Meriwether Wealth & Planning, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002055554

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

Meriwether Wealth & Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.68
持仓稳定性: 21.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.2
多样化: 100
仓位均衡度: 78.54

Meriwether Wealth & Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-11.1%　-US$484.9万
减仓 SCHV
-14.1%　-US$260.6万
加仓 XOM
-2.8%　US$178.1万
加仓 FBND
+9.2%　US$136.1万
减仓 BAC
-77.5%　-US$85.7万
减仓 JPM
-8.4%　-US$71.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.96%	-1.79%	-14.11%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.24%	-3.04%	-11.08%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.89%	+0.48%	+9.15%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.09%	+0.31%	+12.13%
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.78%	+0.31%	+12.18%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.61%	+0.90%	-2.75%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.11%	+4.43%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.80%	+0.33%	+14.07%
10	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	2.56%	—	+6.48%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.47%	-8.39%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.95%	+0.08%	+8.70%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	—	+2.28%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	-0.32%	-7.18%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.12%	+26.09%
16	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.22%	+28.14%
17	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.18%	+0.21%	+27.50%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.21%	+13.54%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+1.99%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.83%	+0.12%	+16.37%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+28.26%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	0.81%	+0.23%	+2.05%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.81%	-0.12%	-5.21%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	—	+4.78%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.13%	-0.10%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.17%	+0.99%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	+0.09%	-10.13%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+6.66%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	—	-1.01%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.84%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+3.02%
32	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.09%	+49.57%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	—	+15.57%
34	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.56%	—	—
35	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.53%	—	-1.95%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.52%	-0.19%	-26.04%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	+21.84%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	—	-21.33%
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.51%	-0.23%	-36.13%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.50%	—	+0.63%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	—	+0.63%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	—	-0.07%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.49%
44	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.08%	+47.07%
45	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.46%	—	+9.68%
46	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.46%	—	+8.04%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+1.32%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.40%	-0.12%	-25.13%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-6.25%
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.37%	—	—

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.52
信息比率: -0.67
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +15.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.1
峰度: -0.03
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.8亿	22	1SCHV 2SCHG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.FBND 4.VXUS 5.BSCR 6.BSCQ 7.XOM 8.SCHA 9.SPLV 10.SEIQ
2025-12-31	123	US$1.8亿	17	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.SCHA 7.XOM 8.SEIQ 9.SPLV 10.JPM
2025-09-30	127	US$1.7亿	29	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.DFAS 7.JPM 8.XOM 9.SEIQ 10.SPLV
2025-06-30	127	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.DFAS 7.JPM 8.SEIQ 9.SPLV 10.SPHY
2025-03-31	123	US$1.5亿	0	1SCHV 2SCHG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.FBND 4.DFAS 5.BSCR 6.BSCQ 7.JPM 8.BRK-B 9.SPHY 10.XOM
2024-12-31	117	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BOND 5.DFAS 6.JPM 7.BRK-B 8.SPHY 9.XOM 10.SEIM

本季持股变动

Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP); 清仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Oneascent Large Cap Core (OALC); 新建仓: Aon plc (AON).

Meriwether Wealth & Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-2.75%	减仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+9.15%	加仓
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+14.07%	加仓
4	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.3%	+12.13%	加仓
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.3%	+12.18%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	+2.05%	加仓
7	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+28.14%	加仓
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+27.50%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.99%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.02%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.10%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.09%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.37%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.43%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.13%	减仓
16	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+49.57%	加仓
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+8.70%	加仓
18	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+47.07%	加仓
19	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	—	不变
20	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-25.13%	减仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.21%	减仓
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-26.04%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.54%	加仓
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.2%	-36.13%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.18%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-8.39%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-77.52%	减仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-14.11%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3%	-11.08%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
31	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
33	OALC	Oneascent Large Cap Core	—	EXIT	清仓
34	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
35	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
38	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
40	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建仓
41	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
46	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meriwether Wealth & Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meriwether Wealth & Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Meriwether Wealth & Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2000.9万 (11.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1870.0万 (10.2%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1804.7万 (9.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$748.2万 (4.1%) 5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$747.1万 (4.1%)

Meriwether Wealth & Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP); 清仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Oneascent Large Cap Core (OALC); 新建仓: Aon plc (AON)

Meriwether Wealth & Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.0% • Financials: 17.7% • Energy: 17.1% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 9.0%

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-11.1%　-US$484.9万
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-14.1%　-US$260.6万
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-2.8%　US$178.1万
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+9.2%　US$136.1万
减仓 BAC
-77.5%　-US$85.7万
减仓 JPM
-8.4%　-US$71.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.96%	-1.79%	-14.11%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.24%	-3.04%	-11.08%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.89%	+0.48%	+9.15%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.09%	+0.31%	+12.13%
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.78%	+0.31%	+12.18%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.61%	+0.90%	-2.75%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.11%	+4.43%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.80%	+0.33%	+14.07%
10	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	2.56%	—	+6.48%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.47%	-8.39%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.95%	+0.08%	+8.70%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	—	+2.28%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	-0.32%	-7.18%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.12%	+26.09%
16	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.22%	+28.14%
17	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.18%	+0.21%	+27.50%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.21%	+13.54%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+1.99%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.83%	+0.12%	+16.37%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+28.26%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	0.81%	+0.23%	+2.05%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.81%	-0.12%	-5.21%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	—	+4.78%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.13%	-0.10%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.17%	+0.99%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	+0.09%	-10.13%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+6.66%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	—	-1.01%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.84%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+3.02%
32	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.09%	+49.57%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	—	+15.57%
34	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.56%	—	—
35	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.53%	—	-1.95%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.52%	-0.19%	-26.04%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	+21.84%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	—	-21.33%
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.51%	-0.23%	-36.13%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.50%	—	+0.63%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	—	+0.63%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	—	-0.07%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.49%
44	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.08%	+47.07%
45	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.46%	—	+9.68%
46	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.46%	—	+8.04%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+1.32%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.40%	-0.12%	-25.13%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-6.25%
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.37%	—	—

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.52
信息比率: -0.67
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +15.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.1
峰度: -0.03
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.8亿	22	1SCHV 2SCHG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.FBND 4.VXUS 5.BSCR 6.BSCQ 7.XOM 8.SCHA 9.SPLV 10.SEIQ
2025-12-31	123	US$1.8亿	17	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.SCHA 7.XOM 8.SEIQ 9.SPLV 10.JPM
2025-09-30	127	US$1.7亿	29	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.DFAS 7.JPM 8.XOM 9.SEIQ 10.SPLV
2025-06-30	127	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.DFAS 7.JPM 8.SEIQ 9.SPLV 10.SPHY
2025-03-31	123	US$1.5亿	0	1SCHV 2SCHG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.FBND 4.DFAS 5.BSCR 6.BSCQ 7.JPM 8.BRK-B 9.SPHY 10.XOM
2024-12-31	117	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BOND 5.DFAS 6.JPM 7.BRK-B 8.SPHY 9.XOM 10.SEIM

本季持股变动

Meriwether Wealth & Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-2.75%	减仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+9.15%	加仓
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+14.07%	加仓
4	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.3%	+12.13%	加仓
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.3%	+12.18%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	+2.05%	加仓
7	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+28.14%	加仓
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+27.50%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.99%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.02%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.10%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.09%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.37%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.43%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.13%	减仓
16	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+49.57%	加仓
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+8.70%	加仓
18	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+47.07%	加仓
19	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	—	不变
20	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-25.13%	减仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.21%	减仓
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-26.04%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.54%	加仓
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.2%	-36.13%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.18%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-8.39%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-77.52%	减仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-14.11%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3%	-11.08%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
31	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
33	OALC	Oneascent Large Cap Core	—	EXIT	清仓
34	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
35	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
38	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
40	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建仓
41	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
46	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看