Magnolia Capital Management LTD — 13F 申报洞察

CIK: 0001802361

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.87
持仓稳定性: 13.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.33
多样化: 100
仓位均衡度: 78.85

Magnolia Capital Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 46090e103
-12.9%　US$261.6万
减仓 55261f104
-85.1%　-US$238.8万
清仓 LLY
减仓 AAPL
-23.3%　-US$106.4万
清仓 HON
减仓 BNY
-73.8%　-US$81.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	17.96%	+2.18%	-12.86%
2	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	15.25%	+0.29%	-13.29%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.25%	+0.26%	-10.84%
4	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	ETF-其他	5.56%	—	-11.21%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.60%	-23.31%
6	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	3.55%	+0.24%	-15.12%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.35%	+0.21%	-12.50%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.36%	-18.18%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	2.31%	+0.31%	—
10	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	2.23%	+0.55%	-14.40%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.88%	—	-3.57%
12	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.76%	—	-8.55%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	—	-3.46%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	+0.20%	+0.10%
15	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.35%	+0.24%	-2.88%
16	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	1.33%	+0.20%	+0.01%
17	✓	Consumer Staples Select Sector Spdr	股票-其他	1.28%	—	—
18	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	股票-其他	1.17%	-0.16%	-25.12%
19	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	-0.18%	-24.71%
20	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.88%	+0.11%	+0.28%
21	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.78%	+0.08%	—
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.75%	+0.22%	-4.40%
23	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.75%	-0.16%	-24.82%
24	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	股票-其他	0.72%	+0.09%	-17.11%
25	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.69%	+0.07%	-14.12%
26	✓	Communication Services Select	股票-其他	0.66%	-0.14%	-16.72%
27	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.65%	—	+0.40%
28	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.64%	+0.10%	+0.27%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	—
30	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.63%	-0.19%	-6.33%
31	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	0.60%	+0.15%	-13.66%
32	✓	VSE Corporation	股票-其他	0.57%	—	—
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.08%	-16.83%
34	✓	Dell Technologies Inc.	股票-其他	0.54%	+0.34%	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	-0.14%	-10.66%
36	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.51%	-0.07%	-14.73%
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-21.99%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	-0.15%	-29.88%
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.49%	+0.08%	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	—	-20.41%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	-0.18%	-22.16%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.05%	-21.33%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.05%	-18.10%
44	✓	Trane Technologies PLC	股票-其他	0.45%	+0.08%	—
45	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.43%	—	-7.69%
46	✓	SPDR Asia Pacific ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-30.07%
47	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.40%	—	-1.96%
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.39%	-0.16%	-7.77%
49	✓		股票-其他	0.39%	—	-13.56%
50	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.36%	—	-20.86%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.15
峰度: -0.02
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.4亿	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.17275r
2026-03-31	74	US$1.5亿	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-03-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.AAPL 5.78467x 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.55261f
2025-12-31	75	US$1.3亿	8	146090e278462f3IJH 主要持股2025-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-09-30	70	US$1.3亿	20	146090e278462f3IJH 主要持股2025-09-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-06-30	75	US$1.3亿	0	146090e278462f3IJH 主要持股2025-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.IYJ 10.02079k
2025-03-31	72	US$1.2亿	100	178462f246090e3IJH 主要持股2025-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.IYJ 9.02079k 10.81369y
2024-12-31	72	US$1.3亿	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.BRK-B 9.IYJ 10.81369y
2024-09-30	71	US$1.3亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2024-06-30	69	US$1.2亿	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.81369y 9.MSFT 10.BRK-B
2024-03-31	68	US$1.2亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.MSFT
2023-12-31	69	US$1.1亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.02079k
2023-09-30	126	US$1.0亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2023-06-30	129	US$1.1亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	140	US$1.1亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.BRK-B
2022-12-31	140	US$1.0亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.JNJ
2022-09-30	121	US$9710.1万	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2022-06-30	122	US$1.0亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.JNJ
2022-03-31	121	US$1.2亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2021-12-31	118	US$1.3亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.81369y
2021-09-30	73	US$1.2亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.05569m 8.81369y 9.IYJ 10.81369y
2021-06-30	42	US$1.0亿	100	178462f246090e3IJH 主要持股2021-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2021-03-31	46	US$9712.6万	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-12-31	46	US$9712.6万	14	178462f246090e3IJH 主要持股2020-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-09-30	43	US$8517.6万	11	178462f246090e3IJH 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-06-30	44	US$7857.1万	20	178462f246090e3IJH 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-03-31	46	US$6699.8万	42	178462f246090e378467x 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.46090e 3.78467x 4.IJH 5.IJR 6.81369y 7.AAPL 8.IYJ 9.81369y 10.22822v
2019-12-31	54	US$1.0亿	—	178462f246090e3IJH 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.55261f 9.81369y 10.IYJ

本季持股变动

Magnolia Capital Management LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: ; 新建仓: .

Magnolia Capital Management LTD 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Invesco Qqq Trust	+2.2%	-12.86%	减仓
2	✓	Cisco Systems, Inc.	+0.6%	-14.40%	减仓
3	✓	Dell Technologies Inc.	+0.3%	—	不变
4	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.3%	—	不变
5	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.3%	-13.29%	减仓
6	✓		+0.3%	NEW	新建仓
7	✓		+0.3%	NEW	新建仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-10.84%	减仓
9	✓	Broadcom Inc.	+0.2%	-2.88%	减仓
10	✓	Alphabet Inc.	+0.2%	-15.12%	减仓
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-4.40%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-12.50%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.10%	加仓
14	✓	NVIDIA Corporation	+0.2%	+0.01%	加仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	✓		+0.2%	NEW	新建仓
17	✓	ASML Holding N.V.	+0.2%	-13.66%	减仓
18	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.1%	+0.28%	加仓
19	✓	AbbVie Inc.	+0.1%	+0.27%	加仓
20	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+0.1%	-17.11%	减仓
21	✓	Trane Technologies PLC	+0.1%	—	不变
22	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
23	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	—	不变
24	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	-14.12%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.10%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-21.33%	减仓
27	O	Realty Income CORP	-0.1%	-14.73%	减仓
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-21.99%	减仓
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-16.83%	减仓
30	✓	SPDR Asia Pacific ETF	-0.1%	-30.07%	减仓
31	✓	Accenture plc	-0.1%	-2.58%	减仓
32	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	-0.1%	-15.00%	减仓
33	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.1%	-32.04%	减仓
34	✓	Communication Services Select	-0.1%	-16.72%	减仓
35	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-10.66%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-29.88%	减仓
37	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	-0.2%	-25.12%	减仓
38	✓	Merck & Co., Inc.	-0.2%	-24.82%	减仓
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	-7.77%	减仓
40	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.53%	减仓
41	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-24.71%	减仓
42	WMT	Walmart INC	-0.2%	-22.16%	减仓
43	✓	Exxon Mobil Corporation	-0.2%	-6.33%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-18.18%	减仓
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	EXIT	清仓
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.6%	-73.79%	减仓
47	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清仓
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-23.31%	减仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	EXIT	清仓
50	✓	M & T Bank CORP	-1.6%	-85.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Magnolia Capital Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Magnolia Capital Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Magnolia Capital Management LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Magnolia Capital Management LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust — US$2602.8万 (18.0%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$2210.1万 (15.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$905.1万 (6.3%) 4. Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U — US$805.8万 (5.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$740.1万 (5.1%)

Magnolia Capital Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Magnolia Capital Management LTD 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: ; 新建仓:

Magnolia Capital Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Magnolia Capital Management LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.1% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 12.0% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.8% • Financials: 4.6%

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集中度8.2

持仓稳定性0.0

行业集中度45.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Moloney Securities Asset Management, LLC

CIK 0001697934

申报总市值

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数据过旧，未更新

前五大持仓重叠 3/5 档

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CIK 0000049096

申报总市值

US$1.1亿

427 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看详情

机构性格雪花图

集中度

28.87

持仓稳定性

13.93

动能／逆势

100

行业集中度

80.33

多样化

100

仓位均衡度

78.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

✓

Invesco Qqq Trust

股票-其他

17.96%

+2.18%

-12.86%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股与成长

15.25%

+0.29%

-13.29%

IJH

Ishares Core S&p Midcap ETF

ETF-其他

6.25%

+0.26%

-10.84%

✓

Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U

ETF-其他

5.56%

—

-11.21%

AAPL

Apple INC

股票-科技

5.11%

-0.60%

-23.31%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

3.55%

+0.24%

-15.12%

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

ETF-中小型股

3.35%

+0.21%

-12.50%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

2.47%

-0.36%

-18.18%

IYJ

Ishares U.s. Industrials ETF

ETF-其他

2.31%

+0.31%

—

✓

Cisco Systems, Inc.

股票-其他

2.23%

+0.55%

-14.40%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-医疗保健

1.88%

—

-3.57%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.76%

—

-8.55%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

1.66%

—

-3.46%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

1.37%

+0.20%

+0.10%

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

1.35%

+0.24%

-2.88%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

1.33%

+0.20%

+0.01%

✓

Consumer Staples Select Sector Spdr

股票-其他

1.28%

—

✓

Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind

股票-其他

1.17%

-0.16%

-25.12%

✓

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

ETF-科技型

0.91%

-0.18%

-24.71%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

0.88%

+0.11%

+0.28%

IYF

Ishares US Financials ETF

ETF-其他

0.78%

+0.08%

—

QCOM

Qualcomm INC

股票-科技

0.75%

+0.22%

-4.40%

✓

Merck & Co., Inc.

股票-其他

0.75%

-0.16%

-24.82%

✓

Vertiv Holdings Co Cl A

股票-其他

0.72%

+0.09%

-17.11%

Royal Bank Of Canada

股票-金融

0.69%

+0.07%

-14.12%

✓

Communication Services Select

股票-其他

0.66%

-0.14%

-16.72%

✓

Costco Wholesale Corporation

股票-其他

0.65%

—

+0.40%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

0.64%

+0.10%

+0.27%

Procter & Gamble Co/the

股票-非周期性消费

0.63%

—

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.63%

-0.19%

-6.33%

✓

ASML Holding N.V.

股票-其他

0.60%

+0.15%

-13.66%

✓

VSE Corporation

股票-其他

0.57%

—

AMGN

Amgen INC

股票-医疗保健

0.54%

-0.08%

-16.83%

✓

Dell Technologies Inc.

股票-其他

0.54%

+0.34%

—

PEP

Pepsico INC

股票-非周期性消费

0.51%

-0.14%

-10.66%

Realty Income CORP

股票-房地产

0.51%

-0.07%

-14.73%

ITA

Ishares U.s. Aerospace & Def

ETF-其他

0.50%

-0.07%

-21.99%

IVE

Ishares S&p 500 Value ETF

ETF-大型股与成长

0.50%

-0.15%

-29.88%

CSX

Csx CORP

股票-工业

0.49%

+0.08%

—

IBM

Intl Business Machines CORP

股票-科技

0.48%

—

-20.41%

WMT

Walmart INC

股票-非周期性消费

0.47%

-0.18%

-22.16%

AXP

American Express Co

股票-金融

0.47%

-0.05%

-21.33%

Home Depot INC

股票-周期性消费

0.46%

-0.05%

-18.10%

✓

Trane Technologies PLC

股票-其他

0.45%

+0.08%

—

NSRGY

Nestle Sa-spons Adr

股票-其他

0.43%

—

-7.69%

✓

SPDR Asia Pacific ETF

ETF-其他

0.42%

-0.09%

-30.07%

APD

Air Products & Chemicals INC

股票-原材料

0.40%

—

-1.96%

AEM

Agnico Eagle Mines LTD

股票-原材料

0.39%

-0.16%

-7.77%

✓

股票-其他

0.39%

—

-13.56%

FTEC

Fidelity Msci Info Tech Indx

ETF-科技型

0.36%

—

-20.86%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.15
峰度: -0.02
上行潜力: +4.41

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.4亿	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.17275r
2026-03-31	74	US$1.5亿	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-03-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.AAPL 5.78467x 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.55261f
2025-12-31	75	US$1.3亿	8	146090e278462f3IJH 主要持股2025-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-09-30	70	US$1.3亿	20	146090e278462f3IJH 主要持股2025-09-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-06-30	75	US$1.3亿	0	146090e278462f3IJH 主要持股2025-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.IYJ 10.02079k
2025-03-31	72	US$1.2亿	100	178462f246090e3IJH 主要持股2025-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.IYJ 9.02079k 10.81369y
2024-12-31	72	US$1.3亿	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.BRK-B 9.IYJ 10.81369y
2024-09-30	71	US$1.3亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2024-06-30	69	US$1.2亿	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.81369y 9.MSFT 10.BRK-B
2024-03-31	68	US$1.2亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.MSFT
2023-12-31	69	US$1.1亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.02079k
2023-09-30	126	US$1.0亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2023-06-30	129	US$1.1亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	140	US$1.1亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.BRK-B
2022-12-31	140	US$1.0亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.JNJ
2022-09-30	121	US$9710.1万	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2022-06-30	122	US$1.0亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.JNJ
2022-03-31	121	US$1.2亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2021-12-31	118	US$1.3亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.81369y
2021-09-30	73	US$1.2亿	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.05569m 8.81369y 9.IYJ 10.81369y
2021-06-30	42	US$1.0亿	100	178462f246090e3IJH 主要持股2021-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2021-03-31	46	US$9712.6万	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-12-31	46	US$9712.6万	14	178462f246090e3IJH 主要持股2020-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-09-30	43	US$8517.6万	11	178462f246090e3IJH 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-06-30	44	US$7857.1万	20	178462f246090e3IJH 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-03-31	46	US$6699.8万	42	178462f246090e378467x 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.46090e 3.78467x 4.IJH 5.IJR 6.81369y 7.AAPL 8.IYJ 9.81369y 10.22822v
2019-12-31	54	US$1.0亿	—	178462f246090e3IJH 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.55261f 9.81369y 10.IYJ

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

Invesco Qqq Trust

+2.2%

-12.86%

减仓

✓

Cisco Systems, Inc.

+0.6%

-14.40%

减仓

✓

Dell Technologies Inc.

+0.3%

—

不变

IYJ

Ishares U.s. Industrials ETF

+0.3%

—

不变

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

+0.3%

-13.29%

减仓

✓

+0.3%

NEW

新建仓

✓

+0.3%

NEW

新建仓

IJH

Ishares Core S&p Midcap ETF

+0.3%

-10.84%

减仓

✓

Broadcom Inc.

+0.2%

-2.88%

减仓

✓

Alphabet Inc.

+0.2%

-15.12%

减仓

QCOM

Qualcomm INC

+0.2%

-4.40%

减仓

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

+0.2%

-12.50%

减仓

AMZN

Amazon.com INC

+0.2%

+0.10%

加仓

✓

NVIDIA Corporation

+0.2%

+0.01%

加仓

TXN

Texas Instruments INC

+0.2%

NEW

新建仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

✓

ASML Holding N.V.

+0.2%

-13.66%

减仓

✓

J P Morgan Chase And Co

+0.1%

+0.28%

加仓

✓

AbbVie Inc.

+0.1%

+0.27%

加仓

✓

Vertiv Holdings Co Cl A

+0.1%

-17.11%

减仓

✓

Trane Technologies PLC

+0.1%

—

不变

CSX

Csx CORP

+0.1%

—

不变

IYF

Ishares US Financials ETF

+0.1%

—

不变

Royal Bank Of Canada

+0.1%

-14.12%

减仓

Home Depot INC

-0.1%

-18.10%

减仓

AXP

American Express Co

-0.1%

-21.33%

减仓

Realty Income CORP

-0.1%

-14.73%

减仓

ITA

Ishares U.s. Aerospace & Def

-0.1%

-21.99%

减仓

AMGN

Amgen INC

-0.1%

-16.83%

减仓

✓

SPDR Asia Pacific ETF

-0.1%

-30.07%

减仓

✓

Accenture plc

-0.1%

-2.58%

减仓

DTEGY

Deutsche Telekom Ag-spon Adr

-0.1%

-15.00%

减仓

✓

Select Sector Spdr Tr

-0.1%

-32.04%

减仓

✓

Communication Services Select

-0.1%

-16.72%

减仓

PEP

Pepsico INC

-0.1%

-10.66%

减仓

IVE

Ishares S&p 500 Value ETF

-0.2%

-29.88%

减仓

✓

Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind

-0.2%

-25.12%

减仓

✓

Merck & Co., Inc.

-0.2%

-24.82%

减仓

AEM

Agnico Eagle Mines LTD

-0.2%

-7.77%

减仓

LHX

L3harris Technologies INC

-0.2%

-45.53%

减仓

✓

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

-0.2%

-24.71%

减仓

WMT

Walmart INC

-0.2%

-22.16%

减仓

✓

Exxon Mobil Corporation

-0.2%

-6.33%

减仓

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

-0.4%

-18.18%

减仓

Vanguard Mid-cap ETF

-0.4%

EXIT

清仓

BNY

Bank Of New York Mellon CORP

-0.6%

-73.79%

减仓

HON

Honeywell International INC

-0.6%

EXIT

清仓

AAPL

Apple INC

-0.6%

-23.31%

减仓

LLY

Eli Lilly & Co

-0.7%

EXIT

清仓

✓

M & T Bank CORP

-1.6%

-85.09%

减仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-06-30

2026-07-10

13F-HR

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2026-03-31

2026-05-04

13F-HR

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2025-12-31

2026-01-27

13F-HR

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2025-09-30

2025-10-29

13F-HR

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2025-06-30

2025-07-23

13F-HR

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2025-03-31

2025-04-03

13F-HR

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2024-12-31

2025-01-14

13F-HR

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2024-09-30

2024-10-21

13F-HR

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2024-06-30

2024-07-09

13F-HR

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2024-03-31

2024-04-16

13F-HR

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2023-12-31

2024-01-16

13F-HR

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2023-09-30

2023-10-10

13F-HR

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2023-06-30

2023-08-03

13F-HR

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2023-03-31

2023-05-02

13F-HR

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2022-12-31

2023-01-18

13F-HR

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2022-09-30

2022-11-07

13F-HR

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2022-06-30

2022-07-14

13F-HR

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2022-03-31

2022-04-07

13F-HR

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2021-12-31

2022-01-06

13F-HR

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2021-09-30

2021-11-02

13F-HR

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2021-06-30

2021-08-03

13F-HR

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2021-03-31

2021-05-17

修正案

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2021-03-31

2021-05-17

13F-HR

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2020-12-31

2021-05-17

修正案

在 EDGAR 上查看

2020-12-31

2021-05-17

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2020-09-30

2021-05-17

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2020-06-30

2021-05-17

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2020-03-31

2021-05-17

13F-HR

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2019-12-31

2020-02-13

13F-HR

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FAQ

Magnolia Capital Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Magnolia Capital Management LTD 目前前几大持股有哪些？

Magnolia Capital Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Magnolia Capital Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？