StrategIQ Financial Group, LLC 13F 持仓总览（317 只）

CIK: 0001665199

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 317

StrategIQ Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 317 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 41.05
多样化: 100
仓位均衡度: 81.08

StrategIQ Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 317 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 317 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	—	-11.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.65%	—	+0.18%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.41%	—	-1.48%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.00%	—	-0.01%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.78%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.64%	—	-0.19%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.62%	—	-8.07%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.59%	—	-26.53%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.42%	—	-0.66%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.01%	—	-6.38%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	-9.18%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.75%	—	-0.05%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	—	-1.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-0.80%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	—	+12.73%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+3.78%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	—	-2.95%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.37%	—	-0.18%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.36%	—	-0.09%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.96%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.01%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	—	+2.08%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+4.55%
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.21%	—	+28.54%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.93%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+3.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-1.89%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	-8.44%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.88%	—	-3.29%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	—	-7.19%
31	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.81%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-7.17%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	-0.91%
34	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.73%	—	+0.21%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.72%	—	-2.84%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.99%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.65%	—	+41.55%
38	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.41%
39	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.62%	—	+12.87%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	+155.68%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.20%
42	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.61%	—	-3.89%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.77%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
45	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	-0.15%
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.53%	—	+44.72%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	+1.46%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-74.07%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+0.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.36
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	317	US$8.9亿	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.IWV 5.IJH 6.ECL 7.VCSH 8.SPTM 9.VUSB 10.SPSB
2023-09-30	303	US$8.6亿	0	1VTI 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SPTM 4.VIG 5.VCSH 6.IWV 7.VUSB 8.IJH 9.ECL 10.SPSB
2023-06-30	303	US$8.8亿	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.SPTM 5.IWV 6.VCSH 7.ECL 8.IJH 9.SPSB 10.VUSB
2023-03-31	285	US$8.7亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.SPTM 6.VCSH 7.SPSB 8.IWV 9.IJH 10.VUSB
2022-12-31	277	US$8.6亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.VCSH 6.SPTM 7.IWV 8.SPSB 9.IJH 10.ALL
2022-09-30	273	US$7.9亿	0	1ECL 2VTI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.ECL 2.VTI 3.VCSH 4.SPY 5.SPSB 6.VIG 7.IWV 8.SPTM 9.IJH 10.VOO
2022-06-30	281	US$8.3亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPSB 7.VCSH 8.SPTM 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	294	US$9.2亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPYM 7.SPSB 8.VOO 9.IJH 10.VONE
2021-12-31	298	US$10.0亿	0	1ECL 2VTI 3IWV 主要持股2021-12-31 1.ECL 2.VTI 3.IWV 4.SPY 5.VIG 6.SPSB 7.VOO 8.IJH 9.SPYM 10.SPTM
2021-09-30	220	US$5.0亿	0	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.IVV 6.IGSB 7.SPDW 8.SPYM 9.UPS 10.SPAB
2021-06-30	218	US$5.1亿	97	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.UPS 6.SPDW 7.IVV 8.IGSB 9.SPYM 10.SPAB
2021-03-31	210	US$4.8亿	9	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.SPDW 6.IGSB 7.SPAB 8.IVV 9.SPYM 10.UPS
2020-12-31	204	US$4.5亿	14	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.SPDW 7.IGSB 8.SPYM 9.UPS 10.IVV
2020-09-30	192	US$4.0亿	12	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.ABT 7.SPDW 8.IGSB 9.UPS 10.SPYM
2020-06-30	186	US$3.7亿	18	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.SPAB 5.IJH 6.ABBV 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.VEU
2020-03-31	187	US$3.2亿	28	1VIG 2SPAB 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.SPAB 3.SPSB 4.JPST 5.IJH 6.SPDW 7.SPYM 8.VEU 9.ABBV 10.ABT
2019-12-31	205	US$3.9亿	16	1VIG 2SPAB 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.SPAB 3.IJH 4.UPS 5.SPDW 6.VEU 7.SPYM 8.JPST 9.SPSB 10.ABBV
2019-09-30	201	US$3.5亿	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.UPS 5.VEU 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.ABBV 10.JPST
2019-06-30	200	US$3.5亿	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.AGGY 10.ABBV
2019-03-31	195	US$3.2亿	21	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABBV 9.ABT 10.AGGY
2018-12-31	191	US$2.9亿	18	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.ABT 9.SPYM 10.AGGY
2018-09-30	193	US$3.2亿	16	1IJH 2VEU 3VIG 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VIG 4.SPAB 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.IVV
2018-06-30	185	US$2.9亿	27	1SPAB 2VEU 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPAB 2.VEU 3.IJH 4.VIG 5.ABBV 6.HEDJ 7.SPDW 8.VWO 9.SPYM 10.ABT
2018-03-31	170	US$2.5亿	11	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.HEDJ 6.SPDW 7.VWO 8.SPYM 9.SPHY 10.LQD
2017-12-31	168	US$2.6亿	53	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.SPDW 6.HEDJ 7.UPS 8.SPYM 9.LQD 10.SPHY
2017-09-30	159	US$2.5亿	11	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-06-30	158	US$2.4亿	9	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-03-31	136	US$2.2亿	12	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.QNDX
2016-12-31	128	US$2.0亿	13	1VIG 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.VEU 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.UPS 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	109	US$1.8亿	14	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.QNDX 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	117	US$1.7亿	49	1VIG 2VEU 3LQD 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.VEU 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.IVV 9.VWO 10.PCYUSD
2016-03-31	64	US$1.1亿	15	1VEU 2LQD 3BND 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.LQD 3.BND 4.VIG 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.VWO 9.IVV 10.PCYUSD
2015-12-31	54	US$9768.2万	0	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2015-12-31 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IVV 9.QNDX 10.HEDJ

本季持股变动

StrategIQ Financial Group, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

StrategIQ Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

StrategIQ Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 317 个已申报仓位之中。

StrategIQ Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，StrategIQ Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4093.5万 (4.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3232.2万 (3.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3021.1万 (3.4%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2655.5万 (3.0%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2400.0万 (2.7%)

StrategIQ Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 StrategIQ Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

StrategIQ Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，StrategIQ Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 20.4% • Information Technology: 17.0% • Health Care: 15.7% • Materials: 13.7% • Consumer Staples: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.0%

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持仓稳定性9.7

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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SCS Capital Management LLC

CIK 0001303159

申报总市值

US$94.4亿

468 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性11.6

行业集中度36.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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MDE Group

CIK 0001485153

申报总市值

US$3.9亿

58 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性7.3

行业集中度81.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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StrategIQ Financial Group, LLC 13F 持仓总览（317 只）

CIK: 0001665199

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 317

StrategIQ Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 317 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 41.05
多样化: 100
仓位均衡度: 81.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 317 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	—	-11.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.65%	—	+0.18%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.41%	—	-1.48%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.00%	—	-0.01%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.78%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.64%	—	-0.19%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.62%	—	-8.07%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.59%	—	-26.53%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.42%	—	-0.66%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.01%	—	-6.38%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	-9.18%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.75%	—	-0.05%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	—	-1.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-0.80%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	—	+12.73%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+3.78%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	—	-2.95%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.37%	—	-0.18%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.36%	—	-0.09%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.96%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.01%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	—	+2.08%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+4.55%
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.21%	—	+28.54%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.93%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+3.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-1.89%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	-8.44%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.88%	—	-3.29%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	—	-7.19%
31	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.81%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-7.17%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	-0.91%
34	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.73%	—	+0.21%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.72%	—	-2.84%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.99%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.65%	—	+41.55%
38	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.41%
39	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.62%	—	+12.87%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	+155.68%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.20%
42	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.61%	—	-3.89%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.77%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
45	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	-0.15%
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.53%	—	+44.72%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	+1.46%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-74.07%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+0.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.36
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	317	US$8.9亿	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.IWV 5.IJH 6.ECL 7.VCSH 8.SPTM 9.VUSB 10.SPSB
2023-09-30	303	US$8.6亿	0	1VTI 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SPTM 4.VIG 5.VCSH 6.IWV 7.VUSB 8.IJH 9.ECL 10.SPSB
2023-06-30	303	US$8.8亿	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.SPTM 5.IWV 6.VCSH 7.ECL 8.IJH 9.SPSB 10.VUSB
2023-03-31	285	US$8.7亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.SPTM 6.VCSH 7.SPSB 8.IWV 9.IJH 10.VUSB
2022-12-31	277	US$8.6亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.VCSH 6.SPTM 7.IWV 8.SPSB 9.IJH 10.ALL
2022-09-30	273	US$7.9亿	0	1ECL 2VTI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.ECL 2.VTI 3.VCSH 4.SPY 5.SPSB 6.VIG 7.IWV 8.SPTM 9.IJH 10.VOO
2022-06-30	281	US$8.3亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPSB 7.VCSH 8.SPTM 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	294	US$9.2亿	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPYM 7.SPSB 8.VOO 9.IJH 10.VONE
2021-12-31	298	US$10.0亿	0	1ECL 2VTI 3IWV 主要持股2021-12-31 1.ECL 2.VTI 3.IWV 4.SPY 5.VIG 6.SPSB 7.VOO 8.IJH 9.SPYM 10.SPTM
2021-09-30	220	US$5.0亿	0	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.IVV 6.IGSB 7.SPDW 8.SPYM 9.UPS 10.SPAB
2021-06-30	218	US$5.1亿	97	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.UPS 6.SPDW 7.IVV 8.IGSB 9.SPYM 10.SPAB
2021-03-31	210	US$4.8亿	9	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.SPDW 6.IGSB 7.SPAB 8.IVV 9.SPYM 10.UPS
2020-12-31	204	US$4.5亿	14	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.SPDW 7.IGSB 8.SPYM 9.UPS 10.IVV
2020-09-30	192	US$4.0亿	12	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.ABT 7.SPDW 8.IGSB 9.UPS 10.SPYM
2020-06-30	186	US$3.7亿	18	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.SPAB 5.IJH 6.ABBV 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.VEU
2020-03-31	187	US$3.2亿	28	1VIG 2SPAB 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.SPAB 3.SPSB 4.JPST 5.IJH 6.SPDW 7.SPYM 8.VEU 9.ABBV 10.ABT
2019-12-31	205	US$3.9亿	16	1VIG 2SPAB 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.SPAB 3.IJH 4.UPS 5.SPDW 6.VEU 7.SPYM 8.JPST 9.SPSB 10.ABBV
2019-09-30	201	US$3.5亿	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.UPS 5.VEU 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.ABBV 10.JPST
2019-06-30	200	US$3.5亿	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.AGGY 10.ABBV
2019-03-31	195	US$3.2亿	21	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABBV 9.ABT 10.AGGY
2018-12-31	191	US$2.9亿	18	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.ABT 9.SPYM 10.AGGY
2018-09-30	193	US$3.2亿	16	1IJH 2VEU 3VIG 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VIG 4.SPAB 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.IVV
2018-06-30	185	US$2.9亿	27	1SPAB 2VEU 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPAB 2.VEU 3.IJH 4.VIG 5.ABBV 6.HEDJ 7.SPDW 8.VWO 9.SPYM 10.ABT
2018-03-31	170	US$2.5亿	11	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.HEDJ 6.SPDW 7.VWO 8.SPYM 9.SPHY 10.LQD
2017-12-31	168	US$2.6亿	53	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.SPDW 6.HEDJ 7.UPS 8.SPYM 9.LQD 10.SPHY
2017-09-30	159	US$2.5亿	11	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-06-30	158	US$2.4亿	9	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-03-31	136	US$2.2亿	12	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.QNDX
2016-12-31	128	US$2.0亿	13	1VIG 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.VEU 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.UPS 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	109	US$1.8亿	14	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.QNDX 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	117	US$1.7亿	49	1VIG 2VEU 3LQD 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.VEU 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.IVV 9.VWO 10.PCYUSD
2016-03-31	64	US$1.1亿	15	1VEU 2LQD 3BND 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.LQD 3.BND 4.VIG 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.VWO 9.IVV 10.PCYUSD
2015-12-31	54	US$9768.2万	0	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2015-12-31 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IVV 9.QNDX 10.HEDJ

本季持股变动

StrategIQ Financial Group, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看