Mattern Wealth Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001802376

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Mattern Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.59
持仓稳定性: 7.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 74.73

Mattern Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.7%　-US$562.9万
加仓 DFIC
+1.4%　US$150.9万
加仓 CAT
-0.4%　US$130.2万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$158.6万
加仓 DGCB
+7.4%　US$96.7万
加仓 DFGX
+5.3%　US$90.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.04%	+0.07%	+1.08%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.97%	—	+1.04%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.81%	+0.37%	+1.37%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.63%	+0.14%	+1.35%
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.96%	—	-0.16%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.77%	+0.22%	+5.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.69%	-1.04%	+0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.52%	-0.26%	-1.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.47%	-0.21%	-0.86%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	+1.63%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+7.40%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+4.84%
13	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.87%	+0.11%	+5.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.10%	+1.47%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+1.11%
16	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.45%	-0.07%	-6.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-0.11%	-0.40%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.35%	+0.27%	-0.41%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+0.52%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	+0.20%	+2.14%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.06%	-0.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.11%	-0.58%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	+0.09%	-1.41%
24	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.92%	—	-1.20%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-8.14%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.20%	-2.98%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.05%	-4.37%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-23.37%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.07%	-3.01%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.21%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.10%	-1.67%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.57%	+0.08%	-2.12%
34	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.16%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	-0.04%	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.85%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	-0.51%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	-0.07%	-0.39%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	-0.20%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-0.91%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.04%	-4.84%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	-0.12%	-11.06%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.33%	—	-3.73%
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.31%	—	—
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.31%	—	-3.39%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.30%	—	-1.38%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.28%	-0.07%	-19.75%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-0.69%
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.09%	-5.70%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.15
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$5.1亿	8	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.DFGX 7.MSFT 8.AAPL 9.QQQ 10.DFCF
2025-12-31	156	US$5.2亿	7	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.MSFT 7.AAPL 8.QQQ 9.DFGX 10.DFCF
2025-09-30	156	US$5.0亿	27	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.MSFT 6.DFNM 7.QQQ 8.AAPL 9.DFGX 10.DFCF
2025-06-30	161	US$4.8亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.MSFT 5.DFSD 6.DFNM 7.QQQ 8.DFGX 9.AAPL 10.DFCF
2025-03-31	166	US$4.5亿	100	1DFAC 2DFSD 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AVUS 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.DFGX 8.DFNM 9.DFCF 10.QQQ
2024-12-31	169	US$4.5亿	0	1DFAC 2DFSD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AAPL 4.MSFT 5.DFIC 6.AVUS 7.QQQ 8.DFGX 9.DFCF 10.DFNM
2024-09-30	174	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFSD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.MSFT 4.AAPL 5.DFIC 6.AVUS 7.DFGX 8.DFCF 9.QQQ 10.DFNM
2024-06-30	172	US$4.2亿	0	1DFAC 2MSFT 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.DFSD 4.DFCF 5.AAPL 6.AVUS 7.DFNM 8.AVMU 9.DFIC 10.AVIG
2024-03-31	177	US$4.1亿	0	1MSFT 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DFCF 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVUS 9.AVIG 10.LOW
2023-12-31	172	US$3.9亿	0	1DFCF 2MSFT 3DFSD 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.MSFT 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVIG 9.AVUS 10.LOW
2023-09-30	167	US$3.4亿	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.AVMU 9.AVUS 10.CVX
2023-06-30	161	US$3.4亿	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.AVIG 7.TLT 8.DFNM 9.AVMU 10.CVX
2023-03-31	169	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFSD 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.CVX 9.TLT 10.AVMU
2022-12-31	162	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.DFAT 5.FTSL 6.UCON 7.CVX 8.JNJ 9.ADI 10.ABT
2022-09-30	157	US$2.5亿	0	1DFAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.MSFT 3.AAPL 4.RDVY 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AMZN
2022-06-30	151	US$2.6亿	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.FTSL 5.AAPL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AVUV
2022-03-31	157	US$3.1亿	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.AAPL 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.AMZN 10.GOOGL
2021-12-31	168	US$3.4亿	0	1MSFT 2IVW 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVW 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IJJ 7.HYLS 8.FTSL 9.DEED 10.FPE
2021-09-30	162	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.FTSL 5.FIXD 6.IJT 7.IJJ 8.IJS 9.MDY 10.DFAU
2021-06-30	168	US$3.1亿	95	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.NEAR 5.FTSL 6.IWM 7.FPE 8.IJJ 9.IJT 10.IJS
2021-03-31	154	US$2.8亿	59	1MSFT 2AAPL 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IJJ 4.SUSB 5.IJS 6.HYLS 7.IJT 8.MDY 9.IWM 10.MUB
2020-12-31	151	US$2.6亿	35	1MSFT 2AAPL 3SLQD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SLQD 4.IVW 5.LMBS 6.MUB 7.FIXD 8.IUSB 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	142	US$2.3亿	31	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.FIXD 5.IVW 6.IVV 7.HYLS 8.SLQD 9.USMV 10.MUB
2020-06-30	135	US$2.1亿	50	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.USMV 5.FIXD 6.QUAL 7.IVV 8.IVW 9.GOVT 10.NEAR
2020-03-31	116	US$1.4亿	45	1MSFT 2USMV 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.JNJ 8.GOVT 9.IVW 10.ABT
2019-12-31	129	US$1.7亿	0	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.JNJ 7.IVE 8.AMT 9.CVX 10.ADP

本季持股变动

Mattern Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Brown & Brown INC (BRO); 清仓: Factset Research Systems INC (FDS); 新建仓: Intel CORP (INTC).

Mattern Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+1.37%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.41%	减仓
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.40%	加仓
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+5.26%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.98%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.14%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+4.84%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.16%	加仓
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+1.35%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.11%	加仓
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+5.82%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	减仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.12%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.51%	减仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.52%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.84%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.37%	减仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.82%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.20%	减仓
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-25.09%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.23%	减仓
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-6.07%	减仓
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-8.14%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.39%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.01%	减仓
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-19.75%	减仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-22.48%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.70%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.47%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.67%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.58%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.40%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.06%	减仓
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-46.85%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.69%	加仓
40	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
42	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
43	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
50	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mattern Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mattern Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Mattern Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7201.7万 (14.0%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4088.1万 (8.0%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$3490.1万 (6.8%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2889.0万 (5.6%) 5. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$2541.5万 (5.0%)

Mattern Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mattern Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Brown & Brown INC (BRO); 清仓: Factset Research Systems INC (FDS); 新建仓: Intel CORP (INTC)

Mattern Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mattern Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.5% • Energy: 7.9% • Industrials: 7.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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Mattern Wealth Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001802376

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Mattern Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.59
持仓稳定性: 7.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 74.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.7%　-US$562.9万
加仓 DFIC
+1.4%　US$150.9万
加仓 CAT
-0.4%　US$130.2万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$158.6万
加仓 DGCB
+7.4%　US$96.7万
加仓 DFGX
+5.3%　US$90.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.04%	+0.07%	+1.08%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.97%	—	+1.04%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.81%	+0.37%	+1.37%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.63%	+0.14%	+1.35%
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.96%	—	-0.16%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.77%	+0.22%	+5.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.69%	-1.04%	+0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.52%	-0.26%	-1.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.47%	-0.21%	-0.86%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	+1.63%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+7.40%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+4.84%
13	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.87%	+0.11%	+5.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.10%	+1.47%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+1.11%
16	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.45%	-0.07%	-6.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-0.11%	-0.40%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.35%	+0.27%	-0.41%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+0.52%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	+0.20%	+2.14%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.06%	-0.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.11%	-0.58%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	+0.09%	-1.41%
24	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.92%	—	-1.20%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-8.14%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.20%	-2.98%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.05%	-4.37%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-23.37%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.07%	-3.01%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.21%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.10%	-1.67%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.57%	+0.08%	-2.12%
34	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.16%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	-0.04%	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.85%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	-0.51%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	-0.07%	-0.39%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	-0.20%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-0.91%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.04%	-4.84%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	-0.12%	-11.06%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.33%	—	-3.73%
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.31%	—	—
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.31%	—	-3.39%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.30%	—	-1.38%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.28%	-0.07%	-19.75%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-0.69%
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.09%	-5.70%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.15
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$5.1亿	8	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.DFGX 7.MSFT 8.AAPL 9.QQQ 10.DFCF
2025-12-31	156	US$5.2亿	7	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.MSFT 7.AAPL 8.QQQ 9.DFGX 10.DFCF
2025-09-30	156	US$5.0亿	27	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.MSFT 6.DFNM 7.QQQ 8.AAPL 9.DFGX 10.DFCF
2025-06-30	161	US$4.8亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.MSFT 5.DFSD 6.DFNM 7.QQQ 8.DFGX 9.AAPL 10.DFCF
2025-03-31	166	US$4.5亿	100	1DFAC 2DFSD 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AVUS 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.DFGX 8.DFNM 9.DFCF 10.QQQ
2024-12-31	169	US$4.5亿	0	1DFAC 2DFSD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AAPL 4.MSFT 5.DFIC 6.AVUS 7.QQQ 8.DFGX 9.DFCF 10.DFNM
2024-09-30	174	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFSD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.MSFT 4.AAPL 5.DFIC 6.AVUS 7.DFGX 8.DFCF 9.QQQ 10.DFNM
2024-06-30	172	US$4.2亿	0	1DFAC 2MSFT 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.DFSD 4.DFCF 5.AAPL 6.AVUS 7.DFNM 8.AVMU 9.DFIC 10.AVIG
2024-03-31	177	US$4.1亿	0	1MSFT 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DFCF 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVUS 9.AVIG 10.LOW
2023-12-31	172	US$3.9亿	0	1DFCF 2MSFT 3DFSD 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.MSFT 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVIG 9.AVUS 10.LOW
2023-09-30	167	US$3.4亿	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.AVMU 9.AVUS 10.CVX
2023-06-30	161	US$3.4亿	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.AVIG 7.TLT 8.DFNM 9.AVMU 10.CVX
2023-03-31	169	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFSD 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.CVX 9.TLT 10.AVMU
2022-12-31	162	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.DFAT 5.FTSL 6.UCON 7.CVX 8.JNJ 9.ADI 10.ABT
2022-09-30	157	US$2.5亿	0	1DFAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.MSFT 3.AAPL 4.RDVY 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AMZN
2022-06-30	151	US$2.6亿	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.FTSL 5.AAPL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AVUV
2022-03-31	157	US$3.1亿	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.AAPL 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.AMZN 10.GOOGL
2021-12-31	168	US$3.4亿	0	1MSFT 2IVW 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVW 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IJJ 7.HYLS 8.FTSL 9.DEED 10.FPE
2021-09-30	162	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.FTSL 5.FIXD 6.IJT 7.IJJ 8.IJS 9.MDY 10.DFAU
2021-06-30	168	US$3.1亿	95	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.NEAR 5.FTSL 6.IWM 7.FPE 8.IJJ 9.IJT 10.IJS
2021-03-31	154	US$2.8亿	59	1MSFT 2AAPL 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IJJ 4.SUSB 5.IJS 6.HYLS 7.IJT 8.MDY 9.IWM 10.MUB
2020-12-31	151	US$2.6亿	35	1MSFT 2AAPL 3SLQD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SLQD 4.IVW 5.LMBS 6.MUB 7.FIXD 8.IUSB 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	142	US$2.3亿	31	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.FIXD 5.IVW 6.IVV 7.HYLS 8.SLQD 9.USMV 10.MUB
2020-06-30	135	US$2.1亿	50	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.USMV 5.FIXD 6.QUAL 7.IVV 8.IVW 9.GOVT 10.NEAR
2020-03-31	116	US$1.4亿	45	1MSFT 2USMV 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.JNJ 8.GOVT 9.IVW 10.ABT
2019-12-31	129	US$1.7亿	0	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.JNJ 7.IVE 8.AMT 9.CVX 10.ADP

本季持股变动

Mattern Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+1.37%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.41%	减仓
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.40%	加仓
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+5.26%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.98%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.14%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+4.84%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.16%	加仓
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+1.35%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.11%	加仓
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+5.82%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	减仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.12%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.51%	减仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.52%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.84%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.37%	减仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.82%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.20%	减仓
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-25.09%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.23%	减仓
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-6.07%	减仓
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-8.14%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.39%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.01%	减仓
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-19.75%	减仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-22.48%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.70%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.47%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.67%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.58%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.40%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.06%	减仓
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-46.85%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.69%	加仓
40	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
42	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
43	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
50	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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