Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001819919

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.55
持仓稳定性: 9.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.15
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+1.7%　US$215.7万
加仓 JPST
+7.5%　US$92.2万
减仓 AFL
-7.8%　-US$113.2万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$91.1万
加仓 IGSB
+32.2%　US$78.6万
加仓 FLOT
+6.9%　US$54.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 127 大持股（共 135 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.27%	-0.23%	+6.72%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.39%	+1.03%	+1.73%
3	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	6.97%	+0.29%	+6.81%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.74%	-0.24%	+0.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.51%	-0.18%	+1.23%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.47%	+0.49%	+7.47%
7	AFL	Aflac INC	股票-金融	5.22%	-0.35%	-7.78%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.44%	+0.29%	+6.86%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.67%	—	-1.41%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.24%	+7.85%
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.47%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	-0.16%	+0.71%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.89%	-0.18%	-1.06%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.06%	-0.41%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+0.31%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.55%	-0.07%	+2.58%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	-0.06%	+2.54%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.36%	+0.34%	+32.23%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.77%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.10%	-0.38%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-1.23%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.35%	+0.01%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+4.75%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	-0.11%	+2.08%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.87%	+0.20%	+26.18%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.14%	-1.61%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.12%	-0.31%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	-0.20%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.13%	+0.12%
30	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-0.20%
31	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.90%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	-0.03%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.04%	-3.07%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.06%	-2.03%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.56%	—	+0.01%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+14.32%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	-0.15%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	+0.06%	+0.10%
40	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.39%	—	+3.52%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.05%	—
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	—	-3.07%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.11%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.17%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+1.82%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.13%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.30%	-0.05%	+16.66%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-4.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.36%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.35
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.4亿	10	1SCHG 2SCHD 3OSEA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.OSEA 4.AAPL 5.NVDA 6.JPST 7.AFL 8.FLOT 9.SCHV 10.RSP
2025-12-31	132	US$2.5亿	11	1SCHG 2OSEA 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.OSEA 3.SCHD 4.AAPL 5.NVDA 6.AFL 7.JPST 8.FLOT 9.SCHV 10.MUNI
2025-09-30	128	US$2.4亿	22	1SCHG 2OSEA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.OSEA 3.NVDA 4.SCHD 5.AFL 6.AAPL 7.JPST 8.FLOT 9.MUNI 10.SCHV
2025-06-30	122	US$2.2亿	0	1SCHG 2OSEA 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.OSEA 3.SCHD 4.AFL 5.NVDA 6.JPST 7.AAPL 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2025-03-31	123	US$2.0亿	100	1SCHG 2AFL 3OSEA 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.AFL 3.OSEA 4.SCHD 5.AAPL 6.JPST 7.NVDA 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2024-12-31	131	US$2.1亿	0	1SCHG 2AAPL 3AFL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.AFL 4.SCHD 5.JPST 6.NVDA 7.OSEA 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2024-09-30	119	US$1.7亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.JPST 5.NVDA 6.FLOT 7.SCHV 8.AMZN 9.IVV 10.IWF
2024-06-30	113	US$1.7亿	0	1AAPL 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.NVDA 4.JPST 5.SCHD 6.FLOT 7.AMZN 8.SCHV 9.IVV 10.IWF
2024-03-31	111	US$1.6亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.JPST 5.NVDA 6.FLOT 7.SCHV 8.AMZN 9.IVV 10.IWF
2023-12-31	107	US$1.4亿	0	1AAPL 2JPST 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.SCHG 4.FLOT 5.SCHV 6.AMZN 7.SCHA 8.NVDA 9.IVV 10.SCHD
2023-09-30	105	US$1.3亿	0	1AAPL 2JPST 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.FLOT 4.SCHG 5.SCHV 6.NVDA 7.SCHA 8.AMZN 9.IVV 10.SCHD
2023-06-30	108	US$1.3亿	0	1AAPL 2JPST 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.SCHG 4.SCHV 5.FLOT 6.SCHA 7.AMZN 8.NVDA 9.IVV 10.SCHD
2023-03-31	111	US$1.2亿	0	1AAPL 2JPST 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.SCHV 4.SCHG 5.FLOT 6.SCHA 7.IVV 8.AMZN 9.VTV 10.IWF
2022-12-31	108	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.SCHG 4.IVV 5.SCHA 6.VTV 7.IWF 8.SCHX 9.AMZN 10.IWM
2022-09-30	93	US$9151.2万	0	1AAPL 2SCHV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHV 3.IVV 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHA 7.VTV 8.SCHX 9.IWM 10.HD
2022-06-30	102	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.IVV 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHA 7.VTV 8.CXM 9.SCHX 10.HD
2022-03-31	116	US$1.3亿	0	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.SCHG 5.IVV 6.SCHA 7.VTV 8.SCHX 9.NVDA 10.IWF
2021-12-31	111	US$1.4亿	0	1AAPL 2SCHV 3CXM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.CXM 4.IVV 5.AMZN 6.SCHG 7.SCHA 8.HD 9.META 10.VTV
2021-09-30	116	US$1.3亿	0	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHG 6.META 7.SCHA 8.HD 9.VTV 10.VEEV
2021-06-30	123	US$1.3亿	100	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHG 6.SCHA 7.META 8.VEEV 9.VTV 10.HD
2021-03-31	116	US$1.2亿	15	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHA 6.SCHG 7.META 8.VTV 9.IWM 10.HD
2020-12-31	115	US$1.1亿	30	1AAPL 2AMZN 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHV 4.IVV 5.SCHA 6.SCHG 7.META 8.VEEV 9.VTV 10.TTD
2020-09-30	1329	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHV 4.IVV 5.META 6.VEEV 7.HD 8.SCHG 9.VTV 10.SCHA

本季持股变动

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+1.73%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+7.47%	加仓
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+32.23%	加仓
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+6.86%	加仓
5	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	+0.3%	+6.81%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+7.85%	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+26.18%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.61%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.31%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.76%	减仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.48%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.10%	加仓
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.20%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-3.07%	减仓
15	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-2.02%	减仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+16.66%	加仓
17	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.54%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.03%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.58%	加仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.71%	加仓
23	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.1%	+0.03%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.38%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.08%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.31%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.12%	加仓
29	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-26.22%	减仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-0.20%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.23%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.06%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+6.72%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.66%	加仓
36	AFL	Aflac INC	-0.4%	-7.78%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.01%	加仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	PII	Polaris INC	—	EXIT	清仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1994.0万 (8.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1780.8万 (7.4%) 3. Harbor Intl Compounders ETF (OSEA) — US$1681.6万 (7.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1384.6万 (5.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1327.6万 (5.5%)

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Financials: 22.9% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 3.0%

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集中度7.6

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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行业集中度71.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001819919

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.55
持仓稳定性: 9.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.15
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+1.7%　US$215.7万
加仓 JPST
+7.5%　US$92.2万
减仓 AFL
-7.8%　-US$113.2万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$91.1万
加仓 IGSB
+32.2%　US$78.6万
加仓 FLOT
+6.9%　US$54.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 127 大持股（共 135 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.27%	-0.23%	+6.72%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.39%	+1.03%	+1.73%
3	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	6.97%	+0.29%	+6.81%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.74%	-0.24%	+0.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.51%	-0.18%	+1.23%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.47%	+0.49%	+7.47%
7	AFL	Aflac INC	股票-金融	5.22%	-0.35%	-7.78%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.44%	+0.29%	+6.86%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.67%	—	-1.41%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.24%	+7.85%
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.47%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	-0.16%	+0.71%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.89%	-0.18%	-1.06%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.06%	-0.41%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+0.31%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.55%	-0.07%	+2.58%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	-0.06%	+2.54%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.36%	+0.34%	+32.23%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.77%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.10%	-0.38%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-1.23%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.35%	+0.01%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+4.75%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	-0.11%	+2.08%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.87%	+0.20%	+26.18%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.14%	-1.61%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.12%	-0.31%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	-0.20%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.13%	+0.12%
30	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-0.20%
31	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.90%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	-0.03%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.04%	-3.07%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.06%	-2.03%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.56%	—	+0.01%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+14.32%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	-0.15%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	+0.06%	+0.10%
40	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.39%	—	+3.52%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.05%	—
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	—	-3.07%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.11%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.17%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+1.82%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.13%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.30%	-0.05%	+16.66%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-4.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.36%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.35
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.4亿	10	1SCHG 2SCHD 3OSEA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.OSEA 4.AAPL 5.NVDA 6.JPST 7.AFL 8.FLOT 9.SCHV 10.RSP
2025-12-31	132	US$2.5亿	11	1SCHG 2OSEA 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.OSEA 3.SCHD 4.AAPL 5.NVDA 6.AFL 7.JPST 8.FLOT 9.SCHV 10.MUNI
2025-09-30	128	US$2.4亿	22	1SCHG 2OSEA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.OSEA 3.NVDA 4.SCHD 5.AFL 6.AAPL 7.JPST 8.FLOT 9.MUNI 10.SCHV
2025-06-30	122	US$2.2亿	0	1SCHG 2OSEA 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.OSEA 3.SCHD 4.AFL 5.NVDA 6.JPST 7.AAPL 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2025-03-31	123	US$2.0亿	100	1SCHG 2AFL 3OSEA 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.AFL 3.OSEA 4.SCHD 5.AAPL 6.JPST 7.NVDA 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2024-12-31	131	US$2.1亿	0	1SCHG 2AAPL 3AFL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.AFL 4.SCHD 5.JPST 6.NVDA 7.OSEA 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2024-09-30	119	US$1.7亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.JPST 5.NVDA 6.FLOT 7.SCHV 8.AMZN 9.IVV 10.IWF
2024-06-30	113	US$1.7亿	0	1AAPL 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.NVDA 4.JPST 5.SCHD 6.FLOT 7.AMZN 8.SCHV 9.IVV 10.IWF
2024-03-31	111	US$1.6亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.JPST 5.NVDA 6.FLOT 7.SCHV 8.AMZN 9.IVV 10.IWF
2023-12-31	107	US$1.4亿	0	1AAPL 2JPST 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.SCHG 4.FLOT 5.SCHV 6.AMZN 7.SCHA 8.NVDA 9.IVV 10.SCHD
2023-09-30	105	US$1.3亿	0	1AAPL 2JPST 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.FLOT 4.SCHG 5.SCHV 6.NVDA 7.SCHA 8.AMZN 9.IVV 10.SCHD
2023-06-30	108	US$1.3亿	0	1AAPL 2JPST 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.SCHG 4.SCHV 5.FLOT 6.SCHA 7.AMZN 8.NVDA 9.IVV 10.SCHD
2023-03-31	111	US$1.2亿	0	1AAPL 2JPST 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.SCHV 4.SCHG 5.FLOT 6.SCHA 7.IVV 8.AMZN 9.VTV 10.IWF
2022-12-31	108	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.SCHG 4.IVV 5.SCHA 6.VTV 7.IWF 8.SCHX 9.AMZN 10.IWM
2022-09-30	93	US$9151.2万	0	1AAPL 2SCHV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHV 3.IVV 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHA 7.VTV 8.SCHX 9.IWM 10.HD
2022-06-30	102	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.IVV 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHA 7.VTV 8.CXM 9.SCHX 10.HD
2022-03-31	116	US$1.3亿	0	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.SCHG 5.IVV 6.SCHA 7.VTV 8.SCHX 9.NVDA 10.IWF
2021-12-31	111	US$1.4亿	0	1AAPL 2SCHV 3CXM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.CXM 4.IVV 5.AMZN 6.SCHG 7.SCHA 8.HD 9.META 10.VTV
2021-09-30	116	US$1.3亿	0	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHG 6.META 7.SCHA 8.HD 9.VTV 10.VEEV
2021-06-30	123	US$1.3亿	100	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHG 6.SCHA 7.META 8.VEEV 9.VTV 10.HD
2021-03-31	116	US$1.2亿	15	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHA 6.SCHG 7.META 8.VTV 9.IWM 10.HD
2020-12-31	115	US$1.1亿	30	1AAPL 2AMZN 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHV 4.IVV 5.SCHA 6.SCHG 7.META 8.VEEV 9.VTV 10.TTD
2020-09-30	1329	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHV 4.IVV 5.META 6.VEEV 7.HD 8.SCHG 9.VTV 10.SCHA

本季持股变动

Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+1.73%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+7.47%	加仓
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+32.23%	加仓
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+6.86%	加仓
5	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	+0.3%	+6.81%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+7.85%	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+26.18%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.61%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.31%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.76%	减仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.48%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.10%	加仓
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.20%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-3.07%	减仓
15	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-2.02%	减仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+16.66%	加仓
17	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.54%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.03%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.58%	加仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.71%	加仓
23	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.1%	+0.03%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.38%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.08%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.31%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.12%	加仓
29	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-26.22%	减仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-0.20%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.23%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.06%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+6.72%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.66%	加仓
36	AFL	Aflac INC	-0.4%	-7.78%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.01%	加仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	PII	Polaris INC	—	EXIT	清仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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