NWF Advisory Services Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0002045735

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

NWF Advisory Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.03
持仓稳定性: 13.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.9
多样化: 100
仓位均衡度: 77.31

NWF Advisory Services Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OXY
+9.3%　US$678.2万
减仓 AAPL
-7.1%　-US$471.6万
加仓 COST
-1.2%　US$263.6万
减仓 C
-25.0%　-US$295.8万
减仓 MSFT
-5.9%　-US$275.7万
减仓 GOOG
-2.0%　-US$267.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.43%	-0.21%	-2.06%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.12%	-0.17%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.07%	-0.23%	+0.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.44%	-7.07%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.93%	+0.12%	-2.41%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	—	-16.53%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.59%	-0.24%	-2.01%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.39%	+0.34%	-1.16%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+1.90%
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.81%	+0.79%	+9.32%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	—	+1.73%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.78%	-0.15%	+0.22%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.17%	-4.78%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.68%	—	+1.04%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+1.58%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.58%	-0.22%	+0.12%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.40%	-0.09%	+2.29%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	-0.14%	+2.76%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.28%	-0.23%	+1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.23%	+48.49%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	+0.12%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.17%	-4.61%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-0.11%	-6.04%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.00%	-0.16%	-8.20%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	+0.11%	-1.24%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	+0.04%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+5.47%
28	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	0.94%	—	+1.40%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+3.80%
30	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.92%	+0.13%	+10.63%
31	C	Citigroup INC	股票-金融	0.90%	-0.31%	-24.97%
32	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.37%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.29%	-5.87%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.80%	-0.07%	+5.48%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.16%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+2.04%
37	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.73%	-0.05%	+2.94%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.71%	—	+0.15%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.19%	-1.02%
40	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+4.56%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.10%	+5.98%
42	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.62%	—	+0.58%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	—	+1.20%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	—	-7.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.10%	-9.80%
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.48%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+5.95%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.07%	+5.22%
49	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.49%	—	-0.84%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	-2.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+34.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.8
信息比率: +0.52
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.37
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$8.9亿	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.MU 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.OXY
2025-12-31	409	US$9.0亿	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.SDY 7.MU 8.IVV 9.COST 10.AMZN
2025-09-30	419	US$9.1亿	20	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.BABA 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	419	US$8.4亿	39	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.MGK 10.ITOT
2025-03-31	365	US$7.1亿	0	1BRK-B 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.BABA 8.IVV 9.AMZN 10.MGK
2024-12-31	282	US$6.8亿	34	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.MGK 10.IVV
2024-09-30	344	US$6.9亿	16	1VOO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.IVV 8.ITOT 9.GOOG 10.AMZN
2024-06-30	326	US$6.3亿	12	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.GOOG 10.BAC
2024-03-31	336	US$6.0亿	25	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.SDY 5.AAPL 6.COST 7.IVV 8.BAC 9.AMZN 10.MU
2023-12-31	303	US$5.0亿	22	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.JEPI 8.BAC 9.IVV 10.AMZN
2023-09-30	292	US$4.2亿	10	1AAPL 2BRK-B 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VOO 4.SDY 5.XLK 6.COST 7.IVV 8.JEPI 9.GOOG 10.BAC
2023-06-30	285	US$4.3亿	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN
2023-03-31	284	US$4.3亿	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN

本季持股变动

NWF Advisory Services Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

NWF Advisory Services Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.8%	+9.32%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.16%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.49%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.02%	减仓
5	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.1%	+10.63%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.41%	减仓
7	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.1%	+26.77%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.24%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.98%	加仓
10	SRV	Nxg Cushing Midstream Energy	+0.1%	+106.95%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.34%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+12.92%	加仓
13	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+4.56%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+32.90%	加仓
15	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.94%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.12%	加仓
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-2.48%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.48%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.22%	加仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-35.10%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.68%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.29%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.80%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.69%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.71%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.04%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.17%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+1.58%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.76%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.22%	加仓
31	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.20%	减仓
32	GRAL	Grail INC	-0.2%	-58.85%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.78%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.61%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.06%	减仓
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.12%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.39%	加仓
38	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.04%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.87%	减仓
41	C	Citigroup INC	-0.3%	-24.97%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.07%	减仓
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
44	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建仓
45	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NWF Advisory Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NWF Advisory Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 411 个已申报仓位之中。

NWF Advisory Services Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3919.5万 (4.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3722.1万 (4.2%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3602.1万 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3087.8万 (3.5%) 5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$2598.1万 (2.9%)

NWF Advisory Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NWF Advisory Services Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)

NWF Advisory Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NWF Advisory Services Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 24.8% • Information Technology: 24.2% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 7.1%

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NWF Advisory Services Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0002045735

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

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集中度: 6.03
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OXY
+9.3%　US$678.2万
减仓 AAPL
-7.1%　-US$471.6万
加仓 COST
-1.2%　US$263.6万
减仓 C
-25.0%　-US$295.8万
减仓 MSFT
-5.9%　-US$275.7万
减仓 GOOG
-2.0%　-US$267.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.43%	-0.21%	-2.06%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.12%	-0.17%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.07%	-0.23%	+0.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.44%	-7.07%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.93%	+0.12%	-2.41%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	—	-16.53%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.59%	-0.24%	-2.01%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.39%	+0.34%	-1.16%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+1.90%
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.81%	+0.79%	+9.32%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	—	+1.73%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.78%	-0.15%	+0.22%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.17%	-4.78%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.68%	—	+1.04%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+1.58%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.58%	-0.22%	+0.12%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.40%	-0.09%	+2.29%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	-0.14%	+2.76%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.28%	-0.23%	+1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.23%	+48.49%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	+0.12%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.17%	-4.61%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-0.11%	-6.04%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.00%	-0.16%	-8.20%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	+0.11%	-1.24%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	+0.04%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+5.47%
28	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	0.94%	—	+1.40%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+3.80%
30	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.92%	+0.13%	+10.63%
31	C	Citigroup INC	股票-金融	0.90%	-0.31%	-24.97%
32	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.84%	—	+3.37%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.29%	-5.87%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.80%	-0.07%	+5.48%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.16%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+2.04%
37	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.73%	-0.05%	+2.94%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.71%	—	+0.15%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.19%	-1.02%
40	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+4.56%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.10%	+5.98%
42	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.62%	—	+0.58%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	—	+1.20%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	—	-7.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.10%	-9.80%
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.48%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+5.95%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.07%	+5.22%
49	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.49%	—	-0.84%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	-2.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+34.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.8
信息比率: +0.52
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.37
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$8.9亿	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.MU 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.OXY
2025-12-31	409	US$9.0亿	14	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.SDY 7.MU 8.IVV 9.COST 10.AMZN
2025-09-30	419	US$9.1亿	20	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.BABA 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	419	US$8.4亿	39	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.AAPL 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.MGK 10.ITOT
2025-03-31	365	US$7.1亿	0	1BRK-B 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.BABA 8.IVV 9.AMZN 10.MGK
2024-12-31	282	US$6.8亿	34	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.MGK 10.IVV
2024-09-30	344	US$6.9亿	16	1VOO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.IVV 8.ITOT 9.GOOG 10.AMZN
2024-06-30	326	US$6.3亿	12	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.AMZN 8.IVV 9.GOOG 10.BAC
2024-03-31	336	US$6.0亿	25	1VOO 2BRK-B 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.XLK 4.SDY 5.AAPL 6.COST 7.IVV 8.BAC 9.AMZN 10.MU
2023-12-31	303	US$5.0亿	22	1VOO 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.BRK-B 4.XLK 5.SDY 6.COST 7.JEPI 8.BAC 9.IVV 10.AMZN
2023-09-30	292	US$4.2亿	10	1AAPL 2BRK-B 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VOO 4.SDY 5.XLK 6.COST 7.IVV 8.JEPI 9.GOOG 10.BAC
2023-06-30	285	US$4.3亿	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN
2023-03-31	284	US$4.3亿	0	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.SDY 5.XLK 6.IVV 7.COST 8.BAC 9.JEPI 10.AMZN

本季持股变动

NWF Advisory Services Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.8%	+9.32%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.16%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.49%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.02%	减仓
5	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.1%	+10.63%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.41%	减仓
7	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.1%	+26.77%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.24%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.98%	加仓
10	SRV	Nxg Cushing Midstream Energy	+0.1%	+106.95%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.34%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+12.92%	加仓
13	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+4.56%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+32.90%	加仓
15	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.94%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.12%	加仓
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-2.48%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.48%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.22%	加仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-35.10%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.68%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.29%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.80%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.69%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.71%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.04%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.17%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+1.58%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.76%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.22%	加仓
31	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.20%	减仓
32	GRAL	Grail INC	-0.2%	-58.85%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.78%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.61%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.06%	减仓
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.12%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.39%	加仓
38	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.04%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.87%	减仓
41	C	Citigroup INC	-0.3%	-24.97%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.07%	减仓
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
44	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建仓
45	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看