Palo Alto Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001964382

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 64

PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 35.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 63.68
持仓稳定性: 35.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.45

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
-7.0%　US$4714.4万
减仓 NOW
0.0%　-US$435.0万
减仓 JHMM
-3.7%　-US$297.8万
减仓 MOAT
-10.6%　-US$158.7万
加仓 NVDA
-15.6%　US$705.4万
减仓 DGRW
+3.1%　US$307.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	34.14%	+6.82%	-7.04%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	16.15%	-0.21%	-2.08%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.20%	-0.73%	+4.61%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.18%	-0.90%	+3.11%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.67%	+1.17%	-15.65%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.38%	-1.76%	-10.56%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.93%	+0.03%	+15.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	+0.03%	-2.48%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	-0.38%	+1.44%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.20%	-1.90%	-3.71%
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.88%	-0.43%	-12.34%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.66%	-0.79%	+28.56%
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.33%	—	-12.70%
15	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.32%	-2.15%	—
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.29%	-0.25%	+2.61%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.02%	+12.12%
18	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.12%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	+0.29%	+87.91%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.07%	+0.74%
21	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.41%	-0.08%	-2.39%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.02%	+4.38%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+4.07%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	+0.01%	-8.12%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.27%	-0.03%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+2.12%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.10%	+86.30%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	+0.13%	+174.28%
29	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.22%	-0.03%	+3.40%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+2.54%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.19%	—	+0.76%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+83.78%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	+12.52%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	-0.02%	+0.28%
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.14%	—	-3.55%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	+0.02%	+4.92%
40	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	+0.01%	+2.25%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.01%	+29.09%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+22.11%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.11%	NEW
45	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.11%	—	-19.22%
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.11%	-0.19%	-48.12%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.06%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+5.67%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.5%

近4个季度表现

+52.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +21.3%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -17.3%
年化表现: +27.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.6
信息比率: +0.57
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +88.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.26
行业分散度: +26.2%
偏度: +0.79
峰度: +2.43
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	64	US$3.4亿	36	1GOOG 2GOOGL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.QUAL 4.DGRW 5.NVDA 6.MOAT 7.GSIE 8.AAPL 9.MSFT 10.JHMM
2025-06-30	55	US$2.6亿	0	1GOOG 2GOOGL 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.QUAL 4.DGRW 5.NVDA 6.MOAT 7.GSIE 8.MSFT 9.USFR 10.JHMM
2025-03-31	52	US$2.6亿	0	1GOOG 2GOOGL 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.QUAL 4.DGRW 5.MOAT 6.JHMM 7.NVDA 8.NOW 9.GSIE 10.MSFT
2024-12-31	51	US$2.8亿	0	1GOOG 2GOOGL 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.MOAT 4.DGRW 5.QUAL 6.JHMM 7.NOW 8.AAPL 9.USFR 10.GSIE
2024-09-30	50	US$2.4亿	0	1GOOG 2GOOGL 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.MOAT 4.DGRW 5.QUAL 6.JHMM 7.AAPL 8.NOW 9.MSFT 10.USFR
2024-06-30	42	US$1.4亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.GOOG 5.MSFT 6.JHMM 7.GOOGL 8.USFR 9.GSIE 10.IWB
2024-03-31	42	US$1.4亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.GOOG 5.MSFT 6.USFR 7.JHMM 8.GOOGL 9.GSIE 10.IWB
2023-12-31	38	US$1.3亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.MSFT 5.USFR 6.GOOG 7.JHMM 8.GSIE 9.GOOGL 10.IWB
2023-09-30	39	US$1.2亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.GOOG 5.MSFT 6.USFR 7.GSIE 8.JHMM 9.GOOGL 10.KRBN
2023-06-30	39	US$1.3亿	0	1MOAT 2DGRW 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.GOOG 4.QUAL 5.MSFT 6.GSIE 7.JHMM 8.GOOGL 9.KRBN 10.USFR
2023-03-31	41	US$1.2亿	0	1MOAT 2DGRW 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.DGRW 3.GOOGL 4.QUAL 5.MSFT 6.GOOG 7.GSIE 8.JHMM 9.KRBN 10.FBRT
2022-12-31	43	US$1.2亿	0	1MOAT 2DGRW 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.GOOGL 4.QUAL 5.GSIE 6.MSFT 7.GOOG 8.FBRT 9.KRBN 10.JHMM

本季持股变动

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+6.8%	-7.04%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	-15.65%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+87.91%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+174.28%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+86.30%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+83.78%	加仓
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+15.23%	加仓
8	AAPL	Apple INC	0%	-2.48%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+4.92%	加仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-8.12%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+29.09%	加仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+2.25%	加仓
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不变
14	TSLA	Tesla INC	—	+4.07%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	+2.54%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+22.11%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+12.12%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.38%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.28%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	加仓
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+3.40%	加仓
22	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	—	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.64%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.74%	加仓
25	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-2.39%	减仓
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-48.12%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.08%	减仓
28	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	+2.61%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.44%	加仓
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-12.34%	加仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	+4.61%	加仓
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.8%	+28.56%	减仓
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	+3.11%	加仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.8%	-10.56%	减仓
35	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-1.9%	-3.71%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-2.2%	—	减仓
37	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
40	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
45	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
49	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2亿 (34.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5542.6万 (16.1%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2470.0万 (7.2%) 4. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2122.2万 (6.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1602.3万 (4.7%)

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 76.8% • Information Technology: 18.4% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 1.0% • Health Care: 0.5% • Industrials: 0.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

HawsGoodwin Investment Management LLC

CIK 0001799500

申报总市值

US$3.4亿

113 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Joule Financial, LLC

CIK 0001929070

申报总市值

US$3.4亿

114 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tucker Asset Management LLC

CIK 0001870012

申报总市值

US$3.4亿

1,080 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Tocqueville Asset Management L.p.

CIK 0000883961

申报总市值

US$67.4亿

547 stks

2026-03-31

集中度4.2

持仓稳定性19.1

行业集中度36.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Ing Groep NV

CIK 0001039765

申报总市值

US$163.5亿

503 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性51.7

行业集中度59.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Stevens Capital Management LP

CIK 0001134813

申报总市值

US$6.5亿

222 stks

2026-03-31

集中度15.0

持仓稳定性100.0

行业集中度65.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Palo Alto Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001964382

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 64

PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 35.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 63.68
持仓稳定性: 35.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
-7.0%　US$4714.4万
减仓 NOW
0.0%　-US$435.0万
减仓 JHMM
-3.7%　-US$297.8万
减仓 MOAT
-10.6%　-US$158.7万
加仓 NVDA
-15.6%　US$705.4万
减仓 DGRW
+3.1%　US$307.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	34.14%	+6.82%	-7.04%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	16.15%	-0.21%	-2.08%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.20%	-0.73%	+4.61%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.18%	-0.90%	+3.11%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.67%	+1.17%	-15.65%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.38%	-1.76%	-10.56%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.93%	+0.03%	+15.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	+0.03%	-2.48%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	-0.38%	+1.44%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.20%	-1.90%	-3.71%
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.88%	-0.43%	-12.34%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.66%	-0.79%	+28.56%
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.33%	—	-12.70%
15	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.32%	-2.15%	—
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.29%	-0.25%	+2.61%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.02%	+12.12%
18	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.12%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	+0.29%	+87.91%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.07%	+0.74%
21	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.41%	-0.08%	-2.39%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.02%	+4.38%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+4.07%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	+0.01%	-8.12%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.27%	-0.03%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+2.12%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.10%	+86.30%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	+0.13%	+174.28%
29	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.22%	-0.03%	+3.40%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+2.54%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.19%	—	+0.76%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+83.78%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	+12.52%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	-0.02%	+0.28%
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.14%	—	-3.55%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	+0.02%	+4.92%
40	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	+0.01%	+2.25%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.01%	+29.09%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+22.11%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.11%	NEW
45	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.11%	—	-19.22%
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.11%	-0.19%	-48.12%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.06%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+5.67%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.5%

近4个季度表现

+52.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +21.3%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -17.3%
年化表现: +27.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.6
信息比率: +0.57
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +88.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.26
行业分散度: +26.2%
偏度: +0.79
峰度: +2.43
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	64	US$3.4亿	36	1GOOG 2GOOGL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.QUAL 4.DGRW 5.NVDA 6.MOAT 7.GSIE 8.AAPL 9.MSFT 10.JHMM
2025-06-30	55	US$2.6亿	0	1GOOG 2GOOGL 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.QUAL 4.DGRW 5.NVDA 6.MOAT 7.GSIE 8.MSFT 9.USFR 10.JHMM
2025-03-31	52	US$2.6亿	0	1GOOG 2GOOGL 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.QUAL 4.DGRW 5.MOAT 6.JHMM 7.NVDA 8.NOW 9.GSIE 10.MSFT
2024-12-31	51	US$2.8亿	0	1GOOG 2GOOGL 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.MOAT 4.DGRW 5.QUAL 6.JHMM 7.NOW 8.AAPL 9.USFR 10.GSIE
2024-09-30	50	US$2.4亿	0	1GOOG 2GOOGL 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.MOAT 4.DGRW 5.QUAL 6.JHMM 7.AAPL 8.NOW 9.MSFT 10.USFR
2024-06-30	42	US$1.4亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.GOOG 5.MSFT 6.JHMM 7.GOOGL 8.USFR 9.GSIE 10.IWB
2024-03-31	42	US$1.4亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.GOOG 5.MSFT 6.USFR 7.JHMM 8.GOOGL 9.GSIE 10.IWB
2023-12-31	38	US$1.3亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.MSFT 5.USFR 6.GOOG 7.JHMM 8.GSIE 9.GOOGL 10.IWB
2023-09-30	39	US$1.2亿	0	1MOAT 2DGRW 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.QUAL 4.GOOG 5.MSFT 6.USFR 7.GSIE 8.JHMM 9.GOOGL 10.KRBN
2023-06-30	39	US$1.3亿	0	1MOAT 2DGRW 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.GOOG 4.QUAL 5.MSFT 6.GSIE 7.JHMM 8.GOOGL 9.KRBN 10.USFR
2023-03-31	41	US$1.2亿	0	1MOAT 2DGRW 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.DGRW 3.GOOGL 4.QUAL 5.MSFT 6.GOOG 7.GSIE 8.JHMM 9.KRBN 10.FBRT
2022-12-31	43	US$1.2亿	0	1MOAT 2DGRW 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.GOOGL 4.QUAL 5.GSIE 6.MSFT 7.GOOG 8.FBRT 9.KRBN 10.JHMM

本季持股变动

Palo Alto Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+6.8%	-7.04%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	-15.65%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+87.91%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+174.28%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+86.30%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+83.78%	加仓
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+15.23%	加仓
8	AAPL	Apple INC	0%	-2.48%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+4.92%	加仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-8.12%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+29.09%	加仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+2.25%	加仓
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不变
14	TSLA	Tesla INC	—	+4.07%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	+2.54%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+22.11%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+12.12%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.38%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.28%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	加仓
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+3.40%	加仓
22	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	—	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.64%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.74%	加仓
25	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-2.39%	减仓
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-48.12%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.08%	减仓
28	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	+2.61%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.44%	加仓
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-12.34%	加仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	+4.61%	加仓
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.8%	+28.56%	减仓
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	+3.11%	加仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.8%	-10.56%	减仓
35	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-1.9%	-3.71%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-2.2%	—	减仓
37	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
40	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
45	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
49	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看