AC
AMS Capital Ltda — AI 驱动的 13F 分析
AMS Capital LtdaCIK: 0001717977
高频交易型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$25.7万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
AMS Capital Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.7万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.73
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 73.97
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 92.48
AMS Capital Ltda 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
清仓 GOOGL
-100.0% -US$392.7万
清仓 MSFT
-100.0% -US$3510.5万
清仓 META
-100.0% -US$3308.1万
清仓 AMZN
-100.0% -US$3608.0万
清仓 IVV
-100.0% -US$3379.9万
清仓 NU
-100.0% -US$3087.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.34% | +5.25% | EXIT | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 14.91% | +2.95% | EXIT | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 12.69% | +11.16% | EXIT | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.09% | -5.88% | EXIT | |
| 5 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 7.35% | -2.18% | EXIT | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.68% | -6.13% | EXIT | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.58% | +2.31% | EXIT | |
| 8 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 4.66% | +0.74% | EXIT | |
| 9 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 4.64% | -1.81% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.97% | -9.62% | EXIT | |
| 11 | INTA | Intapp INC | 股票-其他 | 3.23% | +0.10% | EXIT | |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 3.21% | +3.21% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.04% | EXIT | |
| 14 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 1.80% | +0.23% | EXIT | |
| 15 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
-6.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -7.2%
- 最大回撤
- -15%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- +51.1%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +3.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$25.7万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$2.6亿 | 56 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.4亿 | 53 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$9030.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | US$8509.3万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$8156.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29 | US$7.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 28 | US$6.3亿 | 77 | |
| 2020-12-31 | 30 | US$5.1亿 | 71 | |
| 2020-09-30 | 31 | US$4.1亿 | 66 | |
| 2020-06-30 | 22 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 24 | US$1.6亿 | 74 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$1.7亿 | 93 | |
| 2019-09-30 | 27 | US$2.4亿 | 91 | |
| 2019-06-30 | 18 | US$1.4亿 | 74 | |
| 2019-03-31 | 21 | US$2.1亿 | 82 | |
| 2018-12-31 | 16 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 46 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 33 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 22 | US$2.3亿 | — |
本季持股变动
AMS Capital Ltda 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -100.00%; 清仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -100.00%; 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -100.00%; 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -100.00%; 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 -100.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +11.2% | EXIT | 清仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +5.3% | EXIT | 清仓 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +3% | EXIT | 清仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.3% | EXIT | 清仓 |
| 5 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.7% | EXIT | 清仓 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.2% | EXIT | 清仓 |
| 7 | INTA | Intapp INC | +0.1% | EXIT | 清仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 9 | CPNG | Coupang INC | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -5.9% | EXIT | 清仓 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -6.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -9.6% | EXIT | 清仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | SE | Sea Ltd-adr | — | — | 不变 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | — | 不变 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
AMS Capital Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AMS Capital Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.7万，分布在 15 个已申报仓位之中。
AMS Capital Ltda 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AMS Capital Ltda 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.7万 (18.3%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$3.8万 (14.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.3万 (12.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1万 (8.1%)
5. Mercadolibre INC (MELI) — US$1.9万 (7.3%)
AMS Capital Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AMS Capital Ltda 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -100.00%; 清仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -100.00%; 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -100.00%; 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -100.00%; 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 -100.00%
AMS Capital Ltda 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AMS Capital Ltda 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 29.3%
• Financials: 27.9%
• Consumer Discretionary: 26.1%
• Information Technology: 10.7%
• Industrials: 6.0%
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