Mill Creek Capital Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001964962

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$48.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 260

Mill Creek Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.7亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.72
持仓稳定性: 6.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.53
多样化: 100
仓位均衡度: 45.7

Mill Creek Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+0.6%　-US$1.2亿
加仓 VTV
+0.3%　US$3050.7万
加仓 IEFA
+5.3%　US$2567.0万
加仓 IXUS
+2.5%　US$2178.0万
加仓 IEMG
+4.8%　US$1412.7万
减仓 VGSH
-64.7%　-US$798.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.41%	-2.26%	+0.62%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.11%	+0.79%	+0.32%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.54%	+0.53%	+2.50%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.62%	+0.59%	+5.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.59%	+0.31%	+4.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.71%	+0.08%	+3.03%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.40%	+0.07%	+2.99%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.09%	+1.09%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.97%	+0.04%	+0.91%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.08%	+0.09%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.09%	-1.99%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+2.83%
13	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	1.48%	+0.04%	+2.67%
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.43%	+0.06%	-2.66%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	-1.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.14%	+0.14%	-4.39%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.02%	+1.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.00%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	—	+6.21%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+4.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-2.54%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.44%	+0.10%	+18.51%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	+7.69%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.27%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-9.61%
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
27	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.90%
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.26%	—	+2.25%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	+0.03%	+15.26%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-4.26%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	+0.61%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.41%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	-0.03%	-1.58%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.01%	+0.10%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.05%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+2.02%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	—	+1.50%
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	-1.48%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.32%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-11.67%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.16%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-0.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	+3.81%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+6.64%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.01%	-0.93%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.10%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.61
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.29
峰度: -0.45
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	260	US$48.7亿	7	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VBK 10.VOO
2025-12-31	251	US$49.1亿	4	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VOO 10.VBK
2025-09-30	271	US$48.6亿	19	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-06-30	263	US$45.1亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-03-31	251	US$41.3亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.VTC
2024-12-31	259	US$41.6亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-09-30	249	US$41.5亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-06-30	259	US$39.3亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-03-31	240	US$36.8亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.VBR 6.AGG 7.IEMG 8.VOO 9.RODM 10.VTC
2023-12-31	238	US$33.8亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.GOVT
2023-09-30	225	US$30.1亿	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.LVHD 9.SCZ 10.VOO
2023-06-30	239	US$31.0亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.LVHD 7.IEMG 8.VOO 9.SCZ 10.SPY
2023-03-31	248	US$27.2亿	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.AGG 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.VBR
2022-12-31	227	US$24.1亿	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.IEMG 7.JNJ 8.VBR 9.SCZ 10.ACWI

本季持股变动

Mill Creek Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Five Star Bancorp (FSBC); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.62%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +0.32%.

Mill Creek Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+0.32%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+5.26%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+2.50%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.84%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.39%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+18.51%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.03%	加仓
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.99%	加仓
10	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.66%	减仓
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.83%	加仓
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+2.67%	加仓
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.91%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.26%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.00%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+28.13%	加仓
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+94.64%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.63%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.10%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.48%	减仓
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-11.67%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.03%	加仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.93%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-33.40%	减仓
25	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-19.85%	减仓
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.51%	加仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-4.26%	减仓
29	SYK	Stryker CORP	0%	-79.14%	减仓
30	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-12.44%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.90%	减仓
32	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	0%	—	不变
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.78%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.02%	加仓
35	ETOR	eToro Group Ltd.	0%	-3.51%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.32%	加仓
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.75%	减仓
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-9.61%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	-0.93%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.58%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.54%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	0%	-85.82%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.61%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.09%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.99%	减仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-64.74%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.3%	+0.62%	加仓
48	FSBC	Five Star Bancorp	—	NEW	新建仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mill Creek Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mill Creek Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.7亿，分布在 260 个已申报仓位之中。

Mill Creek Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mill Creek Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$10.9亿 (22.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$10.3亿 (21.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$4.6亿 (9.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4.2亿 (8.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.7亿 (3.6%)

Mill Creek Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mill Creek Capital Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Five Star Bancorp (FSBC); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.62%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +0.32%

Mill Creek Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mill Creek Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Health Care: 25.5% • Financials: 17.2% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 6.2%

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Mill Creek Capital Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 260

Mill Creek Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.7亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.72
持仓稳定性: 6.52
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 45.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+0.6%　-US$1.2亿
加仓 VTV
+0.3%　US$3050.7万
加仓 IEFA
+5.3%　US$2567.0万
加仓 IXUS
+2.5%　US$2178.0万
加仓 IEMG
+4.8%　US$1412.7万
减仓 VGSH
-64.7%　-US$798.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.41%	-2.26%	+0.62%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.11%	+0.79%	+0.32%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.54%	+0.53%	+2.50%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.62%	+0.59%	+5.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.59%	+0.31%	+4.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.71%	+0.08%	+3.03%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.40%	+0.07%	+2.99%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.09%	+1.09%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.97%	+0.04%	+0.91%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.08%	+0.09%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.09%	-1.99%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+2.83%
13	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	1.48%	+0.04%	+2.67%
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.43%	+0.06%	-2.66%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	-1.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.14%	+0.14%	-4.39%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.02%	+1.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.00%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	—	+6.21%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+4.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-2.54%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.44%	+0.10%	+18.51%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	+7.69%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.27%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-9.61%
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
27	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.90%
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.26%	—	+2.25%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	+0.03%	+15.26%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-4.26%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	+0.61%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.41%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	-0.03%	-1.58%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.01%	+0.10%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.05%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+2.02%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	—	+1.50%
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	-1.48%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.32%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-11.67%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.16%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-0.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	+3.81%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+6.64%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.01%	-0.93%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.10%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.61
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.29
峰度: -0.45
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	260	US$48.7亿	7	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VBK 10.VOO
2025-12-31	251	US$49.1亿	4	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VOO 10.VBK
2025-09-30	271	US$48.6亿	19	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-06-30	263	US$45.1亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-03-31	251	US$41.3亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.VTC
2024-12-31	259	US$41.6亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-09-30	249	US$41.5亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-06-30	259	US$39.3亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-03-31	240	US$36.8亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.VBR 6.AGG 7.IEMG 8.VOO 9.RODM 10.VTC
2023-12-31	238	US$33.8亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.GOVT
2023-09-30	225	US$30.1亿	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.LVHD 9.SCZ 10.VOO
2023-06-30	239	US$31.0亿	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.LVHD 7.IEMG 8.VOO 9.SCZ 10.SPY
2023-03-31	248	US$27.2亿	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.AGG 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.VBR
2022-12-31	227	US$24.1亿	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.IEMG 7.JNJ 8.VBR 9.SCZ 10.ACWI

本季持股变动

Mill Creek Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+0.32%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+5.26%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+2.50%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.84%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.39%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+18.51%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.03%	加仓
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.99%	加仓
10	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.66%	减仓
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.83%	加仓
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+2.67%	加仓
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.91%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.26%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.00%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+28.13%	加仓
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+94.64%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.63%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.10%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.48%	减仓
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-11.67%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.03%	加仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.93%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-33.40%	减仓
25	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-19.85%	减仓
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.51%	加仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-4.26%	减仓
29	SYK	Stryker CORP	0%	-79.14%	减仓
30	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-12.44%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.90%	减仓
32	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	0%	—	不变
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.78%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.02%	加仓
35	ETOR	eToro Group Ltd.	0%	-3.51%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.32%	加仓
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.75%	减仓
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-9.61%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	-0.93%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.58%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.54%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	0%	-85.82%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.61%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.09%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.99%	减仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-64.74%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.3%	+0.62%	加仓
48	FSBC	Five Star Bancorp	—	NEW	新建仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看