Cambridge Trust Co — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001074272

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 900

CAMBRIDGE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 900 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.02
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.92
多样化: 100
仓位均衡度: 67.57

Cambridge Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 900 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 900 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.29%	—	-1.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.81%	—	-3.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.74%	—	-0.28%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	—	+135.54%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.57%	—	+1.89%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.47%	—	+8.35%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.36%	—	+0.32%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	—	+0.43%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.15%	—	+0.65%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.04%	—	-4.33%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.94%	—	-2.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	—	-0.52%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.77%	—	-0.81%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.75%	—	-0.59%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.70%	—	+283.93%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	—	+43.42%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.65%	—	+4.39%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.58%	—	-9.05%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.51%	—	+3.81%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.50%	—	+58046.81%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	—	+0.65%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.32%	—	+2.00%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.27%	—	-27.14%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.25%	—	+34755.27%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.22%	—	-0.38%
26	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	1.21%	—	-15.50%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+24.49%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+0.28%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.15%	—	-4.26%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.04%	—	+1.68%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.04%	—	-0.18%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	-1.28%
33	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.01%	—	-10.79%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	—	-3.68%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	—	+196.80%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	—	-5.84%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.87%	—	-29.11%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.86%	—	-15.00%
39	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.86%	—	+1.60%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-2.73%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+17.55%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.78%	—	-28.83%
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-2.63%
44	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-14.67%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+34.19%
46	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.68%	—	-4.66%
47	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.67%	—	-0.79%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	—	-3.45%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.67%	—	+3.01%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.05
峰度: -0.15
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	900	US$26.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.IEF 7.JPM 8.V 9.XOM 10.AVGO
2023-12-31	945	US$24.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.IEF 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.XOM 9.AVGO 10.IVV
2023-09-30	976	US$21.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.XOM 5.IEF 6.V 7.AMZN 8.BRK-A 9.JPM 10.IVV
2023-06-30	963	US$22.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.XOM 5.V 6.JPM 7.IVV 8.BRK-A 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	1043	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.PG 8.UNH 9.JEPI 10.JNJ
2022-12-31	1113	US$22.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XOM 5.V 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.LIN 10.GVI
2022-09-30	1179	US$21.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.UNP 5.V 6.JNJ 7.GOOGL 8.XOM 9.PG 10.JPM
2022-06-30	1185	US$22.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.UNP 5.V 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.LIN 10.BAC
2022-03-31	1251	US$28.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.UNH 5.AMZN 6.GOOGL 7.V 8.BAC 9.JPM 10.IEMG
2021-12-31	1525	US$31.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.UNP 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.BAC 10.IVV
2021-09-30	414	US$26.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.IEMG 8.UNH 9.BAC 10.PYPL
2021-06-30	418	US$26.6亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.V 6.JPM 7.PYPL 8.UNH 9.GOOGL 10.BAC
2021-03-31	407	US$24.5亿	30	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.UNH 8.UNP 9.BAC 10.PYPL
2020-12-31	372	US$21.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.UNH 6.ADBE 7.UNP 8.JPM 9.IEMG 10.PYPL
2020-09-30	378	US$19.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.V 6.PYPL 7.UNP 8.UNH 9.MRK 10.NEE
2020-06-30	383	US$19.0亿	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.V 6.PYPL 7.UNH 8.NEE 9.MRK 10.UNP
2020-03-31	370	US$14.6亿	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.ADBE 6.MRK 7.UNH 8.NEE 9.UNP 10.JNJ
2019-12-31	434	US$18.9亿	18	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.UNP 5.AMZN 6.MRK 7.UNH 8.JPM 9.ADBE 10.PNC
2019-09-30	412	US$17.2亿	14	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.V 5.AMZN 6.UNP 7.MRK 8.JPM 9.ADBE 10.PNC
2019-06-30	408	US$17.2亿	12	1MSFT 2UNP 3V 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.UNP 3.V 4.AMZN 5.AAPL 6.NEE 7.MRK 8.ADBE 9.JNJ 10.UNH
2019-03-31	390	US$16.7亿	18	1MSFT 2UNP 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.UNP 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.MRK 7.NEE 8.JNJ 9.UNH 10.CRM
2018-12-31	409	US$14.5亿	32	1MSFT 2UNP 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.UNP 3.MRK 4.AMZN 5.JNJ 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.CRM 10.PNC
2018-09-30	428	US$17.3亿	13	1MSFT 2AAPL 3PNC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PNC 4.AMZN 5.UNP 6.V 7.CRM 8.JNJ 9.UNH 10.ADBE
2018-06-30	423	US$16.1亿	14	1PNC 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.PNC 2.MSFT 3.AMZN 4.UNP 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.PXGBX 9.JNJ 10.CRM
2018-03-31	428	US$15.7亿	16	1PNC 2MSFT 3UNP 主要持股2018-03-31 1.PNC 2.MSFT 3.UNP 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.PXGBX 8.V 9.UNH 10.ADBE
2017-12-31	444	US$15.8亿	17	1PNC 2MSFT 3UNP 主要持股2017-12-31 1.PNC 2.MSFT 3.UNP 4.JNJ 5.AAPL 6.USB 7.AMZN 8.PXGBX 9.UNH 10.HON
2017-09-30	444	US$14.9亿	15	1PNC 2MSFT 3USB 主要持股2017-09-30 1.PNC 2.MSFT 3.USB 4.JNJ 5.AAPL 6.UNP 7.MRK 8.PXGBX 9.AMZN 10.UNH
2017-06-30	438	US$14.5亿	18	1PNC 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.PNC 2.JNJ 3.MSFT 4.USB 5.AMZN 6.MRK 7.AAPL 8.UNP 9.UNUSD 10.ADBE
2017-03-31	466	US$15.1亿	18	1PNC 2JNJ 3USB 主要持股2017-03-31 1.PNC 2.JNJ 3.USB 4.MSFT 5.AEP 6.MRK 7.AMZN 8.AAPL 9.UNP 10.ADBE
2016-12-31	460	US$14.2亿	15	1PNC 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.PNC 2.XOM 3.AEP 4.USB 5.JNJ 6.MSFT 7.MRK 8.UNP 9.PXGBX 10.AAPL
2016-09-30	459	US$13.7亿	21	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.PNC 5.MSFT 6.AAPL 7.USB 8.MDT 9.UNP 10.MRK
2016-06-30	451	US$13.1亿	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MDT 5.PNC 6.USB 7.MSFT 8.MRK 9.AAPL 10.UNUSD
2016-03-31	420	US$12.2亿	22	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PNC 5.MSFT 6.AAPL 7.USB 8.MDT 9.CVS 10.PXGBX
2015-12-31	403	US$12.2亿	23	1AEP 2PNC 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.PNC 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.USB 8.MDT 9.UNUSD 10.DIS
2015-09-30	402	US$11.4亿	22	1PNC 2AAPL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.PNC 2.AAPL 3.AEP 4.DIS 5.XOM 6.JNJ 7.USB 8.MDT 9.UNUSD 10.WFC
2015-06-30	417	US$12.1亿	14	1AAPL 2PNC 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PNC 3.DIS 4.AEP 5.JNJ 6.USB 7.MRK 8.XOM 9.MDT 10.UNUSD
2015-03-31	421	US$11.9亿	19	1AAPL 2PNC 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PNC 3.DIS 4.JNJ 5.MRK 6.MDT 7.USB 8.XOM 9.UNUSD 10.CVS
2014-12-31	415	US$11.5亿	21	1AAPL 2JNJ 3PNC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PNC 4.XOM 5.MSFT 6.AEP 7.DIS 8.MRK 9.USB 10.SLB
2014-09-30	397	US$11.3亿	13	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.PNC 5.SLB 6.MSFT 7.AEP 8.MRK 9.AIG 10.DIS
2014-06-30	407	US$11.5亿	15	1AAPL 2JNJ 3PNC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PNC 4.SLB 5.XOM 6.AEP 7.AIG 8.MRK 9.MSFT 10.DIS
2014-03-31	390	US$10.9亿	19	1PNC 2SLB 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PNC 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.AEP 7.GOOG 8.MRK 9.DIS 10.MSFT
2013-12-31	392	US$10.8亿	15	1AAPL 2XOM 3SLB 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.SLB 4.JNJ 5.AEP 6.PNC 7.GOOG 8.DIS 9.MRK 10.PXGBX
2013-09-30	372	US$10.0亿	22	1AEP 2SLB 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.SLB 3.JNJ 4.PNC 5.XOM 6.GOOG 7.F 8.MRK 9.AAPL 10.PXGBX
2013-06-30	364	US$9.7亿	0	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PNC 5.GOOG 6.QNDX 7.F 8.MRK 9.SLB 10.TGT

本季持股变动

Cambridge Trust Co 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cambridge Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cambridge Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.4亿，分布在 900 个已申报仓位之中。

Cambridge Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cambridge Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (6.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.3亿 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7250.8万 (2.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7129.6万 (2.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$6806.7万 (2.6%)

Cambridge Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cambridge Trust Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cambridge Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 13.3% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 7.0%

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Cambridge Trust Co — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001074272

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 900

CAMBRIDGE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 900 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.02
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.92
多样化: 100
仓位均衡度: 67.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 900 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.29%	—	-1.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.81%	—	-3.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.74%	—	-0.28%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	—	+135.54%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.57%	—	+1.89%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.47%	—	+8.35%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.36%	—	+0.32%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	—	+0.43%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.15%	—	+0.65%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.04%	—	-4.33%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.94%	—	-2.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	—	-0.52%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.77%	—	-0.81%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.75%	—	-0.59%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.70%	—	+283.93%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	—	+43.42%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.65%	—	+4.39%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.58%	—	-9.05%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.51%	—	+3.81%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.50%	—	+58046.81%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	—	+0.65%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.32%	—	+2.00%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.27%	—	-27.14%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.25%	—	+34755.27%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.22%	—	-0.38%
26	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	1.21%	—	-15.50%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+24.49%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+0.28%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.15%	—	-4.26%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.04%	—	+1.68%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.04%	—	-0.18%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	-1.28%
33	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.01%	—	-10.79%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	—	-3.68%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	—	+196.80%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	—	-5.84%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.87%	—	-29.11%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.86%	—	-15.00%
39	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.86%	—	+1.60%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-2.73%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+17.55%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.78%	—	-28.83%
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-2.63%
44	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-14.67%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+34.19%
46	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.68%	—	-4.66%
47	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.67%	—	-0.79%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	—	-3.45%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.67%	—	+3.01%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.05
峰度: -0.15
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	900	US$26.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.IEF 7.JPM 8.V 9.XOM 10.AVGO
2023-12-31	945	US$24.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.IEF 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.XOM 9.AVGO 10.IVV
2023-09-30	976	US$21.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.XOM 5.IEF 6.V 7.AMZN 8.BRK-A 9.JPM 10.IVV
2023-06-30	963	US$22.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.XOM 5.V 6.JPM 7.IVV 8.BRK-A 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	1043	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.PG 8.UNH 9.JEPI 10.JNJ
2022-12-31	1113	US$22.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XOM 5.V 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.LIN 10.GVI
2022-09-30	1179	US$21.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.UNP 5.V 6.JNJ 7.GOOGL 8.XOM 9.PG 10.JPM
2022-06-30	1185	US$22.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.UNP 5.V 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.LIN 10.BAC
2022-03-31	1251	US$28.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.UNH 5.AMZN 6.GOOGL 7.V 8.BAC 9.JPM 10.IEMG
2021-12-31	1525	US$31.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.UNP 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.BAC 10.IVV
2021-09-30	414	US$26.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.IEMG 8.UNH 9.BAC 10.PYPL
2021-06-30	418	US$26.6亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.V 6.JPM 7.PYPL 8.UNH 9.GOOGL 10.BAC
2021-03-31	407	US$24.5亿	30	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.UNH 8.UNP 9.BAC 10.PYPL
2020-12-31	372	US$21.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.UNH 6.ADBE 7.UNP 8.JPM 9.IEMG 10.PYPL
2020-09-30	378	US$19.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.V 6.PYPL 7.UNP 8.UNH 9.MRK 10.NEE
2020-06-30	383	US$19.0亿	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.V 6.PYPL 7.UNH 8.NEE 9.MRK 10.UNP
2020-03-31	370	US$14.6亿	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.ADBE 6.MRK 7.UNH 8.NEE 9.UNP 10.JNJ
2019-12-31	434	US$18.9亿	18	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.UNP 5.AMZN 6.MRK 7.UNH 8.JPM 9.ADBE 10.PNC
2019-09-30	412	US$17.2亿	14	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.V 5.AMZN 6.UNP 7.MRK 8.JPM 9.ADBE 10.PNC
2019-06-30	408	US$17.2亿	12	1MSFT 2UNP 3V 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.UNP 3.V 4.AMZN 5.AAPL 6.NEE 7.MRK 8.ADBE 9.JNJ 10.UNH
2019-03-31	390	US$16.7亿	18	1MSFT 2UNP 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.UNP 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.MRK 7.NEE 8.JNJ 9.UNH 10.CRM
2018-12-31	409	US$14.5亿	32	1MSFT 2UNP 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.UNP 3.MRK 4.AMZN 5.JNJ 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.CRM 10.PNC
2018-09-30	428	US$17.3亿	13	1MSFT 2AAPL 3PNC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PNC 4.AMZN 5.UNP 6.V 7.CRM 8.JNJ 9.UNH 10.ADBE
2018-06-30	423	US$16.1亿	14	1PNC 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.PNC 2.MSFT 3.AMZN 4.UNP 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.PXGBX 9.JNJ 10.CRM
2018-03-31	428	US$15.7亿	16	1PNC 2MSFT 3UNP 主要持股2018-03-31 1.PNC 2.MSFT 3.UNP 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.PXGBX 8.V 9.UNH 10.ADBE
2017-12-31	444	US$15.8亿	17	1PNC 2MSFT 3UNP 主要持股2017-12-31 1.PNC 2.MSFT 3.UNP 4.JNJ 5.AAPL 6.USB 7.AMZN 8.PXGBX 9.UNH 10.HON
2017-09-30	444	US$14.9亿	15	1PNC 2MSFT 3USB 主要持股2017-09-30 1.PNC 2.MSFT 3.USB 4.JNJ 5.AAPL 6.UNP 7.MRK 8.PXGBX 9.AMZN 10.UNH
2017-06-30	438	US$14.5亿	18	1PNC 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.PNC 2.JNJ 3.MSFT 4.USB 5.AMZN 6.MRK 7.AAPL 8.UNP 9.UNUSD 10.ADBE
2017-03-31	466	US$15.1亿	18	1PNC 2JNJ 3USB 主要持股2017-03-31 1.PNC 2.JNJ 3.USB 4.MSFT 5.AEP 6.MRK 7.AMZN 8.AAPL 9.UNP 10.ADBE
2016-12-31	460	US$14.2亿	15	1PNC 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.PNC 2.XOM 3.AEP 4.USB 5.JNJ 6.MSFT 7.MRK 8.UNP 9.PXGBX 10.AAPL
2016-09-30	459	US$13.7亿	21	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.PNC 5.MSFT 6.AAPL 7.USB 8.MDT 9.UNP 10.MRK
2016-06-30	451	US$13.1亿	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MDT 5.PNC 6.USB 7.MSFT 8.MRK 9.AAPL 10.UNUSD
2016-03-31	420	US$12.2亿	22	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PNC 5.MSFT 6.AAPL 7.USB 8.MDT 9.CVS 10.PXGBX
2015-12-31	403	US$12.2亿	23	1AEP 2PNC 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.PNC 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.USB 8.MDT 9.UNUSD 10.DIS
2015-09-30	402	US$11.4亿	22	1PNC 2AAPL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.PNC 2.AAPL 3.AEP 4.DIS 5.XOM 6.JNJ 7.USB 8.MDT 9.UNUSD 10.WFC
2015-06-30	417	US$12.1亿	14	1AAPL 2PNC 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PNC 3.DIS 4.AEP 5.JNJ 6.USB 7.MRK 8.XOM 9.MDT 10.UNUSD
2015-03-31	421	US$11.9亿	19	1AAPL 2PNC 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PNC 3.DIS 4.JNJ 5.MRK 6.MDT 7.USB 8.XOM 9.UNUSD 10.CVS
2014-12-31	415	US$11.5亿	21	1AAPL 2JNJ 3PNC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PNC 4.XOM 5.MSFT 6.AEP 7.DIS 8.MRK 9.USB 10.SLB
2014-09-30	397	US$11.3亿	13	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.PNC 5.SLB 6.MSFT 7.AEP 8.MRK 9.AIG 10.DIS
2014-06-30	407	US$11.5亿	15	1AAPL 2JNJ 3PNC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PNC 4.SLB 5.XOM 6.AEP 7.AIG 8.MRK 9.MSFT 10.DIS
2014-03-31	390	US$10.9亿	19	1PNC 2SLB 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PNC 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.AEP 7.GOOG 8.MRK 9.DIS 10.MSFT
2013-12-31	392	US$10.8亿	15	1AAPL 2XOM 3SLB 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.SLB 4.JNJ 5.AEP 6.PNC 7.GOOG 8.DIS 9.MRK 10.PXGBX
2013-09-30	372	US$10.0亿	22	1AEP 2SLB 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.SLB 3.JNJ 4.PNC 5.XOM 6.GOOG 7.F 8.MRK 9.AAPL 10.PXGBX
2013-06-30	364	US$9.7亿	0	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PNC 5.GOOG 6.QNDX 7.F 8.MRK 9.SLB 10.TGT

本季持股变动

Cambridge Trust Co 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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