McGuire Investment Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001756959

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

McGuire Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.55
持仓稳定性: 14.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.13

McGuire Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-8.1%　US$673.9万
加仓 USFR
+13.8%　US$547.8万
加仓 BIL
+12.2%　US$499.3万
减仓 QCOM
-9.4%　-US$792.4万
减仓 TMO
-15.6%　-US$548.7万
加仓 ASML
-0.4%　US$360.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.80%	-0.43%	-4.73%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.09%	+0.86%	+13.80%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.07%	+0.81%	+12.20%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.49%	-0.16%	-26.79%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.19%	+0.95%	-8.10%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	4.09%	-0.14%	-3.68%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.41%	-0.49%	+0.61%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.34%	-0.06%	-0.44%
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.91%	+0.36%	-3.57%
10	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.71%	+0.31%	-9.14%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.18%	+0.50%	-0.38%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.15%	-0.03%	-0.28%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.11%	+0.29%	-5.03%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.46%	+0.49%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.31%	-10.47%
16	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.92%	-0.43%	-9.46%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.92%	-0.74%	-9.44%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.73%	+0.22%	-2.95%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.69%	+0.25%	-10.32%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.50%	-15.59%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.42%	—	+0.14%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.41%	-0.13%	-6.30%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.12%	+0.03%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.41%	+0.18%	-0.39%
25	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	1.38%	-0.05%	-0.96%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.37%	+0.27%	-0.11%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.06%	+0.60%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.28%	+0.13%	-0.63%
29	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.27%	-0.09%	-12.85%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.24%	-0.21%	-0.38%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.18%	+0.13%	+1.00%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	-0.07%	-0.36%
33	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	1.07%	-0.26%	-0.56%
34	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.05%	+0.23%	+12.80%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.03%	+0.19%	+0.02%
36	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.25%	-0.25%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.99%	—	-2.21%
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.99%	—	-2.24%
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.99%	—	-2.21%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.87%	+0.11%	+0.29%
41	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.27%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.80%	—	+0.10%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	-0.03%	-2.35%
44	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.64%	-0.02%	-0.45%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.64%	+0.15%	-0.39%
46	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.62%	-0.47%	-2.82%
47	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.58%	-0.02%	-0.69%
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.57%	—	+1.34%
49	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.55%	-0.28%	-2.49%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+42.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +26.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +3.2
信息比率: +0.73
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +65.1%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.36
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.68
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$8.9亿	15	1NVDA 2USFR 3BIL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.USFR 3.BIL 4.LRCX 5.AMAT 6.AMD 7.PLTR 8.AAPL 9.CBOE 10.ADI
2025-12-31	121	US$9.4亿	11	1NVDA 2LRCX 3BIL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LRCX 3.BIL 4.USFR 5.AMD 6.PLTR 7.AAPL 8.AMAT 9.QCOM 10.CBOE
2025-09-30	120	US$8.8亿	35	1NVDA 2PLTR 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.LRCX 4.AMD 5.BIL 6.USFR 7.AAPL 8.AMAT 9.QCOM 10.MSFT
2025-06-30	112	US$7.8亿	0	1NVDA 2AMD 3BIL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.BIL 4.USFR 5.PLTR 6.LRCX 7.MSFT 8.QCOM 9.AAPL 10.SYK
2025-03-31	111	US$6.7亿	100	1NVDA 2BIL 3USFR 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.USFR 4.AAPL 5.QCOM 6.AMD 7.CBOE 8.SYK 9.LRCX 10.COST
2024-12-31	109	US$6.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3BIL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BIL 4.USFR 5.AMD 6.QCOM 7.LRCX 8.SYK 9.MSFT 10.AMAT
2024-09-30	113	US$7.1亿	0	1NVDA 2AMD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.AAPL 4.BIL 5.USFR 6.QCOM 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.SYK
2024-06-30	113	US$7.0亿	0	1NVDA 2AMD 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.LRCXEUR 4.QCOM 5.AMAT 6.USFR 7.AAPL 8.MSFT 9.SYK 10.ADI
2024-03-31	116	US$6.8亿	0	1AMD 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2024-03-31 1.AMD 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.QCOM 6.USFR 7.MSFT 8.SYK 9.AAPL 10.TMO
2023-12-31	115	US$6.0亿	0	1AMD 2LRCXEUR 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.LRCXEUR 3.NVDA 4.AMAT 5.AAPL 6.QCOM 7.BIL 8.MSFT 9.ADI 10.IQV
2023-09-30	116	US$5.2亿	0	1AMD 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2023-09-30 1.AMD 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.BIL 6.AAPL 7.QCOM 8.MSFT 9.TMO 10.SYK
2023-06-30	120	US$5.4亿	0	1AMD 2LRCXEUR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AMD 2.LRCXEUR 3.AAPL 4.AMAT 5.NVDA 6.QCOM 7.BIL 8.MSFT 9.SYK 10.ADI
2023-03-31	116	US$5.0亿	0	1AMD 2QCOM 3LRCXEUR 主要持股2023-03-31 1.AMD 2.QCOM 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.AMAT 6.TMO 7.ADI 8.BIL 9.SYK 10.IQV
2022-12-31	115	US$4.6亿	0	1AMD 2TMO 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.AMD 2.TMO 3.QCOM 4.LRCXEUR 5.AMAT 6.AAPL 7.ADI 8.IQV 9.XBI 10.BIL
2022-09-30	113	US$4.4亿	0	1QCOM 2AMD 3TMO 主要持股2022-09-30 1.QCOM 2.AMD 3.TMO 4.AAPL 5.IQV 6.XBI 7.LRCXEUR 8.ADI 9.AMAT 10.SYK
2022-06-30	118	US$4.6亿	0	1AMD 2QCOM 3IQV 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.QCOM 3.IQV 4.TMO 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.AMAT 8.XBI 9.ADI 10.CTLTEUR
2022-03-31	127	US$5.5亿	0	1AMD 2QCOM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMD 2.QCOM 3.AAPL 4.AMAT 5.IQV 6.LRCXEUR 7.TMO 8.XBI 9.SYK 10.ADI
2021-12-31	121	US$6.1亿	0	1XLNXEUR 2QCOM 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.LRCXEUR 4.IQV 5.AMAT 6.AAPL 7.TMO 8.XBI 9.MSFT 10.ADI
2021-09-30	118	US$5.3亿	0	1XLNXEUR 2QCOM 3IQV 主要持股2021-09-30 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.IQV 4.LRCXEUR 5.AMAT 6.XBI 7.AAPL 8.TMO 9.CTLTEUR 10.ADI
2021-06-30	116	US$5.3亿	95	1XLNXEUR 2LRCXEUR 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.XLNXEUR 2.LRCXEUR 3.QCOM 4.AMAT 5.IQV 6.XBI 7.AAPL 8.TMO 9.ADI 10.SYK
2021-03-31	109	US$4.7亿	24	1LRCXEUR 2QCOM 3XLNXEUR 主要持股2021-03-31 1.LRCXEUR 2.QCOM 3.XLNXEUR 4.AMAT 5.XBI 6.IQV 7.AAPL 8.TMO 9.SYK 10.ADI
2020-12-31	96	US$4.0亿	25	1QCOM 2XLNXEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.XLNXEUR 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.XBI 6.IQV 7.TMO 8.SYK 9.AMAT 10.ADI
2020-09-30	95	US$3.4亿	17	1QCOM 2XLNXEUR 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.XLNXEUR 3.AAPL 4.TMO 5.IQV 6.LRCXEUR 7.XBI 8.SYK 9.ADI 10.MSFT
2020-06-30	86	US$2.9亿	20	1XLNXEUR 2QCOM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.XBI 6.IQV 7.TMO 8.ADI 9.SYK 10.CBOE
2020-03-31	82	US$2.4亿	40	1XLNXEUR 2QCOM 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.AAPL 4.CBOE 5.SYK 6.IQV 7.TMO 8.LRCXEUR 9.CME 10.XBI
2019-12-31	91	US$3.4亿	17	1XLNXEUR 2QCOM 3IQV 主要持股2019-12-31 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.IQV 4.CBOE 5.AAPL 6.SYK 7.BIL 8.LRCXEUR 9.ADI 10.CME
2019-09-30	98	US$3.0亿	20	1XLNXEUR 2IQV 3CBOE 主要持股2019-09-30 1.XLNXEUR 2.IQV 3.CBOE 4.QCOM 5.SYK 6.CME 7.AAPL 8.ADI 9.TMO 10.LRCXEUR
2019-06-30	93	US$3.2亿	9	1XLNXEUR 2IQV 3SYK 主要持股2019-06-30 1.XLNXEUR 2.IQV 3.SYK 4.QCOM 5.CBOE 6.CME 7.AAPL 8.XBI 9.ADI 10.TMO
2019-03-31	92	US$3.1亿	23	1XLNXEUR 2SYK 3IQV 主要持股2019-03-31 1.XLNXEUR 2.SYK 3.IQV 4.CME 5.CBOE 6.XBI 7.AAPL 8.QCOM 9.ADI 10.TMO
2018-12-31	85	US$2.6亿	20	1XLNXEUR 2CME 3CBOE 主要持股2018-12-31 1.XLNXEUR 2.CME 3.CBOE 4.FLOT 5.SYK 6.QCOM 7.IQV 8.AAPL 9.XBI 10.ADI
2018-09-30	88	US$3.0亿	0	1XLNXEUR 2AAPL 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.XLNXEUR 2.AAPL 3.QCOM 4.SYK 5.FLOT 6.CME 7.XBI 8.IQV 9.CBOE 10.IYT

本季持股变动

McGuire Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -8.10%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +13.80%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +12.20%; 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -9.44%; 减仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 股数 -15.59%.

McGuire Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-8.10%	减仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.9%	+13.80%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+12.20%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.38%	减仓
5	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.4%	-3.57%	减仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-9.14%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-5.03%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.11%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-10.32%	减仓
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+12.80%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.95%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.02%	加仓
13	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.39%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
15	CMI	Cummins INC	+0.1%	+1.00%	加仓
16	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	-0.63%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.29%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+3.62%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	+0.14%	加仓
21	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	0%	-0.69%	减仓
22	ROK	Rockwell Automation INC	0%	-0.45%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	0%	-0.28%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.35%	减仓
25	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.1%	-0.96%	减仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.46%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.44%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.60%	加仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.36%	减仓
30	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	-0.1%	-12.85%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-40.92%	减仓
32	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+0.78%	加仓
33	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.30%	减仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-34.43%	减仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-3.68%	减仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-49.18%	减仓
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-26.79%	减仓
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.38%	减仓
39	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-0.25%	减仓
40	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.3%	-0.56%	减仓
41	IONQ	Ionq INC	-0.3%	-2.49%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-10.47%	减仓
43	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-46.55%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.73%	减仓
45	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.4%	-9.46%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.49%	加仓
47	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.5%	-2.82%	减仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.61%	加仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-15.59%	减仓
50	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-9.44%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

McGuire Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McGuire Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

McGuire Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McGuire Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6024.0万 (6.8%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$4505.8万 (5.1%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4485.7万 (5.1%) 4. Lam Research CORP (LRCX) — US$3974.4万 (4.5%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$3706.3万 (4.2%)

McGuire Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McGuire Investment Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -8.10%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +13.80%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +12.20%; 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -9.44%; 减仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 股数 -15.59%

McGuire Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McGuire Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.9% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.0% • Financials: 8.0% • Consumer Staples: 7.2% • Communication Services: 4.0%

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持仓稳定性12.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Lam Research CORP

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McGuire Investment Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001756959

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

McGuire Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.55
持仓稳定性: 14.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-8.1%　US$673.9万
加仓 USFR
+13.8%　US$547.8万
加仓 BIL
+12.2%　US$499.3万
减仓 QCOM
-9.4%　-US$792.4万
减仓 TMO
-15.6%　-US$548.7万
加仓 ASML
-0.4%　US$360.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.80%	-0.43%	-4.73%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.09%	+0.86%	+13.80%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.07%	+0.81%	+12.20%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.49%	-0.16%	-26.79%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.19%	+0.95%	-8.10%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	4.09%	-0.14%	-3.68%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.41%	-0.49%	+0.61%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.34%	-0.06%	-0.44%
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.91%	+0.36%	-3.57%
10	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.71%	+0.31%	-9.14%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.18%	+0.50%	-0.38%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.15%	-0.03%	-0.28%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.11%	+0.29%	-5.03%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.46%	+0.49%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.31%	-10.47%
16	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.92%	-0.43%	-9.46%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.92%	-0.74%	-9.44%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.73%	+0.22%	-2.95%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.69%	+0.25%	-10.32%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.50%	-15.59%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.42%	—	+0.14%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.41%	-0.13%	-6.30%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.12%	+0.03%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.41%	+0.18%	-0.39%
25	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	1.38%	-0.05%	-0.96%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.37%	+0.27%	-0.11%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.06%	+0.60%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.28%	+0.13%	-0.63%
29	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.27%	-0.09%	-12.85%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.24%	-0.21%	-0.38%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.18%	+0.13%	+1.00%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	-0.07%	-0.36%
33	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	1.07%	-0.26%	-0.56%
34	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.05%	+0.23%	+12.80%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.03%	+0.19%	+0.02%
36	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.25%	-0.25%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.99%	—	-2.21%
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.99%	—	-2.24%
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.99%	—	-2.21%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.87%	+0.11%	+0.29%
41	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.27%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.80%	—	+0.10%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	-0.03%	-2.35%
44	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.64%	-0.02%	-0.45%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.64%	+0.15%	-0.39%
46	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.62%	-0.47%	-2.82%
47	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.58%	-0.02%	-0.69%
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.57%	—	+1.34%
49	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.55%	-0.28%	-2.49%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+42.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +26.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +3.2
信息比率: +0.73
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +65.1%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.36
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.68
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$8.9亿	15	1NVDA 2USFR 3BIL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.USFR 3.BIL 4.LRCX 5.AMAT 6.AMD 7.PLTR 8.AAPL 9.CBOE 10.ADI
2025-12-31	121	US$9.4亿	11	1NVDA 2LRCX 3BIL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LRCX 3.BIL 4.USFR 5.AMD 6.PLTR 7.AAPL 8.AMAT 9.QCOM 10.CBOE
2025-09-30	120	US$8.8亿	35	1NVDA 2PLTR 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.LRCX 4.AMD 5.BIL 6.USFR 7.AAPL 8.AMAT 9.QCOM 10.MSFT
2025-06-30	112	US$7.8亿	0	1NVDA 2AMD 3BIL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.BIL 4.USFR 5.PLTR 6.LRCX 7.MSFT 8.QCOM 9.AAPL 10.SYK
2025-03-31	111	US$6.7亿	100	1NVDA 2BIL 3USFR 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.USFR 4.AAPL 5.QCOM 6.AMD 7.CBOE 8.SYK 9.LRCX 10.COST
2024-12-31	109	US$6.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3BIL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BIL 4.USFR 5.AMD 6.QCOM 7.LRCX 8.SYK 9.MSFT 10.AMAT
2024-09-30	113	US$7.1亿	0	1NVDA 2AMD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.AAPL 4.BIL 5.USFR 6.QCOM 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.SYK
2024-06-30	113	US$7.0亿	0	1NVDA 2AMD 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.LRCXEUR 4.QCOM 5.AMAT 6.USFR 7.AAPL 8.MSFT 9.SYK 10.ADI
2024-03-31	116	US$6.8亿	0	1AMD 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2024-03-31 1.AMD 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.QCOM 6.USFR 7.MSFT 8.SYK 9.AAPL 10.TMO
2023-12-31	115	US$6.0亿	0	1AMD 2LRCXEUR 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.LRCXEUR 3.NVDA 4.AMAT 5.AAPL 6.QCOM 7.BIL 8.MSFT 9.ADI 10.IQV
2023-09-30	116	US$5.2亿	0	1AMD 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2023-09-30 1.AMD 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.BIL 6.AAPL 7.QCOM 8.MSFT 9.TMO 10.SYK
2023-06-30	120	US$5.4亿	0	1AMD 2LRCXEUR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AMD 2.LRCXEUR 3.AAPL 4.AMAT 5.NVDA 6.QCOM 7.BIL 8.MSFT 9.SYK 10.ADI
2023-03-31	116	US$5.0亿	0	1AMD 2QCOM 3LRCXEUR 主要持股2023-03-31 1.AMD 2.QCOM 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.AMAT 6.TMO 7.ADI 8.BIL 9.SYK 10.IQV
2022-12-31	115	US$4.6亿	0	1AMD 2TMO 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.AMD 2.TMO 3.QCOM 4.LRCXEUR 5.AMAT 6.AAPL 7.ADI 8.IQV 9.XBI 10.BIL
2022-09-30	113	US$4.4亿	0	1QCOM 2AMD 3TMO 主要持股2022-09-30 1.QCOM 2.AMD 3.TMO 4.AAPL 5.IQV 6.XBI 7.LRCXEUR 8.ADI 9.AMAT 10.SYK
2022-06-30	118	US$4.6亿	0	1AMD 2QCOM 3IQV 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.QCOM 3.IQV 4.TMO 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.AMAT 8.XBI 9.ADI 10.CTLTEUR
2022-03-31	127	US$5.5亿	0	1AMD 2QCOM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMD 2.QCOM 3.AAPL 4.AMAT 5.IQV 6.LRCXEUR 7.TMO 8.XBI 9.SYK 10.ADI
2021-12-31	121	US$6.1亿	0	1XLNXEUR 2QCOM 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.LRCXEUR 4.IQV 5.AMAT 6.AAPL 7.TMO 8.XBI 9.MSFT 10.ADI
2021-09-30	118	US$5.3亿	0	1XLNXEUR 2QCOM 3IQV 主要持股2021-09-30 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.IQV 4.LRCXEUR 5.AMAT 6.XBI 7.AAPL 8.TMO 9.CTLTEUR 10.ADI
2021-06-30	116	US$5.3亿	95	1XLNXEUR 2LRCXEUR 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.XLNXEUR 2.LRCXEUR 3.QCOM 4.AMAT 5.IQV 6.XBI 7.AAPL 8.TMO 9.ADI 10.SYK
2021-03-31	109	US$4.7亿	24	1LRCXEUR 2QCOM 3XLNXEUR 主要持股2021-03-31 1.LRCXEUR 2.QCOM 3.XLNXEUR 4.AMAT 5.XBI 6.IQV 7.AAPL 8.TMO 9.SYK 10.ADI
2020-12-31	96	US$4.0亿	25	1QCOM 2XLNXEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.XLNXEUR 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.XBI 6.IQV 7.TMO 8.SYK 9.AMAT 10.ADI
2020-09-30	95	US$3.4亿	17	1QCOM 2XLNXEUR 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.XLNXEUR 3.AAPL 4.TMO 5.IQV 6.LRCXEUR 7.XBI 8.SYK 9.ADI 10.MSFT
2020-06-30	86	US$2.9亿	20	1XLNXEUR 2QCOM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.XBI 6.IQV 7.TMO 8.ADI 9.SYK 10.CBOE
2020-03-31	82	US$2.4亿	40	1XLNXEUR 2QCOM 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.AAPL 4.CBOE 5.SYK 6.IQV 7.TMO 8.LRCXEUR 9.CME 10.XBI
2019-12-31	91	US$3.4亿	17	1XLNXEUR 2QCOM 3IQV 主要持股2019-12-31 1.XLNXEUR 2.QCOM 3.IQV 4.CBOE 5.AAPL 6.SYK 7.BIL 8.LRCXEUR 9.ADI 10.CME
2019-09-30	98	US$3.0亿	20	1XLNXEUR 2IQV 3CBOE 主要持股2019-09-30 1.XLNXEUR 2.IQV 3.CBOE 4.QCOM 5.SYK 6.CME 7.AAPL 8.ADI 9.TMO 10.LRCXEUR
2019-06-30	93	US$3.2亿	9	1XLNXEUR 2IQV 3SYK 主要持股2019-06-30 1.XLNXEUR 2.IQV 3.SYK 4.QCOM 5.CBOE 6.CME 7.AAPL 8.XBI 9.ADI 10.TMO
2019-03-31	92	US$3.1亿	23	1XLNXEUR 2SYK 3IQV 主要持股2019-03-31 1.XLNXEUR 2.SYK 3.IQV 4.CME 5.CBOE 6.XBI 7.AAPL 8.QCOM 9.ADI 10.TMO
2018-12-31	85	US$2.6亿	20	1XLNXEUR 2CME 3CBOE 主要持股2018-12-31 1.XLNXEUR 2.CME 3.CBOE 4.FLOT 5.SYK 6.QCOM 7.IQV 8.AAPL 9.XBI 10.ADI
2018-09-30	88	US$3.0亿	0	1XLNXEUR 2AAPL 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.XLNXEUR 2.AAPL 3.QCOM 4.SYK 5.FLOT 6.CME 7.XBI 8.IQV 9.CBOE 10.IYT

本季持股变动

McGuire Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-8.10%	减仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.9%	+13.80%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+12.20%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.38%	减仓
5	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.4%	-3.57%	减仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-9.14%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-5.03%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.11%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-10.32%	减仓
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.2%	+12.80%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.95%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.02%	加仓
13	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.39%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
15	CMI	Cummins INC	+0.1%	+1.00%	加仓
16	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	-0.63%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.29%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+3.62%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	+0.14%	加仓
21	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	0%	-0.69%	减仓
22	ROK	Rockwell Automation INC	0%	-0.45%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	0%	-0.28%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.35%	减仓
25	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.1%	-0.96%	减仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.46%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.44%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.60%	加仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.36%	减仓
30	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	-0.1%	-12.85%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-40.92%	减仓
32	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+0.78%	加仓
33	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.30%	减仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-34.43%	减仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-3.68%	减仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-49.18%	减仓
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-26.79%	减仓
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.38%	减仓
39	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-0.25%	减仓
40	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.3%	-0.56%	减仓
41	IONQ	Ionq INC	-0.3%	-2.49%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-10.47%	减仓
43	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-46.55%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.73%	减仓
45	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.4%	-9.46%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.49%	加仓
47	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.5%	-2.82%	减仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.61%	加仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-15.59%	减仓
50	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-9.44%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看