Nellore Capital Management LLC SEC 13F 披露分析

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

Nellore Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.98
持仓稳定性: 18.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 22
仓位均衡度: 91.03

近期动向

减仓 CPNG
-24.8%　-US$4168.5万
减仓 MSFT
-61.7%　-US$3269.7万
加仓 GOOGL
+46.4%　US$1861.6万
加仓 AMZN
+6.3%　-US$960.4万
加仓 VEEV
+35.4%　US$483.0万
加仓 MELI
+11.6%　-US$541.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	28.77%	+2.49%	+6.29%
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	15.90%	+1.37%	+11.64%
3	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	12.83%	-0.97%	+20.13%
4	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	10.04%	+1.78%	+35.40%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.28%	+3.24%	+46.38%
6	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	8.06%	-3.67%	-24.77%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.36%	+0.56%	+3.61%
8	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	4.14%	-0.96%	+7.46%
9	TBRG	Trubridge INC	股票-其他	1.85%	-0.41%	+8.02%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-3.44%	-61.65%
11	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

-11.2%

标准差: +20.3%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -25.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.48
信息比率: -0.38
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: -13%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.66
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.4
峰度: +0.21
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$7.8亿	19	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.VEEV 5.GOOGL 6.CPNG 7.GOOG 8.DASH 9.TBRG 10.MSFT
2025-12-31	11	US$8.9亿	15	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.VEEV 6.GOOG 7.GOOGL 8.MSFT 9.DASH 10.TBRG
2025-09-30	14	US$9.2亿	27	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.VEEV 6.MSFT 7.DASH 8.GOOG 9.GOOGL 10.TBRG
2025-06-30	14	US$8.9亿	0	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.VEEV 6.MSFT 7.DASH 8.GOOG 9.GOOGL 10.TBRG
2025-03-31	16	US$7.3亿	100	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.VEEV 5.CPNG 6.MSFT 7.DASH 8.GOOG 9.CRM 10.GOOGL
2024-12-31	17	US$7.7亿	0	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.VEEV 5.CPNG 6.MSFT 7.GOOG 8.DASH 9.CRM 10.GOOGL
2024-09-30	16	US$7.3亿	0	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.MSFT 6.CRM 7.VEEV 8.GOOG 9.DASH 10.GOOGL
2024-06-30	13	US$6.6亿	0	1AMZN 2MELI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MELI 3.MSFT 4.APPF 5.CRM 6.CPNG 7.GOOG 8.VEEV 9.DASH 10.KSPI
2024-03-31	12	US$6.5亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.CPNG 8.GOOG 9.KSPI 10.DASH
2023-12-31	11	US$5.4亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.GOOG 8.DASH 9.GOOGL 10.292812
2023-09-30	11	US$5.3亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.GOOG 8.GOOGL 9.DASH 10.CPNG
2023-06-30	15	US$5.3亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.DASH 8.GOOG 9.GOOGL 10.99V1BV
2023-03-31	16	US$4.6亿	0	1CRM 2AMZN 3MELI 主要持股2023-03-31 1.CRM 2.AMZN 3.MELI 4.MSFT 5.GOOG 6.VEEV 7.DASH 8.APPF 9.GOOGL 10.99V1BV
2022-12-31	16	US$4.1亿	0	1CRM 2AMZN 3MELI 主要持股2022-12-31 1.CRM 2.AMZN 3.MELI 4.MSFT 5.GOOG 6.55940P 7.VEEV 8.DASH 9.APPF 10.GOOGL
2022-09-30	18	US$3.9亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.VEEV 5.AMZN 6.MSFT 7.55940P 8.APPF 9.GOOGL 10.99V1BV
2022-06-30	19	US$3.7亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.AMZN 5.VEEV 6.GOOGL 7.DASH 8.APPF 9.55940P 10.NFLX
2022-03-31	23	US$4.4亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.AMZN 5.DASH 6.99V1BV 7.GOOGL 8.VEEV 9.APPF 10.NFLX
2021-12-31	25	US$3.7亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.99V1BV 5.AMZN 6.GOOGL 7.NFLX 8.55940P 9.JTKWY 10.DAY
2021-09-30	25	US$4.1亿	0	1CRM 2MELI399V1BV 主要持股2021-09-30 1.CRM 2.MELI 3.99V1BV 4.GOOG 5.NFLX 6.AMZN 7.GOOGL 8.TLS 9.JTKWY 10.DAY
2021-06-30	23	US$3.2亿	79	1CRM 2MELI399V1BV 主要持股2021-06-30 1.CRM 2.MELI 3.99V1BV 4.GOOG 5.NFLX 6.TLS 7.AMZN 8.DASH 9.DAY 10.AVLRUSD
2021-03-31	26	US$2.1亿	78	1CRM299V1BV3MELI 主要持股2021-03-31 1.CRM 2.99V1BV 3.MELI 4.GOOG 5.TLS 6.NFLX 7.AMZN 8.DAY 9.MMYT 10.RDFN
2020-12-31	21	US$1.2亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.N84437 5.NFLX 6.AMZN 7.DAY 8.MMYT 9.RDFN 1.75 07-15-23 10.RDFN

本季持股变动

Nellore Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Tesla INC (TSLA); 减仓: Coupang INC (CPNG) — 股数 -24.77%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -61.65%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +46.38%.

Nellore Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+3.2%	+46.38%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.5%	+6.29%	加仓
3	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+1.8%	+35.40%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.4%	+11.64%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+3.61%	加仓
6	TBRG	Trubridge INC	-0.4%	+8.02%	加仓
7	DASH	Doordash INC - A	-1%	+7.46%	加仓
8	APPF	Appfolio INC - A	-1%	+20.13%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-61.65%	减仓
10	CPNG	Coupang INC	-3.7%	-24.77%	减仓
11	MNDY	monday.com Ltd.	—	NEW	新建仓
12	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Nellore Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nellore Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

Nellore Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nellore Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.3亿 (28.8%) 2. Mercadolibre INC (MELI) — US$1.2亿 (15.9%) 3. Appfolio INC - A (APPF) — US$1.0亿 (12.8%) 4. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$7857.3万 (10.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7260.9万 (9.3%)

Nellore Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nellore Capital Management LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Tesla INC (TSLA); 减仓: Coupang INC (CPNG) — 股数 -24.77%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -61.65%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +46.38%

Nellore Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nellore Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 57.9% • Communication Services: 16.9% • Information Technology: 14.9% • Health Care: 10.2%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

Nellore Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 18.9%。

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-24.8%　-US$4168.5万
减仓 MSFT
-61.7%　-US$3269.7万
加仓 GOOGL
+46.4%　US$1861.6万
加仓 AMZN
+6.3%　-US$960.4万
加仓 VEEV
+35.4%　US$483.0万
加仓 MELI
+11.6%　-US$541.7万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	28.77%	+2.49%	+6.29%
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	15.90%	+1.37%	+11.64%
3	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	12.83%	-0.97%	+20.13%
4	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	10.04%	+1.78%	+35.40%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.28%	+3.24%	+46.38%
6	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	8.06%	-3.67%	-24.77%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.36%	+0.56%	+3.61%
8	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	4.14%	-0.96%	+7.46%
9	TBRG	Trubridge INC	股票-其他	1.85%	-0.41%	+8.02%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-3.44%	-61.65%
11	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

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-11.2%

标准差: +20.3%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -25.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.48
信息比率: -0.38
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: -13%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.66
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.4
峰度: +0.21
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$7.8亿	19	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.VEEV 5.GOOGL 6.CPNG 7.GOOG 8.DASH 9.TBRG 10.MSFT
2025-12-31	11	US$8.9亿	15	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.VEEV 6.GOOG 7.GOOGL 8.MSFT 9.DASH 10.TBRG
2025-09-30	14	US$9.2亿	27	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.VEEV 6.MSFT 7.DASH 8.GOOG 9.GOOGL 10.TBRG
2025-06-30	14	US$8.9亿	0	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.VEEV 6.MSFT 7.DASH 8.GOOG 9.GOOGL 10.TBRG
2025-03-31	16	US$7.3亿	100	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.VEEV 5.CPNG 6.MSFT 7.DASH 8.GOOG 9.CRM 10.GOOGL
2024-12-31	17	US$7.7亿	0	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.VEEV 5.CPNG 6.MSFT 7.GOOG 8.DASH 9.CRM 10.GOOGL
2024-09-30	16	US$7.3亿	0	1AMZN 2MELI 3APPF 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MELI 3.APPF 4.CPNG 5.MSFT 6.CRM 7.VEEV 8.GOOG 9.DASH 10.GOOGL
2024-06-30	13	US$6.6亿	0	1AMZN 2MELI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MELI 3.MSFT 4.APPF 5.CRM 6.CPNG 7.GOOG 8.VEEV 9.DASH 10.KSPI
2024-03-31	12	US$6.5亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.CPNG 8.GOOG 9.KSPI 10.DASH
2023-12-31	11	US$5.4亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.GOOG 8.DASH 9.GOOGL 10.292812
2023-09-30	11	US$5.3亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.GOOG 8.GOOGL 9.DASH 10.CPNG
2023-06-30	15	US$5.3亿	0	1AMZN 2CRM 3MELI 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.CRM 3.MELI 4.MSFT 5.APPF 6.VEEV 7.DASH 8.GOOG 9.GOOGL 10.99V1BV
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2022-06-30	19	US$3.7亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.AMZN 5.VEEV 6.GOOGL 7.DASH 8.APPF 9.55940P 10.NFLX
2022-03-31	23	US$4.4亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.AMZN 5.DASH 6.99V1BV 7.GOOGL 8.VEEV 9.APPF 10.NFLX
2021-12-31	25	US$3.7亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.99V1BV 5.AMZN 6.GOOGL 7.NFLX 8.55940P 9.JTKWY 10.DAY
2021-09-30	25	US$4.1亿	0	1CRM 2MELI399V1BV 主要持股2021-09-30 1.CRM 2.MELI 3.99V1BV 4.GOOG 5.NFLX 6.AMZN 7.GOOGL 8.TLS 9.JTKWY 10.DAY
2021-06-30	23	US$3.2亿	79	1CRM 2MELI399V1BV 主要持股2021-06-30 1.CRM 2.MELI 3.99V1BV 4.GOOG 5.NFLX 6.TLS 7.AMZN 8.DASH 9.DAY 10.AVLRUSD
2021-03-31	26	US$2.1亿	78	1CRM299V1BV3MELI 主要持股2021-03-31 1.CRM 2.99V1BV 3.MELI 4.GOOG 5.TLS 6.NFLX 7.AMZN 8.DAY 9.MMYT 10.RDFN
2020-12-31	21	US$1.2亿	0	1CRM 2MELI 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.CRM 2.MELI 3.GOOG 4.N84437 5.NFLX 6.AMZN 7.DAY 8.MMYT 9.RDFN 1.75 07-15-23 10.RDFN

本季持股变动

Nellore Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+3.2%	+46.38%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.5%	+6.29%	加仓
3	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+1.8%	+35.40%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.4%	+11.64%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+3.61%	加仓
6	TBRG	Trubridge INC	-0.4%	+8.02%	加仓
7	DASH	Doordash INC - A	-1%	+7.46%	加仓
8	APPF	Appfolio INC - A	-1%	+20.13%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-61.65%	减仓
10	CPNG	Coupang INC	-3.7%	-24.77%	减仓
11	MNDY	monday.com Ltd.	—	NEW	新建仓
12	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓