Palmer Knight Co 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767735

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Palmer Knight Co在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 33.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.91
持仓稳定性: 33.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.04
多样化: 64
仓位均衡度: 95.54

Palmer Knight Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 32 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.45），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+18.1%　US$432.6万
减仓 ADBE
-3.5%　-US$273.3万
加仓 SOLS
+456.6%　US$329.2万
减仓 COF
-3.4%　-US$250.4万
加仓 TT
+47.1%　US$318.7万
加仓 AMAT
+0.7%　US$256.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.28%	+1.87%	+18.15%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.94%	+0.97%	+0.73%
3	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	4.43%	+0.30%	+14.73%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.41%	+0.61%	+1.08%
5	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.31%	+0.19%	+0.58%
6	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	4.26%	+1.35%	+47.11%
7	WM	Waste Management INC	股票-工业	4.26%	-0.13%	-0.28%
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.08%	+0.46%	+4.63%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.82%	-0.55%	+3.10%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.80%	-0.63%	-3.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	+0.23%	+49.68%
12	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.70%	+0.34%	+2.26%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	-0.47%	+5.58%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.69%	-0.82%	+6.17%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	3.64%	+0.55%	+32.82%
16	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.56%	-0.55%	+3.61%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.55%	-0.59%	-1.21%
18	AME	Ametek INC	股票-工业	3.43%	+3.43%	NEW
19	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	3.31%	-0.23%	-2.07%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.25%	-1.56%	-3.45%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.24%	-0.52%	+10.98%
22	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	3.09%	-0.65%	-1.27%
23	MAS	Masco CORP	股票-工业	2.98%	+2.98%	NEW
24	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.92%	-0.71%	+2.41%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.71%	-1.64%	-3.54%
26	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.81%	+1.59%	+456.64%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.75%	+1.75%	NEW
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.21%	+0.93%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.37%	—	—
30	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.17%	+0.04%	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	—
32	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +11%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.59
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$2.0亿	33	1XOM 2AMAT 3TRV 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.AMAT 3.TRV 4.CAT 5.TXN 6.TT 7.WM 8.HON 9.JPM 10.HD
2025-12-31	32	US$1.9亿	27	1COF 2DHR 3HD 主要持股2025-12-31 1.COF 2.DHR 3.HD 4.PAYX 5.WM 6.JPM 7.ADBE 8.AMZN 9.AAPL 10.TRV
2025-09-30	33	US$2.1亿	32	1AAPL 2RJF 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.RJF 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.LEN 8.WM 9.FISV 10.JPM
2025-06-30	37	US$2.3亿	0	1AMZN 2DHR 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.DHR 3.AMAT 4.MSFT 5.PAYX 6.WM 7.SBUX 8.FISV 9.RJF 10.HON
2025-03-31	33	US$2.1亿	100	1FISV 2PAYX 3TRV 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.PAYX 3.TRV 4.CTAS 5.WM 6.FTNT 7.COF 8.DHR 9.JPM 10.HD
2024-12-31	33	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3FISV 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.FISV 4.DHR 5.FTNT 6.PAYX 7.RJF 8.COF 9.TRV 10.HD
2024-09-30	35	US$2.3亿	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.ZBRA 5.COF 6.HD 7.FISV 8.FTNT 9.TRV 10.PAYX
2024-06-30	35	US$2.1亿	0	1AMZN 2AMAT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AMAT 3.AAPL 4.MSFT 5.WM 6.COF 7.CTAS 8.RJF 9.ADBE 10.HON
2024-03-31	33	US$2.1亿	0	1AMZN 2COF 3WM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.COF 3.WM 4.TRV 5.HD 6.RJF 7.MSFT 8.CTAS 9.AMAT 10.FISV
2023-12-31	32	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3WM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WM 4.MSFT 5.RJF 6.TRV 7.CTAS 8.COF 9.ADBE 10.ZBRA
2023-09-30	31	US$1.5亿	0	1AAPL 2BR 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BR 3.AMZN 4.FTNT 5.RJF 6.WM 7.TRV 8.MSFT 9.PAYX 10.AVY
2023-06-30	31	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3FISV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FISV 4.FTNT 5.ADBE 6.CTAS 7.TRV 8.WM 9.RJF 10.AMZN
2023-03-31	31	US$1.6亿	0	1TRV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TRV 2.MSFT 3.AAPL 4.FISV 5.CTAS 6.FTNT 7.WM 8.RJF 9.ADBE 10.APTV
2022-12-31	27	US$1.1亿	0	1TRV 2RJF 3CTAS 主要持股2022-12-31 1.TRV 2.RJF 3.CTAS 4.WM 5.FISV 6.HON 7.PAYX 8.AVY 9.A 10.AAPL
2022-09-30	28	US$1.1亿	0	1WM 2TRV 3RJF 主要持股2022-09-30 1.WM 2.TRV 3.RJF 4.AAPL 5.PAYX 6.CTAS 7.FISV 8.BR 9.AVY 10.MSFT
2022-06-30	27	US$1.1亿	0	1TRV 2WM 3PAYX 主要持股2022-06-30 1.TRV 2.WM 3.PAYX 4.RJF 5.AAPL 6.CTAS 7.MSFT 8.FISV 9.BR 10.RVTY
2022-03-31	27	US$1.3亿	0	1TRV 2AAPL 3RJF 主要持股2022-03-31 1.TRV 2.AAPL 3.RJF 4.PAYX 5.RVTY 6.MSFT 7.WM 8.FTNT 9.CTAS 10.FISV
2021-12-31	29	US$2.1亿	0	1MSFT 2HD 3RVTY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.RVTY 4.PAYX 5.AAPL 6.WM 7.COF 8.DHR 9.ZBRA 10.CTAS
2021-09-30	28	US$1.9亿	0	1COF 2MSFT 3RVTY 主要持股2021-09-30 1.COF 2.MSFT 3.RVTY 4.WM 5.PAYX 6.DHR 7.HD 8.ADBE 9.A 10.AAPL
2021-06-30	27	US$1.8亿	100	1COF 2MSFT 3ADBE 主要持股2021-06-30 1.COF 2.MSFT 3.ADBE 4.HD 5.PAYX 6.RVTY 7.WM 8.APTV 9.A 10.AAPL
2021-03-31	28	US$1.7亿	28	1RJF 2COF 3AVY 主要持股2021-03-31 1.RJF 2.COF 3.AVY 4.SKAA 5.HD 6.TRV 7.MSFT 8.WM 9.PAYX 10.FISV
2020-12-31	27	US$1.3亿	29	1ZBRA 2AVY 3APTV 主要持股2020-12-31 1.ZBRA 2.AVY 3.APTV 4.RJF 5.RVTY 6.PAYX 7.COF 8.AAPL 9.DIS 10.TRV
2020-09-30	24	US$9796.2万	28	1RVTY 2AVY 3FISV 主要持股2020-09-30 1.RVTY 2.AVY 3.FISV 4.PAYX 5.AAPL 6.HD 7.DHR 8.MSFT 9.VMC 10.ADBE
2020-06-30	26	US$1.3亿	21	1AAPL 2CTAS 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CTAS 3.HD 4.ADBE 5.MSFT 6.BR 7.SKAA 8.RVTY 9.PAYX 10.DHR
2020-03-31	26	US$1.0亿	37	1BAX 2FISV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BAX 2.FISV 3.AAPL 4.RJF 5.PAYX 6.MSFT 7.AVY 8.HD 9.SKAA 10.RVTY
2019-12-31	24	US$1.2亿	12	1PAYX 2AAPL 3FISV 主要持股2019-12-31 1.PAYX 2.AAPL 3.FISV 4.HD 5.BR 6.GPN 7.RVTY 8.WM 9.DHR 10.TRV
2019-09-30	25	US$1.2亿	14	1HD 2PAYX 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.HD 2.PAYX 3.AAPL 4.WM 5.AVY 6.BAX 7.TRV 8.FISV 9.DHR 10.BR
2019-06-30	24	US$1.2亿	15	1DHR 2GPN 3FISV 主要持股2019-06-30 1.DHR 2.GPN 3.FISV 4.TRV 5.PAYX 6.BR 7.AAPL 8.BAX 9.CTAS 10.RVTY
2019-03-31	24	US$1.1亿	34	1DHR 2FISV 3PAYX 主要持股2019-03-31 1.DHR 2.FISV 3.PAYX 4.BAX 5.AAPL 6.RVTY 7.SKAA 8.GPN 9.AVY 10.FTV
2018-12-31	23	US$8529.8万	—	1TRV 2PAYX 3DHR 主要持股2018-12-31 1.TRV 2.PAYX 3.DHR 4.FISV 5.BAX 6.HD 7.RVTY 8.AMT 9.AVY 10.FTV

本季持股变动

Palmer Knight Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Ametek INC (AME); 新建仓: Masco CORP (MAS); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).

Palmer Knight Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	+18.15%	加仓
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+1.6%	+456.64%	加仓
3	TT	Trane Technologies plc	+1.4%	+47.11%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+0.73%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	+1.08%	加仓
6	VMC	Vulcan Materials Co	+0.6%	+32.82%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+4.63%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.3%	+2.26%	加仓
9	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.3%	+14.73%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+49.68%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+0.58%	加仓
12	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	不变
13	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
14	ABCB	Ameris Bancorp	—	—	不变
15	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
16	WM	Waste Management INC	-0.1%	-0.28%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.93%	加仓
18	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-2.07%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+5.58%	加仓
20	ELV	Elevance Health INC	-0.5%	+10.98%	加仓
21	CTAS	Cintas CORP	-0.6%	+3.61%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+3.10%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.21%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-3.42%	减仓
25	RJF	Raymond James Financial INC	-0.7%	-1.27%	减仓
26	LEN	Lennar Corp-a	-0.7%	+2.41%	加仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.8%	+6.17%	加仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.6%	-3.45%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-1.6%	-3.54%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
31	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
32	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
33	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palmer Knight Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Palmer Knight Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Palmer Knight Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Palmer Knight Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1082.6万 (5.3%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — US$1012.4万 (4.9%) 3. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$907.6万 (4.4%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$904.1万 (4.4%) 5. Texas Instruments INC (TXN) — US$883.7万 (4.3%)

Palmer Knight Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Palmer Knight Co 共进行了 31 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Ametek INC (AME); 新建仓: Masco CORP (MAS); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)

Palmer Knight Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Palmer Knight Co 的主要板块分布如下： • Industrials: 27.0% • Information Technology: 24.1% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 7.1% • Energy: 5.5%

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2026-03-31

集中度20.6

持仓稳定性28.6

行业集中度77.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Applied Materials INC

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Delta Capital Management LLC

CIK 0000893738

申报总市值

US$2.2亿

108 stks

2026-06-30

集中度11.4

持仓稳定性25.3

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Caterpillar INC

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Palmer Knight Co 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767735

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Palmer Knight Co在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 33.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.91
持仓稳定性: 33.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.04
多样化: 64
仓位均衡度: 95.54

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.45），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+18.1%　US$432.6万
减仓 ADBE
-3.5%　-US$273.3万
加仓 SOLS
+456.6%　US$329.2万
减仓 COF
-3.4%　-US$250.4万
加仓 TT
+47.1%　US$318.7万
加仓 AMAT
+0.7%　US$256.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.28%	+1.87%	+18.15%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.94%	+0.97%	+0.73%
3	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	4.43%	+0.30%	+14.73%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.41%	+0.61%	+1.08%
5	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.31%	+0.19%	+0.58%
6	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	4.26%	+1.35%	+47.11%
7	WM	Waste Management INC	股票-工业	4.26%	-0.13%	-0.28%
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.08%	+0.46%	+4.63%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.82%	-0.55%	+3.10%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.80%	-0.63%	-3.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	+0.23%	+49.68%
12	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.70%	+0.34%	+2.26%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	-0.47%	+5.58%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.69%	-0.82%	+6.17%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	3.64%	+0.55%	+32.82%
16	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.56%	-0.55%	+3.61%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.55%	-0.59%	-1.21%
18	AME	Ametek INC	股票-工业	3.43%	+3.43%	NEW
19	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	3.31%	-0.23%	-2.07%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.25%	-1.56%	-3.45%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.24%	-0.52%	+10.98%
22	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	3.09%	-0.65%	-1.27%
23	MAS	Masco CORP	股票-工业	2.98%	+2.98%	NEW
24	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.92%	-0.71%	+2.41%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.71%	-1.64%	-3.54%
26	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.81%	+1.59%	+456.64%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.75%	+1.75%	NEW
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.21%	+0.93%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.37%	—	—
30	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.17%	+0.04%	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	—
32	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +11%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.59
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$2.0亿	33	1XOM 2AMAT 3TRV 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.AMAT 3.TRV 4.CAT 5.TXN 6.TT 7.WM 8.HON 9.JPM 10.HD
2025-12-31	32	US$1.9亿	27	1COF 2DHR 3HD 主要持股2025-12-31 1.COF 2.DHR 3.HD 4.PAYX 5.WM 6.JPM 7.ADBE 8.AMZN 9.AAPL 10.TRV
2025-09-30	33	US$2.1亿	32	1AAPL 2RJF 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.RJF 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.LEN 8.WM 9.FISV 10.JPM
2025-06-30	37	US$2.3亿	0	1AMZN 2DHR 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.DHR 3.AMAT 4.MSFT 5.PAYX 6.WM 7.SBUX 8.FISV 9.RJF 10.HON
2025-03-31	33	US$2.1亿	100	1FISV 2PAYX 3TRV 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.PAYX 3.TRV 4.CTAS 5.WM 6.FTNT 7.COF 8.DHR 9.JPM 10.HD
2024-12-31	33	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3FISV 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.FISV 4.DHR 5.FTNT 6.PAYX 7.RJF 8.COF 9.TRV 10.HD
2024-09-30	35	US$2.3亿	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.ZBRA 5.COF 6.HD 7.FISV 8.FTNT 9.TRV 10.PAYX
2024-06-30	35	US$2.1亿	0	1AMZN 2AMAT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AMAT 3.AAPL 4.MSFT 5.WM 6.COF 7.CTAS 8.RJF 9.ADBE 10.HON
2024-03-31	33	US$2.1亿	0	1AMZN 2COF 3WM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.COF 3.WM 4.TRV 5.HD 6.RJF 7.MSFT 8.CTAS 9.AMAT 10.FISV
2023-12-31	32	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3WM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WM 4.MSFT 5.RJF 6.TRV 7.CTAS 8.COF 9.ADBE 10.ZBRA
2023-09-30	31	US$1.5亿	0	1AAPL 2BR 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BR 3.AMZN 4.FTNT 5.RJF 6.WM 7.TRV 8.MSFT 9.PAYX 10.AVY
2023-06-30	31	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3FISV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FISV 4.FTNT 5.ADBE 6.CTAS 7.TRV 8.WM 9.RJF 10.AMZN
2023-03-31	31	US$1.6亿	0	1TRV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TRV 2.MSFT 3.AAPL 4.FISV 5.CTAS 6.FTNT 7.WM 8.RJF 9.ADBE 10.APTV
2022-12-31	27	US$1.1亿	0	1TRV 2RJF 3CTAS 主要持股2022-12-31 1.TRV 2.RJF 3.CTAS 4.WM 5.FISV 6.HON 7.PAYX 8.AVY 9.A 10.AAPL
2022-09-30	28	US$1.1亿	0	1WM 2TRV 3RJF 主要持股2022-09-30 1.WM 2.TRV 3.RJF 4.AAPL 5.PAYX 6.CTAS 7.FISV 8.BR 9.AVY 10.MSFT
2022-06-30	27	US$1.1亿	0	1TRV 2WM 3PAYX 主要持股2022-06-30 1.TRV 2.WM 3.PAYX 4.RJF 5.AAPL 6.CTAS 7.MSFT 8.FISV 9.BR 10.RVTY
2022-03-31	27	US$1.3亿	0	1TRV 2AAPL 3RJF 主要持股2022-03-31 1.TRV 2.AAPL 3.RJF 4.PAYX 5.RVTY 6.MSFT 7.WM 8.FTNT 9.CTAS 10.FISV
2021-12-31	29	US$2.1亿	0	1MSFT 2HD 3RVTY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.RVTY 4.PAYX 5.AAPL 6.WM 7.COF 8.DHR 9.ZBRA 10.CTAS
2021-09-30	28	US$1.9亿	0	1COF 2MSFT 3RVTY 主要持股2021-09-30 1.COF 2.MSFT 3.RVTY 4.WM 5.PAYX 6.DHR 7.HD 8.ADBE 9.A 10.AAPL
2021-06-30	27	US$1.8亿	100	1COF 2MSFT 3ADBE 主要持股2021-06-30 1.COF 2.MSFT 3.ADBE 4.HD 5.PAYX 6.RVTY 7.WM 8.APTV 9.A 10.AAPL
2021-03-31	28	US$1.7亿	28	1RJF 2COF 3AVY 主要持股2021-03-31 1.RJF 2.COF 3.AVY 4.SKAA 5.HD 6.TRV 7.MSFT 8.WM 9.PAYX 10.FISV
2020-12-31	27	US$1.3亿	29	1ZBRA 2AVY 3APTV 主要持股2020-12-31 1.ZBRA 2.AVY 3.APTV 4.RJF 5.RVTY 6.PAYX 7.COF 8.AAPL 9.DIS 10.TRV
2020-09-30	24	US$9796.2万	28	1RVTY 2AVY 3FISV 主要持股2020-09-30 1.RVTY 2.AVY 3.FISV 4.PAYX 5.AAPL 6.HD 7.DHR 8.MSFT 9.VMC 10.ADBE
2020-06-30	26	US$1.3亿	21	1AAPL 2CTAS 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CTAS 3.HD 4.ADBE 5.MSFT 6.BR 7.SKAA 8.RVTY 9.PAYX 10.DHR
2020-03-31	26	US$1.0亿	37	1BAX 2FISV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BAX 2.FISV 3.AAPL 4.RJF 5.PAYX 6.MSFT 7.AVY 8.HD 9.SKAA 10.RVTY
2019-12-31	24	US$1.2亿	12	1PAYX 2AAPL 3FISV 主要持股2019-12-31 1.PAYX 2.AAPL 3.FISV 4.HD 5.BR 6.GPN 7.RVTY 8.WM 9.DHR 10.TRV
2019-09-30	25	US$1.2亿	14	1HD 2PAYX 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.HD 2.PAYX 3.AAPL 4.WM 5.AVY 6.BAX 7.TRV 8.FISV 9.DHR 10.BR
2019-06-30	24	US$1.2亿	15	1DHR 2GPN 3FISV 主要持股2019-06-30 1.DHR 2.GPN 3.FISV 4.TRV 5.PAYX 6.BR 7.AAPL 8.BAX 9.CTAS 10.RVTY
2019-03-31	24	US$1.1亿	34	1DHR 2FISV 3PAYX 主要持股2019-03-31 1.DHR 2.FISV 3.PAYX 4.BAX 5.AAPL 6.RVTY 7.SKAA 8.GPN 9.AVY 10.FTV
2018-12-31	23	US$8529.8万	—	1TRV 2PAYX 3DHR 主要持股2018-12-31 1.TRV 2.PAYX 3.DHR 4.FISV 5.BAX 6.HD 7.RVTY 8.AMT 9.AVY 10.FTV

本季持股变动

Palmer Knight Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	+18.15%	加仓
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+1.6%	+456.64%	加仓
3	TT	Trane Technologies plc	+1.4%	+47.11%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+0.73%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	+1.08%	加仓
6	VMC	Vulcan Materials Co	+0.6%	+32.82%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+4.63%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.3%	+2.26%	加仓
9	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.3%	+14.73%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+49.68%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+0.58%	加仓
12	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	不变
13	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
14	ABCB	Ameris Bancorp	—	—	不变
15	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
16	WM	Waste Management INC	-0.1%	-0.28%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.93%	加仓
18	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-2.07%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+5.58%	加仓
20	ELV	Elevance Health INC	-0.5%	+10.98%	加仓
21	CTAS	Cintas CORP	-0.6%	+3.61%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+3.10%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.21%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-3.42%	减仓
25	RJF	Raymond James Financial INC	-0.7%	-1.27%	减仓
26	LEN	Lennar Corp-a	-0.7%	+2.41%	加仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.8%	+6.17%	加仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.6%	-3.45%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-1.6%	-3.54%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
31	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
32	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
33	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看