Old Port Advisors — 13F 申报深度解析

CIK: 0001744348

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 239

Old Port Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.3
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.69
多样化: 100
仓位均衡度: 87.52

Old Port Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$358.6万
加仓 GLW
-2.0%　US$388.4万
加仓 IBTI
+1033.3%　US$310.8万
减仓 IBTH
-33.2%　-US$245.4万
加仓 STX
-3.6%　US$339.9万
加仓 RYN
+221.5%　US$284.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.89%	+0.64%	-3.63%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.88%	-0.01%	-1.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-1.05%	-0.75%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.61%	+0.78%	-2.03%
5	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.39%	+0.13%	+19.48%
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.29%	+0.12%	+13.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.28%	+1.12%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	+0.14%	+2.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	+0.25%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.29%	+0.10%
11	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.64%	—	+1.68%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	-0.22%	-0.23%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.47%	+0.24%	+27.98%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	-0.31%	-1.88%
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.34%	+0.17%	+0.05%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.21%	+0.17%	+0.53%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.22%
18	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.13%	-0.68%	-33.18%
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.12%	—	-0.86%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.98%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.05%	+0.21%	+26.17%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.73%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	-0.18%	-1.04%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.02%	—	+9.60%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.02%	+0.11%	+0.01%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.25%	+5.63%
27	FLLA	Franklin Ftse Latin America	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+20.32%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.99%	—	+0.90%
29	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.97%	+0.63%	+221.50%
30	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.91%	—	-0.55%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.91%	—	+1.03%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.91%	-0.30%	-3.77%
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.87%	+0.05%	+0.49%
34	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.78%	+0.71%	+1033.30%
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.78%	+0.06%	+0.58%
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+22.99%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.74%	—	+0.52%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+18.12%
39	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.73%	+0.39%	+23.04%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.72%	+0.08%	+3.22%
41	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.72%	—	+1.13%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.09%	+8.86%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.71%	—	-10.11%
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4.13%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+3.90%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.29%	-22.41%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.67%	—	+3.04%
48	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.67%	+0.07%	+1.48%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	—	+2.46%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-3.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	239	US$4.3亿	20	1STX 2IAU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.STX 2.IAU 3.MSFT 4.GLW 5.VSLU 6.SMTH 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	231	US$4.1亿	14	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.VSLU 5.STX 6.SMTH 7.JPM 8.BRK-B 9.GLW 10.IBTH
2025-09-30	238	US$4.0亿	31	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.SMTH 8.NVDA 9.VSLU 10.DSTL
2025-06-30	233	US$3.7亿	0	1MSFT 2IVV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IAU 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.DSTL 8.IBTH 9.SMTH 10.SCHD
2025-03-31	226	US$3.4亿	100	1MSFT 2IAU 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHD 8.IBTH 9.JPM 10.SMTH
2024-12-31	229	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.IAU 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHD 9.JPM 10.IBTH
2024-09-30	238	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.BRK-B 6.IAU 7.BND 8.NVDA 9.SCHD 10.IBTH
2024-06-30	225	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.SCHD 5.IVV 6.NVDA 7.BRK-B 8.IAU 9.BND 10.JPM
2024-03-31	222	US$3.3亿	0	1MSFT 2SCHD 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.DSTL 4.IVV 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IAU 9.JPM 10.NVDA
2023-12-31	218	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.IAU 8.BND 9.JPM 10.EDIV
2023-09-30	206	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.TYL 8.IAU 9.BND 10.JPM
2023-03-31	210	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.IAU 6.PFE 7.TYL 8.BSCQ 9.NGG 10.FLRN
2022-12-31	216	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.PFE 5.BRK-B 6.FLRN 7.VYM 8.JPM 9.TTEN 10.TYL
2022-09-30	215	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FLRN 4.BRK-B 5.SCHD 6.PFE 7.TYL 8.VYM 9.MTB 10.ILF
2022-06-30	219	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.FLRN 5.SCHD 6.BRK-B 7.VYM 8.TYL 9.JPST 10.NGG
2022-03-31	226	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.BRK-B 7.SCHD 8.VYM 9.NGG 10.SCHG
2021-12-31	227	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.SCHG 10.BRK-B
2021-09-30	215	US$2.8亿	0	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.JPM 6.SCHG 7.VYM 8.SCHD 9.PFE 10.JPST
2021-06-30	219	US$2.8亿	100	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.INTC 10.PFE
2021-03-31	213	US$2.5亿	15	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.AAPL 5.INTC 6.VYM 7.GLW 8.SCHG 9.JPM 10.JPST
2020-12-31	192	US$2.3亿	15	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.JPST 8.UL 9.HON 10.NGG
2020-09-30	181	US$2.0亿	11	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.INTC 7.JPST 8.UL 9.VYM 10.NGG
2020-06-30	172	US$1.9亿	19	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.AAPL 6.NGG 7.JPST 8.VYM 9.SCHG 10.BMY
2020-03-31	172	US$1.6亿	31	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.NGG 6.VYM 7.BMY 8.AAPL 9.UL 10.PFE
2019-12-31	177	US$2.1亿	13	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.VYM 6.NGG 7.WM 8.HON 9.BMY 10.JPM
2019-09-30	175	US$1.9亿	9	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.VYM 5.WM 6.INTC 7.UL 8.HON 9.AWK 10.PFE
2019-06-30	178	US$1.9亿	10	1MSFT 2TYL 3VYM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.VYM 4.WM 5.FLRN 6.PFE 7.UL 8.HON 9.INTC 10.AWK
2019-03-31	177	US$1.9亿	9	1MSFT 2TYL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.INTC 4.WM 5.PFE 6.VYM 7.HON 8.UL 9.FLRN 10.NGG
2018-12-31	173	US$1.8亿	18	1MSFT 2TYL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.PFE 4.INTC 5.VYM 6.WM 7.FLRN 8.UL 9.HON 10.RYN
2018-06-30	167	US$1.9亿	—	1MSFT 2TYL 3RYN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.RYN 4.INTC 5.HON 6.VYM 7.UL 8.WM 9.PFE 10.BMY

本季持股变动

Old Port Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH).

Old Port Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.8%	-2.03%	减仓
2	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.7%	+1033.30%	加仓
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-3.63%	减仓
4	RYN	Rayonier INC	+0.6%	+221.50%	加仓
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+23.04%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+5.63%	加仓
7	FLLA	Franklin Ftse Latin America	+0.3%	+20.32%	加仓
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.2%	+27.98%	加仓
9	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+26.17%	加仓
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+0.05%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.53%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.82%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.47%	加仓
14	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+19.48%	加仓
15	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+10.80%	加仓
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.73%	加仓
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+8.32%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+8.86%	加仓
20	EIX	Edison International	+0.1%	+5.76%	加仓
21	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.48%	加仓
22	T	At&t INC	+0.1%	+3.22%	加仓
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+22.99%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+13.69%	加仓
25	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+1.48%	加仓
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.29%	加仓
27	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+10.30%	加仓
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+18.12%	加仓
29	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+0.58%	加仓
30	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+0.49%	加仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-1.91%	减仓
32	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-16.67%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.04%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.23%	减仓
35	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	+0.32%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.12%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.41%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.10%	加仓
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-3.77%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.88%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.22%	减仓
42	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	-77.38%	减仓
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.7%	-33.18%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.75%	减仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
47	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
50	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Old Port Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Old Port Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 239 个已申报仓位之中。

Old Port Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Old Port Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1256.2万 (2.9%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1253.1万 (2.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1133.8万 (2.6%) 4. Corning INC (GLW) — US$1133.4万 (2.6%) 5. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$1039.0万 (2.4%)

Old Port Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Old Port Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH)

Old Port Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Old Port Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Financials: 14.5% • Health Care: 10.7% • Industrials: 8.9% • Energy: 6.4% • Utilities: 6.3%

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Old Port Advisors — 13F 申报深度解析

CIK: 0001744348

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 239

Old Port Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.3
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.69
多样化: 100
仓位均衡度: 87.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$358.6万
加仓 GLW
-2.0%　US$388.4万
加仓 IBTI
+1033.3%　US$310.8万
减仓 IBTH
-33.2%　-US$245.4万
加仓 STX
-3.6%　US$339.9万
加仓 RYN
+221.5%　US$284.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.89%	+0.64%	-3.63%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.88%	-0.01%	-1.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-1.05%	-0.75%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.61%	+0.78%	-2.03%
5	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.39%	+0.13%	+19.48%
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.29%	+0.12%	+13.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.28%	+1.12%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	+0.14%	+2.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	+0.25%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.29%	+0.10%
11	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.64%	—	+1.68%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	-0.22%	-0.23%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.47%	+0.24%	+27.98%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	-0.31%	-1.88%
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.34%	+0.17%	+0.05%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.21%	+0.17%	+0.53%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.22%
18	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.13%	-0.68%	-33.18%
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.12%	—	-0.86%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.98%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.05%	+0.21%	+26.17%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.73%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	-0.18%	-1.04%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.02%	—	+9.60%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.02%	+0.11%	+0.01%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.25%	+5.63%
27	FLLA	Franklin Ftse Latin America	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+20.32%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.99%	—	+0.90%
29	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.97%	+0.63%	+221.50%
30	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.91%	—	-0.55%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.91%	—	+1.03%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.91%	-0.30%	-3.77%
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.87%	+0.05%	+0.49%
34	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.78%	+0.71%	+1033.30%
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.78%	+0.06%	+0.58%
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+22.99%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.74%	—	+0.52%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+18.12%
39	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.73%	+0.39%	+23.04%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.72%	+0.08%	+3.22%
41	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.72%	—	+1.13%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.09%	+8.86%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.71%	—	-10.11%
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4.13%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+3.90%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.29%	-22.41%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.67%	—	+3.04%
48	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.67%	+0.07%	+1.48%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	—	+2.46%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-3.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	239	US$4.3亿	20	1STX 2IAU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.STX 2.IAU 3.MSFT 4.GLW 5.VSLU 6.SMTH 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	231	US$4.1亿	14	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.VSLU 5.STX 6.SMTH 7.JPM 8.BRK-B 9.GLW 10.IBTH
2025-09-30	238	US$4.0亿	31	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.SMTH 8.NVDA 9.VSLU 10.DSTL
2025-06-30	233	US$3.7亿	0	1MSFT 2IVV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IAU 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.DSTL 8.IBTH 9.SMTH 10.SCHD
2025-03-31	226	US$3.4亿	100	1MSFT 2IAU 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHD 8.IBTH 9.JPM 10.SMTH
2024-12-31	229	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.IAU 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHD 9.JPM 10.IBTH
2024-09-30	238	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.BRK-B 6.IAU 7.BND 8.NVDA 9.SCHD 10.IBTH
2024-06-30	225	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.SCHD 5.IVV 6.NVDA 7.BRK-B 8.IAU 9.BND 10.JPM
2024-03-31	222	US$3.3亿	0	1MSFT 2SCHD 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.DSTL 4.IVV 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IAU 9.JPM 10.NVDA
2023-12-31	218	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.IAU 8.BND 9.JPM 10.EDIV
2023-09-30	206	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.TYL 8.IAU 9.BND 10.JPM
2023-03-31	210	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.IAU 6.PFE 7.TYL 8.BSCQ 9.NGG 10.FLRN
2022-12-31	216	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.PFE 5.BRK-B 6.FLRN 7.VYM 8.JPM 9.TTEN 10.TYL
2022-09-30	215	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FLRN 4.BRK-B 5.SCHD 6.PFE 7.TYL 8.VYM 9.MTB 10.ILF
2022-06-30	219	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.FLRN 5.SCHD 6.BRK-B 7.VYM 8.TYL 9.JPST 10.NGG
2022-03-31	226	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.BRK-B 7.SCHD 8.VYM 9.NGG 10.SCHG
2021-12-31	227	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.SCHG 10.BRK-B
2021-09-30	215	US$2.8亿	0	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.JPM 6.SCHG 7.VYM 8.SCHD 9.PFE 10.JPST
2021-06-30	219	US$2.8亿	100	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.INTC 10.PFE
2021-03-31	213	US$2.5亿	15	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.AAPL 5.INTC 6.VYM 7.GLW 8.SCHG 9.JPM 10.JPST
2020-12-31	192	US$2.3亿	15	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.JPST 8.UL 9.HON 10.NGG
2020-09-30	181	US$2.0亿	11	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.INTC 7.JPST 8.UL 9.VYM 10.NGG
2020-06-30	172	US$1.9亿	19	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.AAPL 6.NGG 7.JPST 8.VYM 9.SCHG 10.BMY
2020-03-31	172	US$1.6亿	31	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.NGG 6.VYM 7.BMY 8.AAPL 9.UL 10.PFE
2019-12-31	177	US$2.1亿	13	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.VYM 6.NGG 7.WM 8.HON 9.BMY 10.JPM
2019-09-30	175	US$1.9亿	9	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.VYM 5.WM 6.INTC 7.UL 8.HON 9.AWK 10.PFE
2019-06-30	178	US$1.9亿	10	1MSFT 2TYL 3VYM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.VYM 4.WM 5.FLRN 6.PFE 7.UL 8.HON 9.INTC 10.AWK
2019-03-31	177	US$1.9亿	9	1MSFT 2TYL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.TYL 3.INTC 4.WM 5.PFE 6.VYM 7.HON 8.UL 9.FLRN 10.NGG
2018-12-31	173	US$1.8亿	18	1MSFT 2TYL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.TYL 3.PFE 4.INTC 5.VYM 6.WM 7.FLRN 8.UL 9.HON 10.RYN
2018-06-30	167	US$1.9亿	—	1MSFT 2TYL 3RYN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.TYL 3.RYN 4.INTC 5.HON 6.VYM 7.UL 8.WM 9.PFE 10.BMY

本季持股变动

Old Port Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.8%	-2.03%	减仓
2	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.7%	+1033.30%	加仓
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-3.63%	减仓
4	RYN	Rayonier INC	+0.6%	+221.50%	加仓
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+23.04%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+5.63%	加仓
7	FLLA	Franklin Ftse Latin America	+0.3%	+20.32%	加仓
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.2%	+27.98%	加仓
9	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+26.17%	加仓
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+0.05%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.53%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.82%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.47%	加仓
14	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+19.48%	加仓
15	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+10.80%	加仓
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.73%	加仓
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+8.32%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+8.86%	加仓
20	EIX	Edison International	+0.1%	+5.76%	加仓
21	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.48%	加仓
22	T	At&t INC	+0.1%	+3.22%	加仓
23	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+22.99%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+13.69%	加仓
25	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+1.48%	加仓
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.29%	加仓
27	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+10.30%	加仓
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+18.12%	加仓
29	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+0.58%	加仓
30	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+0.49%	加仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-1.91%	减仓
32	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-16.67%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.04%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.23%	减仓
35	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	+0.32%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.12%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.41%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.10%	加仓
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-3.77%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.88%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-0.22%	减仓
42	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	-77.38%	减仓
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.7%	-33.18%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.75%	减仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
47	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
50	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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