TT International Asset Management LTD — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001809187

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

TT International Asset Management LTD在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 106.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 80.07

TT International Asset Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BABA
-99.3%　-US$1.2亿
新建仓 ONTO
加仓 BAP
+121.5%　US$8313.9万
加仓 TSM
+132.2%　US$6583.4万
加仓 IBN
+1111.0%　US$6818.1万
减仓 VIST
-98.9%　-US$7348.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	17.56%	+11.62%	+121.50%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.50%	+9.00%	+132.21%
3	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	11.75%	+11.75%	NEW
4	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	10.58%	+3.18%	+35.09%
5	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	9.40%	+8.81%	+1111.01%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	8.41%	-0.31%	-14.98%
7	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	8.31%	-0.10%	+5.33%
8	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	5.23%	+5.13%	+2016.76%
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	2.75%	-1.54%	-48.88%
10	BSAC	Banco Santander-chile-adr	股票-其他	2.57%	-0.33%	-22.40%
11	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	2.51%	+0.09%	+14.74%
12	BCH	Banco De Chile-adr	股票-其他	2.48%	-0.34%	-28.33%
13	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.57%	+0.25%	-2.06%
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.53%	+0.53%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.43%	-0.02%	-33.43%
16	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.37%	+0.18%	+80.30%
17	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.29%	+0.16%	+169.25%
18	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
19	TRU	Transunion	股票-金融	0.19%	—	+1.04%
20	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
21	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.18%	-0.03%	-40.20%
22	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.17%	-3.88%	-96.94%
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.05%	+11.86%
24	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.15%	—	-1.25%
25	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.15%	—	-6.72%
26	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.15%	—	-0.90%
28	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.13%	—	+26.65%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.12%	+0.12%	NEW
32	ACM	Aecom	股票-工业	0.11%	-0.01%	-5.27%
33	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.11%	-0.14%	-55.61%
34	SVM	Silvercorp Metals INC	股票-其他	0.10%	—	+12.86%
35	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.10%	—	-14.71%
36	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
37	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.09%	—	+1.15%
38	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.09%	-8.01%	-98.88%
39	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	0.08%	—	-26.66%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.08%	-12.62%	-99.31%
41	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.08%	-0.01%	-24.52%
42	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
43	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
44	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.08%	-0.05%	-41.34%
45	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.07%	—	-12.71%
46	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.07%	+0.07%	NEW
47	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.07%	+0.05%	+127.67%
48	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.07%	-0.02%	-64.15%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.06%	+0.04%	+90.44%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+10.2%

标准差: +29.6%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -16.1%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.06
信息比率: +0.06
跟踪误差: +25.5%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +70.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.67
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.87
峰度: +0.64
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	49	US$7.8亿	100	1BAP 2TSM 3ONTO 主要持股2026-06-30 1.BAP 2.TSM 3.ONTO 4.EGO 5.IBN 6.ITUB 7.ARIS 8.ASX 9.GGAL 10.BSAC
2026-03-31	48	US$9.2亿	100	1BABA 2ITUB 3ARIS 主要持股2026-03-31 1.BABA 2.ITUB 3.ARIS 4.VIST 5.BIDU 6.EGO 7.YPF 8.BAP 9.BTG 10.GGAL
2025-12-31	41	US$4.7亿	100	1BABA 2GGAL 3BMA 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.GGAL 3.BMA 4.BIDU 5.PAM 6.EGO 7.EQX 8.KSPI 9.ASHR 10.MELI
2025-09-30	37	US$5.2亿	100	1BABA 2PAM 3ONTO 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.PAM 3.ONTO 4.FUTU 5.BMA 6.BCH 7.BEKE 8.BSAC 9.TGS 10.0295S0
2025-06-30	49	US$5.2亿	0	10295S02PAM 3BABA 主要持股2025-06-30 1.0295S0 2.PAM 3.BABA 4.BMA 5.RNW 6.TGS 7.TBBB 8.BEKE 9.CTRPUSD 10.VIST
2025-03-31	54	US$6.7亿	100	1PAM 2BMA 3BABA 主要持股2025-03-31 1.PAM 2.BMA 3.BABA 4.0295S0 5.BEKE 6.VIST 7.CTRPUSD 8.TGS 9.PDD 10.NTES
2024-12-31	59	US$6.9亿	0	1BMA 2PAM 3TSM 主要持股2024-12-31 1.BMA 2.PAM 3.TSM 4.YPF 5.TAL 6.VIST 7.TGS 8.0295S0 9.HTHT 10.BABA
2024-09-30	57	US$8.1亿	0	1YPF 2VIST 3AU 主要持股2024-09-30 1.YPF 2.VIST 3.AU 4.PDD 5.TAL 6.BABA 7.BMA 8.MCHI 9.NTES 10.BAP
2024-06-30	56	US$8.0亿	0	1YPF 2HDB 3VIST 主要持股2024-06-30 1.YPF 2.HDB 3.VIST 4.MELI 5.NTES 6.AU 7.TAL 8.BMA 9.AVGO 10.TBBB
2024-03-31	44	US$10.8亿	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要持股2024-03-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.NU 5.TBBB 6.MRVL 7.NTES 8.AMAT 9.ASML 10.QFIN
2023-12-31	44	US$7.8亿	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要持股2023-12-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.TSM 5.AU 6.QFIN 7.PBR 8.KLAC 9.AMKR 10.ONTO
2023-09-30	42	US$6.7亿	0	1MELI 2QFIN 3PBR 主要持股2023-09-30 1.MELI 2.QFIN 3.PBR 4.TSM 5.VIST 6.BIDU 7.AU 8.YPF 9.ASR 10.BABA
2023-06-30	39	US$6.0亿	0	1QFIN 2TSM 3AU3EUR 主要持股2023-06-30 1.QFIN 2.TSM 3.AU3EUR 4.XPEV 5.MELI 6.YPF 7.TCEHY 8.VIST 9.BIDU 10.ASR
2023-03-31	51	US$9.1亿	0	1TSM 2QFIN 3AU3EUR 主要持股2023-03-31 1.TSM 2.QFIN 3.AU3EUR 4.BABA 5.JD 6.XPEV 7.VALE 8.BZ 9.097429 10.LU
2022-12-31	44	US$10.2亿	0	1QFIN 2BABA 3JD 主要持股2022-12-31 1.QFIN 2.BABA 3.JD 4.ABX 5.TSM 6.097429 7.VNET 8.XPEV 9.BZ 10.RNW
2022-09-30	36	US$8.9亿	0	1QFIN 2ABX 3BABA 主要持股2022-09-30 1.QFIN 2.ABX 3.BABA 4.HDB 5.CX 6.TSM 7.RNW 8.VNET 9.GLOB 10.XPEV
2022-06-30	39	US$11.5亿	0	1BABA 2QFIN 3ABX 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.ABX 4.HDB 5.RNW 6.GLOB 7.CX 8.VNET 9.TSM 10.PBR
2022-03-31	50	US$14.3亿	0	1BABA 2QFIN300BNQM 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.QFIN 3.00BNQM 4.CX 5.GLOB 6.ABX 7.SE 8.VNET 9.TSM 10.PBR-A
2021-12-31	46	US$15.0亿	0	1CX 2QFIN 3GLOB 主要持股2021-12-31 1.CX 2.QFIN 3.GLOB 4.RNW 5.VNET 6.NBIS 7.HDB 8.91822M 9.TSM 10.XPEV
2021-09-30	66	US$18.0亿	0	1VNET 2CX 3RNW 主要持股2021-09-30 1.VNET 2.CX 3.RNW 4.QFIN 5.KC 6.PBR 7.91822M 8.OZON 9.TSM 10.BABA
2021-06-30	71	US$21.8亿	100	1QFIN 2VNET 3PBR 主要持股2021-06-30 1.QFIN 2.VNET 3.PBR 4.CX 5.JD 6.BABA 7.KC 8.FUTU 9.OZON 10.ZLAB
2021-03-31	64	US$25.1亿	78	1SELBUSD 2VALE 3QFIN 主要持股2021-03-31 1.SELBUSD 2.VALE 3.QFIN 4.VNET 5.CX 6.JD 7.SE 8.BABA 9.KC 10.OZON
2020-12-31	63	US$21.6亿	100	1BABA 2VALE 3BBD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.VALE 3.BBD 4.VNET 5.QFIN 6.KC 7.SE 8.JD 9.OZON 10.HUYA
2020-06-30	40	US$14.6亿	57	1BABA 2QFIN 3VALE 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.VALE 4.EDU 5.91822M 6.IBN 7.TME 8.HDB 9.NOAH 10.HUYA
2020-03-31	36	US$10.2亿	0	1BABA291822M3QFIN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.91822M 3.QFIN 4.VALE 5.MOMOUSD 6.CHLUSD 7.NOAH 8.NBIS 9.IBN 10.BRK-B

本季持股变动

TT International Asset Management LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Onto Innovation INC (ONTO); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清仓: B2gold CORP (BTG); 清仓: Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM).

TT International Asset Management LTD 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ONTO	Onto Innovation INC	+11.8%	NEW	新建仓
2	BAP	Credicorp Ltd.	+11.6%	+121.50%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+132.21%	加仓
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+8.8%	+1111.01%	加仓
5	ASX	Ase Technology Holding -adr	+5.1%	+2016.76%	加仓
6	EGO	Eldorado Gold CORP	+3.2%	+35.09%	加仓
7	CRH	CRH plc	+0.5%	NEW	新建仓
8	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	+0.3%	NEW	新建仓
9	MMYT	MakeMyTrip Limited	+0.3%	-2.06%	减仓
10	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
11	AXIA	Axia Energia-adr	+0.2%	+80.30%	加仓
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.2%	+169.25%	加仓
13	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	NEW	新建仓
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+14.74%	加仓
18	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.1%	NEW	新建仓
19	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+0.1%	NEW	新建仓
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	NTES	Netease Inc-adr	+0.1%	+127.67%	加仓
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+11.86%	加仓
24	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+90.44%	加仓
25	ACM	Aecom	0%	-5.27%	减仓
26	BLDR	Builders Firstsource INC	0%	-24.52%	减仓
27	SE	Sea Ltd-adr	0%	-33.43%	减仓
28	MKSI	Mks INC	0%	-64.15%	减仓
29	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	-40.20%	减仓
30	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	清仓
31	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.1%	-41.34%	减仓
32	BRBR	Bellring Brands INC	-0.1%	EXIT	清仓
33	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.1%	EXIT	清仓
34	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	ARIS	Aris Mining CORP	-0.1%	+5.33%	加仓
36	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	FCN	Fti Consulting INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.1%	-55.61%	减仓
39	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-0.3%	-14.98%	减仓
40	BSAC	Banco Santander-chile-adr	-0.3%	-22.40%	减仓
41	BCH	Banco De Chile-adr	-0.3%	-28.33%	减仓
42	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-1.5%	-48.88%	减仓
43	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-2.3%	EXIT	清仓
44	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-3.3%	EXIT	清仓
45	BMA	Banco Macro Sa-adr	-3.9%	-96.94%	减仓
46	BTG	B2gold CORP	-4.7%	EXIT	清仓
47	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-6.5%	EXIT	清仓
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-7.6%	EXIT	清仓
49	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-8%	-98.88%	减仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-12.6%	-99.31%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TT International Asset Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TT International Asset Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

TT International Asset Management LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TT International Asset Management LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Credicorp Ltd. (BAP) — US$1.4亿 (17.6%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$9791.1万 (12.5%) 3. Onto Innovation INC (ONTO) — US$9207.0万 (11.8%) 4. Eldorado Gold CORP (EGO) — US$8290.2万 (10.6%) 5. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$7361.6万 (9.4%)

TT International Asset Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TT International Asset Management LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Onto Innovation INC (ONTO); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清仓: B2gold CORP (BTG); 清仓: Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM)

TT International Asset Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TT International Asset Management LTD 的主要板块分布如下： • Financials: 51.0% • Information Technology: 42.4% • Energy: 3.7% • Materials: 0.8% • Industrials: 0.8% • Communication Services: 0.7%

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持仓稳定性52.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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TT International Asset Management LTD — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001809187

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

TT International Asset Management LTD在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 106.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 80.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BABA
-99.3%　-US$1.2亿
新建仓 ONTO
加仓 BAP
+121.5%　US$8313.9万
加仓 TSM
+132.2%　US$6583.4万
加仓 IBN
+1111.0%　US$6818.1万
减仓 VIST
-98.9%　-US$7348.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	17.56%	+11.62%	+121.50%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.50%	+9.00%	+132.21%
3	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	11.75%	+11.75%	NEW
4	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	10.58%	+3.18%	+35.09%
5	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	9.40%	+8.81%	+1111.01%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	8.41%	-0.31%	-14.98%
7	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	8.31%	-0.10%	+5.33%
8	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	5.23%	+5.13%	+2016.76%
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	2.75%	-1.54%	-48.88%
10	BSAC	Banco Santander-chile-adr	股票-其他	2.57%	-0.33%	-22.40%
11	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	2.51%	+0.09%	+14.74%
12	BCH	Banco De Chile-adr	股票-其他	2.48%	-0.34%	-28.33%
13	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.57%	+0.25%	-2.06%
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.53%	+0.53%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.43%	-0.02%	-33.43%
16	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.37%	+0.18%	+80.30%
17	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.29%	+0.16%	+169.25%
18	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
19	TRU	Transunion	股票-金融	0.19%	—	+1.04%
20	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
21	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.18%	-0.03%	-40.20%
22	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.17%	-3.88%	-96.94%
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.05%	+11.86%
24	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.15%	—	-1.25%
25	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.15%	—	-6.72%
26	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.15%	—	-0.90%
28	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.13%	—	+26.65%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.12%	+0.12%	NEW
32	ACM	Aecom	股票-工业	0.11%	-0.01%	-5.27%
33	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.11%	-0.14%	-55.61%
34	SVM	Silvercorp Metals INC	股票-其他	0.10%	—	+12.86%
35	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.10%	—	-14.71%
36	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
37	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.09%	—	+1.15%
38	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.09%	-8.01%	-98.88%
39	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	0.08%	—	-26.66%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.08%	-12.62%	-99.31%
41	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.08%	-0.01%	-24.52%
42	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
43	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
44	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.08%	-0.05%	-41.34%
45	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.07%	—	-12.71%
46	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.07%	+0.07%	NEW
47	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.07%	+0.05%	+127.67%
48	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.07%	-0.02%	-64.15%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.06%	+0.04%	+90.44%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+10.2%

标准差: +29.6%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -16.1%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.06
信息比率: +0.06
跟踪误差: +25.5%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +70.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.67
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.87
峰度: +0.64
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	49	US$7.8亿	100	1BAP 2TSM 3ONTO 主要持股2026-06-30 1.BAP 2.TSM 3.ONTO 4.EGO 5.IBN 6.ITUB 7.ARIS 8.ASX 9.GGAL 10.BSAC
2026-03-31	48	US$9.2亿	100	1BABA 2ITUB 3ARIS 主要持股2026-03-31 1.BABA 2.ITUB 3.ARIS 4.VIST 5.BIDU 6.EGO 7.YPF 8.BAP 9.BTG 10.GGAL
2025-12-31	41	US$4.7亿	100	1BABA 2GGAL 3BMA 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.GGAL 3.BMA 4.BIDU 5.PAM 6.EGO 7.EQX 8.KSPI 9.ASHR 10.MELI
2025-09-30	37	US$5.2亿	100	1BABA 2PAM 3ONTO 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.PAM 3.ONTO 4.FUTU 5.BMA 6.BCH 7.BEKE 8.BSAC 9.TGS 10.0295S0
2025-06-30	49	US$5.2亿	0	10295S02PAM 3BABA 主要持股2025-06-30 1.0295S0 2.PAM 3.BABA 4.BMA 5.RNW 6.TGS 7.TBBB 8.BEKE 9.CTRPUSD 10.VIST
2025-03-31	54	US$6.7亿	100	1PAM 2BMA 3BABA 主要持股2025-03-31 1.PAM 2.BMA 3.BABA 4.0295S0 5.BEKE 6.VIST 7.CTRPUSD 8.TGS 9.PDD 10.NTES
2024-12-31	59	US$6.9亿	0	1BMA 2PAM 3TSM 主要持股2024-12-31 1.BMA 2.PAM 3.TSM 4.YPF 5.TAL 6.VIST 7.TGS 8.0295S0 9.HTHT 10.BABA
2024-09-30	57	US$8.1亿	0	1YPF 2VIST 3AU 主要持股2024-09-30 1.YPF 2.VIST 3.AU 4.PDD 5.TAL 6.BABA 7.BMA 8.MCHI 9.NTES 10.BAP
2024-06-30	56	US$8.0亿	0	1YPF 2HDB 3VIST 主要持股2024-06-30 1.YPF 2.HDB 3.VIST 4.MELI 5.NTES 6.AU 7.TAL 8.BMA 9.AVGO 10.TBBB
2024-03-31	44	US$10.8亿	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要持股2024-03-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.NU 5.TBBB 6.MRVL 7.NTES 8.AMAT 9.ASML 10.QFIN
2023-12-31	44	US$7.8亿	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要持股2023-12-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.TSM 5.AU 6.QFIN 7.PBR 8.KLAC 9.AMKR 10.ONTO
2023-09-30	42	US$6.7亿	0	1MELI 2QFIN 3PBR 主要持股2023-09-30 1.MELI 2.QFIN 3.PBR 4.TSM 5.VIST 6.BIDU 7.AU 8.YPF 9.ASR 10.BABA
2023-06-30	39	US$6.0亿	0	1QFIN 2TSM 3AU3EUR 主要持股2023-06-30 1.QFIN 2.TSM 3.AU3EUR 4.XPEV 5.MELI 6.YPF 7.TCEHY 8.VIST 9.BIDU 10.ASR
2023-03-31	51	US$9.1亿	0	1TSM 2QFIN 3AU3EUR 主要持股2023-03-31 1.TSM 2.QFIN 3.AU3EUR 4.BABA 5.JD 6.XPEV 7.VALE 8.BZ 9.097429 10.LU
2022-12-31	44	US$10.2亿	0	1QFIN 2BABA 3JD 主要持股2022-12-31 1.QFIN 2.BABA 3.JD 4.ABX 5.TSM 6.097429 7.VNET 8.XPEV 9.BZ 10.RNW
2022-09-30	36	US$8.9亿	0	1QFIN 2ABX 3BABA 主要持股2022-09-30 1.QFIN 2.ABX 3.BABA 4.HDB 5.CX 6.TSM 7.RNW 8.VNET 9.GLOB 10.XPEV
2022-06-30	39	US$11.5亿	0	1BABA 2QFIN 3ABX 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.ABX 4.HDB 5.RNW 6.GLOB 7.CX 8.VNET 9.TSM 10.PBR
2022-03-31	50	US$14.3亿	0	1BABA 2QFIN300BNQM 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.QFIN 3.00BNQM 4.CX 5.GLOB 6.ABX 7.SE 8.VNET 9.TSM 10.PBR-A
2021-12-31	46	US$15.0亿	0	1CX 2QFIN 3GLOB 主要持股2021-12-31 1.CX 2.QFIN 3.GLOB 4.RNW 5.VNET 6.NBIS 7.HDB 8.91822M 9.TSM 10.XPEV
2021-09-30	66	US$18.0亿	0	1VNET 2CX 3RNW 主要持股2021-09-30 1.VNET 2.CX 3.RNW 4.QFIN 5.KC 6.PBR 7.91822M 8.OZON 9.TSM 10.BABA
2021-06-30	71	US$21.8亿	100	1QFIN 2VNET 3PBR 主要持股2021-06-30 1.QFIN 2.VNET 3.PBR 4.CX 5.JD 6.BABA 7.KC 8.FUTU 9.OZON 10.ZLAB
2021-03-31	64	US$25.1亿	78	1SELBUSD 2VALE 3QFIN 主要持股2021-03-31 1.SELBUSD 2.VALE 3.QFIN 4.VNET 5.CX 6.JD 7.SE 8.BABA 9.KC 10.OZON
2020-12-31	63	US$21.6亿	100	1BABA 2VALE 3BBD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.VALE 3.BBD 4.VNET 5.QFIN 6.KC 7.SE 8.JD 9.OZON 10.HUYA
2020-06-30	40	US$14.6亿	57	1BABA 2QFIN 3VALE 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.VALE 4.EDU 5.91822M 6.IBN 7.TME 8.HDB 9.NOAH 10.HUYA
2020-03-31	36	US$10.2亿	0	1BABA291822M3QFIN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.91822M 3.QFIN 4.VALE 5.MOMOUSD 6.CHLUSD 7.NOAH 8.NBIS 9.IBN 10.BRK-B

本季持股变动

TT International Asset Management LTD 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ONTO	Onto Innovation INC	+11.8%	NEW	新建仓
2	BAP	Credicorp Ltd.	+11.6%	+121.50%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+132.21%	加仓
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+8.8%	+1111.01%	加仓
5	ASX	Ase Technology Holding -adr	+5.1%	+2016.76%	加仓
6	EGO	Eldorado Gold CORP	+3.2%	+35.09%	加仓
7	CRH	CRH plc	+0.5%	NEW	新建仓
8	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	+0.3%	NEW	新建仓
9	MMYT	MakeMyTrip Limited	+0.3%	-2.06%	减仓
10	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
11	AXIA	Axia Energia-adr	+0.2%	+80.30%	加仓
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.2%	+169.25%	加仓
13	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	NEW	新建仓
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+14.74%	加仓
18	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.1%	NEW	新建仓
19	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+0.1%	NEW	新建仓
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	NTES	Netease Inc-adr	+0.1%	+127.67%	加仓
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+11.86%	加仓
24	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+90.44%	加仓
25	ACM	Aecom	0%	-5.27%	减仓
26	BLDR	Builders Firstsource INC	0%	-24.52%	减仓
27	SE	Sea Ltd-adr	0%	-33.43%	减仓
28	MKSI	Mks INC	0%	-64.15%	减仓
29	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	-40.20%	减仓
30	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	清仓
31	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.1%	-41.34%	减仓
32	BRBR	Bellring Brands INC	-0.1%	EXIT	清仓
33	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.1%	EXIT	清仓
34	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	ARIS	Aris Mining CORP	-0.1%	+5.33%	加仓
36	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	FCN	Fti Consulting INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.1%	-55.61%	减仓
39	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-0.3%	-14.98%	减仓
40	BSAC	Banco Santander-chile-adr	-0.3%	-22.40%	减仓
41	BCH	Banco De Chile-adr	-0.3%	-28.33%	减仓
42	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-1.5%	-48.88%	减仓
43	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-2.3%	EXIT	清仓
44	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-3.3%	EXIT	清仓
45	BMA	Banco Macro Sa-adr	-3.9%	-96.94%	减仓
46	BTG	B2gold CORP	-4.7%	EXIT	清仓
47	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-6.5%	EXIT	清仓
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-7.6%	EXIT	清仓
49	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-8%	-98.88%	减仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-12.6%	-99.31%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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