Financial Management Network INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844831

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.63
持仓稳定性: 11.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.28
多样化: 100
仓位均衡度: 78.61

Financial Management Network INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MOAT
-2.6%　-US$348.1万
减仓 SMOT
-15.0%　-US$320.1万
加仓 AVUV
+2.9%　US$436.9万
减仓 IVV
-1.3%　-US$108.0万
减仓 TSLA
-2.1%　-US$162.5万
减仓 AAPL
-3.3%　-US$127.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.45%	-0.48%	-1.26%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.14%	-0.78%	-2.57%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.06%	+0.52%	+2.92%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-1.46%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.78%	+0.09%	-1.78%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.17%	-2.20%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.94%	—	+4.42%
8	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	2.63%	-0.59%	-14.96%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.03%	+5.36%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.28%	-3.26%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.14%	+0.04%	+1.89%
12	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.72%	+0.22%	+12.35%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.19%
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.71%	+0.14%	+3.54%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.17%	+5.88%
16	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.58%	—	-8.65%
17	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+4.11%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.39%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.15%	-5.49%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.14%	-0.11%	-1.91%
22	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.12%	—	+4.38%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+28.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+1.51%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.76%
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.04%	+0.16%	+23.17%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.04%	+0.09%	+13.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.25%	+4.40%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	—	-0.03%
30	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+7.39%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.89%	+0.03%	-3.30%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-6.50%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+24.04%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	-0.08%	-4.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+1.76%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.28%	-2.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.15%	-2.27%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.76%	-0.12%	-10.09%
39	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.13%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.68%
41	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.59%	—	+21.53%
42	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.58%	-0.23%	-21.31%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.55%	—	+5.85%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	-2.14%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.11%	+0.89%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	—	-1.46%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.63%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.47%	+0.04%	+2.29%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	—	—
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.43%	—	+3.57%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.04
峰度: -0.52
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$6.5亿	12	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.VCIT 8.SMOT 9.BINC 10.AAPL
2025-12-31	186	US$6.3亿	8	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-09-30	186	US$6.1亿	32	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.AVUV 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-06-30	176	US$5.6亿	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.IJR 5.SMOT 6.AVUV 7.AVDV 8.VCIT 9.BINC 10.AAPL
2025-03-31	153	US$4.4亿	100	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.IJR 6.AVUV 7.BINC 8.AVDV 9.GCOW 10.VCIT
2024-12-31	160	US$4.8亿	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.AAPL 6.IJR 7.GCOW 8.AVDV 9.AVUV 10.BINC
2024-09-30	172	US$4.8亿	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.IJR 10.CGXU
2024-06-30	149	US$4.2亿	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.CGXU 10.IJR
2024-03-31	154	US$4.0亿	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.SMOT 5.GCOW 6.IJH 7.AVDV 8.IJR 9.AAPL 10.CGXU
2023-12-31	136	US$3.4亿	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.GCOW 5.SMOT 6.IJH 7.AVDV 8.AAPL 9.IJR 10.CGXU
2023-09-30	145	US$3.0亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.GCOW 5.SMOT 6.CALF 7.AAPL 8.AVDV 9.SHV 10.IJR
2023-06-30	140	US$2.9亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.SMOT 7.IJR 8.VHT 9.CGXU 10.SHV
2023-03-31	126	US$2.5亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.IJR 7.VHT 8.SMOT 9.DURA 10.CGXU
2022-12-31	131	US$2.2亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.VHT 5.IJR 6.AAPL 7.DURA 8.GCOW 9.IVW 10.CALF
2022-09-30	132	US$2.0亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.VHT 7.DURA 8.IVW 9.AMZN 10.V
2022-06-30	123	US$1.9亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IJR 7.DURA 8.IVW 9.V 10.MSFT
2022-03-31	115	US$2.0亿	0	1MOAT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.DURA 10.V
2021-12-31	130	US$2.2亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.V 10.DURA
2021-09-30	128	US$2.0亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.DURA
2021-06-30	124	US$2.0亿	99	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.V 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	126	US$1.9亿	27	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	109	US$1.6亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IGSB 8.IJR 9.V 10.EFAV

本季持股变动

Financial Management Network INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: C&s Sd Pref & INC Active ETF (CSSD); 新建仓: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV).

Financial Management Network INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.92%	加仓
2	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+12.35%	加仓
3	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.2%	+140.76%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+28.33%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-2.20%	减仓
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+5.88%	加仓
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+23.17%	加仓
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+3.54%	加仓
9	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+4.11%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.89%	加仓
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+24.04%	加仓
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+338.87%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.78%	减仓
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+13.00%	加仓
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+39.90%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	加仓
17	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+7.39%	加仓
18	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+29.89%	加仓
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.89%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.29%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.46%	减仓
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.36%	加仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.30%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.42%	加仓
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-28.84%	减仓
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.97%	减仓
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.30%	减仓
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-6.50%	减仓
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.91%	减仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.09%	减仓
31	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	-36.02%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.27%	减仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.49%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.19%	减仓
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.2%	-21.31%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.40%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.26%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.26%	减仓
40	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.6%	-14.96%	减仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-2.57%	减仓
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
45	CSSD	C&s Sd Pref & INC Active ETF	—	NEW	新建仓
46	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新建仓
47	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Management Network INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Management Network INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 191 个已申报仓位之中。

Financial Management Network INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Management Network INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6170.5万 (9.4%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4659.4万 (7.1%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3304.5万 (5.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2764.4万 (4.2%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2465.5万 (3.8%)

Financial Management Network INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Management Network INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: C&s Sd Pref & INC Active ETF (CSSD); 新建仓: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV)

Financial Management Network INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Management Network INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 15.0% • Financials: 13.8% • Industrials: 6.8% • Health Care: 4.3%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

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集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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2026-03-31

集中度24.2

持仓稳定性8.3

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Financial Management Network INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844831

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.63
持仓稳定性: 11.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.28
多样化: 100
仓位均衡度: 78.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MOAT
-2.6%　-US$348.1万
减仓 SMOT
-15.0%　-US$320.1万
加仓 AVUV
+2.9%　US$436.9万
减仓 IVV
-1.3%　-US$108.0万
减仓 TSLA
-2.1%　-US$162.5万
减仓 AAPL
-3.3%　-US$127.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.45%	-0.48%	-1.26%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.14%	-0.78%	-2.57%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.06%	+0.52%	+2.92%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-1.46%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.78%	+0.09%	-1.78%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.17%	-2.20%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.94%	—	+4.42%
8	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	2.63%	-0.59%	-14.96%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.03%	+5.36%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.28%	-3.26%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.14%	+0.04%	+1.89%
12	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.72%	+0.22%	+12.35%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.19%
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.71%	+0.14%	+3.54%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.17%	+5.88%
16	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.58%	—	-8.65%
17	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+4.11%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.39%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.15%	-5.49%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.14%	-0.11%	-1.91%
22	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.12%	—	+4.38%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+28.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+1.51%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.76%
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.04%	+0.16%	+23.17%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.04%	+0.09%	+13.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.25%	+4.40%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	—	-0.03%
30	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+7.39%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.89%	+0.03%	-3.30%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-6.50%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+24.04%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	-0.08%	-4.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+1.76%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.28%	-2.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.15%	-2.27%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.76%	-0.12%	-10.09%
39	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.13%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.68%
41	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.59%	—	+21.53%
42	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.58%	-0.23%	-21.31%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.55%	—	+5.85%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	-2.14%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.11%	+0.89%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	—	-1.46%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.63%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.47%	+0.04%	+2.29%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	—	—
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.43%	—	+3.57%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.04
峰度: -0.52
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$6.5亿	12	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.VCIT 8.SMOT 9.BINC 10.AAPL
2025-12-31	186	US$6.3亿	8	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-09-30	186	US$6.1亿	32	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.AVUV 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-06-30	176	US$5.6亿	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.IJR 5.SMOT 6.AVUV 7.AVDV 8.VCIT 9.BINC 10.AAPL
2025-03-31	153	US$4.4亿	100	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.IJR 6.AVUV 7.BINC 8.AVDV 9.GCOW 10.VCIT
2024-12-31	160	US$4.8亿	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.AAPL 6.IJR 7.GCOW 8.AVDV 9.AVUV 10.BINC
2024-09-30	172	US$4.8亿	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.IJR 10.CGXU
2024-06-30	149	US$4.2亿	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.CGXU 10.IJR
2024-03-31	154	US$4.0亿	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.SMOT 5.GCOW 6.IJH 7.AVDV 8.IJR 9.AAPL 10.CGXU
2023-12-31	136	US$3.4亿	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.GCOW 5.SMOT 6.IJH 7.AVDV 8.AAPL 9.IJR 10.CGXU
2023-09-30	145	US$3.0亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.GCOW 5.SMOT 6.CALF 7.AAPL 8.AVDV 9.SHV 10.IJR
2023-06-30	140	US$2.9亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.SMOT 7.IJR 8.VHT 9.CGXU 10.SHV
2023-03-31	126	US$2.5亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.IJR 7.VHT 8.SMOT 9.DURA 10.CGXU
2022-12-31	131	US$2.2亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.VHT 5.IJR 6.AAPL 7.DURA 8.GCOW 9.IVW 10.CALF
2022-09-30	132	US$2.0亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.VHT 7.DURA 8.IVW 9.AMZN 10.V
2022-06-30	123	US$1.9亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IJR 7.DURA 8.IVW 9.V 10.MSFT
2022-03-31	115	US$2.0亿	0	1MOAT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.DURA 10.V
2021-12-31	130	US$2.2亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.V 10.DURA
2021-09-30	128	US$2.0亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.DURA
2021-06-30	124	US$2.0亿	99	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.V 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	126	US$1.9亿	27	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	109	US$1.6亿	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IGSB 8.IJR 9.V 10.EFAV

本季持股变动

Financial Management Network INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.92%	加仓
2	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+12.35%	加仓
3	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.2%	+140.76%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+28.33%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-2.20%	减仓
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+5.88%	加仓
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+23.17%	加仓
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+3.54%	加仓
9	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+4.11%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.89%	加仓
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+24.04%	加仓
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+338.87%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.78%	减仓
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+13.00%	加仓
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+39.90%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	加仓
17	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+7.39%	加仓
18	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+29.89%	加仓
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.89%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.29%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.46%	减仓
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.36%	加仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.30%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.42%	加仓
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-28.84%	减仓
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.97%	减仓
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.30%	减仓
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-6.50%	减仓
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.91%	减仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.09%	减仓
31	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	-36.02%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.27%	减仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.49%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.19%	减仓
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.2%	-21.31%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.40%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.26%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.26%	减仓
40	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.6%	-14.96%	减仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-2.57%	减仓
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
45	CSSD	C&s Sd Pref & INC Active ETF	—	NEW	新建仓
46	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新建仓
47	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看