Nfj Investment Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001862664

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 388

NFJ INVESTMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 59.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.33
持仓稳定性: 59.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.46
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

Nfj Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 388 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BKNG
-100.0%　-US$6723.2万
加仓 GEV
+9074.6%　US$6187.7万
加仓 CMC
+383.6%　US$4147.2万
减仓 CART
-99.9%　-US$3620.5万
加仓 BOH
+309.5%　US$2840.7万
加仓 PSX
+198.1%　US$2591.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	3.64%	—	-17.87%
2	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.41%	—	-11.06%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.79%	-0.36%	-10.53%
4	PLD	Prologis INC	股票-房地产	2.67%	—	-12.43%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.66%	-0.36%	-8.96%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.36%	+2.34%	+9074.58%
7	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	2.05%	+1.60%	+383.56%
8	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	2.02%	—	+0.45%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.86%	+0.90%	+115.08%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.73%	-0.51%	-36.53%
11	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.70%	—	-16.64%
12	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	1.60%	—	-27.51%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.56%	+0.64%	+6.70%
14	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.54%	+0.56%	+21.93%
15	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	1.53%	+0.62%	+93.66%
16	CBU	Community Financial System I	股票-其他	1.51%	—	-2.28%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.49%	-0.47%	-35.91%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	—	-4.07%
19	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
20	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.39%	—	-6.40%
21	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	1.39%	+1.09%	+309.47%
22	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
23	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.29%	+1.00%	+198.15%
24	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	1.29%	—	-5.54%
25	KMT	Kennametal INC	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.25%	+0.54%	+61.58%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	-11.33%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.18%	+0.81%	+228.72%
29	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.88%	+265.90%
30	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.12%	—	-2.42%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.34%	-4.75%
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.09%	—	+3.38%
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.03%	—	-4.24%
34	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.02%	+1.02%	NEW
35	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	1.00%	—	+5.62%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	—	-3.38%
37	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.99%	—	+0.89%
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
39	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	—	+4.76%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
42	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.91%	—	-5.33%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	—	-13.17%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.88%	—	+14.14%
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.81%	—	-3.90%
46	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.81%	+0.59%	+279.75%
47	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.79%	—	-11.46%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.72%	—	-22.15%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.72%	—	-1.52%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.71%	—	-10.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.33
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.78
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.49
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	388	US$26.4亿	60	1DINO 2MRVL 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.DINO 2.MRVL 3.SCHW 4.PLD 5.GOOGL 6.GEV 7.CMC 8.GBCI 9.LLY 10.NEE
2025-12-31	396	US$27.8亿	56	1SCHW 2MRVL 3DINO 主要持股2025-12-31 1.SCHW 2.MRVL 3.DINO 4.GOOGL 5.PLD 6.BKNG 7.NEE 8.AMZN 9.PFE 10.SWK
2025-09-30	565	US$29.1亿	77	1ARE 2GOOGL 3PLD 主要持股2025-09-30 1.ARE 2.GOOGL 3.PLD 4.NEE 5.GBCI 6.PFE 7.SWK 8.AMZN 9.CBSH 10.SCHW
2025-06-30	487	US$28.7亿	0	1NEE 2BAC 3ES 主要持股2025-06-30 1.NEE 2.BAC 3.ES 4.INTU 5.GOOGL 6.REXR 7.PLD 8.PNC 9.PFE 10.ARE
2025-03-31	515	US$29.7亿	100	1NEE 2ES 3REXR 主要持股2025-03-31 1.NEE 2.ES 3.REXR 4.PLD 5.BAC 6.INTU 7.PNC 8.ARE 9.AWK 10.MKTX
2024-12-31	497	US$31.1亿	0	1BAC 2NEE 3ARE 主要持股2024-12-31 1.BAC 2.NEE 3.ARE 4.REXR 5.INTU 6.PNC 7.ES 8.TFC 9.MSCI 10.UNH
2024-09-30	501	US$34.2亿	0	1ARE 2NEE 3REXR 主要持股2024-09-30 1.ARE 2.NEE 3.REXR 4.BAC 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.UNH 9.TFC 10.SWK
2024-06-30	463	US$32.6亿	0	1ARE 2REXR 3NEE 主要持股2024-06-30 1.ARE 2.REXR 3.NEE 4.BAC 5.INTU 6.ES 7.PNC 8.TFC 9.TMO 10.HON
2024-03-31	439	US$36.6亿	0	1BAC 2ARE 3REXR 主要持股2024-03-31 1.BAC 2.ARE 3.REXR 4.NEE 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.A 9.CCI 10.SWK
2023-12-31	407	US$36.1亿	0	1REXR 2ARE 3BAC 主要持股2023-12-31 1.REXR 2.ARE 3.BAC 4.INTU 5.ES 6.PNC 7.CCI 8.A 9.NEE 10.SWK
2023-09-30	390	US$34.3亿	0	1REXR 2ARE 3ES 主要持股2023-09-30 1.REXR 2.ARE 3.ES 4.INTU 5.BAC 6.PNC 7.A 8.OVV 9.CCI 10.NEE
2023-06-30	445	US$37.6亿	0	1ARE 2PAYC 3INTU 主要持股2023-06-30 1.ARE 2.PAYC 3.INTU 4.BAC 5.OVV 6.CE 7.PNC 8.SWK 9.HD 10.TRU
2023-03-31	497	US$37.4亿	0	1ARE 2ZTS 3SWK 主要持股2023-03-31 1.ARE 2.ZTS 3.SWK 4.CE 5.TFX 6.MSFT 7.INTU 8.BAC 9.HD 10.KGC
2022-12-31	529	US$38.1亿	0	1JPM 2SWK 3CE 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.SWK 3.CE 4.HD 5.TFX 6.BAC 7.MSFT 8.ZTS 9.ARE 10.TRU
2022-09-30	545	US$38.3亿	0	1JPM 2SWK 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.SWK 3.MSFT 4.C 5.ARE 6.HD 7.TFX 8.CE 9.NSC 10.KGC
2022-06-30	591	US$41.8亿	0	1JPM 2C 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.JPM 2.C 3.MSFT 4.ARE 5.MRK 6.HD 7.AMT 8.NEE 9.FDX 10.TXN
2022-03-31	621	US$49.3亿	0	1AMT 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.AVGO 4.NEE 5.JPM 6.MRK 7.C 8.TXN 9.AAPL 10.CE
2021-12-31	670	US$54.8亿	0	1AMT 2TER 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AMT 2.TER 3.JPM 4.AVGO 5.ATO 6.MSFT 7.HD 8.AAPL 9.NSC 10.KNSL
2021-09-30	691	US$51.0亿	0	1AMT 2JPM 3HD 主要持股2021-09-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.AVGO 5.MSFT 6.NEE 7.LMT 8.ATO 9.ALL 10.TER
2021-06-30	691	US$52.9亿	100	1AMT 2JPM 3HD 主要持股2021-06-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ATO 8.NEE 9.ALL 10.COR1EUR
2021-03-31	636	US$49.8亿	—	1AMT 2JPM 3HD 主要持股2021-03-31 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ALL 8.ATO 9.NEE 10.TMO

本季持股变动

Nfj Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Commerce Bancshares INC (CBSH).

Nfj Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+2.3%	+9074.58%	加仓
2	CMC	Commercial Metals Co	+1.6%	+383.56%	加仓
3	BOH	Bank Of Hawaii CORP	+1.1%	+309.47%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+1%	+198.15%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+115.08%	加仓
6	MGA	Magna International INC	+0.9%	+265.90%	加仓
7	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+228.72%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+6.70%	加仓
9	UHS	Universal Health Services-b	+0.6%	+93.66%	加仓
10	LUV	Southwest Airlines Co	+0.6%	+279.75%	加仓
11	NTR	Nutrien LTD	+0.6%	+21.93%	加仓
12	NUE	Nucor CORP	+0.5%	+61.58%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.75%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-10.53%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.96%	减仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-99.98%	减仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-47.64%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	-0.5%	-35.91%	减仓
19	NEE	Nextera Energy INC	-0.5%	-36.53%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-73.71%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.6%	-56.78%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-78.17%	减仓
23	CART	Maplebear INC	-1.3%	-99.89%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-2.4%	-99.95%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
26	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清仓
27	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
28	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
29	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	EXIT	清仓
30	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
31	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
32	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建仓
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
34	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
35	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
36	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
37	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	EXIT	清仓
38	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
39	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
40	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
46	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
47	AGCO	Agco CORP	—	NEW	新建仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
49	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nfj Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nfj Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.4亿，分布在 388 个已申报仓位之中。

Nfj Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nfj Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Hf Sinclair CORP (DINO) — US$9599.8万 (3.6%) 2. Marvell Technology INC (MRVL) — US$9011.1万 (3.4%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$7351.8万 (2.8%) 4. Prologis INC (PLD) — US$7041.6万 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7012.7万 (2.7%)

Nfj Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nfj Investment Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Commerce Bancshares INC (CBSH)

Nfj Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nfj Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.8% • Energy: 13.4% • Information Technology: 13.2% • Industrials: 10.5% • Health Care: 9.1% • Materials: 8.9%

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申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 388

NFJ INVESTMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 59.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.33
持仓稳定性: 59.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.46
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BKNG
-100.0%　-US$6723.2万
加仓 GEV
+9074.6%　US$6187.7万
加仓 CMC
+383.6%　US$4147.2万
减仓 CART
-99.9%　-US$3620.5万
加仓 BOH
+309.5%　US$2840.7万
加仓 PSX
+198.1%　US$2591.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	3.64%	—	-17.87%
2	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.41%	—	-11.06%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.79%	-0.36%	-10.53%
4	PLD	Prologis INC	股票-房地产	2.67%	—	-12.43%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.66%	-0.36%	-8.96%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.36%	+2.34%	+9074.58%
7	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	2.05%	+1.60%	+383.56%
8	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	2.02%	—	+0.45%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.86%	+0.90%	+115.08%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.73%	-0.51%	-36.53%
11	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.70%	—	-16.64%
12	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	1.60%	—	-27.51%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.56%	+0.64%	+6.70%
14	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.54%	+0.56%	+21.93%
15	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	1.53%	+0.62%	+93.66%
16	CBU	Community Financial System I	股票-其他	1.51%	—	-2.28%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.49%	-0.47%	-35.91%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	—	-4.07%
19	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
20	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.39%	—	-6.40%
21	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	1.39%	+1.09%	+309.47%
22	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
23	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.29%	+1.00%	+198.15%
24	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	1.29%	—	-5.54%
25	KMT	Kennametal INC	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.25%	+0.54%	+61.58%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	-11.33%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.18%	+0.81%	+228.72%
29	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.88%	+265.90%
30	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.12%	—	-2.42%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.34%	-4.75%
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.09%	—	+3.38%
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.03%	—	-4.24%
34	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.02%	+1.02%	NEW
35	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	1.00%	—	+5.62%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	—	-3.38%
37	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.99%	—	+0.89%
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
39	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	—	+4.76%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
42	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.91%	—	-5.33%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	—	-13.17%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.88%	—	+14.14%
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.81%	—	-3.90%
46	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.81%	+0.59%	+279.75%
47	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.79%	—	-11.46%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.72%	—	-22.15%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.72%	—	-1.52%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.71%	—	-10.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.33
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.78
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.49
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	388	US$26.4亿	60	1DINO 2MRVL 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.DINO 2.MRVL 3.SCHW 4.PLD 5.GOOGL 6.GEV 7.CMC 8.GBCI 9.LLY 10.NEE
2025-12-31	396	US$27.8亿	56	1SCHW 2MRVL 3DINO 主要持股2025-12-31 1.SCHW 2.MRVL 3.DINO 4.GOOGL 5.PLD 6.BKNG 7.NEE 8.AMZN 9.PFE 10.SWK
2025-09-30	565	US$29.1亿	77	1ARE 2GOOGL 3PLD 主要持股2025-09-30 1.ARE 2.GOOGL 3.PLD 4.NEE 5.GBCI 6.PFE 7.SWK 8.AMZN 9.CBSH 10.SCHW
2025-06-30	487	US$28.7亿	0	1NEE 2BAC 3ES 主要持股2025-06-30 1.NEE 2.BAC 3.ES 4.INTU 5.GOOGL 6.REXR 7.PLD 8.PNC 9.PFE 10.ARE
2025-03-31	515	US$29.7亿	100	1NEE 2ES 3REXR 主要持股2025-03-31 1.NEE 2.ES 3.REXR 4.PLD 5.BAC 6.INTU 7.PNC 8.ARE 9.AWK 10.MKTX
2024-12-31	497	US$31.1亿	0	1BAC 2NEE 3ARE 主要持股2024-12-31 1.BAC 2.NEE 3.ARE 4.REXR 5.INTU 6.PNC 7.ES 8.TFC 9.MSCI 10.UNH
2024-09-30	501	US$34.2亿	0	1ARE 2NEE 3REXR 主要持股2024-09-30 1.ARE 2.NEE 3.REXR 4.BAC 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.UNH 9.TFC 10.SWK
2024-06-30	463	US$32.6亿	0	1ARE 2REXR 3NEE 主要持股2024-06-30 1.ARE 2.REXR 3.NEE 4.BAC 5.INTU 6.ES 7.PNC 8.TFC 9.TMO 10.HON
2024-03-31	439	US$36.6亿	0	1BAC 2ARE 3REXR 主要持股2024-03-31 1.BAC 2.ARE 3.REXR 4.NEE 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.A 9.CCI 10.SWK
2023-12-31	407	US$36.1亿	0	1REXR 2ARE 3BAC 主要持股2023-12-31 1.REXR 2.ARE 3.BAC 4.INTU 5.ES 6.PNC 7.CCI 8.A 9.NEE 10.SWK
2023-09-30	390	US$34.3亿	0	1REXR 2ARE 3ES 主要持股2023-09-30 1.REXR 2.ARE 3.ES 4.INTU 5.BAC 6.PNC 7.A 8.OVV 9.CCI 10.NEE
2023-06-30	445	US$37.6亿	0	1ARE 2PAYC 3INTU 主要持股2023-06-30 1.ARE 2.PAYC 3.INTU 4.BAC 5.OVV 6.CE 7.PNC 8.SWK 9.HD 10.TRU
2023-03-31	497	US$37.4亿	0	1ARE 2ZTS 3SWK 主要持股2023-03-31 1.ARE 2.ZTS 3.SWK 4.CE 5.TFX 6.MSFT 7.INTU 8.BAC 9.HD 10.KGC
2022-12-31	529	US$38.1亿	0	1JPM 2SWK 3CE 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.SWK 3.CE 4.HD 5.TFX 6.BAC 7.MSFT 8.ZTS 9.ARE 10.TRU
2022-09-30	545	US$38.3亿	0	1JPM 2SWK 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.SWK 3.MSFT 4.C 5.ARE 6.HD 7.TFX 8.CE 9.NSC 10.KGC
2022-06-30	591	US$41.8亿	0	1JPM 2C 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.JPM 2.C 3.MSFT 4.ARE 5.MRK 6.HD 7.AMT 8.NEE 9.FDX 10.TXN
2022-03-31	621	US$49.3亿	0	1AMT 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.AVGO 4.NEE 5.JPM 6.MRK 7.C 8.TXN 9.AAPL 10.CE
2021-12-31	670	US$54.8亿	0	1AMT 2TER 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AMT 2.TER 3.JPM 4.AVGO 5.ATO 6.MSFT 7.HD 8.AAPL 9.NSC 10.KNSL
2021-09-30	691	US$51.0亿	0	1AMT 2JPM 3HD 主要持股2021-09-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.AVGO 5.MSFT 6.NEE 7.LMT 8.ATO 9.ALL 10.TER
2021-06-30	691	US$52.9亿	100	1AMT 2JPM 3HD 主要持股2021-06-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ATO 8.NEE 9.ALL 10.COR1EUR
2021-03-31	636	US$49.8亿	—	1AMT 2JPM 3HD 主要持股2021-03-31 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ALL 8.ATO 9.NEE 10.TMO

本季持股变动

Nfj Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+2.3%	+9074.58%	加仓
2	CMC	Commercial Metals Co	+1.6%	+383.56%	加仓
3	BOH	Bank Of Hawaii CORP	+1.1%	+309.47%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+1%	+198.15%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+115.08%	加仓
6	MGA	Magna International INC	+0.9%	+265.90%	加仓
7	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+228.72%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+6.70%	加仓
9	UHS	Universal Health Services-b	+0.6%	+93.66%	加仓
10	LUV	Southwest Airlines Co	+0.6%	+279.75%	加仓
11	NTR	Nutrien LTD	+0.6%	+21.93%	加仓
12	NUE	Nucor CORP	+0.5%	+61.58%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.75%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-10.53%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.96%	减仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-99.98%	减仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-47.64%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	-0.5%	-35.91%	减仓
19	NEE	Nextera Energy INC	-0.5%	-36.53%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-73.71%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.6%	-56.78%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-78.17%	减仓
23	CART	Maplebear INC	-1.3%	-99.89%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-2.4%	-99.95%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
26	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清仓
27	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
28	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
29	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	EXIT	清仓
30	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
31	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
32	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建仓
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
34	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
35	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
36	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
37	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	EXIT	清仓
38	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
39	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
40	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
46	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
47	AGCO	Agco CORP	—	NEW	新建仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
49	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看