CHTR 3.HHC* 4.VALE 5.ALSN 6.G0177J 7.HCA 8.TMO 9.JAHEUR 10.DVA
2015-06-30	11	US$11.0亿	47	1VALE 2ALSN 3HHC* 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.ALSN 3.HHC* 4.72766Q 5.61166W 6.ST 7.XXI 8.N63218 9.CHTR 10.268747
2015-03-31	11	US$9.8亿	26	1HHC2VALE372766Q 主要持股2015-03-31 1.HHC 2.VALE 3.72766Q 4.ALSN 5.ST 6.61166W 7.XXI 8.C 9.JAHEUR 10.AIG
2014-12-31	9	US$8.4亿	47	1VALE272766Q3ST 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.72766Q 3.ST 4.HHC* 5.XXI 6.JAHEUR 7.61166W 8.C 9.ALSN
2014-09-30	12	US$10.2亿	60	1ST 2JAHEUR 3XXI 主要持股2014-09-30 1.ST 2.JAHEUR 3.XXI 4.C 5.ALSN 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.ETRA 10.DG
2014-06-30	12	US$10.7亿	71	1ST 2JAHEUR 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.ST 2.JAHEUR 3.CMCSA 4.XXI 5.C 6.VALE 7.DG 8.HHC* 9.72766Q 10.HCA
2014-03-31	14	US$7.6亿	100	1ST 2CMCSA 3XXI 主要持股2014-03-31 1.ST 2.CMCSA 3.XXI 4.ALSN 5.LBEUR 6.C 7.JAHEUR 8.DG 9.HHC* 10.OASEUR
2013-12-31	15	US$6.9亿	53	1ST 2TGT 3XXI 主要持股2013-12-31 1.ST 2.TGT 3.XXI 4.ALSN 5.ORCL 6.BRK-B 7.TMO 8.JPM 9.DDS 10.VALE
2013-09-30	16	US$6.5亿	54	1JPM 2XXI 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.XXI 3.ORCL 4.ALSN 5.ST 6.DDS 7.TGT 8.CMCSA 9.DHR 10.BRK-B
2013-06-30	18	US$6.7亿	0	1ST 2JPM 3CMCSA 主要持股2013-06-30 1.ST 2.JPM 3.CMCSA 4.ORCL 5.DHR 6.65248E 7.DDS 8.TGT 9.SPY 10.ALSN

本季持股变动

Consulta Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+3.7%	+100.00%	加仓
2	PGR	Progressive CORP	+2.8%	+117.05%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+2.7%	+50.00%	加仓
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+1.3%	+20.00%	加仓
5	QXO	Qxo INC	+1.2%	+10.00%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+40.63%	加仓
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	—	不变
8	DHR	Danaher CORP	-1.1%	—	不变
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不变
10	UNP	Union Pacific CORP	-2%	-30.77%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.8%	-26.05%	减仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	-2.9%	-40.66%	减仓
13	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
14	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
15	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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