Mattern Capital Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803227

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 170

MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.47
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.58
多样化: 100
仓位均衡度: 90.48

Mattern Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 EMR
-98.0%　-US$1008.7万
加仓 WM
+780.0%　US$867.6万
减仓 TGT
-98.1%　-US$844.0万
减仓 WMT
-38.4%　-US$498.9万
加仓 PSX
-2.0%　US$446.9万
减仓 ADI
-44.1%　-US$442.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	+1.13%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.93%	+0.55%	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.20%	+16.05%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.72%	+0.23%	-1.17%
5	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.58%	—	-1.33%
6	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.57%	—	-1.85%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.52%	+0.46%	+29.14%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.49%	+0.19%	-2.30%
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.48%	+0.48%	+32.27%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.47%	—	-2.50%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.45%	—	+1.58%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.44%	—	-5.13%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.43%	+0.21%	-0.87%
14	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.43%	+0.44%	+36.74%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-0.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	-0.16%	-1.47%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.36%	—	-0.91%
18	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.32%	—	+2.02%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.31%	-0.57%	-38.39%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.30%	+0.25%	+48.78%
21	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.26%	+0.24%	+48.43%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.24%	+0.25%	+57.03%
24	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.23%	+0.26%	+56.91%
25	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.22%	—	+41.37%
26	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.21%	+0.17%	+53.69%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	—	+35.35%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.20%	+0.22%	+84.38%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.20%	—	-0.20%
30	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	1.18%	+0.19%	-0.66%
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.18%	+0.21%	+45.81%
32	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.17%	+1.05%	+779.95%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.15%	—	-0.92%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.14%	—	+33.61%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.13%	—	-0.72%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.12%	—	+0.69%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.11%	-0.18%	+3.86%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.11%	-0.19%	+4.03%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	—	+0.12%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.11%	—	-0.49%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.10%	—	-1.91%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	+0.99%
44	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.08%	—	+3.33%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+0.26%
46	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.07%	—	+1.73%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.06%	—	-1.28%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.06%	-0.18%	-1.51%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+0.80%
50	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.05%	—	+1.43%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.91
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.3
峰度: -0.51
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	170	US$8.3亿	24	1AAPL 2PSX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PSX 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.GWW 7.WEC 8.NEE 9.CMS 10.LOW
2025-12-31	170	US$8.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.AVGO 6.LOW 7.ADI 8.COST 9.GWW 10.AFL
2025-09-30	172	US$8.5亿	20	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.LOW 6.AVGO 7.COST 8.ADI 9.PSX 10.BRO
2025-06-30	170	US$8.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.COR 5.COST 6.BRO 7.GWW 8.AVGO 9.LOW 10.CSCO
2025-03-31	163	US$7.9亿	100	1AAPL 2BRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.WMT 7.LOW 8.GWW 9.AFL 10.PSX
2024-12-31	160	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.WMT 5.GWW 6.LOW 7.BRO 8.AFL 9.COR 10.AVGO
2024-09-30	156	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.AFL 6.BRO 7.WMT 8.GWW 9.NEE 10.PSX
2024-06-30	157	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.PSX 5.LOW 6.BRO 7.ADI 8.GWW 9.WMT 10.COR
2024-03-31	157	US$7.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3PSX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COR 7.COST 8.TGT 9.BRO 10.AFL
2023-12-31	136	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COST 7.COR 8.TGT 9.AFL 10.ADI
2023-09-30	135	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.AFL 7.COST 8.COR 9.BRO 10.AMGN
2023-06-30	134	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.COR 6.PSX 7.COST 8.BRO 9.LIN 10.AFL
2023-03-31	120	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.PSX 6.SBUX 7.UPS 8.ADI 9.TXN 10.COR
2022-12-31	120	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UNH 6.AFL 7.COR 8.RTX 9.SBUX 10.GD
2022-09-30	118	US$4.8亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UNH 5.PSX 6.GWW 7.SBUX 8.ADP 9.COST 10.BRO
2022-06-30	118	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.UNH 5.RTX 6.PSX 7.UPS 8.COST 9.LHX 10.GD
2022-03-31	122	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.UNH 6.BRO 7.COR 8.UPS 9.PSX 10.RTX
2021-12-31	117	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.ACN 6.UNH 7.UPS 8.BRO 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	114	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.TROW 5.SBUX 6.TXN 7.COST 8.BLKCHF 9.RTX 10.UPS
2021-06-30	116	US$5.1亿	96	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UPS 6.TROW 7.BLKCHF 8.SBUX 9.TXN 10.NKE
2021-03-31	109	US$4.6亿	100	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.PSX 5.SBUX 6.TXN 7.TROW 8.CSCO 9.BLKCHF 10.UPS
2020-12-31	105	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SBUX 5.PSX 6.TXN 7.UPS 8.NKE 9.BLKCHF 10.VFC
2020-09-30	102	US$3.8亿	14	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UPS 5.SBUX 6.NKE 7.TXN 8.AMGN 9.WMT 10.APD
2020-06-30	100	US$3.4亿	33	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.AMGN 6.TXN 7.SBUX 8.AMT 9.SPGI 10.TROW
2020-03-31	102	US$2.9亿	34	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.AMGN 5.LOW 6.AWK 7.COST 8.MDT 9.AMT 10.NEE
2019-12-31	99	US$3.6亿	0	1AAPL 2SPLV 3LOW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.LOW 4.USMV 5.MSFT 6.AMGN 7.MDT 8.GSLC 9.DIS 10.IJH

本季持股变动

Mattern Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 新建仓: Trane Technologies plc (TT); 清仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 清仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR).

Mattern Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WM	Waste Management INC	+1.1%	+779.95%	加仓
2	PSX	Phillips 66	+0.6%	-2.05%	减仓
3	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	+32.27%	加仓
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	+29.14%	加仓
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+36.74%	加仓
6	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+56.91%	加仓
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+57.03%	加仓
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+48.78%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.43%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.17%	减仓
11	INTU	Intuit INC	+0.2%	+84.38%	加仓
12	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+45.81%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.87%	减仓
14	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	-0.66%	减仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.30%	减仓
16	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+53.69%	加仓
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+0.20%	加仓
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.68%	加仓
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+2.36%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.47%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-54.18%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	减仓
23	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	+3.86%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-28.59%	减仓
25	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-26.46%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.03%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.05%	加仓
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+5.10%	加仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-16.45%	减仓
30	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-22.67%	减仓
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-89.79%	减仓
32	O	Realty Income CORP	-0.3%	-34.11%	减仓
33	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-33.09%	减仓
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-30.91%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-33.39%	减仓
36	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-44.06%	减仓
37	WMT	Walmart INC	-0.6%	-38.39%	减仓
38	TGT	Target CORP	-1%	-98.10%	减仓
39	EMR	Emerson Electric Co	-1.2%	-97.99%	减仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
43	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	EXIT	清仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
48	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mattern Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mattern Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 170 个已申报仓位之中。

Mattern Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mattern Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1969.4万 (2.4%) 2. Phillips 66 (PSX) — US$1614.1万 (1.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1530.4万 (1.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1436.4万 (1.7%) 5. Cencora INC (COR) — US$1319.2万 (1.6%)

Mattern Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mattern Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 新建仓: Trane Technologies plc (TT); 清仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 清仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR)

Mattern Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mattern Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.6% • Financials: 14.6% • Health Care: 12.5% • Industrials: 12.4% • Utilities: 10.4% • Consumer Staples: 9.8%

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持仓稳定性34.0

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mattern Capital Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803227

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 170

MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.47
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.58
多样化: 100
仓位均衡度: 90.48

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 EMR
-98.0%　-US$1008.7万
加仓 WM
+780.0%　US$867.6万
减仓 TGT
-98.1%　-US$844.0万
减仓 WMT
-38.4%　-US$498.9万
加仓 PSX
-2.0%　US$446.9万
减仓 ADI
-44.1%　-US$442.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	+1.13%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.93%	+0.55%	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.20%	+16.05%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.72%	+0.23%	-1.17%
5	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.58%	—	-1.33%
6	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.57%	—	-1.85%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.52%	+0.46%	+29.14%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.49%	+0.19%	-2.30%
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.48%	+0.48%	+32.27%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.47%	—	-2.50%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.45%	—	+1.58%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.44%	—	-5.13%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.43%	+0.21%	-0.87%
14	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.43%	+0.44%	+36.74%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-0.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	-0.16%	-1.47%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.36%	—	-0.91%
18	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.32%	—	+2.02%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.31%	-0.57%	-38.39%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.30%	+0.25%	+48.78%
21	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.26%	+0.24%	+48.43%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.24%	+0.25%	+57.03%
24	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.23%	+0.26%	+56.91%
25	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.22%	—	+41.37%
26	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.21%	+0.17%	+53.69%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	—	+35.35%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.20%	+0.22%	+84.38%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.20%	—	-0.20%
30	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	1.18%	+0.19%	-0.66%
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.18%	+0.21%	+45.81%
32	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.17%	+1.05%	+779.95%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.15%	—	-0.92%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.14%	—	+33.61%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.13%	—	-0.72%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.12%	—	+0.69%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.11%	-0.18%	+3.86%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.11%	-0.19%	+4.03%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	—	+0.12%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.11%	—	-0.49%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.10%	—	-1.91%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	+0.99%
44	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.08%	—	+3.33%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+0.26%
46	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.07%	—	+1.73%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.06%	—	-1.28%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.06%	-0.18%	-1.51%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+0.80%
50	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.05%	—	+1.43%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.91
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.3
峰度: -0.51
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	170	US$8.3亿	24	1AAPL 2PSX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PSX 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.GWW 7.WEC 8.NEE 9.CMS 10.LOW
2025-12-31	170	US$8.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.AVGO 6.LOW 7.ADI 8.COST 9.GWW 10.AFL
2025-09-30	172	US$8.5亿	20	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.LOW 6.AVGO 7.COST 8.ADI 9.PSX 10.BRO
2025-06-30	170	US$8.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.COR 5.COST 6.BRO 7.GWW 8.AVGO 9.LOW 10.CSCO
2025-03-31	163	US$7.9亿	100	1AAPL 2BRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.WMT 7.LOW 8.GWW 9.AFL 10.PSX
2024-12-31	160	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.WMT 5.GWW 6.LOW 7.BRO 8.AFL 9.COR 10.AVGO
2024-09-30	156	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.AFL 6.BRO 7.WMT 8.GWW 9.NEE 10.PSX
2024-06-30	157	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.PSX 5.LOW 6.BRO 7.ADI 8.GWW 9.WMT 10.COR
2024-03-31	157	US$7.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3PSX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COR 7.COST 8.TGT 9.BRO 10.AFL
2023-12-31	136	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COST 7.COR 8.TGT 9.AFL 10.ADI
2023-09-30	135	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.AFL 7.COST 8.COR 9.BRO 10.AMGN
2023-06-30	134	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.COR 6.PSX 7.COST 8.BRO 9.LIN 10.AFL
2023-03-31	120	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.PSX 6.SBUX 7.UPS 8.ADI 9.TXN 10.COR
2022-12-31	120	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UNH 6.AFL 7.COR 8.RTX 9.SBUX 10.GD
2022-09-30	118	US$4.8亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UNH 5.PSX 6.GWW 7.SBUX 8.ADP 9.COST 10.BRO
2022-06-30	118	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.UNH 5.RTX 6.PSX 7.UPS 8.COST 9.LHX 10.GD
2022-03-31	122	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.UNH 6.BRO 7.COR 8.UPS 9.PSX 10.RTX
2021-12-31	117	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.ACN 6.UNH 7.UPS 8.BRO 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	114	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.TROW 5.SBUX 6.TXN 7.COST 8.BLKCHF 9.RTX 10.UPS
2021-06-30	116	US$5.1亿	96	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UPS 6.TROW 7.BLKCHF 8.SBUX 9.TXN 10.NKE
2021-03-31	109	US$4.6亿	100	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.PSX 5.SBUX 6.TXN 7.TROW 8.CSCO 9.BLKCHF 10.UPS
2020-12-31	105	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SBUX 5.PSX 6.TXN 7.UPS 8.NKE 9.BLKCHF 10.VFC
2020-09-30	102	US$3.8亿	14	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UPS 5.SBUX 6.NKE 7.TXN 8.AMGN 9.WMT 10.APD
2020-06-30	100	US$3.4亿	33	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.AMGN 6.TXN 7.SBUX 8.AMT 9.SPGI 10.TROW
2020-03-31	102	US$2.9亿	34	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.AMGN 5.LOW 6.AWK 7.COST 8.MDT 9.AMT 10.NEE
2019-12-31	99	US$3.6亿	0	1AAPL 2SPLV 3LOW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.LOW 4.USMV 5.MSFT 6.AMGN 7.MDT 8.GSLC 9.DIS 10.IJH

本季持股变动

Mattern Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WM	Waste Management INC	+1.1%	+779.95%	加仓
2	PSX	Phillips 66	+0.6%	-2.05%	减仓
3	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	+32.27%	加仓
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	+29.14%	加仓
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+36.74%	加仓
6	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+56.91%	加仓
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+57.03%	加仓
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+48.78%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.43%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.17%	减仓
11	INTU	Intuit INC	+0.2%	+84.38%	加仓
12	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+45.81%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.87%	减仓
14	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	-0.66%	减仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.30%	减仓
16	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+53.69%	加仓
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+0.20%	加仓
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.68%	加仓
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+2.36%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.47%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-54.18%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	减仓
23	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	+3.86%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-28.59%	减仓
25	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-26.46%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.03%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.05%	加仓
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+5.10%	加仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-16.45%	减仓
30	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-22.67%	减仓
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-89.79%	减仓
32	O	Realty Income CORP	-0.3%	-34.11%	减仓
33	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-33.09%	减仓
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-30.91%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-33.39%	减仓
36	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-44.06%	减仓
37	WMT	Walmart INC	-0.6%	-38.39%	减仓
38	TGT	Target CORP	-1%	-98.10%	减仓
39	EMR	Emerson Electric Co	-1.2%	-97.99%	减仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
43	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	EXIT	清仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
48	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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