Passive Capital Management, LLC. 13F 申报浏览器

CIK: 0001958250

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Passive Capital Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.91
持仓稳定性: 8.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.59
多样化: 100
仓位均衡度: 75.39

Passive Capital Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JBGS
+969.4%　US$287.3万
减仓 VNQ
+0.0%　US$9.8万
加仓 DFIC
+8.5%　US$228.6万
减仓 SCHB
+0.3%　-US$55.8万
减仓 AVUS
-0.2%　-US$16.3万
加仓 DFSD
+12.8%　US$140.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	16.47%	-0.23%	+5.23%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	11.49%	-0.51%	+0.02%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	8.94%	+0.05%	+5.84%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.45%	+0.41%	+8.47%
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.23%	-0.35%	-0.24%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.84%	-0.16%	+2.24%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.70%	-0.10%	-0.39%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.96%	-0.36%	+0.28%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.75%	+0.26%	+12.78%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.92%	-0.02%	-0.37%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.35%	+0.10%	+4.69%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.00%	+0.04%	+4.01%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+0.17%	+9.78%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+2.43%
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.16%	+0.01%	—
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.04%	-0.18%	-11.16%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.09%	-4.06%
18	JBGS	Jbg Smith Properties	股票-其他	0.96%	+0.85%	+969.40%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+26.58%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+1.79%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.73%	+0.14%	+29.97%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-3.70%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+6.26%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+3.97%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.38%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.07%	—
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.19%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+2.32%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.19%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	+3.88%
34	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.39%	+0.02%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	—	-1.02%
37	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.39%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	-0.08%
41	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	+4.47%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	+3.43%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-3.12%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	+2.82%
46	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.19%	—	—
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-6.47%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	-0.04%	-5.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	+1.08%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.17%	—	+0.83%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.3
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.3亿	8	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-12-31	94	US$3.2亿	6	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-09-30	88	US$3.1亿	28	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-06-30	82	US$3.2亿	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.SCHB 9.AVEM 10.DFSD
2025-03-31	83	US$3.2亿	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.DFSB 9.SCHB 10.DFSD
2024-12-31	65	US$2.8亿	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2024-09-30	65	US$2.9亿	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-06-30	66	US$2.7亿	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-03-31	59	US$2.6亿	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-12-31	54	US$2.5亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-09-30	54	US$2.2亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.MUB 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-06-30	52	US$2.4亿	—	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.MUB 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-03-31	52	US$2.3亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-12-31	53	US$2.2亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-09-30	47	US$1.9亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.AVUS 5.DFAC 6.SCHB 7.DFIC 8.MUB 9.SCHR 10.SCHP
2022-06-30	49	US$2.0亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.SCHB 6.AVDE 7.MUB 8.DFAT 9.SCHP 10.SCHR
2022-03-31	47	US$1.9亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.AVDE 6.MUB 7.SCHP 8.SCHR 9.AVUV 10.VTIP
2021-12-31	48	US$1.8亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.MUB 6.SCHP 7.DFAT 8.NOW 9.JPM 10.JBGS

本季持股变动

Passive Capital Management, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 清仓: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 清仓: T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i (TEEFX); 清仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建仓: Capital Bancorp Inc/md (CBNK).

Passive Capital Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBGS	Jbg Smith Properties	+0.9%	+969.40%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+8.47%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+12.78%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+9.78%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+26.58%	加仓
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+29.97%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.69%	加仓
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5.84%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+4.01%	加仓
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.43%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+1.79%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+40.49%	加仓
13	CDP	Copt Defense Properties	0%	—	不变
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+23.31%	加仓
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	-0.38%	减仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.37%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-5.16%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.88%	加仓
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-3.70%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.43%	加仓
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-4.06%	减仓
24	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-0.39%	减仓
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+2.24%	加仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.16%	减仓
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+5.23%	加仓
28	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-0.24%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+0.28%	加仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+0.02%	加仓
31	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建仓
32	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	EXIT	清仓
33	TEEFX	T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i	—	EXIT	清仓
34	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	EXIT	清仓
35	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	—	NEW	新建仓
36	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	EXIT	清仓
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
38	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建仓
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Passive Capital Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Passive Capital Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Passive Capital Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Passive Capital Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5515.3万 (16.5%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$3847.4万 (11.5%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2996.0万 (8.9%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2160.0万 (6.5%) 5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2086.9万 (6.2%)

Passive Capital Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Passive Capital Management, LLC. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 清仓: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 清仓: T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i (TEEFX); 清仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建仓: Capital Bancorp Inc/md (CBNK)

Passive Capital Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Passive Capital Management, LLC. 的主要板块分布如下： • Financials: 24.8% • Information Technology: 22.2% • Consumer Discretionary: 13.0% • Industrials: 10.9% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 8.0%

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Passive Capital Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.91
持仓稳定性: 8.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.59
多样化: 100
仓位均衡度: 75.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JBGS
+969.4%　US$287.3万
减仓 VNQ
+0.0%　US$9.8万
加仓 DFIC
+8.5%　US$228.6万
减仓 SCHB
+0.3%　-US$55.8万
减仓 AVUS
-0.2%　-US$16.3万
加仓 DFSD
+12.8%　US$140.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	16.47%	-0.23%	+5.23%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	11.49%	-0.51%	+0.02%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	8.94%	+0.05%	+5.84%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.45%	+0.41%	+8.47%
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.23%	-0.35%	-0.24%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.84%	-0.16%	+2.24%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.70%	-0.10%	-0.39%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.96%	-0.36%	+0.28%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.75%	+0.26%	+12.78%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.92%	-0.02%	-0.37%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.35%	+0.10%	+4.69%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.00%	+0.04%	+4.01%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+0.17%	+9.78%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+2.43%
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.16%	+0.01%	—
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.04%	-0.18%	-11.16%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.09%	-4.06%
18	JBGS	Jbg Smith Properties	股票-其他	0.96%	+0.85%	+969.40%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+26.58%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+1.79%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.73%	+0.14%	+29.97%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-3.70%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+6.26%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+3.97%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.38%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.07%	—
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.19%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+2.32%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.19%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	+3.88%
34	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.39%	+0.02%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	—	-1.02%
37	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.39%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	-0.08%
41	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	+4.47%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	+3.43%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-3.12%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	+2.82%
46	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.19%	—	—
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-6.47%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	-0.04%	-5.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	+1.08%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.17%	—	+0.83%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.3
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.3亿	8	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-12-31	94	US$3.2亿	6	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-09-30	88	US$3.1亿	28	1DFAC 2VNQ 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VNQ 3.SCHO 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVDE 8.SCHB 9.DFSD 10.AVEM
2025-06-30	82	US$3.2亿	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.SCHB 9.AVEM 10.DFSD
2025-03-31	83	US$3.2亿	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.DFIC 7.AVDE 8.DFSB 9.SCHB 10.DFSD
2024-12-31	65	US$2.8亿	0	1VNQ 2DFAC 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.DFAC 3.VTEB 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2024-09-30	65	US$2.9亿	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-06-30	66	US$2.7亿	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.AVDE 7.SCHB 8.DFIC 9.AVEM 10.DFAT
2024-03-31	59	US$2.6亿	0	1VNQ 2VTEB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.DFAC 4.SCHO 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-12-31	54	US$2.5亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.SCHB 7.AVDE 8.DFIC 9.DFAT 10.AVEM
2023-09-30	54	US$2.2亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.AVUS 6.MUB 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-06-30	52	US$2.4亿	—	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.MUB 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.DFAT
2023-03-31	52	US$2.3亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-12-31	53	US$2.2亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.MUB 5.DFAC 6.AVUS 7.SCHB 8.AVDE 9.DFIC 10.VTIP
2022-09-30	47	US$1.9亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.AVUS 5.DFAC 6.SCHB 7.DFIC 8.MUB 9.SCHR 10.SCHP
2022-06-30	49	US$2.0亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.DFAC 5.SCHB 6.AVDE 7.MUB 8.DFAT 9.SCHP 10.SCHR
2022-03-31	47	US$1.9亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.AVDE 6.MUB 7.SCHP 8.SCHR 9.AVUV 10.VTIP
2021-12-31	48	US$1.8亿	0	1VNQ 2VTEB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.VTEB 3.SCHO 4.SCHB 5.MUB 6.SCHP 7.DFAT 8.NOW 9.JPM 10.JBGS

本季持股变动

Passive Capital Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBGS	Jbg Smith Properties	+0.9%	+969.40%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+8.47%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+12.78%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+9.78%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+26.58%	加仓
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+29.97%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.69%	加仓
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5.84%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+4.01%	加仓
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.43%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+1.79%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+40.49%	加仓
13	CDP	Copt Defense Properties	0%	—	不变
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+23.31%	加仓
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	-0.38%	减仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.37%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-5.16%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.88%	加仓
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-3.70%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.43%	加仓
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-4.06%	减仓
24	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-0.39%	减仓
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+2.24%	加仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.16%	减仓
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+5.23%	加仓
28	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-0.24%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+0.28%	加仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+0.02%	加仓
31	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建仓
32	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	EXIT	清仓
33	TEEFX	T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i	—	EXIT	清仓
34	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	EXIT	清仓
35	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	—	NEW	新建仓
36	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	EXIT	清仓
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
38	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建仓
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看