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Nicholas Wealth, LLC. — 13F 申报深度解析
Nicholas Wealth, LLC.分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111
Nicholas Wealth, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 31.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.76
- 持仓稳定性
- 31.07
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 65.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.89
近期动向
减仓 FIAX
-15.4% -US$243.6万
加仓 NBIS
+408.8% US$145.2万
减仓 GIAX
+4.9% -US$199.6万
减仓 SPY
-67.3% -US$141.0万
加仓 BOXX
+206.1% US$125.0万
减仓 APP
-18.6% -US$123.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAX | Nicholas Glbl Eq INC ETF | ETF-其他 | 12.28% | -0.98% | +4.90% | |
| 2 | FIAX | Nicholas Fixed INC Alt ETF | ETF-其他 | 7.72% | -1.41% | -15.44% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.24% | -0.65% | -2.02% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | — | -0.92% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.51% | +1.10% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.83% | -0.25% | -8.59% | |
| 7 | BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | ETF-加密货币 | 1.64% | -0.21% | +16.18% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.33% | -10.72% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.27% | +0.87% | +206.13% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.25% | — | -26.56% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | +0.39% | +1.58% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.20% | +0.32% | -12.62% | |
| 13 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.19% | +1.01% | +408.75% | |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 1.16% | +0.48% | -2.18% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.15% | -0.19% | -6.55% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.14% | +0.43% | +20.00% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | — | +6.41% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.18% | -3.40% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.03% | — | -9.59% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +8.94% | |
| 21 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 1.00% | — | -0.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | — | +4.79% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | -6.47% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.45% | -27.79% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.26% | +8.46% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | +7.55% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +1.20% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.89% | — | +2.10% | |
| 30 | PLOW | Douglas Dynamics INC | 股票-其他 | 0.89% | — | -7.88% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.89% | — | -0.27% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | +11.17% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.88% | — | -9.96% | |
| 34 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | +22.19% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +23.81% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.83% | — | -7.00% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | +0.02% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | +0.02% | |
| 40 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | +3.94% | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 42 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.80% | — | +10.92% | |
| 43 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 0.80% | — | -13.67% | |
| 44 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -0.09% | |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.79% | -0.80% | -18.60% | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.78% | — | +8.77% | |
| 47 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | -7.74% | |
| 48 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.78% | — | +12.32% | |
| 49 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.77% | — | +25.41% | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.76% | — | +9.64% |
1–50 of 111
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+17.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +53.1%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- +11.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 111 | US$1.4亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 99 | US$1.5亿 | 34 | |
| 2025-09-30 | 86 | US$1.4亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 83 | US$1.1亿 | 32 | |
| 2025-03-31 | 83 | US$9609.0万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 115 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 117 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 123 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 148 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 141 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 335 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Nicholas Wealth, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Amgen INC (AMGN); 清仓: Celsius Holdings INC (CELH).
FAQ
Nicholas Wealth, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nicholas Wealth, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Nicholas Wealth, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nicholas Wealth, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nicholas Glbl Eq INC ETF (GIAX) — US$1778.8万 (12.3%)
2. Nicholas Fixed INC Alt ETF (FIAX) — US$1118.8万 (7.7%)
3. Tesla INC (TSLA) — US$469.8万 (3.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$385.1万 (2.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$295.0万 (2.0%)
Nicholas Wealth, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nicholas Wealth, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Amgen INC (AMGN); 清仓: Celsius Holdings INC (CELH)
Nicholas Wealth, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nicholas Wealth, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 9.9%
• Consumer Staples: 8.7%
• Communication Services: 8.0%
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