North Growth Management Ltd. 13F 投资组合快照

CIK: 0001745796

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

North Growth Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.35
持仓稳定性: 15.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 91.63

North Growth Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EA
-52.1%　-US$766.1万
加仓 HPQ
+74.2%　US$531.5万
加仓 WST
+59.0%　US$474.5万
减仓 SGI
-5.2%　-US$405.8万
减仓 ANF
+1.7%　-US$391.4万
减仓 QCOM
-21.1%　-US$400.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	9.34%	+0.31%	-36.44%
2	JBL	Jabil INC	股票-科技	7.20%	-0.08%	-13.24%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.83%	+0.49%	-16.54%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	5.75%	+0.29%	-44.21%
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	4.15%	-0.05%	-21.38%
6	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.45%	+0.55%	+8.33%
7	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	3.11%	-0.02%	+1.43%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.03%	+0.15%	-1.31%
9	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.97%	+0.04%	-6.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	+0.08%	+12.05%
11	HPQ	Hp INC	股票-科技	2.44%	+0.78%	+74.16%
12	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	2.38%	+0.69%	+58.97%
13	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.49%	+33.33%
14	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.68%	-5.16%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.21%	+0.23%	+1.37%
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.16%	-0.11%	+1.99%
17	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	2.15%	+0.56%	+23.26%
18	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	2.07%	+0.33%	+17.50%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.01%	-0.10%	+17.39%
20	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.97%	+0.19%	+49.02%
21	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.84%	-0.01%	+16.34%
22	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	1.71%	-0.65%	+1.67%
23	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.71%	+0.13%	—
24	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.51%	-8.70%
25	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.02%	+100.00%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.14%	+20.59%
27	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	1.58%	-0.39%	-14.74%
28	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.56%	+0.18%	+19.42%
29	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.52%	+0.15%	+27.27%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
31	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	1.42%	-0.10%	+2.11%
32	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.11%	+2.22%
33	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.16%	-0.06%	+18.18%
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.10%	-1.22%	-52.05%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.33%	—
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.08%	-0.08%	+15.52%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.02%	-0.28%	-34.48%
38	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	1.01%	+0.25%	+9.68%
39	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.04%	+2.94%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.89%	-0.64%	-21.05%
41	ARHS	Arhaus INC	股票-其他	0.84%	-0.39%	+15.38%
42	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.73%	-0.16%	+7.02%
43	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.69%	+0.24%	+75.51%
44	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.17%	+97.25%
45	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
46	ZYME	Zymeworks INC	股票-其他	0.17%	-0.01%	+2.22%
47	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.03%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.8%

近4个季度表现

+100.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +25.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: +9.7%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +37.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +2.29
信息比率: +0.91
跟踪误差: +18.4%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +153.7%
最差12个月: -9.3%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.39
行业分散度: +21%
偏度: +0.17
峰度: +0.04
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$6.5亿	16	1CIEN 2JBL 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.CIEN 2.JBL 3.AMAT 4.LITE 5.COHR 6.MSI 7.EAT 8.JNJ 9.TPR 10.NVDA
2025-12-31	47	US$6.4亿	15	1CIEN 2JBL 3LITE 主要持股2025-12-31 1.CIEN 2.JBL 3.LITE 4.AMAT 5.COHR 6.EAT 7.SGI 8.TPR 9.MSI 10.JNJ
2025-09-30	47	US$5.7亿	28	1CIEN 2JBL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.CIEN 2.JBL 3.AMAT 4.LITE 5.MSI 6.COHR 7.BKNG 8.SGI 9.JNJ 10.TPR
2025-06-30	47	US$5.3亿	0	1JBL 2CIEN 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.JBL 2.CIEN 3.AMAT 4.EAT 5.COHR 6.LITE 7.MSI 8.BKNG 9.SGI 10.JNJ
2025-03-31	47	US$4.7亿	100	1JBL 2CIEN 3MSI 主要持股2025-03-31 1.JBL 2.CIEN 3.MSI 4.EAT 5.AMAT 6.COHR 7.BKNG 8.SGI 9.LITE 10.HPQ
2024-12-31	46	US$5.3亿	0	1JBL 2CIEN 3COHR 主要持股2024-12-31 1.JBL 2.CIEN 3.COHR 4.AMAT 5.MSI 6.EAT 7.LITE 8.BKNG 9.HPQ 10.TPR
2024-09-30	48	US$5.4亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2024-09-30 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.MSI 5.COHR 6.HPQ 7.EAT 8.QCOM 9.ELV 10.BKNG
2024-06-30	46	US$5.1亿	0	1AMAT 2JBL 3CIEN 主要持股2024-06-30 1.AMAT 2.JBL 3.CIEN 4.COHR 5.MSI 6.QCOM 7.HPQ 8.EAT 9.ELV 10.ANF
2024-03-31	47	US$5.2亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2024-03-31 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.COHR 5.MSI 6.QCOM 7.NVDA 8.ELV 9.SGI 10.HPQ
2023-12-31	47	US$4.7亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2023-12-31 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.MSI 5.QCOM 6.COHR 7.HPQ 8.GPN 9.ELV 10.SGI
2023-09-30	49	US$4.5亿	0	1JBL 2CIEN 3AMAT 主要持股2023-09-30 1.JBL 2.CIEN 3.AMAT 4.G46188 5.MSI 6.QCOM 7.COHR 8.J 9.HPQ 10.GPN
2023-06-30	48	US$4.9亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2023-06-30 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.G46188 5.MSI 6.COHR 7.HPQ 8.NVDA 9.INMD 10.QCOM
2023-03-31	46	US$4.7亿	0	1JBL 2CIEN 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.JBL 2.CIEN 3.AMAT 4.G46188 5.MSI 6.SEDG 7.QCOM 8.BMY 9.DHI 10.HPQ
2022-12-31	45	US$4.4亿	0	1CIEN 2JBL3G46188 主要持股2022-12-31 1.CIEN 2.JBL 3.G46188 4.DHI 5.AMAT 6.ELV 7.BMY 8.MSI 9.SEDG 10.QCOM
2022-09-30	46	US$4.0亿	0	1JBL 2CIEN 3BMY 主要持股2022-09-30 1.JBL 2.CIEN 3.BMY 4.ELV 5.LITE 6.QCOM 7.AMAT 8.MSI 9.DHI 10.HPQ
2022-06-30	47	US$4.3亿	0	1CIEN 2JBL 3BMY 主要持股2022-06-30 1.CIEN 2.JBL 3.BMY 4.QCOM 5.HPQ 6.LITE 7.COHR 8.ELV 9.SEDG 10.AMAT
2022-03-31	51	US$5.4亿	0	1CIEN 2JBL 3LITE 主要持股2022-03-31 1.CIEN 2.JBL 3.LITE 4.COHR 5.QCOM 6.AMAT 7.ELV 8.BMY 9.HPQ 10.SEDG
2021-12-31	49	US$6.0亿	0	1CIEN 2AMAT 3JBL 主要持股2021-12-31 1.CIEN 2.AMAT 3.JBL 4.LITE 5.QCOM 6.MSI 7.COHR 8.DHI 9.HPQ 10.ELV
2021-09-30	50	US$5.7亿	0	1AMAT 2CIEN 3JBL 主要持股2021-09-30 1.AMAT 2.CIEN 3.JBL 4.LITE 5.FSLR 6.MSI 7.COHR 8.BBY 9.DHI 10.QCOM
2021-06-30	50	US$6.2亿	96	1AMAT 2CIEN 3JBL 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.CIEN 3.JBL 4.COHR 5.FSLR 6.AEO 7.LITE 8.MSI 9.BMY 10.FDX
2021-03-31	50	US$5.6亿	23	1AMAT 2CIEN 3JBL 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.CIEN 3.JBL 4.FSLR 5.LITE 6.COHR 7.DHI 8.AEO 9.HPQ 10.BBY
2020-12-31	47	US$4.9亿	17	1CIEN 2COHR 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.CIEN 2.COHR 3.AMAT 4.FSLR 5.JBL 6.SEDG 7.HPQ 8.ITRI 9.EA 10.BMY
2020-09-30	47	US$4.5亿	28	1CIEN 2FSLR 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.CIEN 2.FSLR 3.SEDG 4.AMAT 5.COHR 6.JBL 7.FDX 8.AEO 9.BBY 10.BMY
2020-06-30	48	US$4.2亿	21	1CIEN 2AMAT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.CIEN 2.AMAT 3.INTC 4.CSCO 5.SEDG 6.COHR 7.FSLR 8.JBL 9.BMY 10.ITRI
2020-03-31	47	US$3.6亿	36	1CIEN 2INTC 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.CIEN 2.INTC 3.CSCO 4.AMAT 5.SEDG 6.AAPL 7.AMGN 8.GILD 9.FSLR 10.JBL
2019-12-31	45	US$4.5亿	13	1CSCO 2AMAT 3INTC 主要持股2019-12-31 1.CSCO 2.AMAT 3.INTC 4.JBL 5.FSLR 6.AAPL 7.SEDG 8.AMGN 9.CIEN 10.ITRI
2019-09-30	46	US$4.1亿	14	1CSCO 2FSLR 3INTC 主要持股2019-09-30 1.CSCO 2.FSLR 3.INTC 4.AMAT 5.JBL 6.AEO 7.SEDG 8.CIEN 9.AAPL 10.ITRI
2019-06-30	46	US$4.0亿	21	1CSCO 2FSLR 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.CSCO 2.FSLR 3.AMAT 4.INTC 5.CIEN 6.AEO 7.JBL 8.AAPL 9.MSI 10.AMGN
2019-03-31	42	US$3.7亿	20	1CSCO 2FSLR 3CELG 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.FSLR 3.CELG 4.INTC 5.AEO 6.AMAT 7.CIEN 8.AMGN 9.ZBH 10.JBL
2018-12-31	43	US$3.6亿	26	1CSCO 2INTC 3FSLR 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.INTC 3.FSLR 4.AAPL 5.SEDG 6.AEO 7.AMAT 8.AMGN 9.CELG 10.CIEN
2018-09-30	44	US$3.9亿	13	1CSCO 2AAPL 3INTC 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.AAPL 3.INTC 4.SEDG 5.PFE 6.AEO 7.AMGN 8.GILD 9.AMAT 10.FSLR
2018-06-30	44	US$4.0亿	20	1CSCO 2AAPL 3INTC 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.AAPL 3.INTC 4.AEO 5.AMAT 6.FSLR 7.SEDG 8.PFE 9.GILD 10.JBL
2018-03-31	43	US$3.9亿	19	1CSCO 2INTC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.INTC 3.AAPL 4.AMAT 5.AEO 6.SEDG 7.MSFT 8.FSLR 9.GILD 10.ABT
2017-12-31	42	US$3.8亿	0	1CSCO 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.AAPL 3.INTC 4.MSFT 5.AMAT 6.AEO 7.FSLR 8.SEDG 9.FDX 10.ABT

本季持股变动

North Growth Management Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Atkore INC (ATKR); 减仓: Electronic Arts INC (EA) — 股数 -52.05%; 加仓: Hp INC (HPQ) — 股数 +74.16%; 加仓: West Pharmaceutical Services (WST) — 股数 +58.97%.

North Growth Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HPQ	Hp INC	+0.8%	+74.16%	加仓
2	WST	West Pharmaceutical Services	+0.7%	+58.97%	加仓
3	ITGR	Integer Holdings CORP	+0.6%	+23.26%	加仓
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.6%	+8.33%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-16.54%	减仓
6	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.3%	+17.50%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-36.44%	减仓
8	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	-44.21%	减仓
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+9.68%	加仓
10	AMTM	Amentum Holdings INC	+0.2%	+75.51%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.37%	加仓
12	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.2%	+49.02%	加仓
13	CROX	Crocs INC	+0.2%	+19.42%	加仓
14	MBC	Masterbrand INC	+0.2%	+97.25%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.31%	减仓
16	URI	United Rentals INC	+0.2%	+27.27%	加仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.59%	加仓
18	AZO	Autozone INC	+0.1%	—	不变
19	ALGN	Align Technology INC	+0.1%	+2.22%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.05%	加仓
21	TPR	Tapestry INC	0%	-6.12%	减仓
22	BIIB	Biogen INC	0%	+2.94%	加仓
23	GPN	Global Payments INC	0%	+16.34%	加仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	0%	—	不变
25	ZYME	Zymeworks INC	0%	+2.22%	加仓
26	EAT	Brinker International INC	0%	+1.43%	加仓
27	NVR	Nvr INC	0%	+100.00%	加仓
28	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-21.38%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+18.18%	加仓
30	JBL	Jabil INC	-0.1%	-13.24%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+15.52%	加仓
32	INMD	InMode Ltd.	-0.1%	+2.11%	加仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+17.39%	加仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	+1.99%	加仓
35	FSLR	First Solar INC	-0.2%	—	不变
36	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.2%	+7.02%	加仓
37	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-34.48%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
39	ARHS	Arhaus INC	-0.4%	+15.38%	加仓
40	J	Jacobs Solutions INC	-0.4%	-14.74%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+33.33%	加仓
42	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-8.70%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-21.05%	减仓
44	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.7%	+1.67%	加仓
45	SGI	Somnigroup International INC	-0.7%	-5.16%	减仓
46	EA	Electronic Arts INC	-1.2%	-52.05%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
48	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

North Growth Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

North Growth Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

North Growth Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，North Growth Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ciena CORP (CIEN) — US$6103.0万 (9.3%) 2. Jabil INC (JBL) — US$4700.8万 (7.2%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$3805.8万 (5.8%) 4. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$3756.7万 (5.8%) 5. Coherent CORP (COHR) — US$2709.4万 (4.2%)

North Growth Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，North Growth Management Ltd. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Atkore INC (ATKR); 减仓: Electronic Arts INC (EA) — 股数 -52.05%; 加仓: Hp INC (HPQ) — 股数 +74.16%; 加仓: West Pharmaceutical Services (WST) — 股数 +58.97%

North Growth Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，North Growth Management Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.8% • Health Care: 20.1% • Consumer Discretionary: 16.8% • Industrials: 3.3%

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North Growth Management Ltd. 13F 投资组合快照

CIK: 0001745796

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

North Growth Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.35
持仓稳定性: 15.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 91.63

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EA
-52.1%　-US$766.1万
加仓 HPQ
+74.2%　US$531.5万
加仓 WST
+59.0%　US$474.5万
减仓 SGI
-5.2%　-US$405.8万
减仓 ANF
+1.7%　-US$391.4万
减仓 QCOM
-21.1%　-US$400.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	9.34%	+0.31%	-36.44%
2	JBL	Jabil INC	股票-科技	7.20%	-0.08%	-13.24%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.83%	+0.49%	-16.54%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	5.75%	+0.29%	-44.21%
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	4.15%	-0.05%	-21.38%
6	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.45%	+0.55%	+8.33%
7	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	3.11%	-0.02%	+1.43%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.03%	+0.15%	-1.31%
9	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.97%	+0.04%	-6.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	+0.08%	+12.05%
11	HPQ	Hp INC	股票-科技	2.44%	+0.78%	+74.16%
12	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	2.38%	+0.69%	+58.97%
13	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.49%	+33.33%
14	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.68%	-5.16%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.21%	+0.23%	+1.37%
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.16%	-0.11%	+1.99%
17	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	2.15%	+0.56%	+23.26%
18	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	2.07%	+0.33%	+17.50%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.01%	-0.10%	+17.39%
20	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.97%	+0.19%	+49.02%
21	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.84%	-0.01%	+16.34%
22	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	1.71%	-0.65%	+1.67%
23	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.71%	+0.13%	—
24	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.51%	-8.70%
25	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.02%	+100.00%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.14%	+20.59%
27	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	1.58%	-0.39%	-14.74%
28	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.56%	+0.18%	+19.42%
29	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.52%	+0.15%	+27.27%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
31	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	1.42%	-0.10%	+2.11%
32	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.11%	+2.22%
33	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.16%	-0.06%	+18.18%
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.10%	-1.22%	-52.05%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.33%	—
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.08%	-0.08%	+15.52%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.02%	-0.28%	-34.48%
38	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	1.01%	+0.25%	+9.68%
39	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.04%	+2.94%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.89%	-0.64%	-21.05%
41	ARHS	Arhaus INC	股票-其他	0.84%	-0.39%	+15.38%
42	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.73%	-0.16%	+7.02%
43	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.69%	+0.24%	+75.51%
44	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.17%	+97.25%
45	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
46	ZYME	Zymeworks INC	股票-其他	0.17%	-0.01%	+2.22%
47	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.03%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.8%

近4个季度表现

+100.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +25.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: +9.7%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +37.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +2.29
信息比率: +0.91
跟踪误差: +18.4%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +153.7%
最差12个月: -9.3%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.39
行业分散度: +21%
偏度: +0.17
峰度: +0.04
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$6.5亿	16	1CIEN 2JBL 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.CIEN 2.JBL 3.AMAT 4.LITE 5.COHR 6.MSI 7.EAT 8.JNJ 9.TPR 10.NVDA
2025-12-31	47	US$6.4亿	15	1CIEN 2JBL 3LITE 主要持股2025-12-31 1.CIEN 2.JBL 3.LITE 4.AMAT 5.COHR 6.EAT 7.SGI 8.TPR 9.MSI 10.JNJ
2025-09-30	47	US$5.7亿	28	1CIEN 2JBL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.CIEN 2.JBL 3.AMAT 4.LITE 5.MSI 6.COHR 7.BKNG 8.SGI 9.JNJ 10.TPR
2025-06-30	47	US$5.3亿	0	1JBL 2CIEN 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.JBL 2.CIEN 3.AMAT 4.EAT 5.COHR 6.LITE 7.MSI 8.BKNG 9.SGI 10.JNJ
2025-03-31	47	US$4.7亿	100	1JBL 2CIEN 3MSI 主要持股2025-03-31 1.JBL 2.CIEN 3.MSI 4.EAT 5.AMAT 6.COHR 7.BKNG 8.SGI 9.LITE 10.HPQ
2024-12-31	46	US$5.3亿	0	1JBL 2CIEN 3COHR 主要持股2024-12-31 1.JBL 2.CIEN 3.COHR 4.AMAT 5.MSI 6.EAT 7.LITE 8.BKNG 9.HPQ 10.TPR
2024-09-30	48	US$5.4亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2024-09-30 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.MSI 5.COHR 6.HPQ 7.EAT 8.QCOM 9.ELV 10.BKNG
2024-06-30	46	US$5.1亿	0	1AMAT 2JBL 3CIEN 主要持股2024-06-30 1.AMAT 2.JBL 3.CIEN 4.COHR 5.MSI 6.QCOM 7.HPQ 8.EAT 9.ELV 10.ANF
2024-03-31	47	US$5.2亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2024-03-31 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.COHR 5.MSI 6.QCOM 7.NVDA 8.ELV 9.SGI 10.HPQ
2023-12-31	47	US$4.7亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2023-12-31 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.MSI 5.QCOM 6.COHR 7.HPQ 8.GPN 9.ELV 10.SGI
2023-09-30	49	US$4.5亿	0	1JBL 2CIEN 3AMAT 主要持股2023-09-30 1.JBL 2.CIEN 3.AMAT 4.G46188 5.MSI 6.QCOM 7.COHR 8.J 9.HPQ 10.GPN
2023-06-30	48	US$4.9亿	0	1JBL 2AMAT 3CIEN 主要持股2023-06-30 1.JBL 2.AMAT 3.CIEN 4.G46188 5.MSI 6.COHR 7.HPQ 8.NVDA 9.INMD 10.QCOM
2023-03-31	46	US$4.7亿	0	1JBL 2CIEN 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.JBL 2.CIEN 3.AMAT 4.G46188 5.MSI 6.SEDG 7.QCOM 8.BMY 9.DHI 10.HPQ
2022-12-31	45	US$4.4亿	0	1CIEN 2JBL3G46188 主要持股2022-12-31 1.CIEN 2.JBL 3.G46188 4.DHI 5.AMAT 6.ELV 7.BMY 8.MSI 9.SEDG 10.QCOM
2022-09-30	46	US$4.0亿	0	1JBL 2CIEN 3BMY 主要持股2022-09-30 1.JBL 2.CIEN 3.BMY 4.ELV 5.LITE 6.QCOM 7.AMAT 8.MSI 9.DHI 10.HPQ
2022-06-30	47	US$4.3亿	0	1CIEN 2JBL 3BMY 主要持股2022-06-30 1.CIEN 2.JBL 3.BMY 4.QCOM 5.HPQ 6.LITE 7.COHR 8.ELV 9.SEDG 10.AMAT
2022-03-31	51	US$5.4亿	0	1CIEN 2JBL 3LITE 主要持股2022-03-31 1.CIEN 2.JBL 3.LITE 4.COHR 5.QCOM 6.AMAT 7.ELV 8.BMY 9.HPQ 10.SEDG
2021-12-31	49	US$6.0亿	0	1CIEN 2AMAT 3JBL 主要持股2021-12-31 1.CIEN 2.AMAT 3.JBL 4.LITE 5.QCOM 6.MSI 7.COHR 8.DHI 9.HPQ 10.ELV
2021-09-30	50	US$5.7亿	0	1AMAT 2CIEN 3JBL 主要持股2021-09-30 1.AMAT 2.CIEN 3.JBL 4.LITE 5.FSLR 6.MSI 7.COHR 8.BBY 9.DHI 10.QCOM
2021-06-30	50	US$6.2亿	96	1AMAT 2CIEN 3JBL 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.CIEN 3.JBL 4.COHR 5.FSLR 6.AEO 7.LITE 8.MSI 9.BMY 10.FDX
2021-03-31	50	US$5.6亿	23	1AMAT 2CIEN 3JBL 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.CIEN 3.JBL 4.FSLR 5.LITE 6.COHR 7.DHI 8.AEO 9.HPQ 10.BBY
2020-12-31	47	US$4.9亿	17	1CIEN 2COHR 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.CIEN 2.COHR 3.AMAT 4.FSLR 5.JBL 6.SEDG 7.HPQ 8.ITRI 9.EA 10.BMY
2020-09-30	47	US$4.5亿	28	1CIEN 2FSLR 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.CIEN 2.FSLR 3.SEDG 4.AMAT 5.COHR 6.JBL 7.FDX 8.AEO 9.BBY 10.BMY
2020-06-30	48	US$4.2亿	21	1CIEN 2AMAT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.CIEN 2.AMAT 3.INTC 4.CSCO 5.SEDG 6.COHR 7.FSLR 8.JBL 9.BMY 10.ITRI
2020-03-31	47	US$3.6亿	36	1CIEN 2INTC 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.CIEN 2.INTC 3.CSCO 4.AMAT 5.SEDG 6.AAPL 7.AMGN 8.GILD 9.FSLR 10.JBL
2019-12-31	45	US$4.5亿	13	1CSCO 2AMAT 3INTC 主要持股2019-12-31 1.CSCO 2.AMAT 3.INTC 4.JBL 5.FSLR 6.AAPL 7.SEDG 8.AMGN 9.CIEN 10.ITRI
2019-09-30	46	US$4.1亿	14	1CSCO 2FSLR 3INTC 主要持股2019-09-30 1.CSCO 2.FSLR 3.INTC 4.AMAT 5.JBL 6.AEO 7.SEDG 8.CIEN 9.AAPL 10.ITRI
2019-06-30	46	US$4.0亿	21	1CSCO 2FSLR 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.CSCO 2.FSLR 3.AMAT 4.INTC 5.CIEN 6.AEO 7.JBL 8.AAPL 9.MSI 10.AMGN
2019-03-31	42	US$3.7亿	20	1CSCO 2FSLR 3CELG 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.FSLR 3.CELG 4.INTC 5.AEO 6.AMAT 7.CIEN 8.AMGN 9.ZBH 10.JBL
2018-12-31	43	US$3.6亿	26	1CSCO 2INTC 3FSLR 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.INTC 3.FSLR 4.AAPL 5.SEDG 6.AEO 7.AMAT 8.AMGN 9.CELG 10.CIEN
2018-09-30	44	US$3.9亿	13	1CSCO 2AAPL 3INTC 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.AAPL 3.INTC 4.SEDG 5.PFE 6.AEO 7.AMGN 8.GILD 9.AMAT 10.FSLR
2018-06-30	44	US$4.0亿	20	1CSCO 2AAPL 3INTC 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.AAPL 3.INTC 4.AEO 5.AMAT 6.FSLR 7.SEDG 8.PFE 9.GILD 10.JBL
2018-03-31	43	US$3.9亿	19	1CSCO 2INTC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.INTC 3.AAPL 4.AMAT 5.AEO 6.SEDG 7.MSFT 8.FSLR 9.GILD 10.ABT
2017-12-31	42	US$3.8亿	0	1CSCO 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.AAPL 3.INTC 4.MSFT 5.AMAT 6.AEO 7.FSLR 8.SEDG 9.FDX 10.ABT

本季持股变动

North Growth Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HPQ	Hp INC	+0.8%	+74.16%	加仓
2	WST	West Pharmaceutical Services	+0.7%	+58.97%	加仓
3	ITGR	Integer Holdings CORP	+0.6%	+23.26%	加仓
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.6%	+8.33%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-16.54%	减仓
6	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.3%	+17.50%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-36.44%	减仓
8	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	-44.21%	减仓
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+9.68%	加仓
10	AMTM	Amentum Holdings INC	+0.2%	+75.51%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.37%	加仓
12	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.2%	+49.02%	加仓
13	CROX	Crocs INC	+0.2%	+19.42%	加仓
14	MBC	Masterbrand INC	+0.2%	+97.25%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.31%	减仓
16	URI	United Rentals INC	+0.2%	+27.27%	加仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.59%	加仓
18	AZO	Autozone INC	+0.1%	—	不变
19	ALGN	Align Technology INC	+0.1%	+2.22%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.05%	加仓
21	TPR	Tapestry INC	0%	-6.12%	减仓
22	BIIB	Biogen INC	0%	+2.94%	加仓
23	GPN	Global Payments INC	0%	+16.34%	加仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	0%	—	不变
25	ZYME	Zymeworks INC	0%	+2.22%	加仓
26	EAT	Brinker International INC	0%	+1.43%	加仓
27	NVR	Nvr INC	0%	+100.00%	加仓
28	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-21.38%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+18.18%	加仓
30	JBL	Jabil INC	-0.1%	-13.24%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+15.52%	加仓
32	INMD	InMode Ltd.	-0.1%	+2.11%	加仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+17.39%	加仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	+1.99%	加仓
35	FSLR	First Solar INC	-0.2%	—	不变
36	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.2%	+7.02%	加仓
37	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-34.48%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
39	ARHS	Arhaus INC	-0.4%	+15.38%	加仓
40	J	Jacobs Solutions INC	-0.4%	-14.74%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+33.33%	加仓
42	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-8.70%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-21.05%	减仓
44	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.7%	+1.67%	加仓
45	SGI	Somnigroup International INC	-0.7%	-5.16%	减仓
46	EA	Electronic Arts INC	-1.2%	-52.05%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
48	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看